Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
10901	59 206	0	59 206	0	0	0	0	0	0	59 206	0	59 206
20202	85 556	32 779	118 335	1 778 872	2 231 703	4 010 575	1 818 281	2 250 287	4 068 568	46 147	14 195	60 342
20209	12 358	19 219	31 577	1 558 965	1 542 763	3 101 728	1 549 647	1 536 556	3 086 203	21 676	25 426	47 102
30102	16 250	0	16 250	1 041 636	0	1 041 636	981 083	0	981 083	76 803	0	76 803
30110	2 089	2 281	4 370	3 962 447	410	3 962 857	3 961 799	652	3 962 451	2 737	2 039	4 776
30114	0	4 814	4 814	0	625 880	625 880	0	609 442	609 442	0	21 252	21 252
30118	0	268	268	0	14	14	0	26	26	0	256	256
30202	2 359	0	2 359	26	0	26	0	0	0	2 385	0	2 385
30204	553	0	553	138	0	138	0	0	0	691	0	691
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 366	539	2 905	2 366	539	2 905	0	0	0
30413	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
30424	8 847	0	8 847	662 500	0	662 500	665 524	0	665 524	5 823	0	5 823
30425	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
31902	0	0	0	2 041 000	0	2 041 000	1 971 000	0	1 971 000	70 000	0	70 000
31903	291 000	0	291 000	1 219 000	0	1 219 000	1 310 000	0	1 310 000	200 000	0	200 000
45201	997	0	997	1 013	0	1 013	1 010	0	1 010	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	7 523	0	7 523	0	0	0	7 523	0	7 523
45205	224	0	224	262	0	262	0	0	0	486	0	486
45206	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45207	24 782	0	24 782	0	0	0	16	0	16	24 766	0	24 766
45208	18 100	0	18 100	0	0	0	450	0	450	17 650	0	17 650
45506	23 730	0	23 730	0	0	0	34	0	34	23 696	0	23 696
45507	99 367	6 619	105 986	0	275	275	244	443	687	99 123	6 451	105 574
45812	32 977	0	32 977	16	0	16	0	0	0	32 993	0	32 993
47404	0	0	0	0	625 062	625 062	0	625 062	625 062	0	0	0
47408	0	0	0	951 379	1 576 376	2 527 755	951 379	1 576 376	2 527 755	0	0	0
47423	193	0	193	58	457 173	457 231	56	457 173	457 229	195	0	195
47427	1 274	0	1 274	3 996	0	3 996	2 940	0	2 940	2 330	0	2 330
50205	99 933	0	99 933	759	0	759	1 845	0	1 845	98 847	0	98 847
50221	327	0	327	312	0	312	347	0	347	292	0	292
50606	44 974	0	44 974	0	0	0	0	0	0	44 974	0	44 974
60302	128	0	128	920	0	920	1 025	0	1 025	23	0	23
60308	0	0	0	464	0	464	195	0	195	269	0	269
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	2 170	0	2 170	5 375	0	5 375	5 959	0	5 959	1 586	0	1 586
60323	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
60336	396	0	396	64	0	64	17	0	17	443	0	443
60401	13 315	0	13 315	199	0	199	0	0	0	13 514	0	13 514
60415	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	552	0	552	124	0	124	6	0	6	670	0	670
61009	48	0	48	92	0	92	72	0	72	68	0	68
70606	342 008	0	342 008	20 314	0	20 314	788	0	788	361 534	0	361 534
70607	2 296	0	2 296	2 091	0	2 091	2 930	0	2 930	1 457	0	1 457
70608	179 127	0	179 127	5 527	0	5 527	0	0	0	184 654	0	184 654
70609	284	0	284	27	0	27	0	0	0	311	0	311
70611	766	0	766	86	0	86	0	0	0	852	0	852
Итого по активу (баланс)	1 390 262	65 980	1 456 242	13 271 828	7 060 195	20 332 023	13 233 190	7 056 556	20 289 746	1 428 900	69 619	1 498 519
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	327	0	327	347	0	347	312	0	312	292	0	292
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	2 366	557	2 923	2 366	557	2 923	0	0	0
30601	558	0	558	1	0	1	0	0	0	557	0	557
405	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
407	134 386	5 561	139 947	484 851	136 653	621 504	501 701	133 736	635 437	151 236	2 644	153 880
408.1	5 511	0	5 511	54 288	0	54 288	51 339	0	51 339	2 562	0	2 562
408.2	19 425	3 871	23 296	45 099	15 711	60 810	45 644	15 744	61 388	19 970	3 904	23 874
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	5 189	4 892	10 081	3 226	244	3 470	659	6 088	6 747	2 622	10 736	13 358
42305	64 783	0	64 783	7 750	0	7 750	560	0	560	57 593	0	57 593
42306	30 283	31 201	61 484	690	7 664	8 354	12 620	2 606	15 226	42 213	26 143	68 356
42309	162	0	162	8	0	8	0	0	0	154	0	154
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 453	0	1 453	15	0	15	32	0	32	1 470	0	1 470
43901	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	18 784	0	18 784	1 039	0	1 039	1 129	0	1 129	18 874	0	18 874
45515	29 517	0	29 517	268	0	268	177	0	177	29 426	0	29 426
45818	32 977	0	32 977	0	0	0	16	0	16	32 993	0	32 993
47407	0	0	0	1 574 849	951 314	2 526 163	1 574 849	951 314	2 526 163	0	0	0
47411	0	0	0	858	63	921	858	63	921	0	0	0
47416	0	0	0	117	0	117	128	0	128	11	0	11
47422	1 101	0	1 101	68	0	68	23	0	23	1 056	0	1 056
47425	24 359	0	24 359	1 724	0	1 724	1 447	0	1 447	24 082	0	24 082
47426	5 234	0	5 234	13	0	13	1 320	0	1 320	6 541	0	6 541
50220	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
50620	2 114	0	2 114	2 930	0	2 930	2 091	0	2 091	1 275	0	1 275
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	205	0	205	0	0	0	2 117	0	2 117	2 322	0	2 322
60301	209	0	209	314	0	314	192	0	192	87	0	87
60305	4 499	0	4 499	1 306	0	1 306	881	0	881	4 074	0	4 074
60309	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60311	203	0	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0
60324	52	0	52	909	0	909	1 963	0	1 963	1 106	0	1 106
60335	1 155	0	1 155	442	0	442	224	0	224	937	0	937
60414	12 030	0	12 030	0	0	0	43	0	43	12 073	0	12 073
60903	131	0	131	0	0	0	9	0	9	140	0	140
70601	329 695	0	329 695	0	0	0	19 831	0	19 831	349 526	0	349 526
70603	182 907	0	182 907	0	0	0	5 472	0	5 472	188 379	0	188 379
70604	297	0	297	0	0	0	14	0	14	311	0	311
Итого по пассиву (баланс)	1 410 717	45 525	1 456 242	2 183 771	1 112 206	3 295 977	2 228 146	1 110 108	3 338 254	1 455 092	43 427	1 498 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 326	0	16 326	287	0	287	306	0	306	16 307	0	16 307
90902	17 332	0	17 332	950	0	950	303	0	303	17 979	0	17 979
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	433 172	9 574	442 746	13 480	406	13 886	5 166	445	5 611	441 486	9 535	451 021
91604	2 663	33	2 696	667	34	701	648	33	681	2 682	34	2 716
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
99998	236 727	0	236 727	6 174	0	6 174	6 605	0	6 605	236 296	0	236 296
Итого по активу (баланс)	791 784	9 607	801 391	21 558	440	21 998	13 028	478	13 506	800 314	9 569	809 883
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91004	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91312	189 475	0	189 475	0	0	0	0	0	0	189 475	0	189 475
91315	43 528	0	43 528	5 166	0	5 166	0	0	0	38 362	0	38 362
91317	3	0	3	1 275	0	1 275	6 010	0	6 010	4 738	0	4 738
91507	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	564 664	0	564 664	6 901	0	6 901	15 824	0	15 824	573 587	0	573 587
Итого по пассиву (баланс)	801 391	0	801 391	13 506	0	13 506	21 998	0	21 998	809 883	0	809 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	54 047	34 405	88 452	933 997	485 983	1 419 980	951 379	509 423	1 460 802	36 665	10 965	47 630
99996	88 568	0	88 568	1 419 887	0	1 419 887	1 460 817	0	1 460 817	47 638	0	47 638
Итого по активу (баланс)	142 615	34 405	177 020	2 353 884	485 983	2 839 867	2 412 196	509 423	2 921 619	84 303	10 965	95 268
Пассив
96901	34 414	54 154	88 568	507 178	953 639	1 460 817	483 797	936 090	1 419 887	11 033	36 605	47 638
99997	88 452	0	88 452	1 460 802	0	1 460 802	1 419 980	0	1 419 980	47 630	0	47 630
Итого по пассиву (баланс)	122 866	54 154	177 020	1 967 980	953 639	2 921 619	1 903 777	936 090	2 839 867	58 663	36 605	95 268
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	505 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	505 910,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	505 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	505 910,0000
Пассив
98040	0	0	89 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 180,0000
98050	0	0	356 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	356 830,0000
98070	0	0	59 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	505 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	505 910,0000

Страница была полезной?