Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 450	0	37 450	18 600	0	18 600	15 011	0	15 011	41 039	0	41 039
10610	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
20202	22 004	51 355	73 359	303 801	75 579	379 380	236 123	68 282	304 405	89 682	58 652	148 334
20208	8 078	0	8 078	10 610	0	10 610	11 697	0	11 697	6 991	0	6 991
20209	0	0	0	130 500	0	130 500	130 500	0	130 500	0	0	0
30102	106 826	0	106 826	1 211 029	0	1 211 029	1 226 940	0	1 226 940	90 915	0	90 915
30110	12 354	27 931	40 285	65 109	132 378	197 487	67 563	129 591	197 154	9 900	30 718	40 618
30202	16 337	0	16 337	563	0	563	0	0	0	16 900	0	16 900
30204	9 719	0	9 719	0	0	0	45	0	45	9 674	0	9 674
30221	0	0	0	0	56 570	56 570	0	56 570	56 570	0	0	0
30233	290	2	292	16 707	1 120	17 827	16 683	1 119	17 802	314	3	317
30413	1 620	0	1 620	420 633	0	420 633	421 099	0	421 099	1 154	0	1 154
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	2 167	0	2 167	5 947 682	0	5 947 682	5 947 599	0	5 947 599	2 250	0	2 250
30602	1 162	268	1 430	2 738	11	2 749	292	12	304	3 608	267	3 875
32010	0	3 158	3 158	0	134	134	0	147	147	0	3 145	3 145
32201	1 722	0	1 722	0	0	0	46	0	46	1 676	0	1 676
45106	99 353	0	99 353	48 031	0	48 031	21 983	0	21 983	125 401	0	125 401
45107	82 366	0	82 366	513	0	513	6 213	0	6 213	76 666	0	76 666
45108	8 173	0	8 173	0	0	0	240	0	240	7 933	0	7 933
45201	665	0	665	3 218	0	3 218	3 507	0	3 507	376	0	376
45204	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000
45205	45 735	0	45 735	10 000	0	10 000	0	0	0	55 735	0	55 735
45206	305 388	0	305 388	13 535	0	13 535	15 715	0	15 715	303 208	0	303 208
45207	805 067	0	805 067	91 470	0	91 470	184 600	0	184 600	711 937	0	711 937
45208	290 730	56 842	347 572	72 000	2 413	74 413	300	2 642	2 942	362 430	56 613	419 043
45407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	21 708	0	21 708	1 100	0	1 100	63	0	63	22 745	0	22 745
45506	30 212	4 253	34 465	4 038	164	4 202	424	297	721	33 826	4 120	37 946
45507	312 375	0	312 375	21 990	0	21 990	9 945	0	9 945	324 420	0	324 420
45509	12 597	4 760	17 357	4 096	1 842	5 938	3 351	1 821	5 172	13 342	4 781	18 123
45606	46 000	93 158	139 158	0	3 955	3 955	0	4 330	4 330	46 000	92 783	138 783
45705	375	1 714	2 089	0	73	73	31	170	201	344	1 617	1 961
45706	494	0	494	0	0	0	4	0	4	490	0	490
45815	16 794	1 064	17 858	760	41	801	233	75	308	17 321	1 030	18 351
45817	96	1 969	2 065	31	166	197	96	137	233	31	1 998	2 029
45914	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45915	1 827	232	2 059	1 019	9	1 028	286	17	303	2 560	224	2 784
45917	7	0	7	6	20	26	7	0	7	6	20	26
47105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	0	211 832	211 832	4 036 887	4 271 372	8 308 259	4 036 887	4 433 080	8 469 967	0	50 124	50 124
47408	0	0	0	3 866 424	4 259 983	8 126 407	3 866 424	4 259 983	8 126 407	0	0	0
47415	0	0	0	2 248	0	2 248	0	0	0	2 248	0	2 248
47423	10	0	10	2 355	5 399	7 754	2 354	5 399	7 753	11	0	11
47427	5 137	79	5 216	27 467	1 571	29 038	27 812	1 556	29 368	4 792	94	4 886
50205	0	0	0	2 117 657	0	2 117 657	2 117 657	0	2 117 657	0	0	0
50206	1 204	0	1 204	1 442 891	0	1 442 891	1 341 981	0	1 341 981	102 114	0	102 114
50207	137 764	0	137 764	1 783	0	1 783	5 074	0	5 074	134 473	0	134 473
50208	31 097	0	31 097	382	0	382	20	0	20	31 459	0	31 459
50211	0	365 551	365 551	0	18 093	18 093	0	22 810	22 810	0	360 834	360 834
50218	284 920	0	284 920	3 459 443	0	3 459 443	3 557 885	0	3 557 885	186 478	0	186 478
50221	30 379	0	30 379	574	0	574	5 148	0	5 148	25 805	0	25 805
50305	0	0	0	1 623 376	0	1 623 376	1 623 376	0	1 623 376	0	0	0
50306	17 454	0	17 454	143	0	143	0	0	0	17 597	0	17 597
50307	42 153	0	42 153	359	0	359	2 403	0	2 403	40 109	0	40 109
50311	0	6 334	6 334	0	298	298	0	294	294	0	6 338	6 338
50318	77 274	0	77 274	1 623 376	0	1 623 376	1 622 750	0	1 622 750	77 900	0	77 900
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
51506	22 794	0	22 794	152	0	152	11 397	0	11 397	11 549	0	11 549
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	153	0	153	218	0	218	123	0	123	248	0	248
60310	0	0	0	503	0	503	494	0	494	9	0	9
60312	66 126	0	66 126	14 197	0	14 197	13 148	0	13 148	67 175	0	67 175
60314	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60323	1 959	1 203	3 162	10	47	57	34	84	118	1 935	1 166	3 101
60336	215	0	215	224	0	224	106	0	106	333	0	333
60401	19 688	0	19 688	9 642	0	9 642	0	0	0	29 330	0	29 330
60415	0	0	0	9 650	0	9 650	9 650	0	9 650	0	0	0
60901	6 720	0	6 720	50	0	50	0	0	0	6 770	0	6 770
60906	246	0	246	50	0	50	50	0	50	246	0	246
61002	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	4	0	4	261	0	261	259	0	259	6	0	6
61009	14 589	0	14 589	72	0	72	72	0	72	14 589	0	14 589
61210	0	0	0	14 789	0	14 789	14 789	0	14 789	0	0	0
61403	291	0	291	85	0	85	3	0	3	373	0	373
61703	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
61905	71 308	0	71 308	0	0	0	0	0	0	71 308	0	71 308
61906	80 250	0	80 250	0	0	0	0	0	0	80 250	0	80 250
61907	42 930	0	42 930	0	0	0	0	0	0	42 930	0	42 930
61908	13 499	0	13 499	0	0	0	0	0	0	13 499	0	13 499
70606	549 980	0	549 980	83 322	0	83 322	192	0	192	633 110	0	633 110
70608	1 692 317	0	1 692 317	68 144	0	68 144	0	0	0	1 760 461	0	1 760 461
70611	5 220	0	5 220	490	0	490	0	0	0	5 710	0	5 710
Итого по активу (баланс)	5 584 738	842 947	6 427 685	26 808 459	8 831 238	35 639 697	26 585 149	8 988 416	35 573 565	5 808 048	685 769	6 493 817
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	30 553	0	30 553	5 150	0	5 150	573	0	573	25 976	0	25 976
10614	49 454	0	49 454	0	0	0	0	0	0	49 454	0	49 454
10701	18 998	0	18 998	0	0	0	0	0	0	18 998	0	18 998
10801	38 117	0	38 117	0	0	0	0	0	0	38 117	0	38 117
30226	24	0	24	4	0	4	2	0	2	22	0	22
30232	738	289	1 027	24 918	8 626	33 544	25 292	9 144	34 436	1 112	807	1 919
32901	370 000	0	370 000	5 340 000	0	5 340 000	5 240 000	0	5 240 000	270 000	0	270 000
405	22	0	22	1	0	1	5	0	5	26	0	26
407	383 771	20 230	404 001	984 770	30 840	1 015 610	953 575	25 914	979 489	352 576	15 304	367 880
408.1	5 951	46	5 997	26 263	3	26 266	24 080	2	24 082	3 768	45	3 813
408.2	75 347	58 031	133 378	290 684	102 713	393 397	273 025	115 480	388 505	57 688	70 798	128 486
40905	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
40909	0	0	0	98	373	471	98	373	471	0	0	0
40911	0	0	0	781	368	1 149	781	368	1 149	0	0	0
40912	0	0	0	78	532	610	78	532	610	0	0	0
40913	0	0	0	251	137	388	251	137	388	0	0	0
42104	12 645	0	12 645	4 385	0	4 385	11 020	0	11 020	19 280	0	19 280
42105	5 761	0	5 761	2 265	0	2 265	1 500	0	1 500	4 996	0	4 996
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	492	1	493	0	1	1	0	0	0	492	0	492
42303	4 944	0	4 944	4 358	0	4 358	416	0	416	1 002	0	1 002
42304	81 469	0	81 469	12 461	0	12 461	2 030	0	2 030	71 038	0	71 038
42305	66 139	17 384	83 523	45 198	17 746	62 944	1 774	362	2 136	22 715	0	22 715
42306	1 234 185	384 249	1 618 434	50 919	41 524	92 443	165 195	41 015	206 210	1 348 461	383 740	1 732 201
42307	427 127	0	427 127	37 122	0	37 122	66 820	0	66 820	456 825	0	456 825
42309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42313	33	0	33	9	0	9	0	0	0	24	0	24
42314	48	0	48	0	0	0	6	0	6	54	0	54
42605	720	0	720	0	0	0	330	0	330	1 050	0	1 050
42606	7 924	94	8 018	0	5	5	112	5	117	8 036	94	8 130
42607	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
43801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	2 163	0	2 163	1 154	0	1 154	461	0	461	1 470	0	1 470
45215	31 217	0	31 217	559	0	559	1 335	0	1 335	31 993	0	31 993
45415	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45515	7 000	0	7 000	1 054	0	1 054	1 072	0	1 072	7 018	0	7 018
45615	12 702	0	12 702	736	0	736	672	0	672	12 638	0	12 638
45715	79	0	79	7	0	7	0	0	0	72	0	72
45818	18 690	0	18 690	384	0	384	744	0	744	19 050	0	19 050
45918	1 645	0	1 645	83	0	83	105	0	105	1 667	0	1 667
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	3 782 208	4 344 044	8 126 252	3 782 208	4 344 044	8 126 252	0	0	0
47411	36 138	14 595	50 733	12 383	2 152	14 535	18 104	1 917	20 021	41 859	14 360	56 219
47416	12	0	12	983	0	983	1 046	0	1 046	75	0	75
47422	109	0	109	11 139	0	11 139	11 148	0	11 148	118	0	118
47425	1 020	0	1 020	256	0	256	118	0	118	882	0	882
47426	607	0	607	4 131	0	4 131	4 247	0	4 247	723	0	723
50219	0	0	0	0	0	0	13 629	0	13 629	13 629	0	13 629
50220	0	0	0	4 431	0	4 431	16 072	0	16 072	11 641	0	11 641
50720	33 570	0	33 570	0	0	0	2 529	0	2 529	36 099	0	36 099
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
51510	1 504	0	1 504	752	0	752	10	0	10	762	0	762
52305	0	214 738	214 738	0	9 981	9 981	0	9 116	9 116	0	213 873	213 873
52306	0	87 685	87 685	0	53 129	53 129	0	31 101	31 101	0	65 657	65 657
52307	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52501	275	3 816	4 091	0	600	600	93	1 361	1 454	368	4 577	4 945
60301	1 291	0	1 291	2 550	0	2 550	1 749	0	1 749	490	0	490
60305	1 763	0	1 763	8 682	0	8 682	8 968	0	8 968	2 049	0	2 049
60309	0	0	0	28	0	28	78	0	78	50	0	50
60311	1 082	0	1 082	1 749	0	1 749	1 948	0	1 948	1 281	0	1 281
60322	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	16 137	0	16 137	188	0	188	154	0	154	16 103	0	16 103
60335	413	0	413	1 863	0	1 863	1 924	0	1 924	474	0	474
60414	10 170	0	10 170	0	0	0	181	0	181	10 351	0	10 351
60903	969	0	969	0	0	0	116	0	116	1 085	0	1 085
61701	8 344	0	8 344	0	0	0	0	0	0	8 344	0	8 344
70601	546 112	0	546 112	27	0	27	59 388	0	59 388	605 473	0	605 473
70603	1 687 073	0	1 687 073	0	0	0	68 031	0	68 031	1 755 104	0	1 755 104
70615	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
Итого по пассиву (баланс)	5 626 527	801 158	6 427 685	10 665 580	4 612 774	15 278 354	10 763 615	4 580 871	15 344 486	5 724 562	769 255	6 493 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 300	302 423	311 723	0	40 217	40 217	0	63 110	63 110	9 300	279 530	288 830
90901	3 749	0	3 749	590	0	590	166	0	166	4 173	0	4 173
90902	27 027	0	27 027	1 436	0	1 436	108	0	108	28 355	0	28 355
90909	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	993 259	0	993 259	109 061	0	109 061	98 969	0	98 969	1 003 351	0	1 003 351
91502	1 421	0	1 421	14 528	0	14 528	0	0	0	15 949	0	15 949
91604	18 317	384	18 701	4 159	260	4 419	2 241	272	2 513	20 235	372	20 607
91704	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
91802	3 742	269	4 011	0	11	11	0	12	12	3 742	268	4 010
91803	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	2 647 319	0	2 647 319	967 137	0	967 137	790 421	0	790 421	2 824 035	0	2 824 035
Итого по активу (баланс)	3 706 129	303 076	4 009 205	1 096 911	40 488	1 137 399	891 905	63 394	955 299	3 911 135	280 170	4 191 305
Пассив
91003	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
91311	9 300	12 632	21 932	0	12 679	12 679	0	47	47	9 300	0	9 300
91312	2 581 831	0	2 581 831	130 852	0	130 852	302 013	0	302 013	2 752 992	0	2 752 992
91316	0	0	0	81 360	0	81 360	81 360	0	81 360	0	0	0
91317	16 752	11 114	27 866	562 657	2 355	565 012	577 498	1 983	579 481	31 593	10 742	42 335
91507	15 676	0	15 676	0	0	0	3 718	0	3 718	19 394	0	19 394
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	1 361 886	0	1 361 886	164 878	0	164 878	170 262	0	170 262	1 367 270	0	1 367 270
Итого по пассиву (баланс)	3 985 459	23 746	4 009 205	940 265	15 034	955 299	1 135 369	2 030	1 137 399	4 180 563	10 742	4 191 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	32 613	223 036	255 649	991 306	3 281 734	4 273 040	962 040	3 328 114	4 290 154	61 879	176 656	238 535
99996	255 338	0	255 338	4 266 924	0	4 266 924	4 283 538	0	4 283 538	238 724	0	238 724
Итого по активу (баланс)	287 951	223 036	510 987	5 258 230	3 281 734	8 539 964	5 245 578	3 328 114	8 573 692	300 603	176 656	477 259
Пассив
96901	37 270	218 068	255 338	2 947 053	1 336 484	4 283 537	3 072 962	1 193 962	4 266 924	163 179	75 546	238 725
99997	255 649	0	255 649	4 290 154	0	4 290 154	4 273 039	0	4 273 039	238 534	0	238 534
Итого по пассиву (баланс)	292 919	218 068	510 987	7 237 207	1 336 484	8 573 691	7 346 001	1 193 962	8 539 963	401 713	75 546	477 259
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	321 796,0000	0	0	5 425 216,0000	0	0	5 309 932,0000	0	0	437 080,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	321 801,0000	0	0	5 425 216,0000	0	0	5 309 934,0000	0	0	437 083,0000
Пассив
98050	0	0	321 801,0000	0	0	5 259 934,0000	0	0	5 375 216,0000	0	0	437 083,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	321 801,0000	0	0	5 259 934,0000	0	0	5 375 216,0000	0	0	437 083,0000

Страница была полезной?