Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	221 314	0	221 314	664 124	0	664 124	633 012	0	633 012	252 426	0	252 426
10901	2 311 661	0	2 311 661	0	0	0	0	0	0	2 311 661	0	2 311 661
20202	743 738	566 786	1 310 524	11 667 403	2 429 903	14 097 306	11 657 289	2 527 409	14 184 698	753 852	469 280	1 223 132
20203	0	2 213	2 213	0	107	107	0	167	167	0	2 153	2 153
20208	163 319	1 884	165 203	1 696 251	13 498	1 709 749	1 699 601	13 779	1 713 380	159 969	1 603	161 572
20209	66 170	53 687	119 857	5 483 873	1 213 873	6 697 746	5 425 342	1 236 659	6 662 001	124 701	30 901	155 602
30102	1 633 399	0	1 633 399	91 610 661	0	91 610 661	91 942 782	0	91 942 782	1 301 278	0	1 301 278
30110	62 660	43 125	105 785	28 019 675	2 795 997	30 815 672	28 020 168	2 824 570	30 844 738	62 167	14 552	76 719
30114	0	93 898	93 898	0	4 551 502	4 551 502	0	4 462 931	4 462 931	0	182 469	182 469
30202	670 783	0	670 783	164 766	0	164 766	0	0	0	835 549	0	835 549
30204	171 993	0	171 993	26 157	0	26 157	0	0	0	198 150	0	198 150
30210	6 000	0	6 000	628 922	0	628 922	617 122	0	617 122	17 800	0	17 800
30215	0	2 314	2 314	0	111	111	0	174	174	0	2 251	2 251
30221	35 244	242	35 486	10 641 252	694 101	11 335 353	10 665 436	694 107	11 359 543	11 060	236	11 296
30233	147 732	801	148 533	1 506 345	43 947	1 550 292	1 556 211	44 025	1 600 236	97 866	723	98 589
30302	157 290 522	95 268 617	252 559 139	10 911 606	5 638 276	16 549 882	5 732 305	7 518 150	13 250 455	162 469 823	93 388 743	255 858 566
30306	143 650 129	4 860 243	148 510 372	13 122 279	1 732 361	14 854 640	3 788 491	582 654	4 371 145	152 983 917	6 009 950	158 993 867
30413	499	0	499	135 412 256	0	135 412 256	135 412 297	0	135 412 297	458	0	458
30424	734	76 525	77 259	217 648 637	996 210	218 644 847	217 648 683	997 937	218 646 620	688	74 798	75 486
30425	0	18 125	18 125	0	856	856	0	1 260	1 260	0	17 721	17 721
30602	0	0	0	10 617 437	0	10 617 437	10 617 437	0	10 617 437	0	0	0
32102	0	117 865	117 865	0	1 382 390	1 382 390	0	1 500 255	1 500 255	0	0	0
32103	0	0	0	0	456 807	456 807	0	380 133	380 133	0	76 674	76 674
32109	0	259 629	259 629	0	12 521	12 521	0	19 518	19 518	0	252 632	252 632
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	389 095	0	389 095	6 486 099	0	6 486 099	6 875 194	0	6 875 194	0	0	0
32203	0	0	0	2 729 828	0	2 729 828	765 223	0	765 223	1 964 605	0	1 964 605
32204	22 724 550	0	22 724 550	23 072 634	0	23 072 634	22 724 550	0	22 724 550	23 072 634	0	23 072 634
32402	0	766 998	766 998	0	36 990	36 990	0	57 659	57 659	0	746 329	746 329
32502	0	7 337	7 337	0	690	690	0	551	551	0	7 476	7 476
45106	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
45207	14 908 902	0	14 908 902	0	0	0	77 466	0	77 466	14 831 436	0	14 831 436
45208	16 896 731	13 541 019	30 437 750	0	653 047	653 047	355	1 041 820	1 042 175	16 896 376	13 152 246	30 048 622
45503	1 542	0	1 542	723	0	723	1 508	0	1 508	757	0	757
45504	93	0	93	3	0	3	16	0	16	80	0	80
45505	2 870	0	2 870	48	0	48	1 448	0	1 448	1 470	0	1 470
45506	2 459 877	253 755	2 713 632	3 799	11 984	15 783	339 422	17 651	357 073	2 124 254	248 088	2 372 342
45507	40 842 915	13 050	40 855 965	13 672	616	14 288	1 746 223	907	1 747 130	39 110 364	12 759	39 123 123
45508	146 533	341	146 874	2 144	17	2 161	11 685	37	11 722	136 992	321	137 313
45509	13 838 543	429	13 838 972	110 719	21	110 740	1 388 644	33	1 388 677	12 560 618	417	12 561 035
45606	0	277 803	277 803	0	13 398	13 398	0	291 201	291 201	0	0	0
45706	182	0	182	0	0	0	9	0	9	173	0	173
45812	6 972 164	5 869 728	12 841 892	76 614	283 088	359 702	96 756	455 156	551 912	6 952 022	5 697 660	12 649 682
45814	195 451	0	195 451	1 818	0	1 818	1 966	0	1 966	195 303	0	195 303
45815	41 195 595	27 307	41 222 902	1 987 030	2 458	1 989 488	283 570	3 188	286 758	42 899 055	26 577	42 925 632
45816	19 711 194	21 736 118	41 447 312	0	1 318 560	1 318 560	243 687	1 641 560	1 885 247	19 467 507	21 413 118	40 880 625
45912	573 888	23 671	597 559	111	1 142	1 253	198	1 780	1 978	573 801	23 033	596 834
45914	7 285	0	7 285	2	0	2	83	0	83	7 204	0	7 204
45915	8 941 197	3 418	8 944 615	300 921	196	301 117	359 668	239	359 907	8 882 450	3 375	8 885 825
45916	363 460	632 874	996 334	7 967	61 482	69 449	12 216	95 259	107 475	359 211	599 097	958 308
47101	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47107	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
47301	0	182 600	182 600	0	8 806	8 806	0	13 727	13 727	0	177 679	177 679
47404	0	0	0	147 529 627	0	147 529 627	147 529 627	0	147 529 627	0	0	0
47408	1 858 482	0	1 858 482	281 518 878	404 856 341	686 375 219	281 518 878	404 856 341	686 375 219	1 858 482	0	1 858 482
47415	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47417	453 082	0	453 082	28 369	62	28 431	27 379	3	27 382	454 072	59	454 131
47423	8 421 964	1 093 949	9 515 913	23 593 064	2 259 640	25 852 704	23 447 926	114 246	23 562 172	8 567 102	3 239 343	11 806 445
47427	2 086 143	149 633	2 235 776	1 673 019	158 808	1 831 827	2 083 995	308 206	2 392 201	1 675 167	235	1 675 402
47802	14 543 158	6	14 543 164	347	0	347	1 856 188	0	1 856 188	12 687 317	6	12 687 323
50104	6 499 018	0	6 499 018	71 226 174	0	71 226 174	72 285 269	0	72 285 269	5 439 923	0	5 439 923
50118	3 645 787	0	3 645 787	71 695 281	0	71 695 281	71 108 487	0	71 108 487	4 232 581	0	4 232 581
50121	143 661	0	143 661	51 231	0	51 231	42 933	0	42 933	151 959	0	151 959
50205	740 110	31 920 025	32 660 135	4 060	2 532 240	2 536 300	297	6 142 073	6 142 370	743 873	28 310 192	29 054 065
50207	16 180 987	0	16 180 987	52 119 377	0	52 119 377	49 536 413	0	49 536 413	18 763 951	0	18 763 951
50208	32 704 203	0	32 704 203	2 034 497	0	2 034 497	1 168 515	0	1 168 515	33 570 185	0	33 570 185
50211	0	131 240	131 240	0	5 821	5 821	0	135 669	135 669	0	1 392	1 392
50218	3 931 228	35 643	3 966 871	50 162 043	1 535 915	51 697 958	52 404 877	840 104	53 244 981	1 688 394	731 454	2 419 848
50221	144 148	0	144 148	151 632	0	151 632	148 981	0	148 981	146 799	0	146 799
50305	9 223 993	0	9 223 993	25 221 234	0	25 221 234	25 162 852	0	25 162 852	9 282 375	0	9 282 375
50318	1 164 540	0	1 164 540	25 170 689	0	25 170 689	25 162 461	0	25 162 461	1 172 768	0	1 172 768
50505	31 850	4 254 018	4 285 868	0	341 708	341 708	0	322 449	322 449	31 850	4 273 277	4 305 127
50606	3 839 183	0	3 839 183	0	0	0	0	0	0	3 839 183	0	3 839 183
50621	8 212	0	8 212	11 871	0	11 871	0	0	0	20 083	0	20 083
50709	12	1 065 147	1 065 159	0	50 305	50 305	0	74 090	74 090	12	1 041 362	1 041 374
50721	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52503	475	0	475	0	0	0	2	0	2	473	0	473
60104	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60302	10 780	0	10 780	0	0	0	0	0	0	10 780	0	10 780
60306	7 972	0	7 972	76 452	0	76 452	76 766	0	76 766	7 658	0	7 658
60308	26 231	0	26 231	3 925	0	3 925	3 686	0	3 686	26 470	0	26 470
60310	14 755	0	14 755	3 588	0	3 588	3 620	0	3 620	14 723	0	14 723
60312	738 123	0	738 123	112 828	0	112 828	110 191	0	110 191	740 760	0	740 760
60314	8 759	186 287	195 046	3 886	52 080	55 966	6 676	32 008	38 684	5 969	206 359	212 328
60323	973 433	131 476	1 104 909	13 767	6 588	20 355	26 020	10 158	36 178	961 180	127 906	1 089 086
60336	22 773	0	22 773	9 019	0	9 019	3 283	0	3 283	28 509	0	28 509
60401	6 929 250	0	6 929 250	11 470	0	11 470	43 533	0	43 533	6 897 187	0	6 897 187
60404	59 059	0	59 059	0	0	0	0	0	0	59 059	0	59 059
60415	1 164	0	1 164	4 614	0	4 614	4 614	0	4 614	1 164	0	1 164
60901	409 110	0	409 110	0	0	0	0	0	0	409 110	0	409 110
61002	3	0	3	93	0	93	92	0	92	4	0	4
61008	714	0	714	1 739	0	1 739	1 917	0	1 917	536	0	536
61009	4 152	0	4 152	1 228	0	1 228	1 360	0	1 360	4 020	0	4 020
61209	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
61210	0	0	0	1 194 758	0	1 194 758	1 194 758	0	1 194 758	0	0	0
61212	0	0	0	1 857 573	0	1 857 573	1 857 573	0	1 857 573	0	0	0
61403	49 419	0	49 419	545	0	545	2 503	0	2 503	47 461	0	47 461
61905	124 160	0	124 160	0	0	0	0	0	0	124 160	0	124 160
61907	15 780	0	15 780	13 320	0	13 320	0	0	0	29 100	0	29 100
61908	1 426 402	0	1 426 402	0	0	0	0	0	0	1 426 402	0	1 426 402
62001	108 216	0	108 216	0	0	0	0	0	0	108 216	0	108 216
70606	113 602 301	0	113 602 301	9 051 434	0	9 051 434	1 498	0	1 498	122 652 237	0	122 652 237
70607	3 793 631	0	3 793 631	44 895	0	44 895	0	0	0	3 838 526	0	3 838 526
70608	233 639 519	0	233 639 519	19 464 394	0	19 464 394	0	0	0	253 103 913	0	253 103 913
70610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70611	240 530	0	240 530	23 792	0	23 792	0	0	0	264 322	0	264 322
70614	45 610	0	45 610	0	0	0	0	0	0	45 610	0	45 610
Итого по активу (баланс)	980 933 610	183 669 826	1 164 603 436	1 358 723 989	436 154 463	1 794 878 452	1 317 192 733	439 259 843	1 756 452 576	1 022 464 866	180 564 446	1 203 029 312
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	2 062 089	0	2 062 089	0	0	0	4 121	0	4 121	2 066 210	0	2 066 210
10603	159 596	0	159 596	149 120	0	149 120	152 218	0	152 218	162 694	0	162 694
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
30109	28 858	30 250	59 108	562 078	24 208	586 286	559 206	13 806	573 012	25 986	19 848	45 834
30111	28	44	72	0	3	3	0	2	2	28	43	71
30126	1 312	0	1 312	332	0	332	377	0	377	1 357	0	1 357
30220	0	1 063	1 063	0	26 528	26 528	0	26 321	26 321	0	856	856
30222	28 674	8	28 682	8 231 957	25 481	8 257 438	8 210 860	25 473	8 236 333	7 577	0	7 577
30226	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
30232	17 550	83 321	100 871	1 732 408	56 424	1 788 832	1 732 041	53 787	1 785 828	17 183	80 684	97 867
30236	0	0	0	0	815	815	0	815	815	0	0	0
30301	157 290 522	95 268 617	252 559 139	5 732 305	7 518 150	13 250 455	10 911 606	5 638 276	16 549 882	162 469 823	93 388 743	255 858 566
30305	143 650 129	4 860 243	148 510 372	3 788 491	582 658	4 371 149	13 122 279	1 732 365	14 854 644	152 983 917	6 009 950	158 993 867
30601	450	24	474	0	13 578	13 578	0	13 577	13 577	450	23	473
30603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	610	3	613	0	0	0	0	0	0	610	3	613
31304	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
31305	38 000 000	0	38 000 000	14 000 000	0	14 000 000	24 000 000	0	24 000 000	48 000 000	0	48 000 000
31501	0	67 846	67 846	0	8 307	8 307	0	3 257	3 257	0	62 796	62 796
31502	3 939 527	0	3 939 527	99 517 874	0	99 517 874	95 578 347	0	95 578 347	0	0	0
31503	4 073 891	0	4 073 891	34 707 416	0	34 707 416	37 860 210	0	37 860 210	7 226 685	0	7 226 685
31504	10 507 050	0	10 507 050	10 507 050	0	10 507 050	10 507 437	0	10 507 437	10 507 437	0	10 507 437
32115	51 926	0	51 926	3 904	0	3 904	2 504	0	2 504	50 526	0	50 526
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	346 133	0	346 133	26 021	0	26 021	16 694	0	16 694	336 806	0	336 806
32505	1 467	0	1 467	94	0	94	122	0	122	1 495	0	1 495
32901	0	0	0	5 540 824	0	5 540 824	5 540 824	0	5 540 824	0	0	0
405	89	0	89	470	0	470	519	0	519	138	0	138
406	130 674	0	130 674	47 125	0	47 125	24 477	0	24 477	108 026	0	108 026
407	2 812 320	415 580	3 227 900	6 392 720	404 042	6 796 762	6 152 261	493 701	6 645 962	2 571 861	505 239	3 077 100
408.1	493 896	147 984	641 880	1 602 460	18 475	1 620 935	1 579 204	12 850	1 592 054	470 640	142 359	612 999
408.2	2 168 125	355 245	2 523 370	6 216 357	250 723	6 467 080	6 198 786	232 758	6 431 544	2 150 554	337 280	2 487 834
40905	243	0	243	249	0	249	186	0	186	180	0	180
40907	939	0	939	428	0	428	268	0	268	779	0	779
40909	0	12	12	1 144	2 319	3 463	1 144	2 318	3 462	0	11	11
40910	0	0	0	204	1 662	1 866	204	1 662	1 866	0	0	0
40911	464	0	464	76 976	0	76 976	76 920	0	76 920	408	0	408
40912	0	0	0	1 274	4 309	5 583	1 274	4 309	5 583	0	0	0
40913	0	0	0	436	316	752	436	316	752	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41805	200 000	0	200 000	170 246	0	170 246	75 246	0	75 246	105 000	0	105 000
41905	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42002	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	439 226	2 990	442 216	0	208	208	4 548	141	4 689	443 774	2 923	446 697
42101	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42102	2 500	0	2 500	71 356	0	71 356	77 356	0	77 356	8 500	0	8 500
42103	153 577	37 824	191 401	153 868	26 698	180 566	48 291	1 506	49 797	48 000	12 632	60 632
42104	285 059	0	285 059	81 946	0	81 946	47 192	0	47 192	250 305	0	250 305
42105	1 309 767	52 174	1 361 941	529 765	3 906	533 671	540 055	2 514	542 569	1 320 057	50 782	1 370 839
42106	170 991	0	170 991	3 500	0	3 500	4 853	0	4 853	172 344	0	172 344
42110	9 370	0	9 370	9 452	0	9 452	16 282	0	16 282	16 200	0	16 200
42111	26 216	0	26 216	21 848	0	21 848	19 921	0	19 921	24 289	0	24 289
42112	14 145	3 245	17 390	475	244	719	1 102	157	1 259	14 772	3 158	17 930
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	200	0	200	1 600	0	1 600
42202	0	0	0	902	0	902	2 802	0	2 802	1 900	0	1 900
42203	2 580	0	2 580	2 097	0	2 097	3 113	0	3 113	3 596	0	3 596
42204	14 364	0	14 364	11 092	0	11 092	6 120	0	6 120	9 392	0	9 392
42205	111 586	12 956	124 542	4 256	13 917	18 173	15 128	13 742	28 870	122 458	12 781	135 239
42206	15 585	0	15 585	3 527	0	3 527	3 527	0	3 527	15 585	0	15 585
42301	94 970	79 571	174 541	63 283	25 879	89 162	87 861	21 937	109 798	119 548	75 629	195 177
42303	5 764	12 998	18 762	0	968	968	30	628	658	5 794	12 658	18 452
42304	10 137 488	684 180	10 821 668	2 596 833	205 424	2 802 257	2 301 032	132 846	2 433 878	9 841 687	611 602	10 453 289
42305	26 004 052	3 265 825	29 269 877	3 720 111	558 822	4 278 933	3 081 802	326 430	3 408 232	25 365 743	3 033 433	28 399 176
42306	57 138 922	10 729 670	67 868 592	2 574 950	1 138 905	3 713 855	4 812 162	883 695	5 695 857	59 376 134	10 474 460	69 850 594
42307	9 123	2 240	11 363	7 817	24 854	32 671	11 297	24 809	36 106	12 603	2 195	14 798
42309	4 626	336	4 962	12	25	37	24	16	40	4 638	327	4 965
42601	265	802	1 067	7	66	73	80	38	118	338	774	1 112
42603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42604	52 089	16 800	68 889	6 984	2 100	9 084	2 822	1 560	4 382	47 927	16 260	64 187
42605	63 666	31 866	95 532	5 913	6 187	12 100	3 532	3 784	7 316	61 285	29 463	90 748
42606	166 522	184 471	350 993	8 056	15 740	23 796	8 810	10 518	19 328	167 276	179 249	346 525
42607	700	0	700	0	0	0	1 596	0	1 596	2 296	0	2 296
42609	0	25	25	0	2	2	0	1	1	0	24	24
43307	99 000 000	0	99 000 000	0	0	0	0	0	0	99 000 000	0	99 000 000
43707	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
43801	1 062	0	1 062	123	0	123	126	0	126	1 065	0	1 065
43805	465	0	465	21	0	21	212	0	212	656	0	656
43806	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
43901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	569 119	0	569 119	21 769	0	21 769	18 514	0	18 514	565 864	0	565 864
45515	21 092 347	0	21 092 347	1 431 665	0	1 431 665	705 861	0	705 861	20 366 543	0	20 366 543
45615	58 339	0	58 339	61 152	0	61 152	2 813	0	2 813	0	0	0
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	49 126 709	0	49 126 709	1 673 175	0	1 673 175	2 096 950	0	2 096 950	49 550 484	0	49 550 484
45918	6 383 559	0	6 383 559	301 716	0	301 716	214 474	0	214 474	6 296 317	0	6 296 317
47108	5 594	0	5 594	0	0	0	0	0	0	5 594	0	5 594
47308	38 944	0	38 944	2 928	0	2 928	1 879	0	1 879	37 895	0	37 895
47403	0	0	0	150 452 317	0	150 452 317	150 452 317	0	150 452 317	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 470	5 470	0	5 470	5 470	0	0	0
47407	0	0	0	281 735 556	403 865 393	685 600 949	281 735 556	403 865 393	685 600 949	0	0	0
47411	3 218 826	173 955	3 392 781	519 600	33 144	552 744	697 900	35 176	733 076	3 397 126	175 987	3 573 113
47416	3 140	0	3 140	342 537	4 872	347 409	344 594	5 100	349 694	5 197	228	5 425
47422	22 230	2 646	24 876	23 911 096	7 055	23 918 151	23 921 824	11 082	23 932 906	32 958	6 673	39 631
47425	7 648 830	0	7 648 830	293 949	0	293 949	421 777	0	421 777	7 776 658	0	7 776 658
47426	908 544	627	909 171	1 231 458	520	1 231 978	861 171	373	861 544	538 257	480	538 737
47804	4 890 240	0	4 890 240	1 116 518	0	1 116 518	1 158 285	0	1 158 285	4 932 007	0	4 932 007
50120	6 086	0	6 086	6 225	0	6 225	139	0	139	0	0	0
50219	73 761	0	73 761	1 754	0	1 754	184 818	0	184 818	256 825	0	256 825
50220	227 980	0	227 980	631 220	0	631 220	663 539	0	663 539	260 299	0	260 299
50507	74 390	0	74 390	3 224	0	3 224	3 416	0	3 416	74 582	0	74 582
50620	170 010	0	170 010	0	0	0	1 824	0	1 824	171 834	0	171 834
50719	372 823	0	372 823	25 932	0	25 932	17 607	0	17 607	364 498	0	364 498
50908	1 665 885	0	1 665 885	245 443	0	245 443	84 914	0	84 914	1 505 356	0	1 505 356
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60105	2 460 452	0	2 460 452	0	0	0	0	0	0	2 460 452	0	2 460 452
60206	297 896	0	297 896	0	0	0	0	0	0	297 896	0	297 896
60301	24 443	0	24 443	64 501	0	64 501	62 858	0	62 858	22 800	0	22 800
60305	284 985	0	284 985	220 791	0	220 791	214 591	0	214 591	278 785	0	278 785
60307	2	0	2	189	0	189	188	0	188	1	0	1
60309	12 915	0	12 915	5 988	0	5 988	6 862	0	6 862	13 789	0	13 789
60311	6 201	0	6 201	8 503	0	8 503	8 353	0	8 353	6 051	0	6 051
60313	0	1 695	1 695	0	1	1	0	1	1	0	1 695	1 695
60322	1 764 520	169	1 764 689	1 691 947	26	1 691 973	11 605	22	11 627	84 178	165	84 343
60324	798 789	0	798 789	46 166	0	46 166	16 686	0	16 686	769 309	0	769 309
60335	89 404	0	89 404	51 182	0	51 182	61 963	0	61 963	100 185	0	100 185
60405	514	0	514	0	0	0	15	0	15	529	0	529
60414	2 488 421	0	2 488 421	28 675	0	28 675	23 238	0	23 238	2 482 984	0	2 482 984
60903	76 009	0	76 009	0	0	0	7 875	0	7 875	83 884	0	83 884
61301	0	0	0	3 183	0	3 183	3 183	0	3 183	0	0	0
61304	7	0	7	3	0	3	12	0	12	16	0	16
61501	494 706	0	494 706	14 775	0	14 775	395 323	0	395 323	875 254	0	875 254
62002	49 341	0	49 341	0	0	0	0	0	0	49 341	0	49 341
70601	108 097 034	0	108 097 034	65 925	0	65 925	9 168 214	0	9 168 214	117 199 323	0	117 199 323
70602	2 214 000	0	2 214 000	0	0	0	69 327	0	69 327	2 283 327	0	2 283 327
70603	232 899 064	0	232 899 064	0	0	0	17 651 853	0	17 651 853	250 550 917	0	250 550 917
70605	87	0	87	0	0	0	22	0	22	109	0	109
70613	238 429	0	238 429	0	0	0	0	0	0	238 429	0	238 429
Итого по пассиву (баланс)	1 048 076 131	116 527 305	1 164 603 436	685 102 219	414 878 424	1 099 980 643	724 803 987	413 602 532	1 138 406 519	1 087 777 899	115 251 413	1 203 029 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 714	0	75 714	0	0	0	0	0	0	75 714	0	75 714
90901	2 125 332	12 574	2 137 906	6 771	606	7 377	9 606	945	10 551	2 122 497	12 235	2 134 732
90902	10 478 500	16 594	10 495 094	254 597	788	255 385	367 869	1 179	369 048	10 365 228	16 203	10 381 431
91202	1 111	0	1 111	1	6	7	1	6	7	1 111	0	1 111
91203	1 180	0	1 180	40	6	46	56	0	56	1 164	6	1 170
91207	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91411	39 806 422	27 459 640	67 266 062	230 178	1 324 305	1 554 483	0	3 970 391	3 970 391	40 036 600	24 813 554	64 850 154
91412	63 616 754	0	63 616 754	0	0	0	0	0	0	63 616 754	0	63 616 754
91414	25 489 036	73 978 294	99 467 330	22 163	3 567 775	3 589 938	299 933	5 561 321	5 861 254	25 211 266	71 984 748	97 196 014
91416	260 000	0	260 000	5 540 824	0	5 540 824	5 540 824	0	5 540 824	260 000	0	260 000
91418	14 791 834	444	14 792 278	346	21	367	1 857 226	32	1 857 258	12 934 954	433	12 935 387
91419	23 655 748	0	23 655 748	27 489 309	0	27 489 309	27 443 887	0	27 443 887	23 701 170	0	23 701 170
91501	913 718	0	913 718	10 494	0	10 494	7 646	0	7 646	916 566	0	916 566
91604	51 507 138	1 314 750	52 821 888	5 636 693	135 477	5 772 170	2 690 639	142 958	2 833 597	54 453 192	1 307 269	55 760 461
91605	0	7 205	7 205	0	911	911	0	8 116	8 116	0	0	0
91704	31 187	6 734	37 921	228	38 910	39 138	0	2 036	2 036	31 415	43 608	75 023
91802	21 749	10 875	32 624	20 000	14 997	34 997	0	1 344	1 344	41 749	24 528	66 277
91803	124 342	0	124 342	0	0	0	0	0	0	124 342	0	124 342
99998	124 998 774	0	124 998 774	42 420 190	0	42 420 190	41 730 405	0	41 730 405	125 688 559	0	125 688 559
Итого по активу (баланс)	357 898 549	102 807 110	460 705 659	81 631 835	5 083 802	86 715 637	79 948 094	9 688 328	89 636 422	359 582 290	98 202 584	457 784 874
Пассив
91003	0	0	0	164 766	0	164 766	164 766	0	164 766	0	0	0
91004	0	0	0	26 157	0	26 157	26 157	0	26 157	0	0	0
91311	14 042 851	1 948 023	15 990 874	1 749	146 440	148 189	1 694 316	93 948	1 788 264	15 735 418	1 895 531	17 630 949
91312	52 823 103	8 623 582	61 446 685	3 667 776	692 445	4 360 221	72 059	460 513	532 572	49 227 386	8 391 650	57 619 036
91314	26 006 947	0	26 006 947	35 565 725	443 744	36 009 469	36 680 540	1 470 687	38 151 227	27 121 762	1 026 943	28 148 705
91315	0	920 334	920 334	0	69 186	69 186	0	44 384	44 384	0	895 532	895 532
91317	11 658 465	7 490	11 665 955	365 778	541	366 319	1 277 621	368	1 277 989	12 570 308	7 317	12 577 625
91318	2 152 944	5 734 208	7 887 152	723	583 983	584 706	155 374	276 545	431 919	2 307 595	5 426 770	7 734 365
91507	1 078 537	1 516	1 080 053	1 278	114	1 392	2 838	74	2 912	1 080 097	1 476	1 081 573
91508	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
99999	335 706 885	0	335 706 885	45 531 983	0	45 531 983	41 921 413	0	41 921 413	332 096 315	0	332 096 315
Итого по пассиву (баланс)	443 470 506	17 235 153	460 705 659	85 325 935	1 936 453	87 262 388	81 995 084	2 346 519	84 341 603	440 139 655	17 645 219	457 784 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 983 126	2 985 081	15 968 207	280 164 877	63 527 143	343 692 020	279 217 680	63 583 723	342 801 403	13 930 323	2 928 501	16 858 824
94101	0	0	0	65 690	0	65 690	65 690	0	65 690	0	0	0
99996	15 858 598	0	15 858 598	344 488 421	0	344 488 421	343 538 085	0	343 538 085	16 808 934	0	16 808 934
Итого по активу (баланс)	28 841 724	2 985 081	31 826 805	624 718 988	63 527 143	688 246 131	622 821 455	63 583 723	686 405 178	30 739 257	2 928 501	33 667 758
Пассив
96901	12 576	15 846 022	15 858 598	1 189 841	342 348 244	343 538 085	1 199 589	343 288 832	344 488 421	22 324	16 786 610	16 808 934
99997	15 968 207	0	15 968 207	342 867 093	0	342 867 093	343 757 710	0	343 757 710	16 858 824	0	16 858 824
Итого по пассиву (баланс)	15 980 783	15 846 022	31 826 805	344 056 934	342 348 244	686 405 178	344 957 299	343 288 832	688 246 131	16 881 148	16 786 610	33 667 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	177,0000	0	0	269,0000	0	0	8,0000	0	0	438,0000
98010	0	0	1 553 703 290,8400	0	0	151 955 078 583,0000	0	0	144 376 283 656,0000	0	0	9 132 498 217,8400
98020	0	0	3,0000	0	0	277,0000	0	0	270,0000	0	0	10,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 553 703 528,8400	0	0	151 955 079 129,0000	0	0	144 376 283 934,0000	0	0	9 132 498 723,8400
Пассив
98040	0	0	168 829 052,7000	0	0	2 000,0000	0	0	2 200,0000	0	0	168 829 252,7000
98050	0	0	574 086 760,9600	0	0	144 372 931 459,0000	0	0	151 951 726 454,0000	0	0	8 152 881 755,9600
98070	0	0	810 787 715,1800	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	810 787 715,1800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 553 703 528,8400	0	0	144 372 933 459,0000	0	0	151 951 728 654,0000	0	0	9 132 498 723,8400

Страница была полезной?