Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	220 962	0	220 962	107 948	0	107 948	167 071	0	167 071	161 839	0	161 839
10610	460 899	0	460 899	0	0	0	0	0	0	460 899	0	460 899
20202	493 459	1 333 478	1 826 937	10 046 336	1 873 965	11 920 301	10 071 018	2 165 115	12 236 133	468 777	1 042 328	1 511 105
20208	456 997	1 833	458 830	1 912 667	8 228	1 920 895	1 882 114	8 204	1 890 318	487 550	1 857	489 407
20209	102 561	3 507	106 068	8 931 199	624 749	9 555 948	8 917 518	616 539	9 534 057	116 242	11 717	127 959
30102	3 530 907	0	3 530 907	271 948 206	0	271 948 206	269 129 653	0	269 129 653	6 349 460	0	6 349 460
30110	54 924	102 199	157 123	33 814 164	19 648 108	53 462 272	33 821 253	19 681 213	53 502 466	47 835	69 094	116 929
30114	0	740 132	740 132	0	49 651 827	49 651 827	0	48 425 935	48 425 935	0	1 966 024	1 966 024
30202	547 419	0	547 419	123 303	0	123 303	0	0	0	670 722	0	670 722
30204	398 261	0	398 261	57 497	0	57 497	0	0	0	455 758	0	455 758
30215	220	974	1 194	0	47	47	0	74	74	220	947	1 167
30221	0	0	0	0	564 282	564 282	0	564 282	564 282	0	0	0
30233	65 925	6 982	72 907	6 551 236	60 731	6 611 967	6 558 439	62 769	6 621 208	58 722	4 944	63 666
30302	9 558 256	1 811 756	11 370 012	4 441 165	3 839 789	8 280 954	6 205 311	3 077 515	9 282 826	7 794 110	2 574 030	10 368 140
30306	1 833 435	135 228	1 968 663	24 702 517	13 716	24 716 233	21 841 691	16 299	21 857 990	4 694 261	132 645	4 826 906
30413	2 615	413	3 028	24 555 678	11 820 415	36 376 093	24 555 700	11 820 427	36 376 127	2 593	401	2 994
30424	175 280	32 070	207 350	232 327 614	66 269 358	298 596 972	232 352 174	66 280 075	298 632 249	150 720	21 353	172 073
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	0	4 221	4 221	0	15 499	15 499	0	18 433	18 433	0	1 287	1 287
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	3 400 000	1 918 527	5 318 527	3 700 000	23 784	3 723 784	0	1 894 743	1 894 743
32004	0	725 013	725 013	300 000	34 241	334 241	300 000	759 254	1 059 254	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32006	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
32202	3 010 987	0	3 010 987	80 811 368	0	80 811 368	83 822 355	0	83 822 355	0	0	0
32203	5 012 131	0	5 012 131	63 052 643	0	63 052 643	53 224 512	0	53 224 512	14 840 262	0	14 840 262
32301	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
32401	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44604	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
44605	284 459	0	284 459	880	0	880	249 459	0	249 459	35 880	0	35 880
44606	224 116	0	224 116	8 700	0	8 700	23 090	0	23 090	209 726	0	209 726
44607	1 258 438	0	1 258 438	21 000	0	21 000	725 705	0	725 705	553 733	0	553 733
44608	2 737 498	0	2 737 498	0	0	0	2 035 161	0	2 035 161	702 337	0	702 337
45106	5 083	0	5 083	0	0	0	2 203	0	2 203	2 880	0	2 880
45107	208 478	0	208 478	21 100	0	21 100	19 245	0	19 245	210 333	0	210 333
45108	340 600	8 997	349 597	1 000	425	1 425	6 719	626	7 345	334 881	8 796	343 677
45201	234 087	0	234 087	1 214 205	0	1 214 205	1 113 725	0	1 113 725	334 567	0	334 567
45203	2 448 524	0	2 448 524	10 405 197	0	10 405 197	10 380 678	0	10 380 678	2 473 043	0	2 473 043
45204	3 230 785	139 337	3 370 122	3 465 384	18 156	3 483 540	3 734 372	19 865	3 754 237	2 961 797	137 628	3 099 425
45205	5 267 576	39 876	5 307 452	2 067 113	1 883	2 068 996	2 483 164	2 774	2 485 938	4 851 525	38 985	4 890 510
45206	15 723 729	217 651	15 941 380	4 149 024	21 772	4 170 796	2 880 018	18 321	2 898 339	16 992 735	221 102	17 213 837
45207	21 390 858	1 232 639	22 623 497	2 890 944	518 622	3 409 566	2 935 882	102 850	3 038 732	21 345 920	1 648 411	22 994 331
45208	8 687 810	2 370 334	11 058 144	377 812	940 695	1 318 507	180 531	1 057 169	1 237 700	8 885 091	2 253 860	11 138 951
45306	3 955	0	3 955	215	0	215	60	0	60	4 110	0	4 110
45307	44 400	0	44 400	0	0	0	1 000	0	1 000	43 400	0	43 400
45308	21 100	0	21 100	0	0	0	10 500	0	10 500	10 600	0	10 600
45405	67 850	0	67 850	0	0	0	0	0	0	67 850	0	67 850
45406	38 929	0	38 929	5 000	0	5 000	177	0	177	43 752	0	43 752
45407	59 722	0	59 722	0	0	0	3 301	0	3 301	56 421	0	56 421
45408	131 406	291 136	422 542	100 000	14 041	114 041	5 097	21 898	26 995	226 309	283 279	509 588
45503	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45505	8 759	0	8 759	950	0	950	1 060	0	1 060	8 649	0	8 649
45506	191 572	43 293	234 865	15 569	2 088	17 657	15 168	3 255	18 423	191 973	42 126	234 099
45507	13 702 712	1 335 588	15 038 300	203 870	63 697	267 567	269 805	134 733	404 538	13 636 777	1 264 552	14 901 329
45509	315 397	6 976	322 373	115 299	1 981	117 280	108 957	1 827	110 784	321 739	7 130	328 869
45510	348 773	0	348 773	3 493 900	0	3 493 900	3 731 215	0	3 731 215	111 458	0	111 458
45706	68 317	0	68 317	4 460	0	4 460	3 904	0	3 904	68 873	0	68 873
45708	341	0	341	109	0	109	119	0	119	331	0	331
45811	42 085	0	42 085	0	0	0	0	0	0	42 085	0	42 085
45812	1 316 857	0	1 316 857	120 889	0	120 889	8 538	0	8 538	1 429 208	0	1 429 208
45814	19 401	0	19 401	0	0	0	947	0	947	18 454	0	18 454
45815	978 703	900 340	1 879 043	47 950	49 376	97 326	71 251	248 689	319 940	955 402	701 027	1 656 429
45817	310	0	310	58	0	58	64	0	64	304	0	304
45912	19 099	0	19 099	942	0	942	942	0	942	19 099	0	19 099
45914	370	0	370	0	0	0	18	0	18	352	0	352
45915	33 807	8 040	41 847	13 908	1 034	14 942	15 460	1 904	17 364	32 255	7 170	39 425
45917	48	0	48	116	0	116	149	0	149	15	0	15
47101	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
47102	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
47105	3 487	0	3 487	477	0	477	0	0	0	3 964	0	3 964
47106	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
47107	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
47301	0	770 122	770 122	0	37 141	37 141	0	57 894	57 894	0	749 369	749 369
47404	0	357 510	357 510	181 313 763	85 055 355	266 369 118	181 313 763	85 102 153	266 415 916	0	310 712	310 712
47408	0	0	0	64 713 931	75 248 100	139 962 031	64 713 931	75 248 100	139 962 031	0	0	0
47410	0	0	0	0	10 412	10 412	0	10 412	10 412	0	0	0
47417	0	2 289	2 289	60	3 916	3 976	60	3 580	3 640	0	2 625	2 625
47423	271 102	5 324	276 426	169 524	133 856	303 380	173 705	103 364	277 069	266 921	35 816	302 737
47427	917 662	31 680	949 342	878 348	23 923	902 271	911 181	23 484	934 665	884 829	32 119	916 948
47431	160 924	6 701	167 625	0	8 111	8 111	75 114	6 953	82 067	85 810	7 859	93 669
47802	0	66	66	0	3	3	0	5	5	0	64	64
47803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
50205	5 557 211	2 963 731	8 520 942	15 772 862	44 944 665	60 717 527	14 987 803	44 670 143	59 657 946	6 342 270	3 238 253	9 580 523
50206	74 184	0	74 184	752	0	752	15 102	0	15 102	59 834	0	59 834
50207	5 790 475	0	5 790 475	307 821	0	307 821	1 659 223	0	1 659 223	4 439 073	0	4 439 073
50208	4 624 752	0	4 624 752	41 593	0	41 593	32 544	0	32 544	4 633 801	0	4 633 801
50209	0	288 744	288 744	0	14 538	14 538	0	20 085	20 085	0	283 197	283 197
50210	0	826 773	826 773	0	44 206	44 206	0	94 443	94 443	0	776 536	776 536
50211	2 161 149	32 003 267	34 164 416	16 212	11 412 592	11 428 804	62 882	12 874 864	12 937 746	2 114 479	30 540 995	32 655 474
50218	3 873 415	5 575 916	9 449 331	11 851 251	47 729 394	59 580 645	15 724 666	53 305 310	69 029 976	0	0	0
50221	1 910 279	0	1 910 279	258 689	0	258 689	562 661	0	562 661	1 606 307	0	1 606 307
50306	2 375 697	0	2 375 697	21 701	0	21 701	6 007	0	6 007	2 391 391	0	2 391 391
50307	125 796	0	125 796	1 196	0	1 196	0	0	0	126 992	0	126 992
50311	0	1 554 830	1 554 830	0	82 736	82 736	0	114 641	114 641	0	1 522 925	1 522 925
50706	70 840	0	70 840	16 747	0	16 747	31 693	0	31 693	55 894	0	55 894
50718	0	0	0	1 496	0	1 496	1 487	0	1 487	9	0	9
50721	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
51509	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
52503	30 198	3 695	33 893	1 303	218	1 521	3 544	770	4 314	27 957	3 143	31 100
52601	59 526	0	59 526	121 300	0	121 300	130 400	0	130 400	50 426	0	50 426
60202	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
60204	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
60302	379 519	0	379 519	1 265	0	1 265	308 135	0	308 135	72 649	0	72 649
60306	21	0	21	1	0	1	4	0	4	18	0	18
60308	626	0	626	6 084	8	6 092	6 061	8	6 069	649	0	649
60310	10 344	0	10 344	15 853	0	15 853	15 784	0	15 784	10 413	0	10 413
60312	185 424	0	185 424	72 396	0	72 396	84 627	0	84 627	173 193	0	173 193
60314	4 383	0	4 383	2 631	0	2 631	2 794	0	2 794	4 220	0	4 220
60315	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60323	147 997	28 168	176 165	78 051	1 585	79 636	5 407	13 776	19 183	220 641	15 977	236 618
60336	8 460	0	8 460	4 111	0	4 111	2 874	0	2 874	9 697	0	9 697
60401	3 402 444	0	3 402 444	2 216	0	2 216	2 197	0	2 197	3 402 463	0	3 402 463
60404	33 710	0	33 710	0	0	0	0	0	0	33 710	0	33 710
60415	10 071	0	10 071	1 997	0	1 997	2 170	0	2 170	9 898	0	9 898
60901	399 293	0	399 293	9 218	0	9 218	0	0	0	408 511	0	408 511
60906	18 446	0	18 446	10 375	0	10 375	9 069	0	9 069	19 752	0	19 752
61002	5 192	0	5 192	159	0	159	562	0	562	4 789	0	4 789
61008	15 070	0	15 070	4 780	0	4 780	5 752	0	5 752	14 098	0	14 098
61009	18 526	0	18 526	4 249	0	4 249	3 943	0	3 943	18 832	0	18 832
61010	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61013	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
61209	0	0	0	10 077	0	10 077	10 077	0	10 077	0	0	0
61210	0	0	0	4 900 772	7 784 306	12 685 078	4 900 772	7 784 306	12 685 078	0	0	0
61214	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
61403	84 454	0	84 454	725	0	725	21 740	0	21 740	63 439	0	63 439
61601	0	0	0	123 704	0	123 704	123 704	0	123 704	0	0	0
62001	118 396	0	118 396	12 766	0	12 766	6 259	0	6 259	124 903	0	124 903
70606	39 654 133	0	39 654 133	4 912 656	0	4 912 656	12 635	0	12 635	44 554 154	0	44 554 154
70608	98 660 743	0	98 660 743	6 504 805	0	6 504 805	0	0	0	105 165 548	0	105 165 548
70610	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70611	1 712 989	0	1 712 989	356 082	0	356 082	0	0	0	2 069 071	0	2 069 071
70614	75 862	0	75 862	59 225	0	59 225	31 586	0	31 586	103 501	0	103 501
Итого по активу (баланс)	281 263 377	55 910 832	337 174 209	1 101 305 326	430 512 317	1 531 817 643	1 085 423 978	434 568 120	1 519 992 098	297 144 725	51 855 029	348 999 754
Пассив
10207	288 354	0	288 354	0	0	0	0	0	0	288 354	0	288 354
10601	737 003	0	737 003	0	0	0	0	0	0	737 003	0	737 003
10602	2 633 124	0	2 633 124	0	0	0	0	0	0	2 633 124	0	2 633 124
10603	1 910 279	0	1 910 279	579 716	0	579 716	275 744	0	275 744	1 606 307	0	1 606 307
10701	43 253	0	43 253	0	0	0	0	0	0	43 253	0	43 253
10801	20 261 447	0	20 261 447	0	0	0	0	0	0	20 261 447	0	20 261 447
30109	2 964	3 373 973	3 376 937	112 509	13 805 994	13 918 503	110 457	13 962 082	14 072 539	912	3 530 061	3 530 973
30111	6	7	13	6	13	19	0	12	12	0	6	6
30126	991	0	991	740	0	740	3 693	0	3 693	3 944	0	3 944
30220	0	345 985	345 985	0	6 916 688	6 916 688	0	6 941 925	6 941 925	0	371 222	371 222
30223	2 832	0	2 832	240 235	0	240 235	243 468	0	243 468	6 065	0	6 065
30226	15 192	0	15 192	4 957	0	4 957	4 844	0	4 844	15 079	0	15 079
30232	31 041	8 368	39 409	2 730 994	248 847	2 979 841	2 740 421	248 075	2 988 496	40 468	7 596	48 064
30236	103	0	103	1 260	65 378	66 638	2 157	65 383	67 540	1 000	5	1 005
30301	9 558 256	1 811 756	11 370 012	6 205 312	3 077 516	9 282 828	4 441 166	3 839 790	8 280 956	7 794 110	2 574 030	10 368 140
30305	1 833 435	135 228	1 968 663	21 841 692	16 299	21 857 991	24 702 518	13 716	24 716 234	4 694 261	132 645	4 826 906
30601	343 442	122 460	465 902	23 250 210	27 689	23 277 899	23 132 691	23 908	23 156 599	225 923	118 679	344 602
30606	3 990	0	3 990	70 873	0	70 873	70 798	0	70 798	3 915	0	3 915
31302	395 000	0	395 000	5 875 000	0	5 875 000	5 480 000	0	5 480 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 245 000	0	1 245 000	1 395 000	0	1 395 000	150 000	0	150 000
31308	0	324 536	324 536	0	24 397	24 397	0	15 652	15 652	0	315 791	315 791
31309	1 166 040	0	1 166 040	0	0	0	0	0	0	1 166 040	0	1 166 040
31408	0	259 629	259 629	0	19 518	19 518	0	12 521	12 521	0	252 632	252 632
31409	0	1 439 849	1 439 849	0	107 445	107 445	0	69 298	69 298	0	1 401 702	1 401 702
31502	0	3 505 742	3 505 742	694 999	43 809 436	44 504 435	694 999	40 303 694	40 998 693	0	0	0
31503	0	5 192 526	5 192 526	64 366	21 174 172	21 238 538	64 366	15 981 646	16 046 012	0	0	0
31605	0	0	0	0	204	204	0	10 443	10 443	0	10 239	10 239
32015	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32403	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	1 275 044	369 765	1 644 809	3 037 590	200 259	3 237 849	3 821 591	204 553	4 026 144	2 059 045	374 059	2 433 104
406	141 750	37	141 787	37 542	4	37 546	52 582	2	52 584	156 790	35	156 825
407	53 529 192	13 712 204	67 241 396	272 501 161	28 974 115	301 475 276	274 148 449	28 450 231	302 598 680	55 176 480	13 188 320	68 364 800
408.1	1 172 266	413 463	1 585 729	17 244 477	1 883 807	19 128 284	17 061 115	2 792 017	19 853 132	988 904	1 321 673	2 310 577
408.2	4 358 153	885 257	5 243 410	8 339 663	1 675 172	10 014 835	8 176 683	1 874 805	10 051 488	4 195 173	1 084 890	5 280 063
40901	67 476	42 449	109 925	73 446	3 786	77 232	43 160	2 428	45 588	37 190	41 091	78 281
40902	93 448	6 701	100 149	7 638	17 366	25 004	0	18 524	18 524	85 810	7 859	93 669
40903	273	0	273	303	0	303	204	0	204	174	0	174
40905	250	0	250	5 346	0	5 346	5 766	0	5 766	670	0	670
40906	26 762	0	26 762	659 149	0	659 149	656 883	0	656 883	24 496	0	24 496
40909	0	0	0	1 884	4 936	6 820	1 884	4 936	6 820	0	0	0
40910	0	0	0	277	1 345	1 622	277	1 345	1 622	0	0	0
40911	0	0	0	844 713	0	844 713	844 713	0	844 713	0	0	0
40912	0	0	0	2 673	14 399	17 072	2 673	14 399	17 072	0	0	0
40913	0	0	0	843	3 093	3 936	843	3 093	3 936	0	0	0
41103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
41104	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
41503	0	0	0	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000
41504	0	1 363 051	1 363 051	0	102 467	102 467	0	65 736	65 736	0	1 326 320	1 326 320
42002	102 270	0	102 270	102 270	0	102 270	125 320	0	125 320	125 320	0	125 320
42003	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42004	28 000	0	28 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	28 000	0	28 000
42005	273 000	0	273 000	120 000	0	120 000	350 000	0	350 000	503 000	0	503 000
42006	727 000	64 907	791 907	350 000	4 879	354 879	750 000	3 130	753 130	1 127 000	63 158	1 190 158
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	1 395 626	0	1 395 626	16 242 846	52 145	16 294 991	15 509 320	1 283 728	16 793 048	662 100	1 231 583	1 893 683
42103	454 800	324 536	779 336	383 600	326 268	709 868	411 300	1 732	413 032	482 500	0	482 500
42104	522 750	70 960	593 710	23 000	5 363	28 363	20 000	4 567	24 567	519 750	70 164	589 914
42105	860 284	284 050	1 144 334	65 000	21 634	86 634	52 000	33 673	85 673	847 284	296 089	1 143 373
42106	488 500	815 354	1 303 854	0	61 389	61 389	0	59 490	59 490	488 500	813 455	1 301 955
42107	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
42108	434	0	434	23	0	23	0	0	0	411	0	411
42110	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42112	377	0	377	377	0	377	377	0	377	377	0	377
42203	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	23 123	0	23 123	23 123	0	23 123
42204	0	36 251	36 251	0	37 725	37 725	0	1 474	1 474	0	0	0
42205	105 350	112 939	218 289	0	8 490	8 490	0	5 446	5 446	105 350	109 895	215 245
42206	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	214 025	218 552	432 577	1 872 385	1 236 440	3 108 825	1 877 943	1 304 155	3 182 098	219 583	286 267	505 850
42304	491 315	50 056	541 371	294 021	21 694	315 715	133 936	52 947	186 883	331 230	81 309	412 539
42305	989 882	1 066 353	2 056 235	187 741	142 612	330 353	212 437	109 625	322 062	1 014 578	1 033 366	2 047 944
42306	10 816 400	10 758 747	21 575 147	1 624 773	1 746 487	3 371 260	1 574 461	1 446 381	3 020 842	10 766 088	10 458 641	21 224 729
42307	1 850 681	2 244 244	4 094 925	485 220	528 635	1 013 855	493 480	159 620	653 100	1 858 941	1 875 229	3 734 170
42309	24	0	24	61	0	61	57	0	57	20	0	20
42310	5 606	0	5 606	221 335	0	221 335	222 710	0	222 710	6 981	0	6 981
42311	221	0	221	112	0	112	44	0	44	153	0	153
42312	50	0	50	14	0	14	16	0	16	52	0	52
42313	190	0	190	29	0	29	45	0	45	206	0	206
42314	1 621	0	1 621	89	0	89	64	0	64	1 596	0	1 596
42315	1 528	0	1 528	33	0	33	33	0	33	1 528	0	1 528
42507	300 000	2 466 474	2 766 474	0	185 417	185 417	0	118 951	118 951	300 000	2 400 008	2 700 008
42601	13 354	69 038	82 392	90 955	27 308	118 263	95 985	97 928	193 913	18 384	139 658	158 042
42604	2 945	301	3 246	102	252	354	29	4 283	4 312	2 872	4 332	7 204
42605	13 827	13 786	27 613	5	1 022	1 027	951	702	1 653	14 773	13 466	28 239
42606	325 628	400 711	726 339	78 392	35 013	113 405	25 303	29 168	54 471	272 539	394 866	667 405
42607	11 273	33 748	45 021	0	2 511	2 511	2 355	1 646	4 001	13 628	32 883	46 511
42609	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42610	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	36	0	36	2	0	2	2	0	2	36	0	36
42615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43201	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
43204	0	0	0	0	0	0	7 058	0	7 058	7 058	0	7 058
43205	17 037	0	17 037	0	0	0	0	0	0	17 037	0	17 037
43206	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
43207	31 086	0	31 086	0	0	0	0	0	0	31 086	0	31 086
43605	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
43606	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
43801	45 188	7 941	53 129	47 883	8 059	55 942	13 090	118	13 208	10 395	0	10 395
43803	23 075	0	23 075	15 575	0	15 575	7 172	0	7 172	14 672	0	14 672
43804	90 860	16 493	107 353	9 139	3 764	12 903	22 743	40 351	63 094	104 464	53 080	157 544
43805	271 489	31 914	303 403	9 805	2 342	12 147	59 225	1 529	60 754	320 909	31 101	352 010
43806	338 022	33 002	371 024	8 409	6 429	14 838	6 875	9 392	16 267	336 488	35 965	372 453
43807	82 208	0	82 208	302	0	302	569	0	569	82 475	0	82 475
43906	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	484 784	0	484 784	309 038	0	309 038	17 433	0	17 433	193 179	0	193 179
45115	59 376	0	59 376	3 351	0	3 351	2 653	0	2 653	58 678	0	58 678
45215	5 759 093	0	5 759 093	1 770 062	0	1 770 062	2 314 102	0	2 314 102	6 303 133	0	6 303 133
45315	4 967	0	4 967	879	0	879	0	0	0	4 088	0	4 088
45415	71 263	0	71 263	7 319	0	7 319	17 684	0	17 684	81 628	0	81 628
45515	1 043 587	0	1 043 587	575 884	0	575 884	585 926	0	585 926	1 053 629	0	1 053 629
45715	886	0	886	264	0	264	135	0	135	757	0	757
45818	3 158 392	0	3 158 392	302 420	0	302 420	106 484	0	106 484	2 962 456	0	2 962 456
45918	55 594	0	55 594	4 120	0	4 120	2 517	0	2 517	53 991	0	53 991
47108	3 229	0	3 229	173	0	173	412	0	412	3 468	0	3 468
47308	192 530	0	192 530	14 473	0	14 473	9 285	0	9 285	187 342	0	187 342
47403	0	0	0	176 821 541	65 386 681	242 208 222	176 821 541	65 386 681	242 208 222	0	0	0
47405	17 940	130	18 070	604 942	597 759	1 202 701	596 169	597 629	1 193 798	9 167	0	9 167
47407	0	0	0	67 545 076	72 334 080	139 879 156	67 545 076	72 334 080	139 879 156	0	0	0
47411	120 708	25 626	146 334	120 703	26 809	147 512	2	1 190	1 192	7	7	14
47416	12 162	524	12 686	360 386	70 168	430 554	371 920	72 794	444 714	23 696	3 150	26 846
47422	35 770	18 710	54 480	74 381	25 438	99 819	69 481	6 728	76 209	30 870	0	30 870
47425	1 112 366	0	1 112 366	478 307	0	478 307	486 380	0	486 380	1 120 439	0	1 120 439
47426	390 252	41 303	431 555	127 927	49 718	177 645	112 747	41 841	154 588	375 072	33 426	408 498
47804	302	0	302	4	0	4	3	0	3	301	0	301
50220	212 081	0	212 081	154 244	0	154 244	91 869	0	91 869	149 706	0	149 706
50319	3 011	0	3 011	42	0	42	12	0	12	2 981	0	2 981
50720	8 881	0	8 881	1 896	0	1 896	5 148	0	5 148	12 133	0	12 133
51510	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
52304	74 381	435	74 816	0	30	30	0	20	20	74 381	425	74 806
52305	210 611	205 103	415 714	14 088	105 269	119 357	0	7 587	7 587	196 523	107 421	303 944
52306	220 814	112 433	333 247	32 381	8 492	40 873	14 074	8 679	22 753	202 507	112 620	315 127
52307	48 702	24 697	73 399	3 400	1 856	5 256	0	1 191	1 191	45 302	24 032	69 334
52406	1 642	172 847	174 489	21 586	140 839	162 425	49 869	37 431	87 300	29 925	69 439	99 364
52602	14 663	0	14 663	88 258	0	88 258	88 229	0	88 229	14 634	0	14 634
60206	1 162	0	1 162	0	0	0	0	0	0	1 162	0	1 162
60301	54 475	0	54 475	392 256	0	392 256	399 043	0	399 043	61 262	0	61 262
60305	160 555	0	160 555	196 033	0	196 033	197 768	0	197 768	162 290	0	162 290
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	6 846	0	6 846	6 846	0	6 846	0	0	0
60311	16 467	0	16 467	39 189	0	39 189	48 818	0	48 818	26 096	0	26 096
60313	0	770	770	390	5 782	6 172	390	5 891	6 281	0	879	879
60322	796	13	809	24 740	1	24 741	24 605	1	24 606	661	13	674
60324	214 793	0	214 793	23 689	0	23 689	95 176	0	95 176	286 280	0	286 280
60335	60 064	0	60 064	46 538	0	46 538	41 096	0	41 096	54 622	0	54 622
60349	78 328	0	78 328	0	0	0	1 194	0	1 194	79 522	0	79 522
60414	1 529 589	0	1 529 589	2 072	0	2 072	13 042	0	13 042	1 540 559	0	1 540 559
60903	74 645	0	74 645	0	0	0	9 216	0	9 216	83 861	0	83 861
61301	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
61501	19 649	0	19 649	1 226	0	1 226	961	0	961	19 384	0	19 384
61701	460 899	0	460 899	0	0	0	0	0	0	460 899	0	460 899
62002	3 555	0	3 555	837	0	837	0	0	0	2 718	0	2 718
70601	42 952 903	0	42 952 903	271	0	271	5 885 140	0	5 885 140	48 837 772	0	48 837 772
70603	98 586 238	0	98 586 238	0	0	0	6 333 487	0	6 333 487	104 919 725	0	104 919 725
70605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
70613	208 846	0	208 846	26 481	0	26 481	106 989	0	106 989	289 354	0	289 354
70615	1 298 115	0	1 298 115	0	0	0	0	0	0	1 298 115	0	1 298 115
Итого по пассиву (баланс)	284 138 275	53 035 934	337 174 209	638 185 943	265 393 145	903 579 088	657 212 640	258 191 993	915 404 633	303 164 972	45 834 782	348 999 754
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 056	0	6 056	72	0	72	0	0	0	6 128	0	6 128
80601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80801	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
80901	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 066	0	6 066	78	0	78	10	0	10	6 134	0	6 134
Пассив
85101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	66	0	66	138	0	138	72	0	72	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	138	0	138	134	0	134
Итого по пассиву (баланс)	6 066	0	6 066	145	0	145	213	0	213	6 134	0	6 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	21 586	197 285	218 871	21 586	197 285	218 871	0	0	0
90803	27 022	99 890	126 912	3 400	3 271	6 671	7 498	99 704	107 202	22 924	3 457	26 381
90901	4 919 632	3 872	4 923 504	939 481	183	939 664	716 802	269	717 071	5 142 311	3 786	5 146 097
90902	5 485 427	33	5 485 460	788 494	6	788 500	776 918	8	776 926	5 497 003	31	5 497 034
90907	67 476	0	67 476	43 160	0	43 160	73 446	0	73 446	37 190	0	37 190
90908	43 532	95 638	139 170	0	31 029	31 029	508	28 535	29 043	43 024	98 132	141 156
91202	703 269	0	703 269	64 229	0	64 229	64 228	0	64 228	703 270	0	703 270
91203	2 074	0	2 074	28 080	0	28 080	29 765	0	29 765	389	0	389
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	11 788	11 788	0	3 912	3 912	0	7 182	7 182	0	8 518	8 518
91412	172 406	0	172 406	0	0	0	6 734	0	6 734	165 672	0	165 672
91414	195 016 332	12 550 330	207 566 662	13 722 368	952 393	14 674 761	12 098 756	988 121	13 086 877	196 639 944	12 514 602	209 154 546
91417	200 000	129 814	329 814	0	6 261	6 261	0	9 759	9 759	200 000	126 316	326 316
91418	238	1 266	1 504	0	60	60	0	88	88	238	1 238	1 476
91419	5 580	0	5 580	221 277	0	221 277	219 963	0	219 963	6 894	0	6 894
91501	149 043	0	149 043	0	0	0	0	0	0	149 043	0	149 043
91604	718 107	399 380	1 117 487	56 965	41 177	98 142	56 705	191 552	248 257	718 367	249 005	967 372
91606	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91703	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
91704	184 105	34 665	218 770	24 429	155 087	179 516	22	5 575	5 597	208 512	184 177	392 689
91802	652 153	35 112	687 265	25 110	168 467	193 577	10	5 737	5 747	677 253	197 842	875 095
91803	70 115	25 106	95 221	2 410	13 188	15 598	24	2 114	2 138	72 501	36 180	108 681
99998	210 222 590	0	210 222 590	209 951 990	0	209 951 990	195 720 211	0	195 720 211	224 454 369	0	224 454 369
Итого по активу (баланс)	418 639 708	13 386 894	432 026 602	225 892 979	1 572 319	227 465 298	209 793 176	1 535 929	211 329 105	434 739 511	13 423 284	448 162 795
Пассив
91003	0	0	0	123 303	0	123 303	123 303	0	123 303	0	0	0
91004	0	0	0	57 497	0	57 497	57 497	0	57 497	0	0	0
91211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91311	28 864 218	3 382 564	32 246 782	332 115	391 611	723 726	447 311	167 390	614 701	28 979 414	3 158 343	32 137 757
91312	78 156 348	867 009	79 023 357	3 655 037	158 556	3 813 593	5 253 681	52 106	5 305 787	79 754 992	760 559	80 515 551
91314	2 371 393	6 890 877	9 262 270	37 058 970	120 675 991	157 734 961	39 055 941	125 647 228	164 703 169	4 368 364	11 862 114	16 230 478
91315	33 762 115	623 026	34 385 141	2 678 443	71 973	2 750 416	3 657 167	55 431	3 712 598	34 740 839	606 484	35 347 323
91316	1 675 639	811 340	2 486 979	741 438	533 646	1 275 084	465 728	1 332 882	1 798 610	1 399 929	1 610 576	3 010 505
91317	40 073 446	134 450	40 207 896	29 172 133	43 289	29 215 422	32 370 594	141 643	32 512 237	43 271 907	232 804	43 504 711
91318	27 190	0	27 190	16 224	0	16 224	0	0	0	10 966	0	10 966
91319	11 930 976	7 625	11 938 601	1 720 033	679	1 720 712	2 827 279	5 787	2 833 066	13 038 222	12 733	13 050 955
91507	643 806	0	643 806	1 461	0	1 461	3 210	0	3 210	645 555	0	645 555
91508	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
99999	221 804 012	0	221 804 012	14 825 543	0	14 825 543	16 729 957	0	16 729 957	223 708 426	0	223 708 426
Итого по пассиву (баланс)	419 309 711	12 716 891	432 026 602	90 382 197	121 875 745	212 257 942	100 991 668	127 402 467	228 394 135	429 919 182	18 243 613	448 162 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	67 900	0	67 900	943 711	591 295	1 535 006	1 011 611	591 295	1 602 906	0	0	0
93302	51 756	0	51 756	1 669 151	595 675	2 264 826	955 993	595 675	1 551 668	764 914	0	764 914
93303	702 302	486 804	1 189 106	1 190 026	17 176	1 207 202	1 517 742	494 510	2 012 252	374 586	9 470	384 056
93304	1 086 444	0	1 086 444	708 276	295 533	1 003 809	974 163	11 322	985 485	820 557	284 211	1 104 768
93305	346 322	0	346 322	292 712	261 355	554 067	540 406	261 355	801 761	98 628	0	98 628
93306	0	0	0	0	32 103	32 103	0	32 103	32 103	0	0	0
93307	0	0	0	0	32 198	32 198	0	32 198	32 198	0	0	0
93501	0	0	0	0	94 633	94 633	0	94 633	94 633	0	0	0
93502	0	0	0	0	846 470	846 470	0	95 392	95 392	0	751 078	751 078
93507	0	0	0	0	637 040	637 040	0	14 982	14 982	0	622 058	622 058
93901	1 971 222	2 876 352	4 847 574	34 409 278	18 634 590	53 043 868	33 786 682	20 899 665	54 686 347	2 593 818	611 277	3 205 095
93902	0	161 513	161 513	0	2 086 282	2 086 282	0	2 232 545	2 232 545	0	15 250	15 250
94101	0	0	0	15 213	1 470 393	1 485 606	15 213	1 470 393	1 485 606	0	0	0
94102	0	0	0	0	324 158	324 158	0	297 319	297 319	0	26 839	26 839
99996	7 672 371	0	7 672 371	59 504 894	0	59 504 894	60 242 469	0	60 242 469	6 934 796	0	6 934 796
Итого по активу (баланс)	11 898 317	3 524 669	15 422 986	98 733 261	25 918 901	124 652 162	99 044 279	27 123 387	126 167 666	11 587 299	2 320 183	13 907 482
Пассив
96301	0	64 907	64 907	504 878	1 051 524	1 556 402	504 878	986 617	1 491 495	0	0	0
96302	0	51 926	51 926	506 331	1 006 284	1 512 615	506 331	2 475 044	2 981 375	0	1 520 686	1 520 686
96303	499 866	646 931	1 146 797	503 230	1 476 947	1 980 177	12 861	1 193 002	1 205 863	9 497	362 986	372 483
96304	0	1 068 236	1 068 236	12 873	998 713	1 011 586	301 226	710 611	1 011 837	288 353	780 134	1 068 487
96305	0	332 266	332 266	267 434	541 139	808 573	267 434	299 998	567 432	0	91 125	91 125
96306	0	0	0	0	32 012	32 012	0	32 012	32 012	0	0	0
96307	0	0	0	0	40 094	40 094	0	669 911	669 911	0	629 817	629 817
96501	0	0	0	0	94 633	94 633	0	94 633	94 633	0	0	0
96502	0	0	0	0	95 392	95 392	0	95 392	95 392	0	0	0
96901	1 185 982	2 000 597	3 186 579	13 256 300	35 282 846	48 539 146	12 106 828	35 881 298	47 988 126	36 510	2 599 049	2 635 559
96902	0	11 873	11 873	0	911 071	911 071	0	941 287	941 287	0	42 089	42 089
97101	0	1 660 067	1 660 067	1 546 353	6 124 820	7 671 173	1 546 353	5 039 303	6 585 656	0	574 550	574 550
97102	0	149 720	149 720	0	1 623 406	1 623 406	0	1 473 686	1 473 686	0	0	0
99997	7 750 615	0	7 750 615	60 169 698	0	60 169 698	59 391 769	0	59 391 769	6 972 686	0	6 972 686
Итого по пассиву (баланс)	9 436 463	5 986 523	15 422 986	76 767 097	49 278 881	126 045 978	74 637 680	49 892 794	124 530 474	7 307 046	6 600 436	13 907 482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 612,0000	0	0	80,0000	0	0	54,0000	0	0	4 638,0000
98010	0	0	1 409 115 917,0000	0	0	20 357 756 588,0000	0	0	19 669 559 696,0000	0	0	2 097 312 809,0000
98020	0	0	37,0000	0	0	125,0000	0	0	122,0000	0	0	40,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 409 120 566,0000	0	0	20 357 756 793,0000	0	0	19 669 559 872,0000	0	0	2 097 317 487,0000
Пассив
98040	0	0	1 324 828 986,0000	0	0	19 229 300 563,0000	0	0	19 911 379 913,0000	0	0	2 006 908 336,0000
98050	0	0	78 907 313,0000	0	0	738 853 693,0000	0	0	740 634 490,0000	0	0	80 688 110,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	38 976 861 106,0000	0	0	38 976 861 106,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	5 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 990,0000
98060	0	0	643 934,0000	0	0	6 833 799,0000	0	0	9 492 947,0000	0	0	3 303 082,0000
98070	0	0	4 434 618,0000	0	0	1 952 193,0000	0	0	3 629 819,0000	0	0	6 112 244,0000
98080	0	0	299 725,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	299 725,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 409 120 566,0000	0	0	58 953 801 354,0000	0	0	59 641 998 275,0000	0	0	2 097 317 487,0000

Страница была полезной?