Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	123 833	0	123 833	0	0	0	0	0	0	123 833	0	123 833
20202	605 245	1 277 215	1 882 460	5 018 284	3 228 657	8 246 941	4 886 053	3 346 946	8 232 999	737 476	1 158 926	1 896 402
20208	32 866	0	32 866	88 350	0	88 350	85 327	0	85 327	35 889	0	35 889
20209	0	27 482	27 482	2 515 693	235 385	2 751 078	2 515 693	262 867	2 778 560	0	0	0
20302	0	37 716	37 716	0	1 614	1 614	0	2 574	2 574	0	36 756	36 756
30102	1 421 677	0	1 421 677	14 501 568	0	14 501 568	15 370 993	0	15 370 993	552 252	0	552 252
30110	8 384	9 070	17 454	127 322	33 165	160 487	128 338	34 013	162 351	7 368	8 222	15 590
30114	0	1 675	1 675	0	567 815	567 815	0	497 531	497 531	0	71 959	71 959
30118	0	19 059	19 059	0	2 066	2 066	0	2 325	2 325	0	18 800	18 800
30202	225 100	0	225 100	0	0	0	91 631	0	91 631	133 469	0	133 469
30204	97 097	0	97 097	0	0	0	41 156	0	41 156	55 941	0	55 941
30210	4 317	0	4 317	62 000	0	62 000	66 317	0	66 317	0	0	0
30215	400	3 570	3 970	0	172	172	0	268	268	400	3 474	3 874
30221	0	0	0	0	365	365	0	365	365	0	0	0
30233	344	182	526	64 126	33 512	97 638	63 792	33 637	97 429	678	57	735
30302	313 119	99 367	412 486	111 732	77 295	189 027	123 118	86 614	209 732	301 733	90 048	391 781
30306	2 095 483	1 567 433	3 662 916	1 939 632	837 598	2 777 230	2 033 583	856 472	2 890 055	2 001 532	1 548 559	3 550 091
30424	22	0	22	4 490 196	0	4 490 196	4 490 178	0	4 490 178	40	0	40
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	157 457	0	157 457	157 457	0	157 457	0	0	0
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	40 546	14 883	55 429	99 500	4 956	104 456	95 508	5 799	101 307	44 538	14 040	58 578
45201	11 253	0	11 253	35 667	0	35 667	33 943	0	33 943	12 977	0	12 977
45203	11 246	0	11 246	251 880	0	251 880	251 236	0	251 236	11 890	0	11 890
45204	235 517	0	235 517	249 768	0	249 768	227 889	0	227 889	257 396	0	257 396
45205	346 881	0	346 881	112 908	0	112 908	126 116	0	126 116	333 673	0	333 673
45206	6 817 911	299 845	7 117 756	1 460 058	8 578	1 468 636	1 093 369	183 669	1 277 038	7 184 600	124 754	7 309 354
45207	4 743 994	941 524	5 685 518	813 960	221 936	1 035 896	714 424	132 454	846 878	4 843 530	1 031 006	5 874 536
45208	2 509 825	790 651	3 300 476	51 058	38 131	89 189	2 816	59 438	62 254	2 558 067	769 344	3 327 411
45407	95 150	89 612	184 762	12 050	4 232	16 282	0	6 552	6 552	107 200	87 292	194 492
45408	92 216	0	92 216	0	0	0	0	0	0	92 216	0	92 216
45503	1 278	0	1 278	0	0	0	903	0	903	375	0	375
45504	50 085	0	50 085	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000	58 085	0	58 085
45505	677 307	180 223	857 530	122 973	8 595	131 568	102 695	32 294	134 989	697 585	156 524	854 109
45506	727 702	47 124	774 826	78 401	20 160	98 561	25 223	3 870	29 093	780 880	63 414	844 294
45507	706 606	0	706 606	350	0	350	3 162	0	3 162	703 794	0	703 794
45509	2 989	0	2 989	2 555	0	2 555	2 659	0	2 659	2 885	0	2 885
45605	0	39 898	39 898	0	1 884	1 884	0	2 775	2 775	0	39 007	39 007
45705	3 328	0	3 328	0	0	0	834	0	834	2 494	0	2 494
45812	379 293	195 754	575 047	340 107	498	340 605	42 218	196 252	238 470	677 182	0	677 182
45814	12 043	0	12 043	0	0	0	0	0	0	12 043	0	12 043
45815	374 144	194 189	568 333	25 318	9 522	34 840	15 347	14 826	30 173	384 115	188 885	573 000
45817	5 838	0	5 838	834	0	834	0	0	0	6 672	0	6 672
45912	12 980	0	12 980	14 276	9 159	23 435	592	9 159	9 751	26 664	0	26 664
45915	14 899	3 560	18 459	826	236	1 062	292	265	557	15 433	3 531	18 964
47404	0	46 378	46 378	0	3 425 564	3 425 564	0	2 234 716	2 234 716	0	1 237 226	1 237 226
47408	0	0	0	7 414 578	13 002 533	20 417 111	7 414 578	13 002 533	20 417 111	0	0	0
47415	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
47423	315 638	1 087 861	1 403 499	150 652	597 864	748 516	158 862	753 522	912 384	307 428	932 203	1 239 631
47427	193 458	17 736	211 194	20 400	6 377	26 777	33 051	1 449	34 500	180 807	22 664	203 471
50104	0	0	0	157 500	0	157 500	5	0	5	157 495	0	157 495
50121	0	0	0	59	0	59	27	0	27	32	0	32
52503	120	0	120	0	0	0	16	0	16	104	0	104
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60306	93	0	93	80	0	80	58	0	58	115	0	115
60308	867	0	867	1 455	0	1 455	1 370	0	1 370	952	0	952
60312	142 260	0	142 260	43 017	0	43 017	25 095	0	25 095	160 182	0	160 182
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	95 343	14	95 357	3 415	0	3 415	6 123	0	6 123	92 635	14	92 649
60336	409	0	409	370	0	370	553	0	553	226	0	226
60401	714 401	0	714 401	6 146	0	6 146	1 339	0	1 339	719 208	0	719 208
60404	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
60415	821	0	821	6 146	0	6 146	6 243	0	6 243	724	0	724
60901	9 156	0	9 156	101	0	101	0	0	0	9 257	0	9 257
61002	45	0	45	385	0	385	17	0	17	413	0	413
61008	505	0	505	944	0	944	1 236	0	1 236	213	0	213
61009	1 830	0	1 830	770	0	770	743	0	743	1 857	0	1 857
61209	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
61214	0	0	0	150 000	205 411	355 411	150 000	205 411	355 411	0	0	0
61403	983	0	983	56	0	56	112	0	112	927	0	927
61702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61703	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61901	217 131	0	217 131	0	0	0	0	0	0	217 131	0	217 131
61903	63 044	0	63 044	0	0	0	0	0	0	63 044	0	63 044
62001	1 144 104	0	1 144 104	0	0	0	0	0	0	1 144 104	0	1 144 104
70606	5 040 107	0	5 040 107	673 752	0	673 752	831	0	831	5 713 028	0	5 713 028
70607	0	0	0	56	0	56	24	0	24	32	0	32
70608	12 665 590	0	12 665 590	801 851	0	801 851	0	0	0	13 467 441	0	13 467 441
70609	89 925	0	89 925	7 098	0	7 098	0	0	0	97 023	0	97 023
70611	74 847	0	74 847	11 777	0	11 777	0	0	0	86 624	0	86 624
70616	7 722	0	7 722	0	0	0	0	0	0	7 722	0	7 722
Итого по активу (баланс)	43 639 506	6 992 021	50 631 527	43 975 398	22 583 292	66 558 690	42 361 085	21 968 608	64 329 693	45 253 819	7 606 705	52 860 524
Пассив
10207	2 804 000	0	2 804 000	0	0	0	0	0	0	2 804 000	0	2 804 000
10614	249 995	0	249 995	0	0	0	0	0	0	249 995	0	249 995
10701	447 585	0	447 585	0	0	0	0	0	0	447 585	0	447 585
10801	50 479	0	50 479	0	0	0	0	0	0	50 479	0	50 479
20309	0	9 920	9 920	0	1 109	1 109	0	971	971	0	9 782	9 782
30126	597	0	597	1 089	0	1 089	695	0	695	203	0	203
30222	0	5 192	5 192	0	5 260	5 260	0	68	68	0	0	0
30223	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
30226	3	0	3	16	0	16	17	0	17	4	0	4
30232	38	0	38	207 064	14 039	221 103	207 427	14 067	221 494	401	28	429
30236	0	0	0	794	524	1 318	794	524	1 318	0	0	0
30301	313 119	99 367	412 486	123 118	86 614	209 732	111 732	77 295	189 027	301 733	90 048	391 781
30305	2 095 483	1 567 433	3 662 916	2 033 583	856 472	2 890 055	1 939 632	837 598	2 777 230	2 001 532	1 548 559	3 550 091
31309	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32211	554	0	554	579	0	579	611	0	611	586	0	586
405	106	0	106	1	0	1	0	0	0	105	0	105
406	36 507	0	36 507	6 394	0	6 394	6 226	0	6 226	36 339	0	36 339
407	1 603 522	85 367	1 688 889	14 359 561	194 820	14 554 381	14 502 826	219 062	14 721 888	1 746 787	109 609	1 856 396
408.1	28 469	1 039	29 508	313 440	1 047	314 487	311 263	18	311 281	26 292	10	26 302
408.2	396 507	196 936	593 443	1 343 912	299 198	1 643 110	1 340 156	287 599	1 627 755	392 751	185 337	578 088
40901	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	11 269	0	11 269	11 269	0	11 269	1	0	1
40909	0	0	0	6 280	9 566	15 846	6 280	9 566	15 846	0	0	0
40910	0	0	0	2 516	5 163	7 679	2 516	5 163	7 679	0	0	0
40911	0	0	0	25 383	0	25 383	25 383	0	25 383	0	0	0
40912	0	0	0	9 209	14 620	23 829	9 209	14 620	23 829	0	0	0
40913	0	0	0	6 785	8 221	15 006	6 785	8 221	15 006	0	0	0
41705	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42006	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42102	3 000	0	3 000	11 500	0	11 500	35 314	0	35 314	26 814	0	26 814
42103	44 650	0	44 650	21 000	0	21 000	34 100	0	34 100	57 750	0	57 750
42104	66 716	0	66 716	43 500	0	43 500	6 000	0	6 000	29 216	0	29 216
42105	310 277	0	310 277	227 000	0	227 000	127 907	0	127 907	211 184	0	211 184
42106	137 285	13 631	150 916	37 000	1 058	38 058	33 453	1 421	34 874	133 738	13 994	147 732
42107	110 100	31 099	141 199	0	2 257	2 257	0	1 486	1 486	110 100	30 328	140 428
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	73	0	73	1 573	0	1 573
42203	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42207	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42301	9 613	3 229	12 842	5 445	850	6 295	4 769	128	4 897	8 937	2 507	11 444
42304	391 033	31 228	422 261	159 882	24 033	183 915	147 554	13 063	160 617	378 705	20 258	398 963
42305	2 606 556	384 559	2 991 115	305 005	85 760	390 765	225 700	36 448	262 148	2 527 251	335 247	2 862 498
42306	11 650 578	3 810 972	15 461 550	332 342	361 722	694 064	1 425 278	313 112	1 738 390	12 743 514	3 762 362	16 505 876
42307	205 414	0	205 414	566 211	0	566 211	609 046	0	609 046	248 249	0	248 249
42310	5	0	5	8	0	8	5	0	5	2	0	2
42311	15	0	15	7	0	7	7	0	7	15	0	15
42312	13	0	13	4	0	4	7	0	7	16	0	16
42313	133	0	133	15	0	15	15	0	15	133	0	133
42314	214	0	214	8	0	8	5	0	5	211	0	211
42315	90	0	90	2	0	2	0	0	0	88	0	88
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42604	260	0	260	200	0	200	100	0	100	160	0	160
42605	2 460	703	3 163	710	156	866	400	33	433	2 150	580	2 730
42606	18 339	32 110	50 449	49	3 209	3 258	2 234	3 486	5 720	20 524	32 387	52 911
42607	163	0	163	881	0	881	1 010	0	1 010	292	0	292
43807	1 150 000	0	1 150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	763 701	0	763 701	279 273	0	279 273	132 006	0	132 006	616 434	0	616 434
45415	3 130	0	3 130	2 656	0	2 656	163	0	163	637	0	637
45515	45 064	0	45 064	11 403	0	11 403	24 154	0	24 154	57 815	0	57 815
45615	399	0	399	28	0	28	19	0	19	390	0	390
45715	1 697	0	1 697	425	0	425	0	0	0	1 272	0	1 272
45818	298 240	0	298 240	14 691	0	14 691	178 186	0	178 186	461 735	0	461 735
45918	4 679	0	4 679	184	0	184	8 167	0	8 167	12 662	0	12 662
47407	0	0	0	8 148 225	12 266 917	20 415 142	8 148 225	12 266 917	20 415 142	0	0	0
47411	60 890	6 950	67 840	140 672	13 828	154 500	141 097	13 131	154 228	61 315	6 253	67 568
47416	286	0	286	49 131	0	49 131	49 071	0	49 071	226	0	226
47422	42	0	42	6 120	4	6 124	6 120	4	6 124	42	0	42
47425	253 868	0	253 868	47 522	0	47 522	31 736	0	31 736	238 082	0	238 082
47426	16 659	1 939	18 598	30 002	852	30 854	19 984	210	20 194	6 641	1 297	7 938
50120	0	0	0	25	0	25	56	0	56	31	0	31
52201	0	0	0	225 000	0	225 000	225 100	0	225 100	100	0	100
52202	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
52203	1 300	0	1 300	100	0	100	200	0	200	1 400	0	1 400
52204	200	0	200	0	0	0	5 400	0	5 400	5 600	0	5 600
52205	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52301	12 198	0	12 198	5 420	0	5 420	220	0	220	6 998	0	6 998
52303	220	0	220	493	0	493	25 205	0	25 205	24 932	0	24 932
52304	472	0	472	0	0	0	9	0	9	481	0	481
52306	4 668	0	4 668	0	0	0	0	0	0	4 668	0	4 668
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52404	0	0	0	225 500	0	225 500	225 500	0	225 500	0	0	0
52405	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
52406	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
52501	314	0	314	437	0	437	475	0	475	352	0	352
60206	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
60301	440	0	440	16 062	0	16 062	19 985	0	19 985	4 363	0	4 363
60305	16 173	0	16 173	33 944	0	33 944	37 302	0	37 302	19 531	0	19 531
60307	20	0	20	544	0	544	548	0	548	24	0	24
60309	13	0	13	281	0	281	286	0	286	18	0	18
60311	276	0	276	4 940	0	4 940	4 992	0	4 992	328	0	328
60322	19	0	19	304	0	304	304	0	304	19	0	19
60324	57 629	0	57 629	911	0	911	504	0	504	57 222	0	57 222
60335	4 815	0	4 815	9 562	0	9 562	11 134	0	11 134	6 387	0	6 387
60349	10 280	0	10 280	0	0	0	2 441	0	2 441	12 721	0	12 721
60405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60414	100 334	0	100 334	1 340	0	1 340	2 893	0	2 893	101 887	0	101 887
60903	1 627	0	1 627	0	0	0	138	0	138	1 765	0	1 765
61301	2 699	238	2 937	5 042	16	5 058	5 994	11	6 005	3 651	233	3 884
61304	42 799	0	42 799	8 499	0	8 499	4 227	0	4 227	38 527	0	38 527
61701	9 504	0	9 504	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504
61909	441	0	441	0	0	0	177	0	177	618	0	618
61912	6 295	0	6 295	0	0	0	0	0	0	6 295	0	6 295
62002	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70601	5 113 516	0	5 113 516	5 177	0	5 177	712 981	0	712 981	5 821 320	0	5 821 320
70602	0	0	0	26	0	26	59	0	59	33	0	33
70603	12 501 669	0	12 501 669	0	0	0	783 718	0	783 718	13 285 387	0	13 285 387
70604	94 958	0	94 958	0	0	0	6 017	0	6 017	100 975	0	100 975
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	44 349 614	6 281 913	50 631 527	29 596 104	14 257 315	43 853 419	31 958 194	14 124 222	46 082 416	46 711 704	6 148 820	52 860 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	10 987	0	10 987	9	0	9	5 170	0	5 170	5 826	0	5 826
90901	1 776 484	0	1 776 484	243 103	0	243 103	292 823	0	292 823	1 726 764	0	1 726 764
90902	1 309 589	0	1 309 589	335 529	0	335 529	241 316	0	241 316	1 403 802	0	1 403 802
91202	3	0	3	5	0	5	4	0	4	4	0	4
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 338 485	626 976	26 965 461	2 577 721	20 398	2 598 119	1 313 081	246 844	1 559 925	27 603 125	400 530	28 003 655
91501	81 978	0	81 978	0	0	0	0	0	0	81 978	0	81 978
91502	925	0	925	281 115	0	281 115	21	0	21	282 019	0	282 019
91604	133 599	89 924	223 523	20 218	11 802	32 020	3 800	24 120	27 920	150 017	77 606	227 623
91704	5 662	0	5 662	0	0	0	0	0	0	5 662	0	5 662
91802	55 723	3 990	59 713	0	192	192	0	300	300	55 723	3 882	59 605
91803	31 631	0	31 631	0	0	0	0	0	0	31 631	0	31 631
99998	32 848 816	0	32 848 816	3 602 004	0	3 602 004	4 019 968	0	4 019 968	32 430 852	0	32 430 852
Итого по активу (баланс)	62 593 889	720 890	63 314 779	7 059 708	32 392	7 092 100	5 876 187	271 264	6 147 451	63 777 410	482 018	64 259 428
Пассив
91311	52 030	0	52 030	0	0	0	399 641	0	399 641	451 671	0	451 671
91312	25 855 394	0	25 855 394	1 549 570	0	1 549 570	875 704	0	875 704	25 181 528	0	25 181 528
91315	4 522 392	0	4 522 392	186 897	0	186 897	140 099	0	140 099	4 475 594	0	4 475 594
91316	195 563	176	195 739	844 494	13	844 507	789 356	8	789 364	140 425	171	140 596
91317	747 996	0	747 996	1 439 383	0	1 439 383	1 228 478	0	1 228 478	537 091	0	537 091
91318	40 217	0	40 217	0	0	0	0	0	0	40 217	0	40 217
91319	1 239 687	0	1 239 687	128 672	0	128 672	102 993	0	102 993	1 214 008	0	1 214 008
91507	178 512	0	178 512	52	0	52	194 838	0	194 838	373 298	0	373 298
91508	16 849	0	16 849	0	0	0	0	0	0	16 849	0	16 849
99999	30 465 963	0	30 465 963	2 059 274	0	2 059 274	3 421 887	0	3 421 887	31 828 576	0	31 828 576
Итого по пассиву (баланс)	63 314 603	176	63 314 779	6 208 342	13	6 208 355	7 152 996	8	7 153 004	64 259 257	171	64 259 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	265 081	5 192	270 273	7 818 413	2 713 531	10 531 944	7 056 440	2 642 402	9 698 842	1 027 054	76 321	1 103 375
94101	0	0	0	157 431	0	157 431	157 431	0	157 431	0	0	0
99996	268 845	0	268 845	8 102 330	0	8 102 330	7 343 315	0	7 343 315	1 027 860	0	1 027 860
Итого по активу (баланс)	533 926	5 192	539 118	16 078 174	2 713 531	18 791 705	14 557 186	2 642 402	17 199 588	2 054 914	76 321	2 131 235
Пассив
96901	0	268 845	268 845	202 805	9 610 535	9 813 340	202 805	10 440 432	10 643 237	0	1 098 742	1 098 742
99997	270 273	0	270 273	7 384 923	0	7 384 923	8 147 143	0	8 147 143	1 032 493	0	1 032 493
Итого по пассиву (баланс)	270 273	268 845	539 118	7 587 728	9 610 535	17 198 263	8 349 948	10 440 432	18 790 380	1 032 493	1 098 742	2 131 235
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 238 331,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 238 331,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	149 897,0000	0	0	0,0000	0	0	149 897,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 238 331,0000	0	0	149 897,0000	0	0	0,0000	0	0	1 388 228,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	149 897,0000	0	0	149 898,0000
98090	0	0	1 238 330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 238 330,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 238 331,0000	0	0	0,0000	0	0	149 897,0000	0	0	1 388 228,0000

Страница была полезной?