Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 416	0	2 416	1 196	0	1 196	2 497	0	2 497	1 115	0	1 115
20202	861 497	850 797	1 712 294	10 016 096	3 507 357	13 523 453	10 039 269	3 307 226	13 346 495	838 324	1 050 928	1 889 252
20208	272 781	979	273 760	1 932 945	9 468	1 942 413	1 955 483	8 824	1 964 307	250 243	1 623	251 866
20209	6 000	6 316	12 316	4 656 371	736 872	5 393 243	4 662 271	743 188	5 405 459	100	0	100
30102	1 140 303	0	1 140 303	72 559 742	0	72 559 742	72 714 890	0	72 714 890	985 155	0	985 155
30110	147 051	105 556	252 607	1 193 452	730 391	1 923 843	1 211 034	703 538	1 914 572	129 469	132 409	261 878
30114	0	1 052 583	1 052 583	0	16 150 411	16 150 411	0	16 216 034	16 216 034	0	986 960	986 960
30202	361 080	0	361 080	0	0	0	1 059	0	1 059	360 021	0	360 021
30204	85 005	0	85 005	0	0	0	2 850	0	2 850	82 155	0	82 155
30210	0	0	0	168 639	0	168 639	168 639	0	168 639	0	0	0
30215	0	7 579	7 579	0	322	322	0	352	352	0	7 549	7 549
30221	0	0	0	0	318 188	318 188	0	318 188	318 188	0	0	0
30233	17 074	1 241	18 315	2 176 724	90 326	2 267 050	2 155 991	90 724	2 246 715	37 807	843	38 650
30302	181 453	541 638	723 091	648 742	3 798 694	4 447 436	558 518	3 818 527	4 377 045	271 677	521 805	793 482
30306	8 796 814	567 332	9 364 146	10 458 221	340 398	10 798 619	10 711 598	305 089	11 016 687	8 543 437	602 641	9 146 078
30413	513	0	513	4 589 521	847 893	5 437 414	4 584 426	833 880	5 418 306	5 608	14 013	19 621
30424	62 970	1 271 003	1 333 973	14 396 546	897 604	15 294 150	14 385 844	2 159 244	16 545 088	73 672	9 363	83 035
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	6 540	0	6 540
31902	0	0	0	8 200 000	0	8 200 000	7 900 000	0	7 900 000	300 000	0	300 000
31903	5 407 920	0	5 407 920	3 005 300	0	3 005 300	8 413 220	0	8 413 220	0	0	0
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	74	0	74	2 682	0	2 682
32202	0	0	0	57 298 373	8 675 602	65 973 975	54 076 642	8 298 180	62 374 822	3 221 731	377 422	3 599 153
32203	0	0	0	18 189 410	3 138 700	21 328 110	16 872 782	2 440 226	19 313 008	1 316 628	698 474	2 015 102
32204	0	0	0	0	1 181 613	1 181 613	0	1 181 613	1 181 613	0	0	0
32301	0	2 018	2 018	0	71	71	0	784	784	0	1 305	1 305
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	3	0	3	7	0	7	9	0	9	1	0	1
44901	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
44906	55 000	0	55 000	65 000	0	65 000	0	0	0	120 000	0	120 000
44908	6 750	0	6 750	0	0	0	250	0	250	6 500	0	6 500
45006	480	0	480	0	0	0	280	0	280	200	0	200
45107	1 048	0	1 048	0	0	0	212	0	212	836	0	836
45201	424 872	0	424 872	2 156 786	0	2 156 786	2 129 613	0	2 129 613	452 045	0	452 045
45203	0	0	0	19 956	0	19 956	19 956	0	19 956	0	0	0
45204	455 337	0	455 337	256 901	0	256 901	222 432	0	222 432	489 806	0	489 806
45205	1 379 261	0	1 379 261	432 968	0	432 968	469 270	0	469 270	1 342 959	0	1 342 959
45206	2 389 829	0	2 389 829	523 074	0	523 074	558 951	0	558 951	2 353 952	0	2 353 952
45207	6 731 028	0	6 731 028	888 262	0	888 262	785 593	0	785 593	6 833 697	0	6 833 697
45208	3 772 247	0	3 772 247	189 381	0	189 381	141 764	0	141 764	3 819 864	0	3 819 864
45307	3 029	0	3 029	0	0	0	67	0	67	2 962	0	2 962
45308	25 287	0	25 287	0	0	0	5 366	0	5 366	19 921	0	19 921
45401	37 056	0	37 056	114 428	0	114 428	116 069	0	116 069	35 415	0	35 415
45404	5 258	0	5 258	11 912	0	11 912	9 086	0	9 086	8 084	0	8 084
45405	164 345	0	164 345	130 546	0	130 546	68 120	0	68 120	226 771	0	226 771
45406	13 871	10 315	24 186	3 500	438	3 938	10 181	479	10 660	7 190	10 274	17 464
45407	830 821	14 316	845 137	74 078	608	74 686	90 918	665	91 583	813 981	14 259	828 240
45408	1 575 336	0	1 575 336	120 425	0	120 425	71 686	0	71 686	1 624 075	0	1 624 075
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	0	0	0	39	0	39	37	0	37	2	0	2
45504	26 557	0	26 557	14 172	0	14 172	13 274	0	13 274	27 455	0	27 455
45505	720 817	0	720 817	154 244	0	154 244	160 777	0	160 777	714 284	0	714 284
45506	1 488 496	0	1 488 496	183 580	0	183 580	148 712	0	148 712	1 523 364	0	1 523 364
45507	7 186 455	30 424	7 216 879	578 657	1 205	579 862	330 135	8 087	338 222	7 434 977	23 542	7 458 519
45509	0	0	0	34	0	34	30	0	30	4	0	4
45706	0	19 613	19 613	4 640	829	5 469	0	1 108	1 108	4 640	19 334	23 974
45811	18 106	0	18 106	182	0	182	0	0	0	18 288	0	18 288
45812	433 052	0	433 052	48 918	0	48 918	24 126	0	24 126	457 844	0	457 844
45814	46 420	0	46 420	5 430	0	5 430	4 432	0	4 432	47 418	0	47 418
45815	619 943	0	619 943	71 934	0	71 934	74 758	0	74 758	617 119	0	617 119
45912	6 535	0	6 535	1 195	0	1 195	1 005	0	1 005	6 725	0	6 725
45914	724	0	724	573	0	573	600	0	600	697	0	697
45915	28 361	0	28 361	13 594	0	13 594	13 936	0	13 936	28 019	0	28 019
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
47301	0	3 158	3 158	0	134	134	0	147	147	0	3 145	3 145
47404	0	5 789	5 789	47 703 556	14 629 651	62 333 207	47 703 556	14 629 675	62 333 231	0	5 765	5 765
47408	0	0	0	3 190 955	14 109 307	17 300 262	3 190 955	14 109 307	17 300 262	0	0	0
47423	10 491	0	10 491	849 969	839 056	1 689 025	850 177	839 056	1 689 233	10 283	0	10 283
47427	92 612	243	92 855	157 234	1 407	158 641	145 000	1 308	146 308	104 846	342	105 188
47801	39 555	2 554	42 109	52	138	190	237	2 139	2 376	39 370	553	39 923
50104	0	193 602	193 602	0	8 664	8 664	0	11 046	11 046	0	191 220	191 220
50106	1 510 518	0	1 510 518	12 918	0	12 918	97 914	0	97 914	1 425 522	0	1 425 522
50110	0	229 779	229 779	0	148 370	148 370	0	17 526	17 526	0	360 623	360 623
50121	13 641	0	13 641	2 014	0	2 014	456	0	456	15 199	0	15 199
50207	60 849	0	60 849	421	0	421	16 590	0	16 590	44 680	0	44 680
50221	851	0	851	64	0	64	0	0	0	915	0	915
50305	1 735 695	774 100	2 509 795	13 349	34 748	48 097	15 674	42 467	58 141	1 733 370	766 381	2 499 751
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	969	0	969	50 383	0	50 383	44 952	0	44 952	6 400	0	6 400
60306	3 049	0	3 049	3 242	0	3 242	2 348	0	2 348	3 943	0	3 943
60308	682	0	682	1 374	0	1 374	1 626	0	1 626	430	0	430
60310	3 857	0	3 857	5 888	0	5 888	6 789	0	6 789	2 956	0	2 956
60312	38 760	0	38 760	81 841	0	81 841	71 130	0	71 130	49 471	0	49 471
60314	0	50	50	533	1 995	2 528	489	748	1 237	44	1 297	1 341
60315	2 113	0	2 113	356	0	356	576	0	576	1 893	0	1 893
60323	29 568	13	29 581	2 983	0	2 983	3 865	13	3 878	28 686	0	28 686
60336	10 265	0	10 265	5 225	0	5 225	8 682	0	8 682	6 808	0	6 808
60401	797 029	0	797 029	854	0	854	1 371	0	1 371	796 512	0	796 512
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	3 099	0	3 099	126	0	126	1 059	0	1 059	2 166	0	2 166
60901	53 108	0	53 108	0	0	0	0	0	0	53 108	0	53 108
60906	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	2 047	0	2 047	1 560	0	1 560	2 858	0	2 858	749	0	749
61008	1 554	0	1 554	2 248	0	2 248	2 252	0	2 252	1 550	0	1 550
61009	4 902	0	4 902	1 232	0	1 232	2 557	0	2 557	3 577	0	3 577
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
61210	0	0	0	82 208	0	82 208	82 208	0	82 208	0	0	0
61212	0	0	0	106	8	114	106	8	114	0	0	0
61214	0	0	0	76 078	0	76 078	76 078	0	76 078	0	0	0
61403	14 029	0	14 029	158	0	158	2 501	0	2 501	11 686	0	11 686
61702	281 173	0	281 173	0	0	0	0	0	0	281 173	0	281 173
61905	99 494	0	99 494	0	0	0	0	0	0	99 494	0	99 494
61907	271 813	0	271 813	0	0	0	0	0	0	271 813	0	271 813
61908	257 603	0	257 603	0	0	0	0	0	0	257 603	0	257 603
62001	124 680	0	124 680	0	0	0	1 403	0	1 403	123 277	0	123 277
62102	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
70606	9 323 179	0	9 323 179	846 079	0	846 079	385	0	385	10 168 873	0	10 168 873
70607	3 330	0	3 330	958	0	958	385	0	385	3 903	0	3 903
70608	8 997 559	0	8 997 559	529 599	0	529 599	0	0	0	9 527 158	0	9 527 158
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	292 364	0	292 364	81 243	0	81 243	0	0	0	373 607	0	373 607
Итого по активу (баланс)	69 904 351	5 691 767	75 596 118	269 263 476	70 200 468	339 463 944	268 225 887	70 089 396	338 315 283	70 941 940	5 802 839	76 744 779
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	851	0	851	0	0	0	64	0	64	915	0	915
10609	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 749 312	0	3 749 312	0	0	0	0	0	0	3 749 312	0	3 749 312
30109	19 503	189 534	209 037	544 194	4 302 041	4 846 235	524 738	4 205 125	4 729 863	47	92 618	92 665
30111	140 524	0	140 524	186 531	0	186 531	182 280	0	182 280	136 273	0	136 273
30126	3 012	0	3 012	25 183	0	25 183	25 000	0	25 000	2 829	0	2 829
30220	0	9 962	9 962	0	1 012 222	1 012 222	0	1 061 309	1 061 309	0	59 049	59 049
30223	18 922	0	18 922	183 527	0	183 527	174 560	0	174 560	9 955	0	9 955
30226	1 342	0	1 342	385	0	385	400	0	400	1 357	0	1 357
30232	7 681	7 664	15 345	4 469 240	648 877	5 118 117	4 470 658	646 493	5 117 151	9 099	5 280	14 379
30236	68	84 936	85 004	7 739	1 158 149	1 165 888	7 671	1 115 797	1 123 468	0	42 584	42 584
30301	181 453	541 638	723 091	558 516	3 818 529	4 377 045	648 740	3 798 696	4 447 436	271 677	521 805	793 482
30305	8 796 814	567 332	9 364 146	10 711 597	305 090	11 016 687	10 458 220	340 399	10 798 619	8 543 437	602 641	9 146 078
30601	7 746	208 295	216 041	25 693	85 666	111 359	28 343	21 924	50 267	10 396	144 553	154 949
31302	0	0	0	755 000	0	755 000	825 000	0	825 000	70 000	0	70 000
31303	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31308	116 510	0	116 510	15 447	0	15 447	7 200	0	7 200	108 263	0	108 263
31309	1 594 274	0	1 594 274	199 580	0	199 580	175 000	0	175 000	1 569 694	0	1 569 694
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	13 760	0	13 760	624 052	0	624 052	629 257	0	629 257	18 965	0	18 965
40302	2 658	0	2 658	815	0	815	377	0	377	2 220	0	2 220
405	14 419	97	14 516	37 529	7	37 536	32 683	4	32 687	9 573	94	9 667
406	10 344	0	10 344	188 125	0	188 125	187 134	0	187 134	9 353	0	9 353
407	5 594 538	2 060 402	7 654 940	43 185 990	9 589 718	52 775 708	43 178 885	9 549 217	52 728 102	5 587 433	2 019 901	7 607 334
408.1	664 994	64 705	729 699	3 881 699	193 717	4 075 416	3 867 948	194 630	4 062 578	651 243	65 618	716 861
408.2	1 856 031	301 196	2 157 227	4 351 595	466 087	4 817 682	4 263 575	513 701	4 777 276	1 768 011	348 810	2 116 821
40901	147 398	0	147 398	296 259	0	296 259	245 162	0	245 162	96 301	0	96 301
40902	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
40905	1 383	56	1 439	25 667	1 957	27 624	25 489	1 901	27 390	1 205	0	1 205
40907	35	0	35	49 473	0	49 473	49 524	0	49 524	86	0	86
40909	0	0	0	15 378	31 476	46 854	15 378	31 476	46 854	0	0	0
40910	0	0	0	3 369	4 461	7 830	3 369	4 461	7 830	0	0	0
40911	249	0	249	158 559	0	158 559	158 780	0	158 780	470	0	470
40912	0	975	975	109 264	289 199	398 463	109 264	288 929	398 193	0	705	705
40913	0	0	0	194 577	278 325	472 902	194 577	278 325	472 902	0	0	0
41503	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000
41803	100	0	100	0	0	0	30 000	0	30 000	30 100	0	30 100
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42003	4 000	0	4 000	0	0	0	5 200	0	5 200	9 200	0	9 200
42005	115 000	0	115 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000
42006	310 500	0	310 500	0	0	0	55 000	0	55 000	365 500	0	365 500
42103	550 192	0	550 192	515 666	0	515 666	561 847	0	561 847	596 373	0	596 373
42104	9 500	0	9 500	9 250	0	9 250	32 200	0	32 200	32 450	0	32 450
42105	1 975	63 158	65 133	0	2 935	2 935	16	2 681	2 697	1 991	62 904	64 895
42106	197 910	91 759	289 669	13 910	34 111	48 021	14 350	35 116	49 466	198 350	92 764	291 114
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42110	61 757	0	61 757	125 489	0	125 489	78 402	0	78 402	14 670	0	14 670
42111	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	13 150	0	13 150	12 050	0	12 050	4 080	0	4 080	5 180	0	5 180
42205	4 700	0	4 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 700	0	4 700
42206	18 300	3 901	22 201	13 000	181	13 181	13 000	165	13 165	18 300	3 885	22 185
42301	419 718	120 505	540 223	447 976	34 528	482 504	443 559	53 293	496 852	415 301	139 270	554 571
42304	925 302	0	925 302	573 207	0	573 207	524 433	0	524 433	876 528	0	876 528
42305	4 048 401	506 931	4 555 332	672 312	102 669	774 981	562 953	106 869	669 822	3 939 042	511 131	4 450 173
42306	15 451 087	698 896	16 149 983	550 478	69 009	619 487	951 487	33 484	984 971	15 852 096	663 371	16 515 467
42307	351 541	0	351 541	78 433	0	78 433	47 406	0	47 406	320 514	0	320 514
42309	45	0	45	8	0	8	23	0	23	60	0	60
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	250	0	250	61	0	61	14	0	14	203	0	203
42315	640	0	640	89	0	89	90	0	90	641	0	641
42601	28 142	2 111	30 253	28 282	197	28 479	8 396	141	8 537	8 256	2 055	10 311
42604	10 505	0	10 505	17 365	0	17 365	10 327	0	10 327	3 467	0	3 467
42605	14 875	625	15 500	3 616	410	4 026	15 789	66	15 855	27 048	281	27 329
42606	35 651	0	35 651	419	0	419	8 844	0	8 844	44 076	0	44 076
42607	4 494	0	4 494	2 065	0	2 065	3 236	0	3 236	5 665	0	5 665
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	355 002	0	355 002	0	0	0	0	0	0	355 002	0	355 002
44915	618	0	618	5	0	5	652	0	652	1 265	0	1 265
45115	942	0	942	185	0	185	0	0	0	757	0	757
45215	932 254	0	932 254	92 863	0	92 863	66 033	0	66 033	905 424	0	905 424
45315	331	0	331	11	0	11	0	0	0	320	0	320
45415	96 923	0	96 923	13 524	0	13 524	11 836	0	11 836	95 235	0	95 235
45515	569 900	0	569 900	122 924	0	122 924	106 142	0	106 142	553 118	0	553 118
45715	1 961	0	1 961	111	0	111	83	0	83	1 933	0	1 933
45818	1 062 549	0	1 062 549	84 135	0	84 135	100 552	0	100 552	1 078 966	0	1 078 966
45918	29 442	0	29 442	2 324	0	2 324	1 938	0	1 938	29 056	0	29 056
47403	0	0	0	35 442 584	6 578 450	42 021 034	35 442 584	6 578 450	42 021 034	0	0	0
47407	0	0	0	8 555 510	8 742 756	17 298 266	8 555 510	8 742 756	17 298 266	0	0	0
47411	184 769	571	185 340	100 203	579	100 782	132 975	548	133 523	217 541	540	218 081
47416	11 377	2 693	14 070	191 920	6 778	198 698	195 298	4 833	200 131	14 755	748	15 503
47422	14 203	269	14 472	1 094 595	237 829	1 332 424	1 092 180	251 829	1 344 009	11 788	14 269	26 057
47425	84 405	0	84 405	70 151	0	70 151	61 660	0	61 660	75 914	0	75 914
47426	20 171	3 690	23 861	19 972	1 631	21 603	19 205	521	19 726	19 404	2 580	21 984
47804	9 015	0	9 015	4 180	0	4 180	3 189	0	3 189	8 024	0	8 024
50120	97 460	0	97 460	1 129	0	1 129	668	0	668	96 999	0	96 999
50220	2 416	0	2 416	2 497	0	2 497	1 196	0	1 196	1 115	0	1 115
52301	4 461	0	4 461	10 361	0	10 361	10 000	0	10 000	4 100	0	4 100
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52306	126 835	0	126 835	735	0	735	0	0	0	126 100	0	126 100
52307	5 656	0	5 656	0	0	0	20	0	20	5 676	0	5 676
52501	4 077	0	4 077	82	0	82	891	0	891	4 886	0	4 886
60301	15 944	0	15 944	125 886	0	125 886	109 964	0	109 964	22	0	22
60305	123 141	0	123 141	132 902	0	132 902	130 185	0	130 185	120 424	0	120 424
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	11 454	0	11 454	11 781	0	11 781	4 096	0	4 096	3 769	0	3 769
60311	3 703	0	3 703	4 489	0	4 489	3 466	0	3 466	2 680	0	2 680
60320	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60322	969	0	969	1 265	6	1 271	1 075	6	1 081	779	0	779
60324	32 258	0	32 258	2 266	0	2 266	2 061	0	2 061	32 053	0	32 053
60335	21 487	0	21 487	29 769	0	29 769	29 659	0	29 659	21 377	0	21 377
60405	3 971	0	3 971	74	0	74	0	0	0	3 897	0	3 897
60414	353 350	0	353 350	1 178	0	1 178	4 998	0	4 998	357 170	0	357 170
60903	5 842	0	5 842	0	0	0	824	0	824	6 666	0	6 666
61301	2 356	0	2 356	1 229	0	1 229	1 049	0	1 049	2 176	0	2 176
61501	329	0	329	31	0	31	316	0	316	614	0	614
62002	14 237	0	14 237	0	0	0	1 044	0	1 044	15 281	0	15 281
70601	10 309 093	0	10 309 093	844	0	844	1 061 886	0	1 061 886	11 370 135	0	11 370 135
70602	22 755	0	22 755	550	0	550	3 142	0	3 142	25 347	0	25 347
70603	9 146 986	0	9 146 986	0	0	0	519 425	0	519 425	9 666 411	0	9 666 411
70615	54 963	0	54 963	0	0	0	0	0	0	54 963	0	54 963
Итого по пассиву (баланс)	70 064 217	5 531 901	75 596 118	120 483 649	37 997 590	158 481 239	121 766 755	37 863 145	159 629 900	71 347 323	5 397 456	76 744 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	97 952	0	97 952	20	0	20	12 096	0	12 096	85 876	0	85 876
90901	3 099 910	0	3 099 910	878 905	0	878 905	80 716	0	80 716	3 898 099	0	3 898 099
90902	2 737 770	70 863	2 808 633	1 815 627	3 008	1 818 635	952 974	3 293	956 267	3 600 423	70 578	3 671 001
90907	229 099	0	229 099	245 162	0	245 162	297 959	0	297 959	176 302	0	176 302
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	82	0	82	19	0	19	12	0	12	89	0	89
91203	12	0	12	9	0	9	13	0	13	8	0	8
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91412	2 094 923	0	2 094 923	572 482	0	572 482	18 220	0	18 220	2 649 185	0	2 649 185
91414	110 370 384	61 821	110 432 205	5 645 695	2 508	5 648 203	1 806 891	12 099	1 818 990	114 209 188	52 230	114 261 418
91416	395 000	0	395 000	100 000	0	100 000	245 000	0	245 000	250 000	0	250 000
91417	579 567	0	579 567	29 370	0	29 370	7 200	0	7 200	601 737	0	601 737
91418	41 023	2 553	43 576	0	109	109	127	126	253	40 896	2 536	43 432
91501	82 229	0	82 229	989	0	989	808	0	808	82 410	0	82 410
91604	595 098	7 503	602 601	43 722	279	44 001	42 635	7 782	50 417	596 185	0	596 185
91605	0	16 464	16 464	0	3 134	3 134	0	859	859	0	18 739	18 739
91704	550 193	592	550 785	19 970	7 609	27 579	3 535	7 612	11 147	566 628	589	567 217
91802	1 355 397	6 821	1 362 218	24 355	2 274	26 629	3 586	2 345	5 931	1 376 166	6 750	1 382 916
91803	26 756	2 986	29 742	483	127	610	933	157	1 090	26 306	2 956	29 262
99998	48 450 770	0	48 450 770	106 212 418	0	106 212 418	99 664 591	0	99 664 591	54 998 597	0	54 998 597
Итого по активу (баланс)	170 706 170	169 603	170 875 773	115 589 227	19 048	115 608 275	103 137 296	34 273	103 171 569	183 158 101	154 378	183 312 479
Пассив
91311	5 397 743	34 797	5 432 540	158 389	1 617	160 006	567 583	1 476	569 059	5 806 937	34 656	5 841 593
91312	28 171 721	5 694 855	33 866 576	1 056 285	264 689	1 320 974	1 140 401	241 750	1 382 151	28 255 837	5 671 916	33 927 753
91314	0	0	0	78 565 167	13 028 084	91 593 251	83 489 933	14 165 460	97 655 393	4 924 766	1 137 376	6 062 142
91315	4 922 684	0	4 922 684	574 441	0	574 441	443 216	0	443 216	4 791 459	0	4 791 459
91316	496 657	0	496 657	540 705	0	540 705	497 323	0	497 323	453 275	0	453 275
91317	2 801 484	94 737	2 896 221	5 448 627	4 403	5 453 030	5 637 410	4 022	5 641 432	2 990 267	94 356	3 084 623
91507	835 305	0	835 305	22 517	0	22 517	24 114	0	24 114	836 902	0	836 902
91508	787	0	787	0	0	0	63	0	63	850	0	850
99999	122 425 003	0	122 425 003	2 636 927	0	2 636 927	8 525 806	0	8 525 806	128 313 882	0	128 313 882
Итого по пассиву (баланс)	165 051 384	5 824 389	170 875 773	89 003 058	13 298 793	102 301 851	100 325 849	14 412 708	114 738 557	176 374 175	6 938 304	183 312 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	256 336	1 090 593	1 346 929	2 657 538	10 016 204	12 673 742	2 772 253	10 564 478	13 336 731	141 621	542 319	683 940
94101	0	0	0	0	68 439	68 439	0	68 439	68 439	0	0	0
99996	1 346 878	0	1 346 878	12 731 334	0	12 731 334	13 394 339	0	13 394 339	683 873	0	683 873
Итого по активу (баланс)	1 603 214	1 090 593	2 693 807	15 388 872	10 084 643	25 473 515	16 166 592	10 632 917	26 799 509	825 494	542 319	1 367 813
Пассив
96901	297 456	1 049 422	1 346 878	5 073 936	8 320 403	13 394 339	4 869 948	7 861 386	12 731 334	93 468	590 405	683 873
99997	1 346 929	0	1 346 929	13 405 170	0	13 405 170	12 742 181	0	12 742 181	683 940	0	683 940
Итого по пассиву (баланс)	1 644 385	1 049 422	2 693 807	18 479 106	8 320 403	26 799 509	17 612 129	7 861 386	25 473 515	777 408	590 405	1 367 813
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 688,0000	0	0	161,0000	0	0	47,0000	0	0	1 802,0000
98010	0	0	126 483 395,8500	0	0	260 844 811,0000	0	0	243 184 384,0000	0	0	144 143 822,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	126 485 083,8500	0	0	260 844 972,0000	0	0	243 184 431,0000	0	0	144 145 624,8500
Пассив
98040	0	0	123 201 048,8500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	123 201 048,8500
98050	0	0	2 799 035,0000	0	0	243 184 431,0000	0	0	260 844 972,0000	0	0	20 459 576,0000
98070	0	0	485 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	126 485 083,8500	0	0	243 184 431,0000	0	0	260 844 972,0000	0	0	144 145 624,8500

Страница была полезной?