Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
10901 | 59 206 | 0 | 59 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 206 | 0 | 59 206 |
20202 | 67 179 | 41 457 | 108 636 | 1 573 205 | 1 942 878 | 3 516 083 | 1 554 828 | 1 951 556 | 3 506 384 | 85 556 | 32 779 | 118 335 |
20209 | 11 843 | 18 346 | 30 189 | 1 349 805 | 1 397 008 | 2 746 813 | 1 349 290 | 1 396 135 | 2 745 425 | 12 358 | 19 219 | 31 577 |
30102 | 20 505 | 0 | 20 505 | 889 334 | 0 | 889 334 | 893 589 | 0 | 893 589 | 16 250 | 0 | 16 250 |
30110 | 2 889 | 2 073 | 4 962 | 7 158 072 | 1 557 | 7 159 629 | 7 158 872 | 1 349 | 7 160 221 | 2 089 | 2 281 | 4 370 |
30114 | 0 | 6 709 | 6 709 | 0 | 460 611 | 460 611 | 0 | 462 506 | 462 506 | 0 | 4 814 | 4 814 |
30118 | 0 | 275 | 275 | 0 | 12 | 12 | 0 | 19 | 19 | 0 | 268 | 268 |
30202 | 1 800 | 0 | 1 800 | 559 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 2 359 | 0 | 2 359 |
30204 | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 553 | 0 | 553 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 5 931 | 1 263 | 7 194 | 5 931 | 1 263 | 7 194 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 6 220 | 0 | 6 220 | 451 086 | 0 | 451 086 | 448 459 | 0 | 448 459 | 8 847 | 0 | 8 847 |
31902 | 340 000 | 0 | 340 000 | 4 850 000 | 0 | 4 850 000 | 5 190 000 | 0 | 5 190 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 753 960 | 0 | 1 753 960 | 1 462 960 | 0 | 1 462 960 | 291 000 | 0 | 291 000 |
45201 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 706 | 0 | 1 706 | 1 709 | 0 | 1 709 | 997 | 0 | 997 |
45204 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 1 290 | 0 | 1 290 | 224 | 0 | 224 | 1 290 | 0 | 1 290 | 224 | 0 | 224 |
45206 | 25 000 | 0 | 25 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 23 000 | 0 | 23 000 |
45207 | 43 989 | 0 | 43 989 | 24 500 | 0 | 24 500 | 43 707 | 0 | 43 707 | 24 782 | 0 | 24 782 |
45208 | 13 550 | 0 | 13 550 | 5 000 | 0 | 5 000 | 450 | 0 | 450 | 18 100 | 0 | 18 100 |
45506 | 23 780 | 0 | 23 780 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 23 730 | 0 | 23 730 |
45507 | 99 492 | 6 946 | 106 438 | 0 | 330 | 330 | 125 | 657 | 782 | 99 367 | 6 619 | 105 986 |
45812 | 12 770 | 0 | 12 770 | 20 207 | 0 | 20 207 | 0 | 0 | 0 | 32 977 | 0 | 32 977 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 775 | 442 775 | 0 | 442 775 | 442 775 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 433 877 | 875 002 | 1 308 879 | 433 877 | 875 002 | 1 308 879 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 218 | 0 | 218 | 48 | 357 756 | 357 804 | 73 | 357 756 | 357 829 | 193 | 0 | 193 |
47427 | 2 267 | 0 | 2 267 | 3 397 | 0 | 3 397 | 4 390 | 0 | 4 390 | 1 274 | 0 | 1 274 |
50205 | 99 199 | 0 | 99 199 | 734 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 99 933 | 0 | 99 933 |
50221 | 291 | 0 | 291 | 520 | 0 | 520 | 484 | 0 | 484 | 327 | 0 | 327 |
50606 | 44 974 | 0 | 44 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 974 | 0 | 44 974 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 128 | 0 | 128 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 661 | 661 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 773 | 0 | 1 773 | 5 093 | 0 | 5 093 | 4 696 | 0 | 4 696 | 2 170 | 0 | 2 170 |
60336 | 349 | 0 | 349 | 74 | 0 | 74 | 27 | 0 | 27 | 396 | 0 | 396 |
60401 | 13 312 | 0 | 13 312 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 315 | 0 | 13 315 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 076 | 0 | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 0 | 1 076 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 735 | 0 | 735 | 115 | 0 | 115 | 298 | 0 | 298 | 552 | 0 | 552 |
61009 | 72 | 0 | 72 | 7 | 0 | 7 | 31 | 0 | 31 | 48 | 0 | 48 |
70606 | 294 915 | 0 | 294 915 | 47 809 | 0 | 47 809 | 716 | 0 | 716 | 342 008 | 0 | 342 008 |
70607 | 2 420 | 0 | 2 420 | 3 268 | 0 | 3 268 | 3 392 | 0 | 3 392 | 2 296 | 0 | 2 296 |
70608 | 172 013 | 0 | 172 013 | 7 448 | 0 | 7 448 | 334 | 0 | 334 | 179 127 | 0 | 179 127 |
70609 | 265 | 0 | 265 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 |
70611 | 682 | 0 | 682 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 766 |
Итого по активу (баланс) | 1 366 133 | 75 806 | 1 441 939 | 18 615 089 | 5 479 192 | 24 094 281 | 18 590 960 | 5 489 018 | 24 079 978 | 1 390 262 | 65 980 | 1 456 242 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10603 | 291 | 0 | 291 | 485 | 0 | 485 | 521 | 0 | 521 | 327 | 0 | 327 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 5 931 | 1 217 | 7 148 | 5 931 | 1 217 | 7 148 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 558 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 558 |
405 | 44 | 0 | 44 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
407 | 179 296 | 5 593 | 184 889 | 492 567 | 92 905 | 585 472 | 447 657 | 92 873 | 540 530 | 134 386 | 5 561 | 139 947 |
408.1 | 2 271 | 0 | 2 271 | 48 075 | 0 | 48 075 | 51 315 | 0 | 51 315 | 5 511 | 0 | 5 511 |
408.2 | 27 228 | 4 097 | 31 325 | 52 968 | 50 638 | 103 606 | 45 165 | 50 412 | 95 577 | 19 425 | 3 871 | 23 296 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 4 601 | 5 085 | 9 686 | 2 828 | 487 | 3 315 | 3 416 | 294 | 3 710 | 5 189 | 4 892 | 10 081 |
42305 | 66 713 | 0 | 66 713 | 10 985 | 0 | 10 985 | 9 055 | 0 | 9 055 | 64 783 | 0 | 64 783 |
42306 | 22 115 | 24 727 | 46 842 | 1 370 | 2 084 | 3 454 | 9 538 | 8 558 | 18 096 | 30 283 | 31 201 | 61 484 |
42309 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 162 | 0 | 162 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43201 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43701 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43801 | 1 468 | 0 | 1 468 | 30 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 | 1 453 | 0 | 1 453 |
43901 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 45 790 | 0 | 45 790 | 40 195 | 0 | 40 195 | 13 189 | 0 | 13 189 | 18 784 | 0 | 18 784 |
45515 | 29 706 | 0 | 29 706 | 357 | 0 | 357 | 168 | 0 | 168 | 29 517 | 0 | 29 517 |
45818 | 12 770 | 0 | 12 770 | 0 | 0 | 0 | 20 207 | 0 | 20 207 | 32 977 | 0 | 32 977 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 874 851 | 432 226 | 1 307 077 | 874 851 | 432 226 | 1 307 077 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 804 | 57 | 861 | 804 | 57 | 861 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 039 | 0 | 1 039 | 736 | 0 | 736 | 798 | 0 | 798 | 1 101 | 0 | 1 101 |
47425 | 25 220 | 0 | 25 220 | 1 921 | 0 | 1 921 | 1 060 | 0 | 1 060 | 24 359 | 0 | 24 359 |
47426 | 4 858 | 0 | 4 858 | 14 | 0 | 14 | 390 | 0 | 390 | 5 234 | 0 | 5 234 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
50620 | 2 238 | 0 | 2 238 | 3 210 | 0 | 3 210 | 3 086 | 0 | 3 086 | 2 114 | 0 | 2 114 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 6 216 | 0 | 6 216 | 6 216 | 0 | 6 216 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 4 371 | 0 | 4 371 | 6 215 | 0 | 6 215 | 2 049 | 0 | 2 049 | 205 | 0 | 205 |
60301 | 87 | 0 | 87 | 248 | 0 | 248 | 370 | 0 | 370 | 209 | 0 | 209 |
60305 | 5 039 | 0 | 5 039 | 1 848 | 0 | 1 848 | 1 308 | 0 | 1 308 | 4 499 | 0 | 4 499 |
60309 | 77 | 0 | 77 | 120 | 0 | 120 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 |
60324 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
60335 | 965 | 0 | 965 | 146 | 0 | 146 | 336 | 0 | 336 | 1 155 | 0 | 1 155 |
60414 | 11 981 | 0 | 11 981 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 12 030 | 0 | 12 030 |
60903 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 131 | 0 | 131 |
70601 | 274 192 | 0 | 274 192 | 306 | 0 | 306 | 55 809 | 0 | 55 809 | 329 695 | 0 | 329 695 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 175 736 | 0 | 175 736 | 334 | 0 | 334 | 7 505 | 0 | 7 505 | 182 907 | 0 | 182 907 |
70604 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 297 | 0 | 297 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 402 437 | 39 502 | 1 441 939 | 1 553 049 | 579 614 | 2 132 663 | 1 561 329 | 585 637 | 2 146 966 | 1 410 717 | 45 525 | 1 456 242 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 16 239 | 0 | 16 239 | 384 | 0 | 384 | 297 | 0 | 297 | 16 326 | 0 | 16 326 |
90902 | 16 824 | 0 | 16 824 | 6 711 | 0 | 6 711 | 6 203 | 0 | 6 203 | 17 332 | 0 | 17 332 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 462 545 | 9 838 | 472 383 | 69 260 | 475 | 69 735 | 98 633 | 739 | 99 372 | 433 172 | 9 574 | 442 746 |
91604 | 2 165 | 36 | 2 201 | 1 489 | 34 | 1 523 | 991 | 37 | 1 028 | 2 663 | 33 | 2 696 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 887 | 0 | 1 887 |
99998 | 240 881 | 0 | 240 881 | 50 592 | 0 | 50 592 | 54 746 | 0 | 54 746 | 236 727 | 0 | 236 727 |
Итого по активу (баланс) | 824 218 | 9 874 | 834 092 | 128 436 | 509 | 128 945 | 160 870 | 776 | 161 646 | 791 784 | 9 607 | 801 391 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 189 475 | 0 | 189 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 475 | 0 | 189 475 |
91315 | 43 528 | 0 | 43 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 528 | 0 | 43 528 |
91317 | 4 157 | 0 | 4 157 | 54 206 | 0 | 54 206 | 50 052 | 0 | 50 052 | 3 | 0 | 3 |
91507 | 3 683 | 0 | 3 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 683 | 0 | 3 683 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 593 211 | 0 | 593 211 | 106 900 | 0 | 106 900 | 78 353 | 0 | 78 353 | 564 664 | 0 | 564 664 |
Итого по пассиву (баланс) | 834 092 | 0 | 834 092 | 161 646 | 0 | 161 646 | 128 945 | 0 | 128 945 | 801 391 | 0 | 801 391 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 52 352 | 16 781 | 69 133 | 435 572 | 375 281 | 810 853 | 433 877 | 357 657 | 791 534 | 54 047 | 34 405 | 88 452 |
99996 | 68 905 | 0 | 68 905 | 809 896 | 0 | 809 896 | 790 233 | 0 | 790 233 | 88 568 | 0 | 88 568 |
Итого по активу (баланс) | 121 257 | 16 781 | 138 038 | 1 245 468 | 375 281 | 1 620 749 | 1 224 110 | 357 657 | 1 581 767 | 142 615 | 34 405 | 177 020 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 16 842 | 52 063 | 68 905 | 355 933 | 434 300 | 790 233 | 373 505 | 436 391 | 809 896 | 34 414 | 54 154 | 88 568 |
99997 | 69 133 | 0 | 69 133 | 791 534 | 0 | 791 534 | 810 853 | 0 | 810 853 | 88 452 | 0 | 88 452 |
Итого по пассиву (баланс) | 85 975 | 52 063 | 138 038 | 1 147 467 | 434 300 | 1 581 767 | 1 184 358 | 436 391 | 1 620 749 | 122 866 | 54 154 | 177 020 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 505 910,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 505 910,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 505 910,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 505 910,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 89 180,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 89 180,0000 |
98050 | 0 | 0 | 356 830,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 356 830,0000 |
98070 | 0 | 0 | 59 900,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 59 900,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 505 910,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 505 910,0000 |
Страница была полезной?