Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 989	0	19 989	2 383	0	2 383	7 246	0	7 246	15 126	0	15 126
20202	76 835	279 536	356 371	2 441 575	1 594 228	4 035 803	2 263 229	1 647 066	3 910 295	255 181	226 698	481 879
20208	12 356	0	12 356	35 457	0	35 457	37 341	0	37 341	10 472	0	10 472
20209	1 564	0	1 564	1 634 084	39 685	1 673 769	1 634 580	39 685	1 674 265	1 068	0	1 068
30102	126 594	0	126 594	12 031 425	0	12 031 425	11 681 850	0	11 681 850	476 169	0	476 169
30110	5 728	640 254	645 982	106 345	3 243 410	3 349 755	100 268	3 634 271	3 734 539	11 805	249 393	261 198
30114	0	21 434	21 434	0	62 855	62 855	0	63 300	63 300	0	20 989	20 989
30202	23 943	0	23 943	150	0	150	0	0	0	24 093	0	24 093
30204	37 868	0	37 868	0	0	0	183	0	183	37 685	0	37 685
30215	450	4 737	5 187	0	201	201	0	220	220	450	4 718	5 168
30233	0	0	0	44 589	5 979	50 568	44 589	5 979	50 568	0	0	0
30302	76 165	31 978	108 143	82 694	159 897	242 591	84 427	163 536	247 963	74 432	28 339	102 771
30306	1 027 899	98 127	1 126 026	1 382 501	228 440	1 610 941	1 574 169	182 459	1 756 628	836 231	144 108	980 339
30413	27	0	27	2 851 512	0	2 851 512	2 850 890	0	2 850 890	649	0	649
30418	0	9 215	9 215	0	356	356	0	643	643	0	8 928	8 928
30424	1 979	0	1 979	8 651 439	0	8 651 439	8 646 301	0	8 646 301	7 117	0	7 117
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
45201	74 470	0	74 470	160 042	0	160 042	149 720	0	149 720	84 792	0	84 792
45203	0	0	0	500	0	500	100	0	100	400	0	400
45204	361 410	0	361 410	281 963	0	281 963	251 420	0	251 420	391 953	0	391 953
45205	831 695	0	831 695	343 990	0	343 990	237 879	0	237 879	937 806	0	937 806
45206	754 915	63 159	818 074	7 000	2 681	9 681	17 349	2 937	20 286	744 566	62 903	807 469
45207	760 573	122 183	882 756	0	4 811	4 811	56 000	8 088	64 088	704 573	118 906	823 479
45208	436 296	323 912	760 208	268	13 171	13 439	1 702	23 325	25 027	434 862	313 758	748 620
45403	0	10 293	10 293	0	398	398	0	3 664	3 664	0	7 027	7 027
45407	0	37 893	37 893	0	1 609	1 609	0	1 761	1 761	0	37 741	37 741
45408	0	399 753	399 753	0	16 144	16 144	0	62 542	62 542	0	353 355	353 355
45505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	105 555	1 820	107 375	0	77	77	6 299	343	6 642	99 256	1 554	100 810
45507	89 639	50 373	140 012	0	2 139	2 139	7 261	2 527	9 788	82 378	49 985	132 363
45509	53	0	53	879	0	879	721	0	721	211	0	211
45812	205 140	0	205 140	51 511	0	51 511	19 011	0	19 011	237 640	0	237 640
45815	19 839	8 880	28 719	1 323	636	1 959	0	413	413	21 162	9 103	30 265
45912	22 391	0	22 391	5 657	0	5 657	902	0	902	27 146	0	27 146
45915	6 379	1 020	7 399	0	43	43	0	47	47	6 379	1 016	7 395
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47107	2 687	0	2 687	0	0	0	0	0	0	2 687	0	2 687
47404	0	1 265 711	1 265 711	7 376 572	2 847 716	10 224 288	7 376 572	4 051 992	11 428 564	0	61 435	61 435
47408	0	0	0	15 438 707	16 110 252	31 548 959	15 438 707	16 110 252	31 548 959	0	0	0
47415	208	0	208	53	0	53	67	0	67	194	0	194
47417	692	0	692	30	0	30	41	0	41	681	0	681
47423	13 914	15 541	29 455	24 905	970 483	995 388	25 293	970 475	995 768	13 526	15 549	29 075
47427	5 862	0	5 862	50 382	5 631	56 013	42 855	4 066	46 921	13 389	1 565	14 954
50211	0	854 170	854 170	0	793 870	793 870	0	453 241	453 241	0	1 194 799	1 194 799
50218	0	264 200	264 200	0	322 455	322 455	0	264 468	264 468	0	322 187	322 187
50221	5 081	0	5 081	1 821	0	1 821	5 012	0	5 012	1 890	0	1 890
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	72	0	72	0	0	0	6	0	6	66	0	66
60302	14 369	0	14 369	0	0	0	36	0	36	14 333	0	14 333
60306	301	0	301	17	0	17	92	0	92	226	0	226
60308	20	0	20	359	0	359	326	0	326	53	0	53
60310	173	0	173	2 359	0	2 359	2 347	0	2 347	185	0	185
60312	33 479	0	33 479	33 002	0	33 002	26 499	0	26 499	39 982	0	39 982
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	18 671	2 087	20 758	2	88	90	16	97	113	18 657	2 078	20 735
60336	2 699	0	2 699	338	0	338	294	0	294	2 743	0	2 743
60401	175 132	0	175 132	127	0	127	0	0	0	175 259	0	175 259
60404	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
60415	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60901	3 722	0	3 722	585	0	585	0	0	0	4 307	0	4 307
60906	250	0	250	335	0	335	585	0	585	0	0	0
61002	22	0	22	39	0	39	39	0	39	22	0	22
61008	373	0	373	955	0	955	429	0	429	899	0	899
61009	682	0	682	108	0	108	52	0	52	738	0	738
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	0	65 105	65 105	0	65 105	65 105	0	0	0
61214	0	0	0	6 437	0	6 437	6 437	0	6 437	0	0	0
61403	1 611	0	1 611	154	0	154	264	0	264	1 501	0	1 501
61703	55 161	0	55 161	0	0	0	0	0	0	55 161	0	55 161
61905	139 014	0	139 014	0	0	0	0	0	0	139 014	0	139 014
61906	25 109	0	25 109	0	0	0	0	0	0	25 109	0	25 109
61907	142 034	0	142 034	0	0	0	0	0	0	142 034	0	142 034
61908	49 814	0	49 814	0	0	0	0	0	0	49 814	0	49 814
62001	77 316	0	77 316	0	0	0	0	0	0	77 316	0	77 316
70606	1 904 041	0	1 904 041	178 436	0	178 436	0	0	0	2 082 477	0	2 082 477
70608	8 501 868	0	8 501 868	319 985	0	319 985	0	0	0	8 821 853	0	8 821 853
70610	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
70611	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
70614	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
Итого по активу (баланс)	16 303 135	4 506 276	20 809 411	54 003 146	26 492 371	80 495 517	52 599 557	27 762 513	80 362 070	17 706 724	3 236 134	20 942 858
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	5 081	0	5 081	5 012	0	5 012	1 821	0	1 821	1 890	0	1 890
10609	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
10701	137 750	0	137 750	0	0	0	0	0	0	137 750	0	137 750
10801	84 593	0	84 593	0	0	0	0	0	0	84 593	0	84 593
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	877	0	877	13	0	13	9	0	9	873	0	873
30232	2 464	122	2 586	81 289	9 477	90 766	80 638	10 101	90 739	1 813	746	2 559
30301	76 165	31 978	108 143	84 427	163 536	247 963	82 694	159 897	242 591	74 432	28 339	102 771
30305	1 027 899	98 127	1 126 026	1 574 169	182 459	1 756 628	1 382 501	228 440	1 610 941	836 231	144 108	980 339
30601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31309	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0
31407	0	627 366	627 366	0	99 555	99 555	0	23 802	23 802	0	551 613	551 613
31408	0	835 821	835 821	0	48 734	48 734	0	33 857	33 857	0	820 944	820 944
31502	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	2 527 822	0	2 527 822	917 822	0	917 822
31503	747 765	0	747 765	1 727 765	0	1 727 765	980 000	0	980 000	0	0	0
31702	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0
32901	238 812	0	238 812	238 812	0	238 812	289 974	0	289 974	289 974	0	289 974
405	459	0	459	36	0	36	292	0	292	715	0	715
406	106	0	106	2 313	0	2 313	2 397	0	2 397	190	0	190
407	596 230	66 424	662 654	5 297 288	556 244	5 853 532	5 304 297	599 554	5 903 851	603 239	109 734	712 973
408.1	17 800	226	18 026	597 023	757	597 780	617 039	756	617 795	37 816	225	38 041
408.2	36 297	89 998	126 295	399 041	381 859	780 900	400 835	364 461	765 296	38 091	72 600	110 691
40905	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
40907	184	0	184	4 658	0	4 658	19 643	0	19 643	15 169	0	15 169
40909	0	0	0	1 887	4 712	6 599	1 887	4 712	6 599	0	0	0
40910	0	0	0	1 757	5 035	6 792	1 757	5 035	6 792	0	0	0
40911	589	0	589	55 025	0	55 025	54 535	0	54 535	99	0	99
40912	0	0	0	3 049	9 956	13 005	3 051	9 956	13 007	2	0	2
40913	0	0	0	5 150	10 572	15 722	5 150	10 572	15 722	0	0	0
42102	26 000	0	26 000	78 192	0	78 192	73 192	0	73 192	21 000	0	21 000
42103	28 000	0	28 000	22 261	0	22 261	7 761	0	7 761	13 500	0	13 500
42104	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42105	38 300	0	38 300	0	0	0	0	0	0	38 300	0	38 300
42107	245 000	726 318	971 318	0	33 758	33 758	0	30 833	30 833	245 000	723 393	968 393
42108	244 305	0	244 305	244 305	0	244 305	0	0	0	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	2 000	0	2 000
42205	9 500	0	9 500	10 049	0	10 049	549	0	549	0	0	0
42301	28 128	12 112	40 240	134 033	25 430	159 463	134 889	32 897	167 786	28 984	19 579	48 563
42303	25 466	2 836	28 302	25 289	2 840	28 129	43 169	777	43 946	43 346	773	44 119
42304	102 655	859	103 514	37 060	863	37 923	20 190	4	20 194	85 785	0	85 785
42305	1 315 049	225 233	1 540 282	150 995	59 778	210 773	93 682	56 297	149 979	1 257 736	221 752	1 479 488
42306	689 271	382 631	1 071 902	131 719	93 675	225 394	129 717	77 242	206 959	687 269	366 198	1 053 467
42307	330	466 347	466 677	0	67 169	67 169	60	73 734	73 794	390	472 912	473 302
42309	15 140	0	15 140	0	0	0	0	0	0	15 140	0	15 140
42601	148	1	149	24	46 170	46 194	26	46 169	46 195	150	0	150
42605	5 440	0	5 440	0	0	0	31	0	31	5 471	0	5 471
42606	0	45 474	45 474	0	46 950	46 950	0	2 734	2 734	0	1 258	1 258
45215	81 521	0	81 521	29 518	0	29 518	11 920	0	11 920	63 923	0	63 923
45415	1 082	0	1 082	77	0	77	69	0	69	1 074	0	1 074
45515	15 983	0	15 983	1 958	0	1 958	235	0	235	14 260	0	14 260
45818	178 397	0	178 397	590	0	590	20 396	0	20 396	198 203	0	198 203
45918	24 413	0	24 413	48	0	48	430	0	430	24 795	0	24 795
47108	117	0	117	0	0	0	27	0	27	144	0	144
47407	0	0	0	15 420 123	16 146 058	31 566 181	15 420 123	16 146 058	31 566 181	0	0	0
47411	28 129	2 120	30 249	18 896	5 180	24 076	19 727	4 327	24 054	28 960	1 267	30 227
47416	3 692	1 545	5 237	10 114	1 627	11 741	6 526	82	6 608	104	0	104
47422	793	0	793	2 027 359	0	2 027 359	2 027 331	0	2 027 331	765	0	765
47425	15 965	0	15 965	3 974	0	3 974	3 456	0	3 456	15 447	0	15 447
47426	1 967	17 240	19 207	3 545	1 353	4 898	5 343	10 888	16 231	3 765	26 775	30 540
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	19 989	0	19 989	7 246	0	7 246	2 383	0	2 383	15 126	0	15 126
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
52304	2 477	0	2 477	0	0	0	0	0	0	2 477	0	2 477
52305	5 227	0	5 227	0	0	0	1 281	0	1 281	6 508	0	6 508
52306	1 985	9 979	11 964	0	464	464	0	424	424	1 985	9 939	11 924
52307	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52501	102	670	772	0	32	32	24	71	95	126	709	835
60301	3 294	0	3 294	5 865	0	5 865	4 966	0	4 966	2 395	0	2 395
60305	12 343	0	12 343	41 122	0	41 122	39 839	0	39 839	11 060	0	11 060
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	272	0	272	3	0	3	362	0	362	631	0	631
60311	1 574	0	1 574	4 580	0	4 580	8 634	0	8 634	5 628	0	5 628
60322	3	0	3	17	0	17	16	0	16	2	0	2
60324	14 461	0	14 461	97	0	97	148	0	148	14 512	0	14 512
60335	5 875	0	5 875	4 900	0	4 900	4 787	0	4 787	5 762	0	5 762
60414	37 885	0	37 885	0	0	0	660	0	660	38 545	0	38 545
60903	986	0	986	0	0	0	113	0	113	1 099	0	1 099
61701	11 021	0	11 021	0	0	0	0	0	0	11 021	0	11 021
70601	1 668 670	0	1 668 670	2	0	2	149 784	0	149 784	1 818 452	0	1 818 452
70603	8 569 847	0	8 569 847	0	0	0	336 896	0	336 896	8 906 743	0	8 906 743
70605	696	0	696	0	0	0	1	0	1	697	0	697
70615	27 549	0	27 549	0	0	0	0	0	0	27 549	0	27 549
Итого по пассиву (баланс)	17 165 984	3 643 427	20 809 411	30 136 162	18 004 243	48 140 405	30 340 172	17 933 680	48 273 852	17 369 994	3 572 864	20 942 858
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	2	0	2	0	0	0	104	0	104
80601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	108	0	108	4	0	4	1	0	1	111	0	111
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	108	0	108	0	0	0	3	0	3	111	0	111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	11 979	9 979	21 958	1 281	424	1 705	0	464	464	13 260	9 939	23 199
90807	747 765	0	747 765	1 260 002	0	1 260 002	1 089 447	0	1 089 447	918 320	0	918 320
90901	339 041	0	339 041	106 167	0	106 167	20 525	0	20 525	424 683	0	424 683
90902	412 147	6	412 153	163 688	0	163 688	115 662	0	115 662	460 173	6	460 179
91202	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
91203	29	0	29	8	0	8	8	0	8	29	0	29
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	24 900	0	24 900	0	0	0	24 900	0	24 900	0	0	0
91414	20 359 491	1 909 182	22 268 673	82 310	76 949	159 259	901 552	116 382	1 017 934	19 540 249	1 869 749	21 409 998
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	747 765	0	747 765	3 507 822	0	3 507 822	3 337 765	0	3 337 765	917 822	0	917 822
91501	47 233	0	47 233	0	0	0	0	0	0	47 233	0	47 233
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	20 552	1 167	21 719	7 209	3 005	10 214	4 881	2 887	7 768	22 880	1 285	24 165
91704	0	4 461	4 461	0	189	189	0	207	207	0	4 443	4 443
91802	0	14 526	14 526	0	617	617	0	675	675	0	14 468	14 468
91803	0	400	400	0	17	17	0	19	19	0	398	398
99998	10 365 079	0	10 365 079	1 043 269	0	1 043 269	1 412 783	0	1 412 783	9 995 565	0	9 995 565
Итого по активу (баланс)	33 426 011	1 939 721	35 365 732	6 171 756	81 201	6 252 957	6 907 531	120 634	7 028 165	32 690 236	1 900 288	34 590 524
Пассив
91311	4 933	9 979	14 912	9 466	464	9 930	5 233	424	5 657	700	9 939	10 639
91312	5 374 474	0	5 374 474	50 973	0	50 973	51 354	0	51 354	5 374 855	0	5 374 855
91315	1 037 687	3 544	1 041 231	141 900	247	142 147	337 937	137	338 074	1 233 724	3 434	1 237 158
91316	2 805	0	2 805	464	0	464	0	0	0	2 341	0	2 341
91317	924 777	2 508	927 285	862 607	2 573	865 180	601 911	65	601 976	664 081	0	664 081
91319	2 534 469	0	2 534 469	471 570	0	471 570	174 928	0	174 928	2 237 827	0	2 237 827
91507	469 516	0	469 516	1 259	0	1 259	20	0	20	468 277	0	468 277
91508	387	0	387	15	0	15	15	0	15	387	0	387
99999	25 000 653	0	25 000 653	5 536 121	0	5 536 121	5 130 427	0	5 130 427	24 594 959	0	24 594 959
Итого по пассиву (баланс)	35 349 701	16 031	35 365 732	7 074 375	3 284	7 077 659	6 301 825	626	6 302 451	34 577 151	13 373	34 590 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	787 173	5 889	793 062	307 871	15 135 284	15 443 155	1 094 665	14 739 754	15 834 419	379	401 419	401 798
94101	0	0	0	0	477 966	477 966	0	477 966	477 966	0	0	0
99996	795 369	0	795 369	15 896 070	0	15 896 070	16 288 444	0	16 288 444	402 995	0	402 995
Итого по активу (баланс)	1 582 542	5 889	1 588 431	16 203 941	15 613 250	31 817 191	17 383 109	15 217 720	32 600 829	403 374	401 419	804 793
Пассив
96901	5 893	789 476	795 369	14 632 520	1 590 590	16 223 110	15 029 244	801 492	15 830 736	402 617	378	402 995
97101	0	0	0	0	65 334	65 334	0	65 334	65 334	0	0	0
99997	793 062	0	793 062	16 312 385	0	16 312 385	15 921 121	0	15 921 121	401 798	0	401 798
Итого по пассиву (баланс)	798 955	789 476	1 588 431	30 944 905	1 655 924	32 600 829	30 950 365	866 826	31 817 191	804 415	378	804 793
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	448 815,0000	0	0	4 597 777 600,0000	0	0	4 597 275 155,0000	0	0	951 260,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	448 816,0000	0	0	4 597 777 601,0000	0	0	4 597 275 157,0000	0	0	951 260,0000
Пассив
98050	0	0	436 716,0000	0	0	4 597 295 657,0000	0	0	4 597 795 101,0000	0	0	936 160,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	12 000,0000	0	0	17 500,0000	0	0	20 500,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	448 816,0000	0	0	4 597 313 157,0000	0	0	4 597 815 601,0000	0	0	951 260,0000

Страница была полезной?