Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 921	0	14 921	122	0	122	38	0	38	15 005	0	15 005
10610	10 550	0	10 550	0	0	0	0	0	0	10 550	0	10 550
20202	262 906	419 848	682 754	7 966 379	567 116	8 533 495	8 061 992	534 898	8 596 890	167 293	452 066	619 359
20208	63 479	0	63 479	209 045	0	209 045	218 308	0	218 308	54 216	0	54 216
20209	223 174	6 299	229 473	7 553 924	453 219	8 007 143	7 558 145	442 734	8 000 879	218 953	16 784	235 737
30102	175 143	0	175 143	62 747 924	0	62 747 924	62 722 010	0	62 722 010	201 057	0	201 057
30110	33 865	426 599	460 464	338 755	3 869 802	4 208 557	331 755	3 816 694	4 148 449	40 865	479 707	520 572
30114	0	54 348	54 348	0	509 055	509 055	0	453 648	453 648	0	109 755	109 755
30202	13 058	0	13 058	5 123	0	5 123	0	0	0	18 181	0	18 181
30204	14 062	0	14 062	1	0	1	0	0	0	14 063	0	14 063
30221	0	0	0	10 000	1 317	11 317	10 000	1 317	11 317	0	0	0
30233	1 251	15	1 266	69 049	8 738	77 787	68 964	8 732	77 696	1 336	21	1 357
30413	15 800	0	15 800	315 905	0	315 905	315 914	0	315 914	15 791	0	15 791
30424	5 709	0	5 709	702 570	0	702 570	701 894	0	701 894	6 385	0	6 385
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	500 000	0	500 000	4 400 000	0	4 400 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 050 000	0	1 050 000	950 000	0	950 000
32002	1 750 000	0	1 750 000	31 320 000	0	31 320 000	33 070 000	0	33 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 950 000	0	8 950 000	7 800 000	0	7 800 000	1 150 000	0	1 150 000
32201	0	11 683	11 683	0	563	563	0	878	878	0	11 368	11 368
45201	88 610	0	88 610	1 003 135	0	1 003 135	996 893	0	996 893	94 852	0	94 852
45205	0	16 227	16 227	0	49 086	49 086	0	2 155	2 155	0	63 158	63 158
45206	977 708	113 588	1 091 296	158 000	4 904	162 904	20 708	87 544	108 252	1 115 000	30 948	1 145 948
45207	1 293 455	214 194	1 507 649	64 500	9 759	74 259	140 383	34 479	174 862	1 217 572	189 474	1 407 046
45208	276 525	355 564	632 089	0	16 677	16 677	4 373	44 540	48 913	272 152	327 701	599 853
45505	195	0	195	70	0	70	21	0	21	244	0	244
45506	126 169	0	126 169	0	0	0	16 899	0	16 899	109 270	0	109 270
45507	394 050	2 270	396 320	2 123	105	2 228	23 251	492	23 743	372 922	1 883	374 805
45509	3 494	31	3 525	5 928	198	6 126	6 239	35	6 274	3 183	194	3 377
45812	383 471	649 072	1 032 543	0	31 303	31 303	0	48 794	48 794	383 471	631 581	1 015 052
45815	6 455	0	6 455	3 274	0	3 274	3 011	0	3 011	6 718	0	6 718
45912	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45915	518	0	518	403	0	403	400	0	400	521	0	521
47404	0	86 054	86 054	0	530 321	530 321	0	492 713	492 713	0	123 662	123 662
47408	0	0	0	3 240 051	3 084 105	6 324 156	3 240 051	3 084 105	6 324 156	0	0	0
47423	1 070	0	1 070	899	0	899	737	0	737	1 232	0	1 232
47427	1 577	22	1 599	29 020	4 109	33 129	28 962	4 116	33 078	1 635	15	1 650
50106	88 176	0	88 176	847	0	847	2	0	2	89 021	0	89 021
50107	77 152	0	77 152	784	0	784	1	0	1	77 935	0	77 935
50121	3 758	0	3 758	482	0	482	220	0	220	4 020	0	4 020
50211	0	526 684	526 684	0	28 665	28 665	0	41 152	41 152	0	514 197	514 197
50221	37 498	0	37 498	1 348	0	1 348	551	0	551	38 295	0	38 295
50505	9 249	32 991	42 240	0	1 591	1 591	2	2 480	2 482	9 247	32 102	41 349
60302	2 691	0	2 691	0	0	0	2 691	0	2 691	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	116	0	116	157	0	157	183	0	183	90	0	90
60310	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60312	2 241	0	2 241	5 034	0	5 034	5 931	0	5 931	1 344	0	1 344
60314	0	517	517	0	0	0	0	290	290	0	227	227
60323	2 964	0	2 964	8 730	0	8 730	2	0	2	11 692	0	11 692
60336	1 979	0	1 979	444	0	444	276	0	276	2 147	0	2 147
60401	83 331	0	83 331	0	0	0	0	0	0	83 331	0	83 331
60901	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
61002	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61008	5	0	5	522	0	522	522	0	522	5	0	5
61009	481	0	481	200	0	200	173	0	173	508	0	508
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	5 789	0	5 789	12	0	12	677	0	677	5 124	0	5 124
61702	22 717	0	22 717	0	0	0	0	0	0	22 717	0	22 717
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	5 743 805	0	5 743 805	857 662	0	857 662	14	0	14	6 601 453	0	6 601 453
70607	248	0	248	177	0	177	0	0	0	425	0	425
70608	8 569 996	0	8 569 996	411 446	0	411 446	0	0	0	8 981 442	0	8 981 442
70611	42 137	0	42 137	4 383	0	4 383	0	0	0	46 520	0	46 520
Итого по активу (баланс)	21 346 308	2 916 006	24 262 314	132 389 214	9 170 633	141 559 847	131 302 978	9 101 796	140 404 774	22 432 544	2 984 843	25 417 387
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 032	0	31 032	0	0	0	0	0	0	31 032	0	31 032
10603	37 498	0	37 498	551	0	551	1 348	0	1 348	38 295	0	38 295
10701	30 542	0	30 542	0	0	0	0	0	0	30 542	0	30 542
10801	107 522	0	107 522	0	0	0	0	0	0	107 522	0	107 522
30126	9	0	9	40	0	40	42	0	42	11	0	11
30220	0	183	183	0	184	184	0	1	1	0	0	0
30226	5	0	5	5	0	5	16	0	16	16	0	16
30232	134	0	134	17 429	2 970	20 399	17 912	2 970	20 882	617	0	617
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32015	0	0	0	120 000	0	120 000	172 500	0	172 500	52 500	0	52 500
407	2 883 293	429 163	3 312 456	34 082 747	9 723 993	43 806 740	33 869 488	9 860 325	43 729 813	2 670 034	565 495	3 235 529
408.1	1 626	3	1 629	4 079	0	4 079	6 592	0	6 592	4 139	3	4 142
408.2	124 480	122 004	246 484	662 281	208 687	870 968	665 162	196 413	861 575	127 361	109 730	237 091
40905	8 036	0	8 036	380 199	0	380 199	388 651	0	388 651	16 488	0	16 488
40906	0	0	0	160 520	0	160 520	160 520	0	160 520	0	0	0
40909	0	0	0	271	57	328	271	57	328	0	0	0
40910	0	0	0	321	6	327	321	6	327	0	0	0
40911	0	0	0	3 771 672	0	3 771 672	3 771 672	0	3 771 672	0	0	0
40912	0	0	0	1 818	1 384	3 202	1 818	1 384	3 202	0	0	0
40913	0	0	0	4 769	1 037	5 806	4 769	1 037	5 806	0	0	0
42301	61	38	99	0	3	3	64	2	66	125	37	162
42303	19 698	0	19 698	19 598	0	19 598	392	0	392	492	0	492
42304	47 543	1 645	49 188	39 593	830	40 423	43 054	47	43 101	51 004	862	51 866
42305	7 928	10 291	18 219	2 311	1 632	3 943	7 706	4 070	11 776	13 323	12 729	26 052
42306	109 116	254 695	363 811	6 820	32 128	38 948	12 968	26 175	39 143	115 264	248 742	364 006
42309	10	62	72	0	4	4	0	3	3	10	61	71
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	69 000	0	69 000	9 000	0	9 000	0	0	0	60 000	0	60 000
43807	0	1 947 216	1 947 216	0	146 382	146 382	0	93 909	93 909	0	1 894 743	1 894 743
45215	1 178 086	0	1 178 086	314 549	0	314 549	340 479	0	340 479	1 204 016	0	1 204 016
45515	44 492	0	44 492	3 598	0	3 598	3 983	0	3 983	44 877	0	44 877
45818	1 038 437	0	1 038 437	49 159	0	49 159	31 854	0	31 854	1 021 132	0	1 021 132
45918	2 216	0	2 216	37	0	37	47	0	47	2 226	0	2 226
47407	0	0	0	2 999 891	3 329 305	6 329 196	2 999 891	3 329 305	6 329 196	0	0	0
47411	2 350	3 446	5 796	2 150	446	2 596	1 745	812	2 557	1 945	3 812	5 757
47416	8 761	0	8 761	147 586	102	147 688	141 627	102	141 729	2 802	0	2 802
47422	850	5	855	183 673	6 235	189 908	183 706	6 236	189 942	883	6	889
47425	104 846	0	104 846	282 185	0	282 185	263 192	0	263 192	85 853	0	85 853
47426	0	5 278	5 278	0	8 017	8 017	0	2 739	2 739	0	0	0
50120	134	0	134	0	0	0	416	0	416	550	0	550
50220	14 921	0	14 921	38	0	38	122	0	122	15 005	0	15 005
50507	42 240	0	42 240	891	0	891	0	0	0	41 349	0	41 349
52301	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	3 592	0	3 592	3 592	0	3 592
52302	425	0	425	425	0	425	0	0	0	0	0	0
52303	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
52304	1 260	15 544	16 804	0	1 169	1 169	0	750	750	1 260	15 125	16 385
52305	13 287	19 307	32 594	1 211	1 452	2 663	0	931	931	12 076	18 786	30 862
52306	12 168	0	12 168	0	0	0	0	0	0	12 168	0	12 168
52307	16 149	0	16 149	1 955	0	1 955	0	0	0	14 194	0	14 194
52501	5 733	2	5 735	80	0	80	306	3	309	5 959	5	5 964
60301	0	0	0	5 707	0	5 707	6 448	0	6 448	741	0	741
60305	3 911	0	3 911	11 396	0	11 396	12 753	0	12 753	5 268	0	5 268
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1 023	0	1 023	2 692	0	2 692	1 804	0	1 804	135	0	135
60311	3 827	0	3 827	779	0	779	780	0	780	3 828	0	3 828
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	848	0	848	8	0	8	161	0	161	1 001	0	1 001
60324	3 030	0	3 030	22	0	22	8 728	0	8 728	11 736	0	11 736
60335	1 183	0	1 183	3 243	0	3 243	3 637	0	3 637	1 577	0	1 577
60414	57 697	0	57 697	0	0	0	276	0	276	57 973	0	57 973
60903	189	0	189	0	0	0	24	0	24	213	0	213
61304	729	0	729	404	0	404	405	0	405	730	0	730
61701	10 550	0	10 550	0	0	0	0	0	0	10 550	0	10 550
70601	5 837 623	0	5 837 623	41 846	0	41 846	893 431	0	893 431	6 689 208	0	6 689 208
70602	3 932	0	3 932	459	0	459	482	0	482	3 955	0	3 955
70603	8 514 483	0	8 514 483	0	0	0	407 841	0	407 841	8 922 324	0	8 922 324
70615	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
Итого по пассиву (баланс)	21 453 432	2 808 882	24 262 314	43 339 191	13 466 035	56 805 226	44 433 010	13 527 289	57 960 299	22 547 251	2 870 136	25 417 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 786	0	1 786	9 021	0	9 021	9 090	0	9 090	1 717	0	1 717
90902	351 636	0	351 636	2 055	0	2 055	9 948	0	9 948	343 743	0	343 743
91202	11	0	11	2	0	2	6	0	6	7	0	7
91203	20	0	20	6	0	6	21	0	21	5	0	5
91414	14 928 744	5 882 828	20 811 572	2 410 760	841 546	3 252 306	1 179 596	510 920	1 690 516	16 159 908	6 213 454	22 373 362
91604	6 962	13 706	20 668	6 450	1 729	8 179	6 294	2 099	8 393	7 118	13 336	20 454
91605	608	0	608	82	0	82	0	0	0	690	0	690
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 579	1	1 580	2	0	2	0	0	0	1 581	1	1 582
99998	8 117 816	0	8 117 816	1 658 009	0	1 658 009	1 869 690	0	1 869 690	7 906 135	0	7 906 135
Итого по активу (баланс)	23 423 249	5 896 535	29 319 784	4 086 387	843 275	4 929 662	3 074 645	513 019	3 587 664	24 434 991	6 226 791	30 661 782
Пассив
91003	0	0	0	5 123	0	5 123	5 123	0	5 123	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	48 917	0	48 917	8 075	0	8 075	0	0	0	40 842	0	40 842
91312	6 764 444	3 879	6 768 323	324 197	270	324 467	172 786	183	172 969	6 613 033	3 792	6 616 825
91315	983 212	52 880	1 036 092	53 420	3 975	57 395	20 462	2 550	23 012	950 254	51 455	1 001 709
91316	79	0	79	60 579	49 031	109 610	60 500	81 242	141 742	0	32 211	32 211
91317	231 016	13 784	244 800	1 331 153	33 844	1 364 997	1 293 814	20 681	1 314 495	193 677	621	194 298
91507	19 587	0	19 587	22	0	22	667	0	667	20 232	0	20 232
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	21 201 968	0	21 201 968	1 717 791	0	1 717 791	3 271 470	0	3 271 470	22 755 647	0	22 755 647
Итого по пассиву (баланс)	29 249 241	70 543	29 319 784	3 500 361	87 120	3 587 481	4 824 823	104 656	4 929 479	30 573 703	88 079	30 661 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	10 875	10 875	167 304	135 735	303 039	167 304	135 556	302 860	0	11 054	11 054
99996	10 856	0	10 856	302 115	0	302 115	301 957	0	301 957	11 014	0	11 014
Итого по активу (баланс)	10 856	10 875	21 731	469 419	135 735	605 154	469 261	135 556	604 817	11 014	11 054	22 068
Пассив
96901	2 179	8 677	10 856	105 579	196 379	301 958	108 743	193 373	302 116	5 343	5 671	11 014
99997	10 875	0	10 875	302 860	0	302 860	303 039	0	303 039	11 054	0	11 054
Итого по пассиву (баланс)	13 054	8 677	21 731	408 439	196 379	604 818	411 782	193 373	605 155	16 397	5 671	22 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	662 179,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	662 179,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	662 217,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	662 216,0000
Пассив
98040	0	0	482 482,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	482 482,0000
98050	0	0	177 041,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	177 041,0000
98070	0	0	2 694,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 693,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	662 217,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	662 216,0000

Страница была полезной?