Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25	0	25	74	0	74	0	0	0	99	0	99
10610	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
20202	78 892	43 592	122 484	139 033	33 767	172 800	123 075	32 903	155 978	94 850	44 456	139 306
20208	29 278	2 905	32 183	29 600	2 630	32 230	31 207	2 641	33 848	27 671	2 894	30 565
20209	0	0	0	113 371	31 772	145 143	113 371	31 772	145 143	0	0	0
30102	257 235	0	257 235	1 889 260	0	1 889 260	1 866 474	0	1 866 474	280 021	0	280 021
30110	20 942	407 567	428 509	36 336 343	415 821	36 752 164	36 336 611	474 551	36 811 162	20 674	348 837	369 511
30114	0	3 250 476	3 250 476	0	451 804	451 804	0	476 119	476 119	0	3 226 161	3 226 161
30202	35 254	0	35 254	7 487	0	7 487	0	0	0	42 741	0	42 741
30204	111 157	0	111 157	0	0	0	3 988	0	3 988	107 169	0	107 169
30208	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	51 196	189	51 385	1 520 063	2 509	1 522 572	1 513 288	2 654	1 515 942	57 971	44	58 015
30302	162 887	2 540 720	2 703 607	4 640	116 264	120 904	70	140 612	140 682	167 457	2 516 372	2 683 829
30306	1 973 944	1 044 545	3 018 489	476 920	673 249	1 150 169	410 068	682 205	1 092 273	2 040 796	1 035 589	3 076 385
30602	43	0	43	130 860	0	130 860	130 891	0	130 891	12	0	12
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	1 700 000	0	1 700 000	36 088 000	0	36 088 000	36 033 000	0	36 033 000	1 755 000	0	1 755 000
32201	0	3 335	3 335	0	141	141	0	155	155	0	3 321	3 321
45207	107	0	107	0	0	0	10	0	10	97	0	97
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	1 243	0	1 243	0	0	0	45	0	45	1 198	0	1 198
45506	753	0	753	0	0	0	68	0	68	685	0	685
45507	20 945	0	20 945	0	0	0	1 305	0	1 305	19 640	0	19 640
45814	966	0	966	28	0	28	28	0	28	966	0	966
45815	2 298	0	2 298	157	0	157	197	0	197	2 258	0	2 258
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	8 743	124 380	133 123	8 743	124 380	133 123	0	0	0
47423	7 768	0	7 768	21 381	0	21 381	21 817	0	21 817	7 332	0	7 332
47427	417	0	417	15 355	115	15 470	15 135	115	15 250	637	0	637
50205	694 364	0	694 364	5 574	0	5 574	4 428	0	4 428	695 510	0	695 510
50207	206 883	0	206 883	1 512	0	1 512	126 432	0	126 432	81 963	0	81 963
50221	18 645	0	18 645	0	0	0	4 508	0	4 508	14 137	0	14 137
51403	135 694	0	135 694	2 384	0	2 384	0	0	0	138 078	0	138 078
51406	128 742	0	128 742	589	0	589	0	0	0	129 331	0	129 331
60302	700	0	700	850	0	850	774	0	774	776	0	776
60306	33	0	33	8	0	8	0	0	0	41	0	41
60308	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60310	407	0	407	511	0	511	457	0	457	461	0	461
60312	10 459	0	10 459	8 580	0	8 580	7 528	0	7 528	11 511	0	11 511
60323	453	95	548	3	4	7	0	5	5	456	94	550
60336	219	0	219	223	0	223	69	0	69	373	0	373
60401	103 420	0	103 420	434	0	434	0	0	0	103 854	0	103 854
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60415	41 772	0	41 772	10	0	10	434	0	434	41 348	0	41 348
60901	5 341	0	5 341	0	0	0	0	0	0	5 341	0	5 341
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
61009	0	0	0	724	0	724	334	0	334	390	0	390
61210	0	0	0	126 476	0	126 476	126 476	0	126 476	0	0	0
61403	2 054	0	2 054	31	0	31	567	0	567	1 518	0	1 518
62001	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
62101	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
70606	517 319	0	517 319	61 400	0	61 400	44	0	44	578 675	0	578 675
70608	16 166 010	0	16 166 010	652 982	0	652 982	0	0	0	16 818 992	0	16 818 992
70611	20 112	0	20 112	1 447	0	1 447	851	0	851	20 708	0	20 708
Итого по активу (баланс)	22 806 297	7 293 424	30 099 721	77 795 614	1 852 456	79 648 070	76 882 712	1 968 112	78 850 824	23 719 199	7 177 768	30 896 967
Пассив
10207	380 000	0	380 000	52	0	52	52	0	52	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	18 646	0	18 646	4 509	0	4 509	0	0	0	14 137	0	14 137
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	271 806	0	271 806	0	0	0	0	0	0	271 806	0	271 806
30126	19 069	0	19 069	15 825	0	15 825	321	0	321	3 565	0	3 565
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30226	15 877	0	15 877	2 482	0	2 482	917	0	917	14 312	0	14 312
30232	38 388	2	38 390	1 141 231	2 081	1 143 312	1 156 244	2 082	1 158 326	53 401	3	53 404
30301	162 887	2 540 720	2 703 607	70	140 612	140 682	4 640	116 264	120 904	167 457	2 516 372	2 683 829
30305	1 973 944	1 044 545	3 018 489	410 068	682 205	1 092 273	476 920	673 249	1 150 169	2 040 796	1 035 589	3 076 385
31501	5 652	0	5 652	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0
407	1 219 801	141	1 219 942	413 101	81	413 182	376 627	53	376 680	1 183 327	113	1 183 440
408.1	115 288	3 651 557	3 766 845	145 341	309 006	454 347	50 920	195 948	246 868	20 867	3 538 499	3 559 366
408.2	238 697	66 190	304 887	243 122	12 735	255 857	97 937	11 173	109 110	93 512	64 628	158 140
40903	344 751	0	344 751	662 738	0	662 738	927 684	0	927 684	609 697	0	609 697
40905	1	0	1	82	0	82	82	0	82	1	0	1
40907	33	0	33	957	0	957	954	0	954	30	0	30
40909	0	0	0	611	84	695	611	84	695	0	0	0
40910	0	0	0	32	271	303	32	271	303	0	0	0
40911	119	0	119	11 419	0	11 419	11 480	0	11 480	180	0	180
40912	0	0	0	313	419	732	313	419	732	0	0	0
40913	0	0	0	354	105	459	354	105	459	0	0	0
42106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078
42301	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
42309	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	36	0	36	6	0	6	3	0	3	33	0	33
42314	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	9 440	0	9 440	78	0	78	500	0	500	9 862	0	9 862
45215	1 460	0	1 460	4	0	4	0	0	0	1 456	0	1 456
45415	1 243	0	1 243	45	0	45	0	0	0	1 198	0	1 198
45515	7 001	0	7 001	678	0	678	0	0	0	6 323	0	6 323
45818	3 264	0	3 264	197	0	197	79	0	79	3 146	0	3 146
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170
47407	0	0	0	40 566	92 519	133 085	40 566	92 519	133 085	0	0	0
47411	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47416	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
47422	5 894	0	5 894	23 655	151	23 806	23 716	151	23 867	5 955	0	5 955
47425	2 705	0	2 705	171	0	171	176	0	176	2 710	0	2 710
47426	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0
50220	25	0	25	0	0	0	74	0	74	99	0	99
60301	1 221	0	1 221	2 811	0	2 811	2 393	0	2 393	803	0	803
60305	6 697	0	6 697	7 964	0	7 964	7 533	0	7 533	6 266	0	6 266
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	1 439	0	1 439	2 354	0	2 354	1 951	0	1 951	1 036	0	1 036
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	43	0	43	29	0	29	150 029	0	150 029	150 043	0	150 043
60324	3 751	0	3 751	4 614	0	4 614	12 879	0	12 879	12 016	0	12 016
60335	1 548	0	1 548	1 882	0	1 882	1 784	0	1 784	1 450	0	1 450
60349	9 701	0	9 701	996	0	996	455	0	455	9 160	0	9 160
60405	170	0	170	87	0	87	62	0	62	145	0	145
60414	21 773	0	21 773	0	0	0	556	0	556	22 329	0	22 329
60903	693	0	693	0	0	0	52	0	52	745	0	745
70601	589 690	0	589 690	58	0	58	87 362	0	87 362	676 994	0	676 994
70603	16 160 300	0	16 160 300	0	0	0	653 090	0	653 090	16 813 390	0	16 813 390
70615	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
Итого по пассиву (баланс)	22 796 566	7 303 155	30 099 721	3 150 563	1 240 280	4 390 843	4 095 760	1 092 329	5 188 089	23 741 763	7 155 204	30 896 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
90901	43 358	0	43 358	454	0	454	2 006	0	2 006	41 806	0	41 806
90902	29 828	0	29 828	3 307	0	3 307	5 118	0	5 118	28 017	0	28 017
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	112 767	0	112 767	0	0	0	510	0	510	112 257	0	112 257
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 031	0	1 031	0	0	0	51	0	51	980	0	980
91604	6 000	0	6 000	92	0	92	67	0	67	6 025	0	6 025
91704	2 217	0	2 217	0	0	0	6	0	6	2 211	0	2 211
91802	6 567	0	6 567	0	0	0	14	0	14	6 553	0	6 553
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	190 960	0	190 960	3 511	0	3 511	4 773	0	4 773	189 698	0	189 698
Итого по активу (баланс)	675 235	0	675 235	7 364	0	7 364	12 547	0	12 547	670 052	0	670 052
Пассив
91003	0	0	0	3 499	0	3 499	3 499	0	3 499	0	0	0
91312	143 412	0	143 412	289	0	289	0	0	0	143 123	0	143 123
91317	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91507	46 034	0	46 034	985	0	985	0	0	0	45 049	0	45 049
91508	214	0	214	0	0	0	12	0	12	226	0	226
99999	484 275	0	484 275	6 223	0	6 223	2 302	0	2 302	480 354	0	480 354
Итого по пассиву (баланс)	675 235	0	675 235	10 996	0	10 996	5 813	0	5 813	670 052	0	670 052
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	920 000,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000	0	0	800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	920 014,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000	0	0	800 014,0000
Пассив
98050	0	0	920 014,0000	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	800 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	920 014,0000	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	800 014,0000

Страница была полезной?