Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 369	0	18 369	0	0	0	0	0	0	18 369	0	18 369
20202	31 035	14 752	45 787	761 065	406 349	1 167 414	741 480	408 312	1 149 792	50 620	12 789	63 409
20208	7 417	0	7 417	29 000	0	29 000	29 626	0	29 626	6 791	0	6 791
20209	0	0	0	210 186	0	210 186	210 186	0	210 186	0	0	0
30102	44 084	0	44 084	5 205 955	0	5 205 955	5 165 265	0	5 165 265	84 774	0	84 774
30110	23 646	47 513	71 159	4 420 716	157 120	4 577 836	4 419 667	151 514	4 571 181	24 695	53 119	77 814
30202	12 111	0	12 111	2 240	0	2 240	0	0	0	14 351	0	14 351
30204	554	0	554	122	0	122	0	0	0	676	0	676
30215	500	389	889	0	19	19	0	29	29	500	379	879
30233	1 860	0	1 860	46 839	2 966	49 805	46 929	2 959	49 888	1 770	7	1 777
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31902	176 000	0	176 000	4 148 000	0	4 148 000	4 184 000	0	4 184 000	140 000	0	140 000
32002	200 000	0	200 000	2 810 000	0	2 810 000	3 010 000	0	3 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	825 000	0	825 000	565 000	0	565 000	260 000	0	260 000
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44901	9 506	0	9 506	0	0	0	945	0	945	8 561	0	8 561
44905	0	0	0	32 071	0	32 071	0	0	0	32 071	0	32 071
44906	139 600	0	139 600	0	0	0	0	0	0	139 600	0	139 600
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45106	532	0	532	0	0	0	266	0	266	266	0	266
45107	175 459	0	175 459	4 900	0	4 900	8 990	0	8 990	171 369	0	171 369
45108	42 136	0	42 136	0	0	0	687	0	687	41 449	0	41 449
45201	1 106	0	1 106	11 508	0	11 508	7 300	0	7 300	5 314	0	5 314
45203	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45204	0	0	0	8 800	0	8 800	637	0	637	8 163	0	8 163
45205	49 496	0	49 496	81 322	0	81 322	35 162	0	35 162	95 656	0	95 656
45206	357 272	0	357 272	51 160	0	51 160	23 140	0	23 140	385 292	0	385 292
45207	141 229	0	141 229	5 635	0	5 635	5 463	0	5 463	141 401	0	141 401
45208	610 478	0	610 478	10 356	0	10 356	6 446	0	6 446	614 388	0	614 388
45307	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	24 416	0	24 416	0	0	0	2 239	0	2 239	22 177	0	22 177
45408	133 904	0	133 904	12 300	0	12 300	1 814	0	1 814	144 390	0	144 390
45504	5 241	0	5 241	0	0	0	241	0	241	5 000	0	5 000
45505	23 911	0	23 911	650	0	650	174	0	174	24 387	0	24 387
45506	39 335	0	39 335	8 050	0	8 050	2 014	0	2 014	45 371	0	45 371
45507	410 765	0	410 765	2 500	0	2 500	9 287	0	9 287	403 978	0	403 978
45509	3 852	0	3 852	779	0	779	1 051	0	1 051	3 580	0	3 580
45812	168 750	0	168 750	622	0	622	409	0	409	168 963	0	168 963
45814	5 127	0	5 127	329	0	329	951	0	951	4 505	0	4 505
45815	253 280	0	253 280	1 071	0	1 071	291	0	291	254 060	0	254 060
45912	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	394	0	394	40	0	40	12	0	12	422	0	422
47408	0	0	0	29 181	96 625	125 806	29 181	96 625	125 806	0	0	0
47423	520	0	520	565	10 463	11 028	535	10 463	10 998	550	0	550
47427	73	0	73	283	0	283	115	0	115	241	0	241
47801	2 858	0	2 858	0	0	0	15	0	15	2 843	0	2 843
47802	1 130	0	1 130	15	0	15	362	0	362	783	0	783
50207	20 649	0	20 649	147	0	147	20 796	0	20 796	0	0	0
50221	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60306	12	0	12	3	0	3	15	0	15	0	0	0
60308	291	0	291	201	0	201	437	0	437	55	0	55
60310	73	0	73	227	0	227	193	0	193	107	0	107
60312	2 709	0	2 709	8 277	0	8 277	5 806	0	5 806	5 180	0	5 180
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	72 030	0	72 030	1 117	0	1 117	197	0	197	72 950	0	72 950
60336	438	0	438	354	0	354	159	0	159	633	0	633
60401	318 278	0	318 278	67	0	67	0	0	0	318 345	0	318 345
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60415	195	0	195	67	0	67	67	0	67	195	0	195
60901	8 861	0	8 861	999	0	999	0	0	0	9 860	0	9 860
60906	18 604	0	18 604	999	0	999	999	0	999	18 604	0	18 604
61002	99	0	99	32	0	32	76	0	76	55	0	55
61008	1 918	0	1 918	542	0	542	239	0	239	2 221	0	2 221
61009	552	0	552	231	0	231	266	0	266	517	0	517
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61209	0	0	0	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0
61210	0	0	0	20 804	0	20 804	20 804	0	20 804	0	0	0
61212	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61403	3 088	0	3 088	543	0	543	691	0	691	2 940	0	2 940
61702	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	7 270	0	7 270	0	0	0	0	0	0	7 270	0	7 270
61907	23 225	0	23 225	0	0	0	2 900	0	2 900	20 325	0	20 325
61908	52 736	0	52 736	0	0	0	0	0	0	52 736	0	52 736
62101	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
62102	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70606	928 587	0	928 587	84 447	0	84 447	140	0	140	1 012 894	0	1 012 894
70608	95 054	0	95 054	7 523	0	7 523	0	0	0	102 577	0	102 577
70611	28 462	0	28 462	2 894	0	2 894	0	0	0	31 356	0	31 356
Итого по активу (баланс)	5 167 723	62 654	5 230 377	18 854 097	673 556	19 527 653	18 568 821	669 916	19 238 737	5 452 999	66 294	5 519 293
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10603	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
10801	99 247	0	99 247	0	0	0	0	0	0	99 247	0	99 247
30126	83	0	83	299	0	299	373	0	373	157	0	157
30223	6 963	0	6 963	451 169	0	451 169	472 997	0	472 997	28 791	0	28 791
30232	1 843	464	2 307	93 258	27 543	120 801	92 805	27 117	119 922	1 390	38	1 428
407	239 937	11 035	250 972	1 616 146	4 736	1 620 882	1 680 986	13 570	1 694 556	304 777	19 869	324 646
408.1	12 200	0	12 200	83 541	0	83 541	85 055	0	85 055	13 714	0	13 714
408.2	34 899	2 153	37 052	75 484	3 533	79 017	81 719	2 233	83 952	41 134	853	41 987
40901	1 790	0	1 790	6 027	0	6 027	8 897	0	8 897	4 660	0	4 660
40905	0	0	0	3 775	0	3 775	3 775	0	3 775	0	0	0
40909	0	0	0	4 068	1 120	5 188	4 068	1 120	5 188	0	0	0
40910	0	0	0	908	1 643	2 551	908	1 643	2 551	0	0	0
40911	0	0	0	57 440	0	57 440	57 440	0	57 440	0	0	0
40912	0	0	0	2 006	6 578	8 584	2 006	6 749	8 755	0	171	171
40913	0	0	0	1 017	11 377	12 394	1 017	11 377	12 394	0	0	0
42005	11 375	0	11 375	0	0	0	0	0	0	11 375	0	11 375
42104	115 200	0	115 200	34 267	0	34 267	25 725	0	25 725	106 658	0	106 658
42105	113 641	0	113 641	37 150	0	37 150	71 300	0	71 300	147 791	0	147 791
42106	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42301	31 494	11 006	42 500	103 558	78 039	181 597	98 324	74 964	173 288	26 260	7 931	34 191
42304	25 998	0	25 998	6 782	0	6 782	305	0	305	19 521	0	19 521
42305	73 094	0	73 094	15 618	0	15 618	8 227	0	8 227	65 703	0	65 703
42306	1 191 594	37 101	1 228 695	100 082	4 111	104 193	178 583	4 876	183 459	1 270 095	37 866	1 307 961
42309	7 815	0	7 815	0	0	0	0	0	0	7 815	0	7 815
42310	4	0	4	9	0	9	5	0	5	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	90	0	90	4	0	4	0	0	0	86	0	86
42601	4	9	13	0	12 302	12 302	95	12 302	12 397	99	9	108
44915	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
45215	167 377	0	167 377	3 701	0	3 701	17 605	0	17 605	181 281	0	181 281
45315	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
45415	8 705	0	8 705	2 815	0	2 815	105	0	105	5 995	0	5 995
45515	129 883	0	129 883	3 619	0	3 619	2 290	0	2 290	128 554	0	128 554
45818	425 892	0	425 892	548	0	548	1 230	0	1 230	426 574	0	426 574
45918	384	0	384	7	0	7	20	0	20	397	0	397
47407	0	0	0	117 020	8 407	125 427	117 020	8 407	125 427	0	0	0
47411	37 587	308	37 895	4 142	52	4 194	7 159	86	7 245	40 604	342	40 946
47416	0	0	0	836	0	836	3 051	0	3 051	2 215	0	2 215
47422	729	32	761	543	32	575	442	18	460	628	18	646
47425	32 831	0	32 831	31 811	0	31 811	20 424	0	20 424	21 444	0	21 444
47426	933	0	933	100	0	100	169	0	169	1 002	0	1 002
47804	3 076	0	3 076	28	0	28	16	0	16	3 064	0	3 064
52305	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52306	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0	4 734	0	4 734
60301	577	0	577	4 378	0	4 378	6 161	0	6 161	2 360	0	2 360
60305	6 613	0	6 613	9 745	0	9 745	13 099	0	13 099	9 967	0	9 967
60309	326	0	326	159	0	159	290	0	290	457	0	457
60311	9 409	0	9 409	12 221	0	12 221	2 966	0	2 966	154	0	154
60322	25	0	25	115	0	115	1 804	0	1 804	1 714	0	1 714
60324	71 571	0	71 571	115	0	115	1 069	0	1 069	72 525	0	72 525
60335	2 584	0	2 584	2 945	0	2 945	3 105	0	3 105	2 744	0	2 744
60349	4 106	0	4 106	0	0	0	1 460	0	1 460	5 566	0	5 566
60405	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60414	64 066	0	64 066	0	0	0	769	0	769	64 835	0	64 835
60903	1 219	0	1 219	0	0	0	131	0	131	1 350	0	1 350
61304	841	0	841	141	0	141	338	0	338	1 038	0	1 038
61501	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
61701	18 369	0	18 369	0	0	0	0	0	0	18 369	0	18 369
62103	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	986 544	0	986 544	54	0	54	88 808	0	88 808	1 075 298	0	1 075 298
70603	94 170	0	94 170	0	0	0	7 464	0	7 464	101 634	0	101 634
70615	12 102	0	12 102	0	0	0	0	0	0	12 102	0	12 102
Итого по пассиву (баланс)	5 168 269	62 108	5 230 377	2 889 768	159 473	3 049 241	3 173 695	164 462	3 338 157	5 452 196	67 097	5 519 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	62 346	0	62 346	195 467	0	195 467	84 653	0	84 653	173 160	0	173 160
90901	214 575	0	214 575	128 763	0	128 763	108 691	0	108 691	234 647	0	234 647
90902	236 737	0	236 737	124 999	0	124 999	115 446	0	115 446	246 290	0	246 290
90907	1 790	0	1 790	8 897	0	8 897	6 027	0	6 027	4 660	0	4 660
91202	12	0	12	200	0	200	200	0	200	12	0	12
91203	26	0	26	200	0	200	60	0	60	166	0	166
91414	9 261 417	0	9 261 417	772 365	0	772 365	71 927	0	71 927	9 961 855	0	9 961 855
91418	3 988	0	3 988	0	0	0	361	0	361	3 627	0	3 627
91604	116 074	0	116 074	5 490	0	5 490	317	0	317	121 247	0	121 247
91704	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91802	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91803	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	4 453 823	0	4 453 823	338 007	0	338 007	511 813	0	511 813	4 280 017	0	4 280 017
Итого по активу (баланс)	14 352 297	0	14 352 297	1 574 388	0	1 574 388	899 495	0	899 495	15 027 190	0	15 027 190
Пассив
91003	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
91004	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91311	153 749	0	153 749	0	0	0	4 644	0	4 644	158 393	0	158 393
91312	3 637 268	0	3 637 268	176 237	0	176 237	142 439	0	142 439	3 603 470	0	3 603 470
91315	49 357	0	49 357	7 052	0	7 052	9 644	0	9 644	51 949	0	51 949
91316	136 882	0	136 882	48 390	0	48 390	99 850	0	99 850	188 342	0	188 342
91317	476 029	0	476 029	277 772	0	277 772	79 068	0	79 068	277 325	0	277 325
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	9 898 474	0	9 898 474	175 640	0	175 640	1 024 339	0	1 024 339	10 747 173	0	10 747 173
Итого по пассиву (баланс)	14 352 297	0	14 352 297	687 453	0	687 453	1 362 346	0	1 362 346	15 027 190	0	15 027 190
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?