Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 005	0	15 005	1 108	0	1 108	1 383	0	1 383	14 730	0	14 730
10610	10 550	0	10 550	0	0	0	0	0	0	10 550	0	10 550
20202	167 293	452 066	619 359	7 736 180	501 027	8 237 207	7 684 423	439 894	8 124 317	219 050	513 199	732 249
20208	54 216	0	54 216	210 351	0	210 351	217 490	0	217 490	47 077	0	47 077
20209	218 953	16 784	235 737	7 117 003	348 628	7 465 631	7 231 456	358 659	7 590 115	104 500	6 753	111 253
30102	201 057	0	201 057	44 809 377	0	44 809 377	44 813 110	0	44 813 110	197 324	0	197 324
30110	40 865	479 707	520 572	313 079	3 309 754	3 622 833	311 868	3 307 256	3 619 124	42 076	482 205	524 281
30114	0	109 755	109 755	0	319 745	319 745	0	356 435	356 435	0	73 065	73 065
30202	18 181	0	18 181	5 325	0	5 325	0	0	0	23 506	0	23 506
30204	14 063	0	14 063	5 331	0	5 331	0	0	0	19 394	0	19 394
30221	0	0	0	0	4 308	4 308	0	4 308	4 308	0	0	0
30233	1 336	21	1 357	66 775	5 233	72 008	66 562	5 254	71 816	1 549	0	1 549
30413	15 791	0	15 791	330 259	0	330 259	330 327	0	330 327	15 723	0	15 723
30424	6 385	0	6 385	561 355	0	561 355	562 169	0	562 169	5 571	0	5 571
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 850 000	0	3 850 000	3 350 000	0	3 350 000	500 000	0	500 000
31903	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	21 610 000	0	21 610 000	20 610 000	0	20 610 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	1 150 000	0	1 150 000	4 150 000	0	4 150 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32201	0	11 368	11 368	0	483	483	0	528	528	0	11 323	11 323
45201	94 852	0	94 852	660 546	0	660 546	645 519	0	645 519	109 879	0	109 879
45205	0	63 158	63 158	0	83 442	83 442	0	20 793	20 793	0	125 807	125 807
45206	1 115 000	30 948	1 145 948	40 626	116	40 742	51 400	31 064	82 464	1 104 226	0	1 104 226
45207	1 217 572	189 474	1 407 046	6 850	8 043	14 893	8 480	8 806	17 286	1 215 942	188 711	1 404 653
45208	272 152	327 701	599 853	0	13 386	13 386	4 372	32 914	37 286	267 780	308 173	575 953
45505	244	0	244	0	0	0	25	0	25	219	0	219
45506	109 270	0	109 270	0	0	0	15 053	0	15 053	94 217	0	94 217
45507	372 922	1 883	374 805	0	72	72	23 348	177	23 525	349 574	1 778	351 352
45509	3 183	194	3 377	6 249	4	6 253	5 835	198	6 033	3 597	0	3 597
45812	383 471	631 581	1 015 052	160	26 811	26 971	0	29 355	29 355	383 631	629 037	1 012 668
45815	6 718	0	6 718	4 124	46	4 170	2 556	46	2 602	8 286	0	8 286
45912	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45915	521	0	521	321	13	334	396	13	409	446	0	446
47404	0	123 662	123 662	0	896 884	896 884	0	324 643	324 643	0	695 903	695 903
47408	0	0	0	920 403	785 301	1 705 704	920 403	785 301	1 705 704	0	0	0
47423	1 232	0	1 232	706	0	706	984	0	984	954	0	954
47427	1 635	15	1 650	32 627	3 935	36 562	32 597	3 929	36 526	1 665	21	1 686
50106	89 021	0	89 021	725	0	725	36 731	0	36 731	53 015	0	53 015
50107	77 935	0	77 935	810	0	810	625	0	625	78 120	0	78 120
50121	4 020	0	4 020	21	0	21	722	0	722	3 319	0	3 319
50211	0	514 197	514 197	0	25 015	25 015	0	29 737	29 737	0	509 475	509 475
50221	38 295	0	38 295	0	0	0	5 253	0	5 253	33 042	0	33 042
50505	9 247	32 102	41 349	0	1 362	1 362	0	1 492	1 492	9 247	31 972	41 219
60306	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60308	90	0	90	221	0	221	199	0	199	112	0	112
60310	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60312	1 344	0	1 344	4 982	0	4 982	4 704	0	4 704	1 622	0	1 622
60314	0	227	227	0	1 030	1 030	0	529	529	0	728	728
60323	11 692	0	11 692	763	0	763	734	0	734	11 721	0	11 721
60336	2 147	0	2 147	496	0	496	267	0	267	2 376	0	2 376
60401	83 331	0	83 331	0	0	0	0	0	0	83 331	0	83 331
60901	6 285	0	6 285	221	0	221	0	0	0	6 506	0	6 506
60906	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	5	0	5	309	0	309	307	0	307	7	0	7
61009	508	0	508	85	0	85	49	0	49	544	0	544
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
61403	5 124	0	5 124	0	0	0	677	0	677	4 447	0	4 447
61702	22 717	0	22 717	0	0	0	0	0	0	22 717	0	22 717
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	6 601 453	0	6 601 453	450 553	0	450 553	87	0	87	7 051 919	0	7 051 919
70607	425	0	425	419	0	419	0	0	0	844	0	844
70608	8 981 442	0	8 981 442	332 552	0	332 552	0	0	0	9 313 994	0	9 313 994
70611	46 520	0	46 520	0	0	0	0	0	0	46 520	0	46 520
Итого по активу (баланс)	22 432 544	2 984 843	25 417 387	94 214 846	6 334 638	100 549 484	94 174 044	5 741 331	99 915 375	22 473 346	3 578 150	26 051 496
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 032	0	31 032	0	0	0	0	0	0	31 032	0	31 032
10603	38 295	0	38 295	5 253	0	5 253	0	0	0	33 042	0	33 042
10701	30 542	0	30 542	0	0	0	0	0	0	30 542	0	30 542
10801	107 522	0	107 522	0	0	0	0	0	0	107 522	0	107 522
30126	11	0	11	43	0	43	32	0	32	0	0	0
30226	16	0	16	10	0	10	7	0	7	13	0	13
30232	617	0	617	18 643	3 182	21 825	18 214	3 182	21 396	188	0	188
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32015	52 500	0	52 500	82 500	0	82 500	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000
407	2 670 034	565 495	3 235 529	28 932 431	5 263 551	34 195 982	28 176 944	5 834 153	34 011 097	1 914 547	1 136 097	3 050 644
408.1	4 139	3	4 142	14 532	0	14 532	12 692	0	12 692	2 299	3	2 302
408.2	127 361	109 730	237 091	632 196	80 111	712 307	637 913	133 673	771 586	133 078	163 292	296 370
40905	16 488	0	16 488	500 179	139	500 318	496 957	139	497 096	13 266	0	13 266
40906	0	0	0	164 760	0	164 760	164 760	0	164 760	0	0	0
40909	0	0	0	2 069	313	2 382	2 069	313	2 382	0	0	0
40910	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40911	0	0	0	3 611 403	0	3 611 403	3 611 403	0	3 611 403	0	0	0
40912	0	0	0	701	280	981	701	280	981	0	0	0
40913	0	0	0	5 253	57	5 310	5 253	57	5 310	0	0	0
42301	125	37	162	85	2	87	62	1	63	102	36	138
42303	492	0	492	437	0	437	2 213	0	2 213	2 268	0	2 268
42304	51 004	862	51 866	3 699	867	4 566	1 188	1 510	2 698	48 493	1 505	49 998
42305	13 323	12 729	26 052	802	1 485	2 287	1 192	1 312	2 504	13 713	12 556	26 269
42306	115 264	248 742	364 006	1 892	60 915	62 807	3 361	15 431	18 792	116 733	203 258	319 991
42309	10	61	71	0	4	4	0	2	2	10	59	69
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	60 000	0	60 000	61 585	0	61 585	1 585	0	1 585	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	61 085	0	61 085	61 085	0	61 085
43807	0	1 894 743	1 894 743	0	88 065	88 065	0	80 433	80 433	0	1 887 111	1 887 111
45215	1 204 016	0	1 204 016	173 088	0	173 088	171 540	0	171 540	1 202 468	0	1 202 468
45515	44 877	0	44 877	9 369	0	9 369	5 232	0	5 232	40 740	0	40 740
45818	1 021 132	0	1 021 132	33 211	0	33 211	32 679	0	32 679	1 020 600	0	1 020 600
45918	2 226	0	2 226	277	0	277	258	0	258	2 207	0	2 207
47407	0	0	0	725 888	984 879	1 710 767	725 888	984 879	1 710 767	0	0	0
47411	1 945	3 812	5 757	2 773	1 703	4 476	1 762	763	2 525	934	2 872	3 806
47416	2 802	0	2 802	165 553	233	165 786	164 034	233	164 267	1 283	0	1 283
47422	883	6	889	217 843	7 998	225 841	217 850	7 998	225 848	890	6	896
47425	85 853	0	85 853	133 561	0	133 561	128 460	0	128 460	80 752	0	80 752
47426	0	0	0	0	0	0	0	2 557	2 557	0	2 557	2 557
50120	550	0	550	350	0	350	0	0	0	200	0	200
50220	15 005	0	15 005	1 383	0	1 383	1 108	0	1 108	14 730	0	14 730
50507	41 349	0	41 349	130	0	130	0	0	0	41 219	0	41 219
52301	3 592	0	3 592	3 592	0	3 592	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625
52303	816	0	816	408	0	408	0	0	0	408	0	408
52304	1 260	15 125	16 385	0	899	899	1	8 440	8 441	1 261	22 666	23 927
52305	12 076	18 786	30 862	1 218	889	2 107	0	1 843	1 843	10 858	19 740	30 598
52306	12 168	0	12 168	0	0	0	0	0	0	12 168	0	12 168
52307	14 194	0	14 194	0	0	0	0	0	0	14 194	0	14 194
52501	5 959	5	5 964	689	0	689	302	3	305	5 572	8	5 580
60301	741	0	741	2 363	0	2 363	1 622	0	1 622	0	0	0
60305	5 268	0	5 268	11 264	0	11 264	10 572	0	10 572	4 576	0	4 576
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	135	0	135	201	0	201	523	0	523	457	0	457
60311	3 828	0	3 828	777	0	777	777	0	777	3 828	0	3 828
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1 001	0	1 001	1 033	0	1 033	990	0	990	958	0	958
60324	11 736	0	11 736	2 972	0	2 972	4 322	0	4 322	13 086	0	13 086
60335	1 577	0	1 577	497	0	497	2 940	0	2 940	4 020	0	4 020
60414	57 973	0	57 973	0	0	0	278	0	278	58 251	0	58 251
60903	213	0	213	0	0	0	25	0	25	238	0	238
61304	730	0	730	405	0	405	426	0	426	751	0	751
61701	10 550	0	10 550	0	0	0	0	0	0	10 550	0	10 550
70601	6 689 208	0	6 689 208	85	0	85	503 716	0	503 716	7 192 839	0	7 192 839
70602	3 955	0	3 955	303	0	303	370	0	370	4 022	0	4 022
70603	8 922 324	0	8 922 324	0	0	0	330 254	0	330 254	9 252 578	0	9 252 578
70615	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
Итого по пассиву (баланс)	22 547 251	2 870 136	25 417 387	35 527 890	6 495 584	42 023 474	35 580 369	7 077 214	42 657 583	22 599 730	3 451 766	26 051 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 717	0	1 717	7 553	0	7 553	8 000	0	8 000	1 270	0	1 270
90902	343 743	0	343 743	548	0	548	4 692	0	4 692	339 599	0	339 599
91202	7	0	7	11	0	11	12	0	12	6	0	6
91203	5	0	5	12	0	12	13	0	13	4	0	4
91414	16 159 908	6 213 454	22 373 362	6 957	583 915	590 872	0	806 380	806 380	16 166 865	5 990 989	22 157 854
91604	7 118	13 336	20 454	4 111	1 640	5 751	3 967	1 693	5 660	7 262	13 283	20 545
91605	690	0	690	58	0	58	0	0	0	748	0	748
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 581	1	1 582	0	0	0	0	0	0	1 581	1	1 582
99998	7 906 135	0	7 906 135	1 399 684	0	1 399 684	1 519 407	0	1 519 407	7 786 412	0	7 786 412
Итого по активу (баланс)	24 434 991	6 226 791	30 661 782	1 418 934	585 555	2 004 489	1 536 091	808 073	2 344 164	24 317 834	6 004 273	30 322 107
Пассив
91003	0	0	0	5 325	0	5 325	5 325	0	5 325	0	0	0
91004	0	0	0	5 331	0	5 331	5 331	0	5 331	0	0	0
91311	40 842	0	40 842	7 327	0	7 327	0	0	0	33 515	0	33 515
91312	6 613 033	3 792	6 616 825	638 015	265	638 280	533 258	147	533 405	6 508 276	3 674	6 511 950
91315	950 254	51 455	1 001 709	49 779	13 481	63 260	68 407	13 274	81 681	968 882	51 248	1 020 130
91316	0	32 211	32 211	6 850	79 030	85 880	10 000	46 819	56 819	3 150	0	3 150
91317	193 677	621	194 298	713 558	54	713 612	716 877	223	717 100	196 996	790	197 786
91507	20 232	0	20 232	392	0	392	23	0	23	19 863	0	19 863
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22 755 647	0	22 755 647	824 511	0	824 511	604 559	0	604 559	22 535 695	0	22 535 695
Итого по пассиву (баланс)	30 573 703	88 079	30 661 782	2 251 088	92 830	2 343 918	1 943 780	60 463	2 004 243	30 266 395	55 712	30 322 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	11 054	11 054	115 565	58 052	173 617	102 881	69 106	171 987	12 684	0	12 684
99996	11 014	0	11 014	173 080	0	173 080	171 513	0	171 513	12 581	0	12 581
Итого по активу (баланс)	11 014	11 054	22 068	288 645	58 052	346 697	274 394	69 106	343 500	25 265	0	25 265
Пассив
96901	5 343	5 671	11 014	46 443	125 070	171 513	41 100	131 980	173 080	0	12 581	12 581
99997	11 054	0	11 054	171 987	0	171 987	173 617	0	173 617	12 684	0	12 684
Итого по пассиву (баланс)	16 397	5 671	22 068	218 430	125 070	343 500	214 717	131 980	346 697	12 684	12 581	25 265
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	662 179,0000	0	0	0,0000	0	0	35 007,0000	0	0	627 172,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	662 216,0000	0	0	5,0000	0	0	35 013,0000	0	0	627 208,0000
Пассив
98040	0	0	482 482,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	482 482,0000
98050	0	0	177 041,0000	0	0	33 003,0000	0	0	3,0000	0	0	144 041,0000
98070	0	0	2 693,0000	0	0	2 010,0000	0	0	2,0000	0	0	685,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	662 216,0000	0	0	35 013,0000	0	0	5,0000	0	0	627 208,0000

Страница была полезной?