Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	60 690	79 066	139 756	1 490 723	769 511	2 260 234	1 454 604	795 615	2 250 219	96 809	52 962	149 771
20208	912	0	912	3 438	0	3 438	3 374	0	3 374	976	0	976
20209	4 000	2 596	6 596	928 610	187 095	1 115 705	926 310	188 428	1 114 738	6 300	1 263	7 563
30102	111 849	0	111 849	6 004 244	0	6 004 244	5 992 480	0	5 992 480	123 613	0	123 613
30110	10 355	46 902	57 257	380 165	832 849	1 213 014	375 591	836 022	1 211 613	14 929	43 729	58 658
30202	25 137	0	25 137	5 475	0	5 475	0	0	0	30 612	0	30 612
30204	3 221	0	3 221	592	0	592	0	0	0	3 813	0	3 813
30210	1 000	0	1 000	149 957	0	149 957	150 957	0	150 957	0	0	0
30215	3 500	4 284	7 784	0	206	206	0	322	322	3 500	4 168	7 668
30221	0	13 008	13 008	1 253	228 783	230 036	1 253	202 276	203 529	0	39 515	39 515
30233	0	0	0	42 949	24 131	67 080	42 949	24 131	67 080	0	0	0
30302	1 643 301	2 633 245	4 276 546	328 876	492 171	821 047	30 312	237 916	268 228	1 941 865	2 887 500	4 829 365
30306	868 400	2 685 139	3 553 539	1 028 032	561 598	1 589 630	745 915	320 292	1 066 207	1 150 517	2 926 445	4 076 962
30424	9 992	0	9 992	420 701	0	420 701	420 739	0	420 739	9 954	0	9 954
31902	50 000	0	50 000	1 620 000	0	1 620 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	6 724	6 724	0	324	324	0	505	505	0	6 543	6 543
45201	49 101	0	49 101	132 488	0	132 488	102 854	0	102 854	78 735	0	78 735
45203	49 512	0	49 512	0	0	0	49 512	0	49 512	0	0	0
45204	117 641	0	117 641	106 041	0	106 041	67 942	0	67 942	155 740	0	155 740
45205	140 611	0	140 611	32 230	0	32 230	10 000	0	10 000	162 841	0	162 841
45206	224 930	0	224 930	0	0	0	0	0	0	224 930	0	224 930
45207	247 449	0	247 449	5 760	0	5 760	7 572	0	7 572	245 637	0	245 637
45208	241 832	0	241 832	0	0	0	1 629	0	1 629	240 203	0	240 203
45405	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45406	21 500	0	21 500	26 255	0	26 255	0	0	0	47 755	0	47 755
45407	14 000	0	14 000	0	0	0	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	742	0	742	325	0	325	115	0	115	952	0	952
45506	55 789	0	55 789	2 711	0	2 711	1 677	0	1 677	56 823	0	56 823
45507	1 189 561	0	1 189 561	65 129	0	65 129	38 754	0	38 754	1 215 936	0	1 215 936
45509	0	0	0	134	0	134	133	0	133	1	0	1
45812	27 655	0	27 655	0	0	0	0	0	0	27 655	0	27 655
45815	2 505	0	2 505	768	0	768	483	0	483	2 790	0	2 790
45912	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
45915	1 218	0	1 218	1 017	0	1 017	513	0	513	1 722	0	1 722
47404	0	1 947	1 947	1 100 196	1 107 990	2 208 186	1 100 196	1 108 042	2 208 238	0	1 895	1 895
47408	0	0	0	999 150	1 358 296	2 357 446	999 150	1 358 296	2 357 446	0	0	0
47423	16 147	0	16 147	18 383	16	18 399	19 126	16	19 142	15 404	0	15 404
47427	9 638	0	9 638	28 162	0	28 162	29 158	0	29 158	8 642	0	8 642
60302	2 614	0	2 614	1	0	1	1	0	1	2 614	0	2 614
60306	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60308	139	0	139	119	0	119	67	0	67	191	0	191
60310	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60312	50 799	0	50 799	13 376	0	13 376	53 625	0	53 625	10 550	0	10 550
60323	2 346	0	2 346	1	0	1	26	0	26	2 321	0	2 321
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	105 409	0	105 409	32 769	0	32 769	32 769	0	32 769	105 409	0	105 409
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60415	0	0	0	32 769	0	32 769	32 769	0	32 769	0	0	0
60901	12 397	0	12 397	0	0	0	0	0	0	12 397	0	12 397
61008	652	0	652	275	0	275	562	0	562	365	0	365
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4 968	0	4 968	4 968	0	4 968	0	0	0
61214	0	0	0	18 090	0	18 090	18 090	0	18 090	0	0	0
61403	2 914	0	2 914	37	0	37	280	0	280	2 671	0	2 671
61702	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	187 547	0	187 547	32 769	0	32 769	4 480	0	4 480	215 836	0	215 836
61904	74 351	0	74 351	0	0	0	0	0	0	74 351	0	74 351
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
61911	274 924	0	274 924	0	0	0	0	0	0	274 924	0	274 924
62001	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
70606	1 246 514	0	1 246 514	154 882	0	154 882	292	0	292	1 401 104	0	1 401 104
70608	4 301 187	0	4 301 187	707 776	0	707 776	0	0	0	5 008 963	0	5 008 963
70616	254	0	254	128	0	128	128	0	128	254	0	254
Итого по активу (баланс)	12 237 649	5 472 911	17 710 560	16 072 523	5 562 970	21 635 493	14 564 136	5 071 861	19 635 997	13 746 036	5 964 020	19 710 056
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	738 503	0	738 503	0	0	0	0	0	0	738 503	0	738 503
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	108 697	0	108 697	0	0	0	0	0	0	108 697	0	108 697
30126	2 609	0	2 609	582	0	582	753	0	753	2 780	0	2 780
30220	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
30226	1 850	0	1 850	0	0	0	1 326	0	1 326	3 176	0	3 176
30232	471	3 181	3 652	146 514	120 508	267 022	146 822	120 369	267 191	779	3 042	3 821
30301	1 643 301	2 633 245	4 276 546	30 312	237 916	268 228	328 876	492 171	821 047	1 941 865	2 887 500	4 829 365
30305	868 400	2 685 139	3 553 539	745 915	320 292	1 066 207	1 028 032	561 598	1 589 630	1 150 517	2 926 445	4 076 962
406	1	0	1	8 286	0	8 286	8 330	0	8 330	45	0	45
407	295 452	33 615	329 067	3 454 544	342 081	3 796 625	3 387 150	338 831	3 725 981	228 058	30 365	258 423
408.1	32 440	284	32 724	177 019	1 556	178 575	178 166	1 279	179 445	33 587	7	33 594
408.2	56 841	27 063	83 904	295 466	46 211	341 677	302 036	45 039	347 075	63 411	25 891	89 302
40901	56 235	0	56 235	97 707	0	97 707	72 153	0	72 153	30 681	0	30 681
40905	0	0	0	28 060	0	28 060	28 060	0	28 060	0	0	0
40909	0	0	0	11 032	19 499	30 531	11 032	19 499	30 531	0	0	0
40910	0	0	0	2 627	4 396	7 023	2 627	4 396	7 023	0	0	0
40911	307	0	307	40 846	1 085	41 931	40 858	1 085	41 943	319	0	319
40912	0	0	0	41 607	43 377	84 984	41 607	43 377	84 984	0	0	0
40913	0	0	0	25 762	69 840	95 602	25 762	69 840	95 602	0	0	0
42007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42104	1 000	2 644	3 644	1 000	2 732	3 732	0	88	88	0	0	0
42107	9 000	0	9 000	1 240	0	1 240	0	0	0	7 760	0	7 760
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	181	21	202	0	2	2	0	1	1	181	20	201
42303	9 625	1 135	10 760	4 587	1 181	5 768	998	378	1 376	6 036	332	6 368
42304	7 709	8 579	16 288	3 277	6 620	9 897	6 855	9 334	16 189	11 287	11 293	22 580
42305	29 125	11 129	40 254	7 423	3 409	10 832	3 039	2 218	5 257	24 741	9 938	34 679
42306	1 226 305	105 723	1 332 028	71 940	25 535	97 475	63 447	5 463	68 910	1 217 812	85 651	1 303 463
42307	955 992	0	955 992	63 188	0	63 188	268 066	0	268 066	1 160 870	0	1 160 870
42605	0	1 212	1 212	0	92	92	0	75	75	0	1 195	1 195
42606	5 852	48	5 900	13	3	16	177	2	179	6 016	47	6 063
42607	4 824	0	4 824	2 664	0	2 664	3 612	0	3 612	5 772	0	5 772
45215	122 019	0	122 019	25 040	0	25 040	31 613	0	31 613	128 592	0	128 592
45415	4 388	0	4 388	20	0	20	2 784	0	2 784	7 152	0	7 152
45515	66 439	0	66 439	22 995	0	22 995	20 908	0	20 908	64 352	0	64 352
45818	29 374	0	29 374	229	0	229	558	0	558	29 703	0	29 703
45918	1 256	0	1 256	83	0	83	433	0	433	1 606	0	1 606
47407	0	0	0	1 347 327	1 009 030	2 356 357	1 347 327	1 009 030	2 356 357	0	0	0
47411	11 807	3 230	15 037	22 917	864	23 781	22 019	416	22 435	10 909	2 782	13 691
47416	7 106	0	7 106	1 959 670	0	1 959 670	1 953 176	0	1 953 176	612	0	612
47422	540	0	540	3 576	0	3 576	3 140	0	3 140	104	0	104
47425	14 928	0	14 928	13 643	0	13 643	18 708	0	18 708	19 993	0	19 993
47426	470	14	484	619	16	635	617	2	619	468	0	468
60301	1	0	1	2 479	0	2 479	4 547	0	4 547	2 069	0	2 069
60305	5 373	0	5 373	16 895	0	16 895	19 189	0	19 189	7 667	0	7 667
60309	350	0	350	168	0	168	186	0	186	368	0	368
60311	567	0	567	10 994	0	10 994	12 918	0	12 918	2 491	0	2 491
60322	5	0	5	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	5	0	5
60324	3 136	0	3 136	6 948	0	6 948	6 544	0	6 544	2 732	0	2 732
60335	1 293	0	1 293	4 226	0	4 226	4 755	0	4 755	1 822	0	1 822
60414	11 596	0	11 596	0	0	0	302	0	302	11 898	0	11 898
60903	1 912	0	1 912	0	0	0	247	0	247	2 159	0	2 159
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	1 151	0	1 151	1	0	1	226	0	226	1 376	0	1 376
61910	497	0	497	0	0	0	61	0	61	558	0	558
61912	21 825	0	21 825	452	0	452	2 648	0	2 648	24 021	0	24 021
70601	994 291	0	994 291	2 462	0	2 462	122 177	0	122 177	1 114 006	0	1 114 006
70603	4 333 474	0	4 333 474	0	0	0	708 738	0	708 738	5 042 212	0	5 042 212
Итого по пассиву (баланс)	12 194 298	5 516 262	17 710 560	8 704 968	2 256 331	10 961 299	10 236 218	2 724 577	12 960 795	13 725 548	5 984 508	19 710 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	406 059	0	406 059	19 747	0	19 747	23 833	0	23 833	401 973	0	401 973
90902	34 373	0	34 373	48 429	0	48 429	29 977	0	29 977	52 825	0	52 825
90907	56 235	0	56 235	72 153	0	72 153	97 707	0	97 707	30 681	0	30 681
91202	301	0	301	151	0	151	152	0	152	300	0	300
91203	150	0	150	1	0	1	151	0	151	0	0	0
91414	4 645 224	0	4 645 224	260 182	0	260 182	9 979	0	9 979	4 895 427	0	4 895 427
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91604	4 012	0	4 012	1 017	0	1 017	489	0	489	4 540	0	4 540
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
99998	2 906 663	0	2 906 663	678 863	0	678 863	393 497	0	393 497	3 192 029	0	3 192 029
Итого по активу (баланс)	8 139 251	0	8 139 251	1 080 543	0	1 080 543	555 785	0	555 785	8 664 009	0	8 664 009
Пассив
91003	0	0	0	5 475	0	5 475	5 475	0	5 475	0	0	0
91004	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
91311	202 834	0	202 834	27 011	0	27 011	49 010	0	49 010	224 833	0	224 833
91312	2 377 405	51 617	2 429 022	49 882	3 702	53 584	213 887	2 458	216 345	2 541 410	50 373	2 591 783
91315	0	3 545	3 545	0	3 709	3 709	0	2 009	2 009	0	1 845	1 845
91316	0	0	0	11 430	0	11 430	11 430	0	11 430	0	0	0
91317	103 840	0	103 840	286 428	0	286 428	393 552	0	393 552	210 964	0	210 964
91507	167 271	0	167 271	5 268	0	5 268	450	0	450	162 453	0	162 453
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	5 232 588	0	5 232 588	155 505	0	155 505	394 897	0	394 897	5 471 980	0	5 471 980
Итого по пассиву (баланс)	8 084 089	55 162	8 139 251	541 591	7 411	549 002	1 069 293	4 467	1 073 760	8 611 791	52 218	8 664 009
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 301	49 352	53 653	247 764	288 059	535 823	251 642	314 282	565 924	423	23 129	23 552
99996	91 329	0	91 329	534 945	0	534 945	565 428	0	565 428	60 846	0	60 846
Итого по активу (баланс)	95 630	49 352	144 982	782 709	288 059	1 070 768	817 070	314 282	1 131 352	61 269	23 129	84 398
Пассив
96901	49 682	4 280	53 962	312 944	252 483	565 427	286 317	248 628	534 945	23 055	425	23 480
99997	91 020	0	91 020	565 925	0	565 925	535 823	0	535 823	60 918	0	60 918
Итого по пассиву (баланс)	140 702	4 280	144 982	878 869	252 483	1 131 352	822 140	248 628	1 070 768	83 973	425	84 398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	63,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57,0000	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	63,0000
Пассив
98050	0	0	55,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000	0	0	61,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000	0	0	63,0000

Страница была полезной?