Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 928	0	1 928	174	0	174	103	0	103	1 999	0	1 999
20202	9 720	17 169	26 889	16 622	111 068	127 690	14 054	3 667	17 721	12 288	124 570	136 858
20208	2 146	0	2 146	3 000	0	3 000	5 132	0	5 132	14	0	14
20302	0	0	0	0	27 352	27 352	0	27 352	27 352	0	0	0
20311	0	0	0	0	27 352	27 352	0	534	534	0	26 818	26 818
30102	139 318	0	139 318	7 058 261	0	7 058 261	7 146 563	0	7 146 563	51 016	0	51 016
30110	2 825	265 532	268 357	3 436 899	266 717	3 703 616	3 437 043	250 954	3 687 997	2 681	281 295	283 976
30114	0	3 563	3 563	0	172	172	0	259	259	0	3 476	3 476
30202	10 384	0	10 384	5 713	0	5 713	0	0	0	16 097	0	16 097
30204	3 439	0	3 439	547	0	547	0	0	0	3 986	0	3 986
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 796	167	1 963	1 796	167	1 963	0	0	0
30424	5 167	0	5 167	1 011 029	0	1 011 029	1 015 231	0	1 015 231	965	0	965
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	125 000	0	125 000	2 230 000	0	2 230 000	2 355 000	0	2 355 000	0	0	0
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	620 000	0	620 000	40 000	0	40 000
32301	0	425	425	0	21	21	0	32	32	0	414	414
45201	2 654	0	2 654	628	0	628	2 654	0	2 654	628	0	628
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	800	0	800	400	0	400	0	0	0	1 200	0	1 200
45207	189 800	0	189 800	0	0	0	0	0	0	189 800	0	189 800
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	135	0	135	0	0	0	15	0	15	120	0	120
45506	20 509	0	20 509	500	0	500	32	0	32	20 977	0	20 977
45507	9 521	0	9 521	0	0	0	230	0	230	9 291	0	9 291
45812	3 000	0	3 000	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	0	0	0	18	0	18	2	0	2	16	0	16
45915	117	0	117	7	0	7	124	0	124	0	0	0
47404	0	245 745	245 745	0	749 300	749 300	0	804 435	804 435	0	190 610	190 610
47408	0	0	0	11 480 855	11 570 904	23 051 759	11 480 855	11 570 904	23 051 759	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	1 307	8 748	10 055	4 048	3 184	7 232	3 970	5 183	9 153	1 385	6 749	8 134
47427	2 477	26	2 503	3 819	20	3 839	4 546	26	4 572	1 750	20	1 770
47801	168 867	0	168 867	0	0	0	31 305	0	31 305	137 562	0	137 562
47802	54 343	0	54 343	0	0	0	1 692	0	1 692	52 651	0	52 651
50207	88 157	0	88 157	927	0	927	12	0	12	89 072	0	89 072
50221	85	0	85	26	0	26	1	0	1	110	0	110
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
60308	0	0	0	283	0	283	276	0	276	7	0	7
60310	1	0	1	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	1	0	1
60312	9 542	0	9 542	9 360	0	9 360	12 795	0	12 795	6 107	0	6 107
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60336	338	0	338	54	0	54	42	0	42	350	0	350
60401	23 758	0	23 758	6 118	0	6 118	0	0	0	29 876	0	29 876
60415	0	0	0	6 119	0	6 119	6 119	0	6 119	0	0	0
60901	585	0	585	50	0	50	0	0	0	635	0	635
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	4	0	4	831	0	831	830	0	830	5	0	5
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	37 720	0	37 720	37 720	0	37 720	0	0	0
61213	0	0	0	27 354	0	27 354	27 354	0	27 354	0	0	0
61403	1 665	0	1 665	459	0	459	618	0	618	1 506	0	1 506
70606	1 031 162	0	1 031 162	92 781	0	92 781	878	0	878	1 123 065	0	1 123 065
70608	475 864	0	475 864	44 286	0	44 286	0	0	0	520 150	0	520 150
70609	0	0	0	534	0	534	0	0	0	534	0	534
Итого по активу (баланс)	2 440 447	541 208	2 981 655	26 148 169	12 756 269	38 904 438	26 213 943	12 663 525	38 877 468	2 374 673	633 952	3 008 625
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	85	0	85	1	0	1	26	0	26	110	0	110
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	143 114	0	143 114	0	0	0	0	0	0	143 114	0	143 114
20309	0	0	0	0	27 886	27 886	0	54 704	54 704	0	26 818	26 818
20321	0	0	0	13 943	0	13 943	27 352	0	27 352	13 409	0	13 409
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	161	0	161	47	0	47	6	0	6	120	0	120
30232	36	0	36	168	0	168	181	0	181	49	0	49
31308	188 000	0	188 000	17 000	0	17 000	0	0	0	171 000	0	171 000
407	334 327	1 001	335 328	3 678 322	4 013	3 682 335	3 539 296	3 821	3 543 117	195 301	809	196 110
408.1	1 890	209	2 099	3 447 468	15	3 447 483	3 447 478	9	3 447 487	1 900	203	2 103
408.2	30 506	52 320	82 826	12 665	183 688	196 353	12 533	182 510	195 043	30 374	51 142	81 516
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	3 207	2 283	5 490	868	174	1 042	547	122	669	2 886	2 231	5 117
42304	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42305	66 617	5 179	71 796	17 544	369	17 913	4 685	246	4 931	53 758	5 056	58 814
42306	38 494	5 061	43 555	1 570	413	1 983	18 771	1 357	20 128	55 695	6 005	61 700
42309	195	409	604	0	29	29	0	19	19	195	399	594
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	3	1	4	0	0	0	5	0	5	8	1	9
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42609	5	11	16	0	1	1	0	1	1	5	11	16
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	97 628	0	97 628	557	0	557	404	0	404	97 475	0	97 475
45515	5 862	0	5 862	257	0	257	0	0	0	5 605	0	5 605
45818	13 359	0	13 359	245	0	245	245	0	245	13 359	0	13 359
45918	24	0	24	27	0	27	11	0	11	8	0	8
47407	0	0	0	11 544 514	11 488 451	23 032 965	11 544 514	11 488 451	23 032 965	0	0	0
47411	13	30	43	1 022	31	1 053	1 009	30	1 039	0	29	29
47416	0	104	104	46	106	152	8 896	2	8 898	8 850	0	8 850
47422	26	0	26	39 589	0	39 589	39 589	0	39 589	26	0	26
47425	2 737	0	2 737	1 303	0	1 303	2 647	0	2 647	4 081	0	4 081
47426	215	0	215	3 234	6	3 240	3 356	6	3 362	337	0	337
47804	64 069	0	64 069	14 809	0	14 809	6 031	0	6 031	55 291	0	55 291
50220	28	0	28	44	0	44	26	0	26	10	0	10
50720	1 900	0	1 900	59	0	59	148	0	148	1 989	0	1 989
60301	0	0	0	834	0	834	1 210	0	1 210	376	0	376
60305	4 441	0	4 441	6 987	0	6 987	7 721	0	7 721	5 175	0	5 175
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	221	0	221	378	0	378	157	0	157	0	0	0
60311	360	0	360	712	0	712	359	0	359	7	0	7
60322	17	0	17	465	0	465	465	0	465	17	0	17
60324	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
60335	1 220	0	1 220	1 483	0	1 483	1 780	0	1 780	1 517	0	1 517
60349	45	0	45	0	0	0	77	0	77	122	0	122
60414	11 123	0	11 123	0	0	0	231	0	231	11 354	0	11 354
60903	127	0	127	0	0	0	19	0	19	146	0	146
61501	260	0	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0
70601	1 031 543	0	1 031 543	4	0	4	104 751	0	104 751	1 136 290	0	1 136 290
70603	426 566	0	426 566	0	0	0	32 239	0	32 239	458 805	0	458 805
70604	0	0	0	0	0	0	534	0	534	534	0	534
Итого по пассиву (баланс)	2 915 047	66 608	2 981 655	18 807 948	11 705 182	30 513 130	18 808 822	11 731 278	30 540 100	2 915 921	92 704	3 008 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 760	0	5 760	17	0	17	18	0	18	5 759	0	5 759
90902	146 534	0	146 534	207	0	207	744	0	744	145 997	0	145 997
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	844 957	0	844 957	0	27 352	27 352	66 000	534	66 534	778 957	26 818	805 775
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	254 907	0	254 907	0	0	0	37 720	0	37 720	217 187	0	217 187
91501	10 293	0	10 293	0	0	0	0	0	0	10 293	0	10 293
91604	3 875	0	3 875	3 301	18	3 319	3 896	18	3 914	3 280	0	3 280
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	1 402 148	0	1 402 148	63 754	0	63 754	128 538	0	128 538	1 337 364	0	1 337 364
Итого по активу (баланс)	2 868 489	0	2 868 489	67 279	27 370	94 649	236 916	552	237 468	2 698 852	26 818	2 725 670
Пассив
91003	0	0	0	5 713	0	5 713	5 713	0	5 713	0	0	0
91004	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	1 184 796	0	1 184 796	93 365	0	93 365	0	0	0	1 091 431	0	1 091 431
91313	0	0	0	0	534	534	0	27 352	27 352	0	26 818	26 818
91316	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91317	2 546	0	2 546	1 028	27 352	28 380	2 654	27 352	30 006	4 172	0	4 172
91318	39 603	0	39 603	0	0	0	0	0	0	39 603	0	39 603
91507	143 342	0	143 342	0	0	0	136	0	136	143 478	0	143 478
91508	1 791	0	1 791	0	0	0	1	0	1	1 792	0	1 792
99999	1 466 341	0	1 466 341	108 278	0	108 278	30 243	0	30 243	1 388 306	0	1 388 306
Итого по пассиву (баланс)	2 868 489	0	2 868 489	208 931	27 886	236 817	39 294	54 704	93 998	2 698 852	26 818	2 725 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	469 293	0	469 293	11 349 750	139 104	11 488 854	11 287 792	139 104	11 426 896	531 251	0	531 251
99996	467 461	0	467 461	11 516 288	0	11 516 288	11 452 132	0	11 452 132	531 617	0	531 617
Итого по активу (баланс)	936 754	0	936 754	22 866 038	139 104	23 005 142	22 739 924	139 104	22 879 028	1 062 868	0	1 062 868
Пассив
96901	0	467 461	467 461	138 483	11 313 649	11 452 132	138 483	11 377 805	11 516 288	0	531 617	531 617
99997	469 293	0	469 293	11 426 896	0	11 426 896	11 488 854	0	11 488 854	531 251	0	531 251
Итого по пассиву (баланс)	469 293	467 461	936 754	11 565 379	11 313 649	22 879 028	11 627 337	11 377 805	23 005 142	531 251	531 617	1 062 868
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 966 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 966 884,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 966 885,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 966 885,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 930 655,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 930 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 966 885,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 966 885,0000

Страница была полезной?