Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 498	87 664	130 162	395 603	233 006	628 609	404 790	260 806	665 596	33 311	59 864	93 175
20209	0	0	0	244 485	0	244 485	244 485	0	244 485	0	0	0
30102	170 077	0	170 077	10 632 172	0	10 632 172	10 762 686	0	10 762 686	39 563	0	39 563
30110	4 625	96 776	101 401	11 263 943	226 319	11 490 262	11 261 038	268 929	11 529 967	7 530	54 166	61 696
30114	0	78 944	78 944	0	1 749 994	1 749 994	0	1 553 104	1 553 104	0	275 834	275 834
30202	54 209	0	54 209	3 708	0	3 708	0	0	0	57 917	0	57 917
30204	14 573	0	14 573	2 913	0	2 913	0	0	0	17 486	0	17 486
30215	488	1 288	1 776	0	55	55	0	60	60	488	1 283	1 771
30221	0	0	0	0	37 475	37 475	0	37 475	37 475	0	0	0
30233	11	70	81	267	1 307	1 574	271	1 307	1 578	7	70	77
30302	8	0	8	515	918	1 433	523	918	1 441	0	0	0
30306	21 789	6 825	28 614	49 054	220	49 274	24 843	3 355	28 198	46 000	3 690	49 690
30424	215 489	0	215 489	1 235 465	0	1 235 465	1 445 801	0	1 445 801	5 153	0	5 153
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	13 745 000	0	13 745 000	12 925 000	0	12 925 000	820 000	0	820 000
32003	950 000	0	950 000	3 154 000	0	3 154 000	4 104 000	0	4 104 000	0	0	0
32005	340 000	0	340 000	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
45203	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
45204	6 570	0	6 570	0	0	0	6 570	0	6 570	0	0	0
45205	1 660	0	1 660	0	0	0	1 660	0	1 660	0	0	0
45206	74 640	0	74 640	26 500	0	26 500	16 140	0	16 140	85 000	0	85 000
45207	211 755	0	211 755	70 850	0	70 850	22 733	0	22 733	259 872	0	259 872
45208	105 801	0	105 801	0	0	0	1 000	0	1 000	104 801	0	104 801
45406	2 150	0	2 150	0	0	0	150	0	150	2 000	0	2 000
45407	29 105	0	29 105	1 650	0	1 650	1 850	0	1 850	28 905	0	28 905
45408	7 945	0	7 945	1 100	0	1 100	0	0	0	9 045	0	9 045
45504	39	0	39	0	0	0	33	0	33	6	0	6
45505	541	7 011	7 552	10	297	307	42	1 521	1 563	509	5 787	6 296
45506	25 277	0	25 277	1 410	0	1 410	2 124	0	2 124	24 563	0	24 563
45507	18 287	0	18 287	1 900	0	1 900	1 214	0	1 214	18 973	0	18 973
45705	102	0	102	0	0	0	25	0	25	77	0	77
45812	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
45815	27 746	2 400	30 146	0	1 297	1 297	0	111	111	27 746	3 586	31 332
45915	1 317	313	1 630	0	13	13	0	15	15	1 317	311	1 628
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	1 112 806	1 112 806	0	1 112 806	1 112 806	0	0	0
47408	0	0	0	1 308	5 786	7 094	1 308	5 786	7 094	0	0	0
47415	5 660	0	5 660	0	0	0	41	0	41	5 619	0	5 619
47423	26	0	26	8	190 192	190 200	5	190 192	190 197	29	0	29
47427	2 975	0	2 975	2 060	0	2 060	1 810	0	1 810	3 225	0	3 225
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	76	0	76	3 617	0	3 617	422	0	422	3 271	0	3 271
60306	164	0	164	38	0	38	55	0	55	147	0	147
60308	4	0	4	107	0	107	104	0	104	7	0	7
60310	60	0	60	146	0	146	190	0	190	16	0	16
60312	1 208	0	1 208	1 683	0	1 683	1 728	0	1 728	1 163	0	1 163
60323	2 613	0	2 613	31	0	31	0	0	0	2 644	0	2 644
60336	65	0	65	11	0	11	30	0	30	46	0	46
60401	24 415	0	24 415	0	0	0	0	0	0	24 415	0	24 415
60404	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60901	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	57	0	57	164	0	164	188	0	188	33	0	33
61009	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	438	0	438	0	0	0	64	0	64	374	0	374
61702	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
62001	17 649	0	17 649	0	0	0	0	0	0	17 649	0	17 649
70606	251 844	0	251 844	23 325	0	23 325	0	0	0	275 169	0	275 169
70608	516 732	0	516 732	55 467	0	55 467	0	0	0	572 199	0	572 199
70611	13 002	0	13 002	422	0	422	3 617	0	3 617	9 807	0	9 807
Итого по активу (баланс)	3 177 587	281 291	3 458 878	40 929 942	3 559 685	44 489 627	41 337 550	3 436 385	44 773 935	2 769 979	404 591	3 174 570
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 896	0	6 896	0	0	0	0	0	0	6 896	0	6 896
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	198 407	0	198 407	0	0	0	0	0	0	198 407	0	198 407
30126	971	0	971	984	0	984	352	0	352	339	0	339
30220	0	0	0	0	711	711	0	711	711	0	0	0
30226	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
30232	0	0	0	243	3 016	3 259	269	3 408	3 677	26	392	418
30301	8	0	8	523	918	1 441	515	918	1 433	0	0	0
30305	21 789	6 825	28 614	24 843	3 355	28 198	49 054	220	49 274	46 000	3 690	49 690
32015	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500
407	544 705	181 792	726 497	2 860 032	2 459 493	5 319 525	2 697 331	2 583 838	5 281 169	382 004	306 137	688 141
408.1	27 807	1	27 808	136 586	0	136 586	137 207	0	137 207	28 428	1	28 429
408.2	69 245	7 564	76 809	110 978	14 086	125 064	84 235	15 644	99 879	42 502	9 122	51 624
40905	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40906	0	0	0	16 235	0	16 235	16 235	0	16 235	0	0	0
40909	0	0	0	134	1 213	1 347	134	1 213	1 347	0	0	0
40910	0	0	0	26	82	108	26	82	108	0	0	0
40911	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40912	0	0	0	165	2 036	2 201	165	2 036	2 201	0	0	0
40913	0	0	0	19	1 312	1 331	19	1 312	1 331	0	0	0
42102	0	0	0	33 400	0	33 400	52 400	0	52 400	19 000	0	19 000
42103	48 700	0	48 700	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	28 700	0	28 700
42105	211 450	0	211 450	0	0	0	0	0	0	211 450	0	211 450
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42110	3 500	0	3 500	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	25 757	3 373	29 130	25 033	6 174	31 207	21 133	5 885	27 018	21 857	3 084	24 941
42303	2 000	0	2 000	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	2 000	0	2 000
42304	11 705	0	11 705	2 168	0	2 168	4 985	0	4 985	14 522	0	14 522
42305	37 171	52 683	89 854	4 878	6 522	11 400	4 757	2 798	7 555	37 050	48 959	86 009
42306	434 891	0	434 891	32 399	0	32 399	53 698	0	53 698	456 190	0	456 190
42601	692	2	694	2 913	0	2 913	2 271	0	2 271	50	2	52
42606	3 675	0	3 675	1 880	0	1 880	352	0	352	2 147	0	2 147
45215	62 194	0	62 194	1 709	0	1 709	1 834	0	1 834	62 319	0	62 319
45415	22 761	0	22 761	78	0	78	165	0	165	22 848	0	22 848
45515	12 107	0	12 107	1 997	0	1 997	10	0	10	10 120	0	10 120
45818	33 758	0	33 758	0	0	0	1 186	0	1 186	34 944	0	34 944
45918	1 630	0	1 630	2	0	2	0	0	0	1 628	0	1 628
47405	345 000	0	345 000	1 015 076	1 009 676	2 024 752	671 211	1 009 676	1 680 887	1 135	0	1 135
47407	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
47411	11 767	467	12 234	3 618	65	3 683	4 644	105	4 749	12 793	507	13 300
47416	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
47422	1	0	1	653	0	653	652	0	652	0	0	0
47425	7 789	0	7 789	1 881	0	1 881	675	0	675	6 583	0	6 583
47426	23	0	23	23	0	23	19	0	19	19	0	19
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52301	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
60301	0	0	0	369	0	369	760	0	760	391	0	391
60305	1 703	0	1 703	2 298	0	2 298	3 128	0	3 128	2 533	0	2 533
60309	307	0	307	315	0	315	131	0	131	123	0	123
60311	55	0	55	887	0	887	887	0	887	55	0	55
60324	2 613	0	2 613	0	0	0	31	0	31	2 644	0	2 644
60335	514	0	514	902	0	902	906	0	906	518	0	518
60414	13 671	0	13 671	0	0	0	139	0	139	13 810	0	13 810
60903	82	0	82	0	0	0	10	0	10	92	0	92
61301	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
62002	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0	13 236	0	13 236
70601	296 183	0	296 183	0	0	0	34 189	0	34 189	330 372	0	330 372
70603	515 616	0	515 616	0	0	0	55 524	0	55 524	571 140	0	571 140
70615	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
Итого по пассиву (баланс)	3 206 171	252 707	3 458 878	4 324 005	3 508 659	7 832 664	3 920 510	3 627 846	7 548 356	2 802 676	371 894	3 174 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	377 210	0	377 210	5 296	0	5 296	291	0	291	382 215	0	382 215
90902	129 560	0	129 560	3 480	0	3 480	1 864	0	1 864	131 176	0	131 176
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	104 905	0	104 905	26 692	0	26 692	0	0	0	131 597	0	131 597
91501	3 187	0	3 187	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187
91604	7 580	89	7 669	1 113	123	1 236	0	4	4	8 693	208	8 901
91802	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
99998	1 130 803	0	1 130 803	74 345	0	74 345	138 610	0	138 610	1 066 538	0	1 066 538
Итого по активу (баланс)	1 763 383	89	1 763 472	110 926	123	111 049	140 765	4	140 769	1 733 544	208	1 733 752
Пассив
91003	0	0	0	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708	0	0	0
91004	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
91312	968 536	0	968 536	53 959	0	53 959	8 524	0	8 524	923 101	0	923 101
91315	37 127	0	37 127	0	0	0	0	0	0	37 127	0	37 127
91316	4 550	0	4 550	8 550	0	8 550	17 000	0	17 000	13 000	0	13 000
91317	118 470	0	118 470	69 480	0	69 480	42 200	0	42 200	91 190	0	91 190
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	632 669	0	632 669	1 900	0	1 900	36 445	0	36 445	667 214	0	667 214
Итого по пассиву (баланс)	1 763 472	0	1 763 472	140 510	0	140 510	110 790	0	110 790	1 733 752	0	1 733 752
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 799 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 799 329,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 799 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 799 329,0000
Пассив
98040	0	0	6 798 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 798 401,0000
98050	0	0	928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	928,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 799 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 799 329,0000

Страница была полезной?