Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 56 050 | 2 644 | 58 694 | 302 778 | 105 | 302 883 | 282 052 | 170 | 282 222 | 76 776 | 2 579 | 79 355 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 278 600 | 0 | 278 600 | 278 600 | 0 | 278 600 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 540 071 | 0 | 540 071 | 34 669 131 | 0 | 34 669 131 | 34 683 880 | 0 | 34 683 880 | 525 322 | 0 | 525 322 |
30110 | 1 292 | 2 332 | 3 624 | 8 179 082 | 4 560 | 8 183 642 | 8 174 491 | 5 203 | 8 179 694 | 5 883 | 1 689 | 7 572 |
30114 | 0 | 88 | 88 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 82 | 82 |
30202 | 30 791 | 0 | 30 791 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 674 | 30 117 | 0 | 30 117 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30233 | 0 | 1 | 1 | 164 609 | 2 733 | 167 342 | 163 626 | 650 | 164 276 | 983 | 2 084 | 3 067 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 16 930 000 | 0 | 16 930 000 | 16 030 000 | 0 | 16 030 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
32003 | 920 000 | 0 | 920 000 | 2 290 000 | 0 | 2 290 000 | 3 210 000 | 0 | 3 210 000 | 0 | 0 | 0 |
45410 | 1 458 | 0 | 1 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 458 | 0 | 1 458 |
45502 | 14 682 | 0 | 14 682 | 15 145 | 0 | 15 145 | 15 551 | 0 | 15 551 | 14 276 | 0 | 14 276 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
45504 | 79 190 | 0 | 79 190 | 30 759 | 0 | 30 759 | 25 338 | 0 | 25 338 | 84 611 | 0 | 84 611 |
45505 | 4 358 438 | 0 | 4 358 438 | 1 049 692 | 0 | 1 049 692 | 820 871 | 0 | 820 871 | 4 587 259 | 0 | 4 587 259 |
45506 | 19 135 800 | 0 | 19 135 800 | 2 548 366 | 0 | 2 548 366 | 1 711 544 | 0 | 1 711 544 | 19 972 622 | 0 | 19 972 622 |
45507 | 67 004 024 | 0 | 67 004 024 | 3 906 032 | 0 | 3 906 032 | 3 692 692 | 0 | 3 692 692 | 67 217 364 | 0 | 67 217 364 |
45508 | 208 548 | 0 | 208 548 | 12 585 | 0 | 12 585 | 18 658 | 0 | 18 658 | 202 475 | 0 | 202 475 |
45509 | 50 | 0 | 50 | 489 | 0 | 489 | 414 | 0 | 414 | 125 | 0 | 125 |
45510 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
45815 | 6 429 759 | 0 | 6 429 759 | 1 001 885 | 0 | 1 001 885 | 1 957 637 | 0 | 1 957 637 | 5 474 007 | 0 | 5 474 007 |
45915 | 530 720 | 0 | 530 720 | 709 280 | 0 | 709 280 | 797 708 | 0 | 797 708 | 442 292 | 0 | 442 292 |
47101 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
47105 | 6 701 | 0 | 6 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 701 | 0 | 6 701 |
47106 | 8 317 | 0 | 8 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 317 | 0 | 8 317 |
47107 | 23 794 | 0 | 23 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 794 | 0 | 23 794 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 443 | 4 443 | 0 | 4 443 | 4 443 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 556 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 125 547 | 0 | 125 547 | 80 541 | 0 | 80 541 | 79 329 | 0 | 79 329 | 126 759 | 0 | 126 759 |
47427 | 752 940 | 0 | 752 940 | 1 216 984 | 0 | 1 216 984 | 1 148 973 | 0 | 1 148 973 | 820 951 | 0 | 820 951 |
47803 | 5 551 514 | 0 | 5 551 514 | 4 380 147 | 0 | 4 380 147 | 4 474 202 | 0 | 4 474 202 | 5 457 459 | 0 | 5 457 459 |
60302 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |
60306 | 2 254 | 0 | 2 254 | 66 713 | 0 | 66 713 | 67 112 | 0 | 67 112 | 1 855 | 0 | 1 855 |
60308 | 2 609 | 0 | 2 609 | 428 | 0 | 428 | 371 | 0 | 371 | 2 666 | 0 | 2 666 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 48 366 | 0 | 48 366 | 48 366 | 0 | 48 366 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 132 755 | 0 | 132 755 | 533 636 | 0 | 533 636 | 522 289 | 0 | 522 289 | 144 102 | 0 | 144 102 |
60314 | 6 124 | 0 | 6 124 | 3 240 | 2 281 | 5 521 | 3 286 | 2 281 | 5 567 | 6 078 | 0 | 6 078 |
60323 | 5 452 | 0 | 5 452 | 4 281 | 0 | 4 281 | 4 488 | 0 | 4 488 | 5 245 | 0 | 5 245 |
60336 | 38 779 | 0 | 38 779 | 17 663 | 0 | 17 663 | 5 622 | 0 | 5 622 | 50 820 | 0 | 50 820 |
60401 | 603 498 | 0 | 603 498 | 22 033 | 0 | 22 033 | 5 443 | 0 | 5 443 | 620 088 | 0 | 620 088 |
60415 | 6 091 | 0 | 6 091 | 24 288 | 0 | 24 288 | 22 033 | 0 | 22 033 | 8 346 | 0 | 8 346 |
60901 | 320 101 | 0 | 320 101 | 10 942 | 0 | 10 942 | 0 | 0 | 0 | 331 043 | 0 | 331 043 |
60906 | 274 967 | 0 | 274 967 | 22 003 | 0 | 22 003 | 10 942 | 0 | 10 942 | 286 028 | 0 | 286 028 |
61002 | 549 | 0 | 549 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 549 | 0 | 549 |
61008 | 1 666 | 0 | 1 666 | 1 970 | 0 | 1 970 | 1 975 | 0 | 1 975 | 1 661 | 0 | 1 661 |
61009 | 37 | 0 | 37 | 1 113 | 0 | 1 113 | 1 113 | 0 | 1 113 | 37 | 0 | 37 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61013 | 19 | 0 | 19 | 383 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 402 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 9 474 | 0 | 9 474 | 9 474 | 0 | 9 474 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 4 474 202 | 0 | 4 474 202 | 4 474 202 | 0 | 4 474 202 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 2 106 536 | 0 | 2 106 536 | 2 106 536 | 0 | 2 106 536 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 23 047 | 0 | 23 047 | 696 | 0 | 696 | 3 385 | 0 | 3 385 | 20 358 | 0 | 20 358 |
62001 | 2 147 | 0 | 2 147 | 4 714 | 0 | 4 714 | 4 027 | 0 | 4 027 | 2 834 | 0 | 2 834 |
62101 | 6 806 | 0 | 6 806 | 8 739 | 0 | 8 739 | 5 916 | 0 | 5 916 | 9 629 | 0 | 9 629 |
70606 | 16 065 227 | 0 | 16 065 227 | 4 077 607 | 0 | 4 077 607 | 8 345 | 0 | 8 345 | 20 134 489 | 0 | 20 134 489 |
70608 | 17 632 | 0 | 17 632 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 18 080 | 0 | 18 080 |
70610 | 1 994 | 0 | 1 994 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 090 | 0 | 2 090 |
Итого по активу (баланс) | 123 291 871 | 5 065 | 123 296 936 | 91 906 297 | 14 124 | 91 920 421 | 87 571 781 | 12 755 | 87 584 536 | 127 626 387 | 6 434 | 127 632 821 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 |
10602 | 760 000 | 0 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 0 | 760 000 |
10701 | 229 740 | 0 | 229 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 740 | 0 | 229 740 |
10801 | 3 668 760 | 0 | 3 668 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 668 760 | 0 | 3 668 760 |
30222 | 162 206 | 0 | 162 206 | 9 236 204 | 0 | 9 236 204 | 9 457 717 | 0 | 9 457 717 | 383 719 | 0 | 383 719 |
30223 | 5 403 | 0 | 5 403 | 149 167 | 0 | 149 167 | 156 244 | 0 | 156 244 | 12 480 | 0 | 12 480 |
30232 | 6 975 | 0 | 6 975 | 912 263 | 1 | 912 264 | 925 186 | 1 | 925 187 | 19 898 | 0 | 19 898 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | 5 750 000 | 0 | 5 750 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 |
31306 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 |
31308 | 51 800 000 | 0 | 51 800 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 54 100 000 | 0 | 54 100 000 |
31309 | 8 380 000 | 0 | 8 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 380 000 | 0 | 8 380 000 |
31409 | 1 906 000 | 0 | 1 906 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 906 000 | 0 | 1 906 000 |
407 | 10 568 | 0 | 10 568 | 4 874 842 | 0 | 4 874 842 | 4 879 941 | 0 | 4 879 941 | 15 667 | 0 | 15 667 |
408.2 | 3 616 913 | 33 | 3 616 946 | 14 821 699 | 3 | 14 821 702 | 14 888 679 | 1 | 14 888 680 | 3 683 893 | 31 | 3 683 924 |
40911 | 373 486 | 0 | 373 486 | 5 641 979 | 0 | 5 641 979 | 5 785 798 | 0 | 5 785 798 | 517 305 | 0 | 517 305 |
42301 | 3 | 58 | 61 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 56 | 58 |
45415 | 1 458 | 0 | 1 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 458 | 0 | 1 458 |
45515 | 785 142 | 0 | 785 142 | 573 | 0 | 573 | 17 590 | 0 | 17 590 | 802 159 | 0 | 802 159 |
45818 | 7 046 538 | 0 | 7 046 538 | 1 089 234 | 0 | 1 089 234 | 16 009 | 0 | 16 009 | 5 973 313 | 0 | 5 973 313 |
45918 | 489 779 | 0 | 489 779 | 86 221 | 0 | 86 221 | 488 | 0 | 488 | 404 046 | 0 | 404 046 |
47108 | 38 909 | 0 | 38 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 909 | 0 | 38 909 |
47401 | 40 156 | 0 | 40 156 | 8 930 482 | 0 | 8 930 482 | 8 984 544 | 0 | 8 984 544 | 94 218 | 0 | 94 218 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 438 | 0 | 4 438 | 4 438 | 0 | 4 438 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 859 | 0 | 2 859 | 29 169 | 0 | 29 169 | 32 219 | 0 | 32 219 | 5 909 | 0 | 5 909 |
47422 | 8 505 | 0 | 8 505 | 493 247 | 0 | 493 247 | 494 857 | 0 | 494 857 | 10 115 | 0 | 10 115 |
47425 | 124 544 | 0 | 124 544 | 985 | 0 | 985 | 3 794 | 0 | 3 794 | 127 353 | 0 | 127 353 |
47426 | 228 381 | 0 | 228 381 | 636 416 | 0 | 636 416 | 771 065 | 0 | 771 065 | 363 030 | 0 | 363 030 |
47804 | 214 611 | 0 | 214 611 | 26 603 | 0 | 26 603 | 64 750 | 0 | 64 750 | 252 758 | 0 | 252 758 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 109 523 | 0 | 109 523 | 247 036 | 0 | 247 036 | 137 513 | 0 | 137 513 |
60305 | 261 336 | 0 | 261 336 | 411 807 | 0 | 411 807 | 416 182 | 0 | 416 182 | 265 711 | 0 | 265 711 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 715 | 0 | 1 715 | 1 715 | 0 | 1 715 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 207 090 | 0 | 207 090 | 208 597 | 0 | 208 597 | 85 221 | 0 | 85 221 | 83 714 | 0 | 83 714 |
60311 | 17 138 | 0 | 17 138 | 346 905 | 0 | 346 905 | 344 928 | 0 | 344 928 | 15 161 | 0 | 15 161 |
60322 | 15 940 | 2 043 | 17 983 | 8 571 | 142 | 8 713 | 11 013 | 79 | 11 092 | 18 382 | 1 980 | 20 362 |
60324 | 5 076 | 0 | 5 076 | 775 | 0 | 775 | 150 237 | 0 | 150 237 | 154 538 | 0 | 154 538 |
60335 | 64 356 | 0 | 64 356 | 95 566 | 0 | 95 566 | 95 617 | 0 | 95 617 | 64 407 | 0 | 64 407 |
60349 | 14 992 | 0 | 14 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 992 | 0 | 14 992 |
60414 | 396 030 | 0 | 396 030 | 5 444 | 0 | 5 444 | 10 850 | 0 | 10 850 | 401 436 | 0 | 401 436 |
60903 | 83 469 | 0 | 83 469 | 0 | 0 | 0 | 8 745 | 0 | 8 745 | 92 214 | 0 | 92 214 |
61304 | 459 660 | 0 | 459 660 | 43 437 | 0 | 43 437 | 48 292 | 0 | 48 292 | 464 515 | 0 | 464 515 |
61501 | 207 290 | 0 | 207 290 | 20 269 | 0 | 20 269 | 94 764 | 0 | 94 764 | 281 785 | 0 | 281 785 |
70601 | 16 642 512 | 0 | 16 642 512 | 15 487 | 0 | 15 487 | 4 088 972 | 0 | 4 088 972 | 20 715 997 | 0 | 20 715 997 |
70603 | 17 270 | 0 | 17 270 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 371 | 17 641 | 0 | 17 641 |
70605 | 1 707 | 0 | 1 707 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | 2 016 | 0 | 2 016 |
Итого по пассиву (баланс) | 123 294 802 | 2 134 | 123 296 936 | 57 451 873 | 150 | 57 452 023 | 61 787 825 | 83 | 61 787 908 | 127 630 754 | 2 067 | 127 632 821 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 334 | 0 | 2 334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 333 | 0 | 2 333 |
90902 | 28 655 | 0 | 28 655 | 63 | 0 | 63 | 813 | 0 | 813 | 27 905 | 0 | 27 905 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 229 | 0 | 229 | 21 | 0 | 21 | 16 | 0 | 16 | 234 | 0 | 234 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 48 253 699 | 329 807 | 48 583 506 | 1 129 300 | 14 000 | 1 143 300 | 190 300 | 15 329 | 205 629 | 49 192 699 | 328 478 | 49 521 177 |
91417 | 27 200 000 | 0 | 27 200 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 24 700 000 | 0 | 24 700 000 |
91418 | 5 551 514 | 0 | 5 551 514 | 4 380 147 | 0 | 4 380 147 | 4 474 202 | 0 | 4 474 202 | 5 457 459 | 0 | 5 457 459 |
91604 | 2 218 676 | 0 | 2 218 676 | 219 624 | 0 | 219 624 | 652 655 | 0 | 652 655 | 1 785 645 | 0 | 1 785 645 |
99998 | 127 055 157 | 0 | 127 055 157 | 9 790 396 | 0 | 9 790 396 | 8 588 518 | 0 | 8 588 518 | 128 257 035 | 0 | 128 257 035 |
Итого по активу (баланс) | 210 310 267 | 329 807 | 210 640 074 | 16 319 554 | 14 000 | 16 333 554 | 17 206 510 | 15 329 | 17 221 839 | 209 423 311 | 328 478 | 209 751 789 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 126 203 818 | 0 | 126 203 818 | 8 552 181 | 0 | 8 552 181 | 9 712 729 | 0 | 9 712 729 | 127 364 366 | 0 | 127 364 366 |
91317 | 305 587 | 0 | 305 587 | 36 337 | 0 | 36 337 | 77 667 | 0 | 77 667 | 346 917 | 0 | 346 917 |
91507 | 545 642 | 0 | 545 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 642 | 0 | 545 642 |
91508 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
99999 | 83 584 917 | 0 | 83 584 917 | 8 516 196 | 0 | 8 516 196 | 6 426 033 | 0 | 6 426 033 | 81 494 754 | 0 | 81 494 754 |
Итого по пассиву (баланс) | 210 640 074 | 0 | 210 640 074 | 17 104 714 | 0 | 17 104 714 | 16 216 429 | 0 | 16 216 429 | 209 751 789 | 0 | 209 751 789 |
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