Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
20202	48 941	43 155	92 096	411 317	79 183	490 500	418 199	87 327	505 526	42 059	35 011	77 070
20209	0	0	0	165 332	10 041	175 373	165 332	10 041	175 373	0	0	0
30102	155 224	0	155 224	3 167 986	0	3 167 986	3 290 658	0	3 290 658	32 552	0	32 552
30110	101 297	57 042	158 339	352 755	148 845	501 600	443 415	76 053	519 468	10 637	129 834	140 471
30202	11 668	0	11 668	2 561	0	2 561	0	0	0	14 229	0	14 229
30204	1 786	0	1 786	392	0	392	0	0	0	2 178	0	2 178
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	19	0	19	1 948	25	1 973	1 967	25	1 992	0	0	0
30302	43 075	19 946	63 021	5 544	961	6 505	1 331	1 498	2 829	47 288	19 409	66 697
30306	148 679	11 615	160 294	15 849	6 859	22 708	15 377	1 167	16 544	149 151	17 307	166 458
30602	2 986	943	3 929	180 612	3 284	183 896	134 043	148	134 191	49 555	4 079	53 634
32002	190 000	0	190 000	110 000	0	110 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	655 000	0	655 000	160 000	0	160 000	495 000	0	495 000
32004	500 000	0	500 000	845 000	0	845 000	1 000 000	0	1 000 000	345 000	0	345 000
45201	0	0	0	17 039	0	17 039	17 039	0	17 039	0	0	0
45204	32 020	0	32 020	25 300	0	25 300	16 720	0	16 720	40 600	0	40 600
45205	129 999	0	129 999	78 316	0	78 316	139 189	0	139 189	69 126	0	69 126
45206	569 200	0	569 200	237 355	0	237 355	149 267	0	149 267	657 288	0	657 288
45207	122 408	0	122 408	31 400	0	31 400	10 607	0	10 607	143 201	0	143 201
45208	45 060	0	45 060	0	0	0	10	0	10	45 050	0	45 050
45306	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45405	500	0	500	500	0	500	200	0	200	800	0	800
45407	7 654	0	7 654	0	0	0	179	0	179	7 475	0	7 475
45505	8 605	0	8 605	0	0	0	10	0	10	8 595	0	8 595
45506	7 705	0	7 705	2 100	0	2 100	918	0	918	8 887	0	8 887
45507	3 712	0	3 712	0	0	0	1 862	0	1 862	1 850	0	1 850
45812	49 334	0	49 334	6 932	0	6 932	27 046	0	27 046	29 220	0	29 220
45814	4 429	0	4 429	0	0	0	5	0	5	4 424	0	4 424
45815	22 829	0	22 829	200	0	200	264	0	264	22 765	0	22 765
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	7 106	0	7 106	0	0	0	4 507	0	4 507	2 599	0	2 599
45914	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	854	0	854	48	0	48	112	0	112	790	0	790
47402	0	0	0	1 961	0	1 961	768	0	768	1 193	0	1 193
47408	0	0	0	280 760	282 705	563 465	280 760	282 705	563 465	0	0	0
47423	1 820	185	2 005	15 114	13 456	28 570	15 070	13 470	28 540	1 864	171	2 035
47427	6 421	0	6 421	19 360	0	19 360	20 358	0	20 358	5 423	0	5 423
47801	209 598	0	209 598	34	0	34	2 430	0	2 430	207 202	0	207 202
47802	280 631	0	280 631	0	0	0	3 400	0	3 400	277 231	0	277 231
47803	0	0	0	769	0	769	211	0	211	558	0	558
50106	59 592	0	59 592	610	0	610	8 481	0	8 481	51 721	0	51 721
50107	231 745	0	231 745	1 325	0	1 325	120 000	0	120 000	113 070	0	113 070
50121	250	0	250	384	0	384	71	0	71	563	0	563
50605	564	0	564	2 313	0	2 313	2 057	0	2 057	820	0	820
50606	2 377	0	2 377	4 747	0	4 747	4 213	0	4 213	2 911	0	2 911
50621	9	0	9	163	0	163	133	0	133	39	0	39
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	1 519	0	1 519	0	0	0	101	0	101	1 418	0	1 418
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	193	0	193	194	0	194	157	0	157	230	0	230
60312	12 301	0	12 301	1 014	0	1 014	9 577	0	9 577	3 738	0	3 738
60323	2 664	0	2 664	176	0	176	25	0	25	2 815	0	2 815
60336	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60401	224 605	0	224 605	135	0	135	0	0	0	224 740	0	224 740
60404	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
60415	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60901	6 176	0	6 176	8 138	0	8 138	0	0	0	14 314	0	14 314
60906	0	0	0	8 138	0	8 138	8 138	0	8 138	0	0	0
61002	28	0	28	2	0	2	0	0	0	30	0	30
61008	648	0	648	264	0	264	173	0	173	739	0	739
61009	1 228	0	1 228	262	0	262	105	0	105	1 385	0	1 385
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	131 370	0	131 370	131 370	0	131 370	0	0	0
61212	0	0	0	6 008	0	6 008	6 008	0	6 008	0	0	0
61214	0	0	0	152 339	0	152 339	152 339	0	152 339	0	0	0
61403	843	0	843	2	0	2	130	0	130	715	0	715
70606	496 725	0	496 725	111 742	0	111 742	253	0	253	608 214	0	608 214
70607	1 486	0	1 486	269	0	269	0	0	0	1 755	0	1 755
70608	200 817	0	200 817	25 633	0	25 633	0	0	0	226 450	0	226 450
70611	2 465	0	2 465	101	0	101	0	0	0	2 566	0	2 566
Итого по активу (баланс)	3 993 082	132 886	4 125 968	7 093 986	545 359	7 639 345	7 071 761	472 434	7 544 195	4 015 307	205 811	4 221 118
Пассив
10208	437 077	0	437 077	0	0	0	0	0	0	437 077	0	437 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10701	67 154	0	67 154	0	0	0	0	0	0	67 154	0	67 154
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30109	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
30232	54	2 241	2 295	11 837	1 126	12 963	11 793	1 084	12 877	10	2 199	2 209
30301	43 075	19 946	63 021	1 330	1 499	2 829	5 544	961	6 505	47 289	19 408	66 697
30305	148 679	11 615	160 294	15 378	1 165	16 543	15 849	6 858	22 707	149 150	17 308	166 458
30607	7	0	7	0	0	0	420	0	420	427	0	427
31204	37 850	0	37 850	0	0	0	0	0	0	37 850	0	37 850
31205	30 549	0	30 549	0	0	0	0	0	0	30 549	0	30 549
31302	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31307	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
406	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
407	317 652	99	317 751	2 246 841	26 030	2 272 871	2 223 364	26 043	2 249 407	294 175	112	294 287
408.1	19 646	0	19 646	93 748	0	93 748	92 174	0	92 174	18 072	0	18 072
408.2	5 201	1 087	6 288	46 188	3 480	49 668	48 127	3 300	51 427	7 140	907	8 047
40905	15	0	15	698	0	698	699	0	699	16	0	16
40906	0	0	0	10 333	0	10 333	10 333	0	10 333	0	0	0
40909	5	26	31	45	27	72	45	27	72	5	26	31
40910	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40911	41	0	41	10 849	0	10 849	10 838	0	10 838	30	0	30
40912	0	0	0	151	839	990	151	839	990	0	0	0
40913	0	0	0	102	110	212	102	110	212	0	0	0
42007	1 810	0	1 810	850	0	850	1 640	0	1 640	2 600	0	2 600
42102	32 000	0	32 000	48 000	0	48 000	23 000	0	23 000	7 000	0	7 000
42103	9 000	25 963	34 963	7 000	27 974	34 974	38 000	27 274	65 274	40 000	25 263	65 263
42104	5 100	0	5 100	0	0	0	18 910	0	18 910	24 010	0	24 010
42105	13 500	0	13 500	741	0	741	17 190	0	17 190	29 949	0	29 949
42106	21 658	14 612	36 270	8 000	1 099	9 099	6 671	705	7 376	20 329	14 218	34 547
42107	24 827	0	24 827	16 000	0	16 000	1 177	0	1 177	10 004	0	10 004
42109	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42110	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42111	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	120	0	120	120	0	120
42112	800	0	800	0	0	0	1 100	0	1 100	1 900	0	1 900
42202	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	5 124	1 490	6 614	12 018	8 429	20 447	12 807	12 866	25 673	5 913	5 927	11 840
42303	18 577	21 332	39 909	6 028	14 480	20 508	2 434	4 065	6 499	14 983	10 917	25 900
42304	113 523	29 855	143 378	18 316	2 371	20 687	21 705	1 723	23 428	116 912	29 207	146 119
42305	246 857	17 944	264 801	27 686	5 801	33 487	20 918	2 070	22 988	240 089	14 213	254 302
42306	1 041 487	60 956	1 102 443	116 488	5 545	122 033	135 092	10 957	146 049	1 060 091	66 368	1 126 459
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	3 401	0	3 401	0	0	0	1	0	1	3 402	0	3 402
45215	13 310	0	13 310	61 565	0	61 565	63 346	0	63 346	15 091	0	15 091
45315	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
45515	896	0	896	455	0	455	35	0	35	476	0	476
45818	26 416	0	26 416	13 844	0	13 844	11 089	0	11 089	23 661	0	23 661
45918	3 180	0	3 180	501	0	501	2	0	2	2 681	0	2 681
47407	0	0	0	280 544	282 705	563 249	280 544	282 705	563 249	0	0	0
47411	28 370	1 167	29 537	16 552	246	16 798	12 438	283	12 721	24 256	1 204	25 460
47416	1 416	0	1 416	101 226	0	101 226	100 329	0	100 329	519	0	519
47422	534	0	534	1 117	0	1 117	1 221	0	1 221	638	0	638
47425	3 429	0	3 429	3 470	0	3 470	3 316	0	3 316	3 275	0	3 275
47426	775	162	937	755	27	782	1 286	53	1 339	1 306	188	1 494
47804	10 463	0	10 463	371	0	371	430	0	430	10 522	0	10 522
50120	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
50620	154	0	154	75	0	75	66	0	66	145	0	145
52202	22 078	0	22 078	28 513	0	28 513	16 069	0	16 069	9 634	0	9 634
52203	38 587	0	38 587	12 613	0	12 613	34 109	0	34 109	60 083	0	60 083
52204	28 551	0	28 551	617	0	617	15 287	0	15 287	43 221	0	43 221
52205	16 386	0	16 386	960	0	960	17 744	0	17 744	33 170	0	33 170
52404	4 525	0	4 525	35 405	0	35 405	32 136	0	32 136	1 256	0	1 256
52405	68	0	68	5 600	0	5 600	5 542	0	5 542	10	0	10
52501	1 372	0	1 372	427	0	427	1 099	0	1 099	2 044	0	2 044
60206	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	106	0	106	1 197	0	1 197	2 175	0	2 175	1 084	0	1 084
60305	4 805	0	4 805	7 026	0	7 026	5 540	0	5 540	3 319	0	3 319
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	34	0	34	37	0	37	23	0	23	20	0	20
60311	5	0	5	2 192	0	2 192	2 188	0	2 188	1	0	1
60322	0	0	0	153	0	153	1 533	0	1 533	1 380	0	1 380
60324	3 097	0	3 097	27	0	27	174	0	174	3 244	0	3 244
60335	762	0	762	1 403	0	1 403	1 644	0	1 644	1 003	0	1 003
60414	45 749	0	45 749	0	0	0	678	0	678	46 427	0	46 427
60903	191	0	191	0	0	0	125	0	125	316	0	316
61701	6 727	0	6 727	0	0	0	0	0	0	6 727	0	6 727
70601	495 719	0	495 719	49	0	49	113 981	0	113 981	609 651	0	609 651
70602	2 472	0	2 472	0	0	0	655	0	655	3 127	0	3 127
70603	202 134	0	202 134	0	0	0	25 615	0	25 615	227 749	0	227 749
70615	5 384	0	5 384	0	0	0	0	0	0	5 384	0	5 384
Итого по пассиву (баланс)	3 917 470	208 498	4 125 968	3 504 472	382 953	3 887 425	3 600 652	381 923	3 982 575	4 013 650	207 468	4 221 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
90704	0	0	0	34 329	0	34 329	34 329	0	34 329	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
90901	19 654	0	19 654	1 928	0	1 928	10 583	0	10 583	10 999	0	10 999
90902	451 996	0	451 996	12 186	0	12 186	13 966	0	13 966	450 216	0	450 216
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	98 571	0	98 571	0	0	0	0	0	0	98 571	0	98 571
91414	1 687 018	14 612	1 701 630	411 417	705	412 122	416 400	1 099	417 499	1 682 035	14 218	1 696 253
91418	490 229	0	490 229	769	0	769	6 004	0	6 004	484 994	0	484 994
91501	32 061	0	32 061	2 323	0	2 323	2 976	0	2 976	31 408	0	31 408
91604	3 064	0	3 064	2 232	0	2 232	1 883	0	1 883	3 413	0	3 413
91802	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
91803	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
99998	2 791 592	0	2 791 592	704 447	0	704 447	596 722	0	596 722	2 899 317	0	2 899 317
Итого по активу (баланс)	5 577 110	14 612	5 591 722	1 169 633	705	1 170 338	1 082 865	1 099	1 083 964	5 663 878	14 218	5 678 096
Пассив
91003	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
91004	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
91311	720 205	0	720 205	0	0	0	57 418	0	57 418	777 623	0	777 623
91312	1 921 843	39 602	1 961 445	205 208	27 651	232 859	290 985	27 531	318 516	2 007 620	39 482	2 047 102
91315	8 279	0	8 279	0	0	0	0	0	0	8 279	0	8 279
91316	3 050	0	3 050	31 700	0	31 700	40 000	0	40 000	11 350	0	11 350
91317	81 309	0	81 309	329 210	0	329 210	285 560	0	285 560	37 659	0	37 659
91507	17 304	0	17 304	0	0	0	0	0	0	17 304	0	17 304
99999	2 800 130	0	2 800 130	487 081	0	487 081	465 730	0	465 730	2 778 779	0	2 778 779
Итого по пассиву (баланс)	5 552 120	39 602	5 591 722	1 056 152	27 651	1 083 803	1 142 646	27 531	1 170 177	5 638 614	39 482	5 678 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	45 435	45 435	6 381	2 191	8 572	6 381	3 415	9 796	0	44 211	44 211
94101	0	0	0	7 059	0	7 059	7 059	0	7 059	0	0	0
99996	31 908	0	31 908	13 440	0	13 440	13 440	0	13 440	31 908	0	31 908
Итого по активу (баланс)	31 908	45 435	77 343	26 880	2 191	29 071	26 880	3 415	30 295	31 908	44 211	76 119
Пассив
96901	31 908	0	31 908	7 060	0	7 060	7 060	0	7 060	31 908	0	31 908
97101	0	0	0	6 381	0	6 381	6 381	0	6 381	0	0	0
99997	45 435	0	45 435	16 856	0	16 856	15 632	0	15 632	44 211	0	44 211
Итого по пассиву (баланс)	77 343	0	77 343	30 297	0	30 297	29 073	0	29 073	76 119	0	76 119
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	289 087,0000	0	0	16 935,0000	0	0	135 137,0000	0	0	170 885,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	289 087,0000	0	0	16 935,0000	0	0	135 137,0000	0	0	170 885,0000
Пассив
98050	0	0	289 087,0000	0	0	135 137,0000	0	0	16 935,0000	0	0	170 885,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	289 087,0000	0	0	135 137,0000	0	0	16 935,0000	0	0	170 885,0000

Страница была полезной?