Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	216 710	0	216 710	3 316 169	0	3 316 169	3 326 153	0	3 326 153	206 726	0	206 726
30110	4 623	0	4 623	110 842	0	110 842	108 185	0	108 185	7 280	0	7 280
30202	7 959	0	7 959	1 091	0	1 091	172	0	172	8 878	0	8 878
30221	4	0	4	23	0	23	27	0	27	0	0	0
30233	92 721	0	92 721	3 642 595	0	3 642 595	3 639 877	0	3 639 877	95 439	0	95 439
47423	3 222	0	3 222	41 814	0	41 814	41 534	0	41 534	3 502	0	3 502
47427	0	0	0	116	0	116	73	0	73	43	0	43
60302	9 122	0	9 122	6	0	6	4 564	0	4 564	4 564	0	4 564
60306	0	0	0	79	0	79	48	0	48	31	0	31
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
60312	49	0	49	15 122	0	15 122	14 735	0	14 735	436	0	436
60323	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60401	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
60901	827	0	827	110	0	110	0	0	0	937	0	937
61008	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61009	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61403	520	0	520	596	0	596	605	0	605	511	0	511
70606	449 515	0	449 515	209 814	0	209 814	99	0	99	659 230	0	659 230
70611	680	0	680	564	0	564	6	0	6	1 238	0	1 238
Итого по активу (баланс)	791 270	0	791 270	7 340 334	0	7 340 334	7 137 471	0	7 137 471	994 133	0	994 133
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	4 685	0	4 685	0	0	0	0	0	0	4 685	0	4 685
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30109	0	0	0	570 667	0	570 667	575 267	0	575 267	4 600	0	4 600
30126	80	0	80	2 335	0	2 335	2 365	0	2 365	110	0	110
30222	0	0	0	90	0	90	96	0	96	6	0	6
30226	2 584	0	2 584	5 967	0	5 967	6 231	0	6 231	2 848	0	2 848
30232	71 557	0	71 557	9 019 316	0	9 019 316	9 011 008	0	9 011 008	63 249	0	63 249
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	121 138	0	121 138	1 845 494	0	1 845 494	1 831 631	0	1 831 631	107 275	0	107 275
40905	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
47416	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47422	18 203	0	18 203	74 169	0	74 169	78 771	0	78 771	22 805	0	22 805
47425	606	0	606	64	0	64	29	0	29	571	0	571
60301	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60305	892	0	892	10 236	0	10 236	10 113	0	10 113	769	0	769
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	1 702	0	1 702	6 431	0	6 431	7 702	0	7 702	2 973	0	2 973
60324	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
60335	270	0	270	1 862	0	1 862	1 824	0	1 824	232	0	232
60414	1 477	0	1 477	0	0	0	389	0	389	1 866	0	1 866
60903	34	0	34	0	0	0	30	0	30	64	0	64
70601	458 041	0	458 041	21	0	21	213 960	0	213 960	671 980	0	671 980
Итого по пассиву (баланс)	791 270	0	791 270	11 537 661	0	11 537 661	11 740 524	0	11 740 524	994 133	0	994 133
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	14 650	0	14 650	1 091	0	1 091	1 382	0	1 382	14 359	0	14 359
Итого по активу (баланс)	14 650	0	14 650	1 091	0	1 091	1 382	0	1 382	14 359	0	14 359
Пассив
91003	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
91507	14 650	0	14 650	291	0	291	0	0	0	14 359	0	14 359
Итого по пассиву (баланс)	14 650	0	14 650	1 382	0	1 382	1 091	0	1 091	14 359	0	14 359

Страница была полезной?