Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	415	0	415	0	0	0	415	0	415
10610	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
10901	50 079	0	50 079	0	0	0	0	0	0	50 079	0	50 079
30102	63 189	0	63 189	15 202 710	0	15 202 710	15 188 331	0	15 188 331	77 568	0	77 568
30110	0	9 132	9 132	0	4 442 314	4 442 314	0	4 448 312	4 448 312	0	3 134	3 134
30114	0	69	69	0	2 768	2 768	0	19	19	0	2 818	2 818
30202	3 009	0	3 009	0	0	0	882	0	882	2 127	0	2 127
30204	10 901	0	10 901	14 204	0	14 204	0	0	0	25 105	0	25 105
30413	50	0	50	0	0	0	48	0	48	2	0	2
30424	50	0	50	623 908	0	623 908	623 931	0	623 931	27	0	27
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	125 223	0	125 223	125 223	0	125 223	0	0	0
31903	0	0	0	1 167 420	0	1 167 420	1 167 420	0	1 167 420	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	6 675 000	1 039 579	7 714 579	6 875 000	1 039 579	7 914 579	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	4 050 000	0	4 050 000	3 300 000	0	3 300 000	850 000	0	850 000
32004	1 500 000	324 536	1 824 536	1 000 000	337 863	1 337 863	1 500 000	346 609	1 846 609	1 000 000	315 790	1 315 790
32305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32307	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45208	0	1 687 587	1 687 587	0	81 388	81 388	0	126 864	126 864	0	1 642 111	1 642 111
47107	18 180	0	18 180	877	0	877	1 367	0	1 367	17 690	0	17 690
47404	0	22 977	22 977	0	629 223	629 223	0	631 295	631 295	0	20 905	20 905
47406	0	0	0	0	20 996	20 996	0	20 996	20 996	0	0	0
47408	0	0	0	706 537	719 171	1 425 708	706 537	719 171	1 425 708	0	0	0
47423	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
47427	3 574	6 309	9 883	15 892	10 300	26 192	16 569	6 896	23 465	2 897	9 713	12 610
47802	0	1 198 511	1 198 511	0	579 029	579 029	0	214 324	214 324	0	1 563 216	1 563 216
50205	0	318 290	318 290	0	16 199	16 199	0	24 314	24 314	0	310 175	310 175
50208	423 814	0	423 814	75 229	0	75 229	4 336	0	4 336	494 707	0	494 707
50221	3 768	0	3 768	886	0	886	1 242	0	1 242	3 412	0	3 412
60306	808	0	808	272	0	272	230	0	230	850	0	850
60308	30	0	30	300	0	300	0	0	0	330	0	330
60310	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
60312	6 930	0	6 930	16 754	0	16 754	6 600	0	6 600	17 084	0	17 084
60314	0	382	382	0	12	12	0	281	281	0	113	113
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60336	81	0	81	24	0	24	6	0	6	99	0	99
60401	74 762	0	74 762	0	0	0	0	0	0	74 762	0	74 762
60901	19 480	0	19 480	0	0	0	0	0	0	19 480	0	19 480
61008	60	0	60	64	0	64	65	0	65	59	0	59
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61212	0	0	0	107 973	0	107 973	107 973	0	107 973	0	0	0
61403	828	0	828	0	0	0	113	0	113	715	0	715
61702	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
61703	10 924	0	10 924	0	0	0	0	0	0	10 924	0	10 924
70606	520 050	0	520 050	32 181	0	32 181	0	0	0	552 231	0	552 231
70608	3 457 556	0	3 457 556	482 193	0	482 193	0	0	0	3 939 749	0	3 939 749
70610	6 749	0	6 749	1 366	0	1 366	0	0	0	8 115	0	8 115
70616	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
Итого по активу (баланс)	6 480 417	3 567 799	10 048 216	30 300 508	7 878 842	38 179 350	29 626 952	7 578 660	37 205 612	7 153 973	3 867 981	11 021 954
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	3 768	0	3 768	1 242	0	1 242	886	0	886	3 412	0	3 412
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
30111	169 298	0	169 298	2 079 041	0	2 079 041	2 256 696	0	2 256 696	346 953	0	346 953
31304	0	324 536	324 536	0	337 112	337 112	0	12 576	12 576	0	0	0
31305	0	0	0	0	9 498	9 498	0	325 288	325 288	0	315 790	315 790
31404	0	1 200 783	1 200 783	0	1 295 767	1 295 767	0	1 193 935	1 193 935	0	1 098 951	1 098 951
31405	0	642 581	642 581	0	709 448	709 448	0	1 153 186	1 153 186	0	1 086 319	1 086 319
31409	0	1 298 144	1 298 144	0	97 588	97 588	0	62 606	62 606	0	1 263 162	1 263 162
32015	7 000	0	7 000	9 100	0	9 100	2 100	0	2 100	0	0	0
407	38 799	1 568	40 367	66 615	44 192	110 807	40 072	46 185	86 257	12 256	3 561	15 817
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
47108	3 818	0	3 818	287	0	287	184	0	184	3 715	0	3 715
47405	0	0	0	20 995	0	20 995	20 995	0	20 995	0	0	0
47407	0	0	0	718 859	706 822	1 425 681	718 859	706 822	1 425 681	0	0	0
47416	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
47422	0	107 836	107 836	5	514 869	514 874	5	511 963	511 968	0	104 930	104 930
47425	37	0	37	39	0	39	8	0	8	6	0	6
47426	0	10 200	10 200	0	2 515	2 515	147	4 914	5 061	147	12 599	12 746
47804	3 245	0	3 245	3 371	0	3 371	126	0	126	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	415	0	415	415	0	415
60301	40	0	40	1 717	0	1 717	1 833	0	1 833	156	0	156
60305	3 803	0	3 803	13 183	0	13 183	13 165	0	13 165	3 785	0	3 785
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
60335	368	0	368	838	0	838	821	0	821	351	0	351
60414	16 874	0	16 874	0	0	0	1 603	0	1 603	18 477	0	18 477
60903	1 680	0	1 680	0	0	0	227	0	227	1 907	0	1 907
61701	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
70601	534 435	0	534 435	10 815	0	10 815	58 552	0	58 552	582 172	0	582 172
70603	3 436 562	0	3 436 562	0	0	0	482 711	0	482 711	3 919 273	0	3 919 273
70605	4 525	0	4 525	0	0	0	877	0	877	5 402	0	5 402
70615	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
Итого по пассиву (баланс)	6 462 568	3 585 648	10 048 216	2 927 339	3 717 811	6 645 150	3 601 413	4 017 475	7 618 888	7 136 642	3 885 312	11 021 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	7 659 050	7 659 050	0	3 858 482	3 858 482	0	717 497	717 497	0	10 800 035	10 800 035
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	0	1 217 010	1 217 010	0	585 147	585 147	0	217 941	217 941	0	1 584 216	1 584 216
99998	166 338	0	166 338	13 322	0	13 322	13 322	0	13 322	166 338	0	166 338
Итого по активу (баланс)	666 345	8 876 060	9 542 405	13 326	4 443 629	4 456 955	13 322	935 438	948 760	666 349	12 384 251	13 050 600
Пассив
91004	0	0	0	13 322	0	13 322	13 322	0	13 322	0	0	0
91317	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	66 338	0	66 338	0	0	0	0	0	0	66 338	0	66 338
99999	9 376 067	0	9 376 067	935 437	0	935 437	4 443 632	0	4 443 632	12 884 262	0	12 884 262
Итого по пассиву (баланс)	9 542 405	0	9 542 405	948 759	0	948 759	4 456 954	0	4 456 954	13 050 600	0	13 050 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	638 340	0	638 340	638 340	0	638 340	0	0	0
93902	0	0	0	0	636 262	636 262	0	636 262	636 262	0	0	0
99996	0	0	0	1 274 463	0	1 274 463	1 274 463	0	1 274 463	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 912 803	636 262	2 549 065	1 912 803	636 262	2 549 065	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	640 475	640 475	0	640 475	640 475	0	0	0
96902	0	0	0	633 988	0	633 988	633 988	0	633 988	0	0	0
99997	0	0	0	1 274 602	0	1 274 602	1 274 602	0	1 274 602	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 908 590	640 475	2 549 065	1 908 590	640 475	2 549 065	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	413 928,0000	0	0	509 075,0000	0	0	439 075,0000	0	0	483 928,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	413 928,0000	0	0	509 075,0000	0	0	439 075,0000	0	0	483 928,0000
Пассив
98050	0	0	213 025,0000	0	0	113 025,0000	0	0	70 000,0000	0	0	170 000,0000
98070	0	0	200 903,0000	0	0	0,0000	0	0	113 025,0000	0	0	313 928,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	413 928,0000	0	0	113 025,0000	0	0	183 025,0000	0	0	483 928,0000

Страница была полезной?