Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 904	0	2 904	6 485	0	6 485	7 718	0	7 718	1 671	0	1 671
10610	174 487	0	174 487	0	0	0	0	0	0	174 487	0	174 487
20202	11 430	13 614	25 044	69 652	7 431	77 083	52 142	10 802	62 944	28 940	10 243	39 183
30102	4 650 987	0	4 650 987	53 410 665	0	53 410 665	52 898 806	0	52 898 806	5 162 846	0	5 162 846
30110	324 325	1 012 641	1 336 966	2 849 103	5 533 745	8 382 848	2 896 028	3 983 672	6 879 700	277 400	2 562 714	2 840 114
30114	76	364 761	364 837	0	3 836 047	3 836 047	76	3 897 594	3 897 670	0	303 214	303 214
30202	772 814	0	772 814	163 533	0	163 533	0	0	0	936 347	0	936 347
30204	155 671	0	155 671	31 340	0	31 340	0	0	0	187 011	0	187 011
30221	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30233	1 986 006	14 638	2 000 644	49 368 216	338 232	49 706 448	48 872 745	336 295	49 209 040	2 481 477	16 575	2 498 052
30413	115	0	115	0	349 888	349 888	0	349 877	349 877	115	11	126
30424	3 024	567	3 591	16 089 571	39 257	16 128 828	16 090 088	39 812	16 129 900	2 507	12	2 519
30425	0	10 875	10 875	0	514	514	0	757	757	0	10 632	10 632
30602	13	48	61	0	2	2	0	4	4	13	46	59
32202	0	1 298 291	1 298 291	700 000	5 164 569	5 864 569	700 000	6 462 860	7 162 860	0	0	0
32203	0	1 948 638	1 948 638	932 146	17 040 305	17 972 451	932 146	15 156 222	16 088 368	0	3 832 721	3 832 721
32204	0	649 099	649 099	0	10 274	10 274	0	659 373	659 373	0	0	0
32309	0	3 245 360	3 245 360	0	156 515	156 515	0	243 970	243 970	0	3 157 905	3 157 905
45107	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	80 000	0	80 000	1 040 000	0	1 040 000
45502	1 930 140	383	1 930 523	2 655 551	121	2 655 672	2 597 689	418	2 598 107	1 988 002	86	1 988 088
45503	90	0	90	197	0	197	55	0	55	232	0	232
45504	2 336	0	2 336	1 743	0	1 743	1 440	0	1 440	2 639	0	2 639
45505	276 006	0	276 006	45 196	0	45 196	45 663	0	45 663	275 539	0	275 539
45506	403 172	0	403 172	26 779	0	26 779	62 357	0	62 357	367 594	0	367 594
45507	323 799	0	323 799	24 116	0	24 116	28 897	0	28 897	319 018	0	319 018
45508	96 400 000	57	96 400 057	18 428 667	115 852	18 544 519	17 438 211	115 807	17 554 018	97 390 456	102	97 390 558
45509	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45604	447 289	0	447 289	114 951	0	114 951	0	0	0	562 240	0	562 240
45605	1 464 968	0	1 464 968	0	0	0	0	0	0	1 464 968	0	1 464 968
45701	101	67	168	118	41	159	157	80	237	62	28	90
45707	812	12	824	18 957	1 404	20 361	18 886	1 404	20 290	883	12	895
45815	11 883 717	13 655	11 897 372	1 514 149	841	1 514 990	1 729 529	1 059	1 730 588	11 668 337	13 437	11 681 774
45817	706	618	1 324	88	73	161	27	50	77	767	641	1 408
45915	2 452 327	5	2 452 332	822 221	0	822 221	867 477	0	867 477	2 407 071	5	2 407 076
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	7 000	0	7 000	400	0	400	7 400	0	7 400	0	0	0
47301	0	3 124 376	3 124 376	0	152 177	152 177	0	234 960	234 960	0	3 041 593	3 041 593
47404	0	264 911	264 911	16 666 711	83 828 001	100 494 712	16 666 711	83 605 183	100 271 894	0	487 729	487 729
47408	0	0	0	18 496 711	80 812 885	99 309 596	18 496 711	80 812 885	99 309 596	0	0	0
47417	1 105	0	1 105	330	0	330	471	0	471	964	0	964
47423	104 215	2 145	106 360	1 187 616	10 726	1 198 342	1 193 796	5 060	1 198 856	98 035	7 811	105 846
47427	4 125 178	1 996	4 127 174	3 271 316	5 273	3 276 589	3 251 422	5 152	3 256 574	4 145 072	2 117	4 147 189
47802	878 654	0	878 654	38 850	0	38 850	77 646	0	77 646	839 858	0	839 858
50205	0	1 642 592	1 642 592	0	84 140	84 140	0	443 070	443 070	0	1 283 662	1 283 662
50206	227 558	0	227 558	2 255	0	2 255	0	0	0	229 813	0	229 813
50207	4 369 225	0	4 369 225	168 268	0	168 268	32 115	0	32 115	4 505 378	0	4 505 378
50208	14 747 669	0	14 747 669	1 824 155	0	1 824 155	2 002 092	0	2 002 092	14 569 732	0	14 569 732
50211	1 903 993	10 771 429	12 675 422	18 339	567 614	585 953	0	816 493	816 493	1 922 332	10 522 550	12 444 882
50221	789 798	0	789 798	113 895	0	113 895	92 073	0	92 073	811 620	0	811 620
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	1 663 273	0	1 663 273	166 443	0	166 443	240 371	0	240 371	1 589 345	0	1 589 345
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	406 464	0	406 464	663 428	0	663 428	343 037	0	343 037	726 855	0	726 855
60306	3 022	0	3 022	1 056	0	1 056	814	0	814	3 264	0	3 264
60308	1 005	0	1 005	2 913	0	2 913	2 977	0	2 977	941	0	941
60310	0	0	0	76 941	0	76 941	76 775	0	76 775	166	0	166
60312	1 969 510	0	1 969 510	358 732	0	358 732	793 774	0	793 774	1 534 468	0	1 534 468
60314	615	418 161	418 776	73	11 042	11 115	32	116 033	116 065	656	313 170	313 826
60323	37 828	1	37 829	55 082	31 042	86 124	50 239	16 866	67 105	42 671	14 177	56 848
60336	3 457	0	3 457	8 527	0	8 527	6 627	0	6 627	5 357	0	5 357
60401	1 378 409	0	1 378 409	1 992 492	0	1 992 492	24 713	0	24 713	3 346 188	0	3 346 188
60404	42 585	0	42 585	180 731	0	180 731	0	0	0	223 316	0	223 316
60415	2 272 064	0	2 272 064	556 223	0	556 223	2 173 411	0	2 173 411	654 876	0	654 876
60901	351 137	0	351 137	355	0	355	0	0	0	351 492	0	351 492
60906	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61002	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
61008	1 166	0	1 166	31 466	0	31 466	21 941	0	21 941	10 691	0	10 691
61009	6 939	0	6 939	3 304	0	3 304	3 304	0	3 304	6 939	0	6 939
61209	0	0	0	24 713	0	24 713	24 713	0	24 713	0	0	0
61210	0	0	0	2 263 444	0	2 263 444	2 263 444	0	2 263 444	0	0	0
61212	0	0	0	45 812	0	45 812	45 812	0	45 812	0	0	0
61214	0	0	0	1 904 913	0	1 904 913	1 904 913	0	1 904 913	0	0	0
61403	122 686	0	122 686	4 608	0	4 608	19 431	0	19 431	107 863	0	107 863
61601	0	0	0	68 915	0	68 915	68 915	0	68 915	0	0	0
70606	82 846 112	0	82 846 112	7 793 391	0	7 793 391	51 770	0	51 770	90 587 733	0	90 587 733
70608	42 297 281	0	42 297 281	3 309 203	0	3 309 203	0	0	0	45 606 484	0	45 606 484
70610	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
70611	2 461 016	0	2 461 016	344 351	0	344 351	0	0	0	2 805 367	0	2 805 367
70614	1 947 039	0	1 947 039	256 836	0	256 836	166 210	0	166 210	2 037 665	0	2 037 665
Итого по активу (баланс)	289 963 585	24 798 940	314 762 525	209 177 652	198 098 011	407 275 663	195 425 207	197 315 758	392 740 965	303 716 030	25 581 193	329 297 223
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	789 798	0	789 798	92 073	0	92 073	113 895	0	113 895	811 620	0	811 620
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	10 873 230	0	10 873 230	0	0	0	0	0	0	10 873 230	0	10 873 230
30109	322 726	0	322 726	355 237	0	355 237	361 253	0	361 253	328 742	0	328 742
30126	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30226	248	0	248	367	0	367	200	0	200	81	0	81
30232	628 967	108 863	737 830	116 970 408	5 775 269	122 745 677	117 008 139	5 796 229	122 804 368	666 698	129 823	796 521
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31301	42	0	42	1 605	802	2 407	1 590	802	2 392	27	0	27
31304	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
407	1 618 863	80 771	1 699 634	3 587 747	34 217	3 621 964	3 685 568	3 619	3 689 187	1 716 684	50 173	1 766 857
408.1	563 759	160 615	724 374	1 995 675	318 349	2 314 024	2 178 554	242 613	2 421 167	746 638	84 879	831 517
408.2	24 657 334	3 077 532	27 734 866	50 157 951	3 529 973	53 687 924	50 137 943	3 889 810	54 027 753	24 637 326	3 437 369	28 074 695
40903	28 514	0	28 514	871 747	0	871 747	875 324	0	875 324	32 091	0	32 091
42301	4 610 540	1 141 426	5 751 966	3 058 436	358 084	3 416 520	3 506 907	396 558	3 903 465	5 059 011	1 179 900	6 238 911
42303	0	290	290	0	304	304	0	14	14	0	0	0
42304	641 408	347 651	989 059	268 324	187 327	455 651	223 802	108 231	332 033	596 886	268 555	865 441
42305	37 590 799	5 143 159	42 733 958	4 096 869	1 274 364	5 371 233	4 567 644	1 642 672	6 210 316	38 061 574	5 511 467	43 573 041
42306	20 457 942	4 139 450	24 597 392	2 433 507	766 993	3 200 500	2 816 175	930 869	3 747 044	20 840 610	4 303 326	25 143 936
42307	2 409 721	557 042	2 966 763	279 054	139 086	418 140	332 012	106 103	438 115	2 462 679	524 059	2 986 738
42309	224 891	37	224 928	912 638	2	912 640	923 892	1	923 893	236 145	36	236 181
42505	51 553	4 191	55 744	8 736	892	9 628	1 819	404	2 223	44 636	3 703	48 339
42506	10 501	328 422	338 923	14 733	29 861	44 594	7 832	91 316	99 148	3 600	389 877	393 477
42601	60 940	22 774	83 714	36 254	8 654	44 908	55 584	12 085	67 669	80 270	26 205	106 475
42604	2 542	6 750	9 292	670	5 989	6 659	2 698	2 363	5 061	4 570	3 124	7 694
42605	267 888	117 697	385 585	27 046	18 451	45 497	30 948	24 296	55 244	271 790	123 542	395 332
42606	157 892	103 117	261 009	27 265	10 460	37 725	22 281	12 709	34 990	152 908	105 366	258 274
42607	11 514	6 819	18 333	80	2 029	2 109	71	2 920	2 991	11 505	7 710	19 215
42609	118	0	118	334	0	334	218	0	218	2	0	2
44007	450 000	12 981 440	13 431 440	0	975 880	975 880	0	626 060	626 060	450 000	12 631 620	13 081 620
45115	235 200	0	235 200	16 800	0	16 800	0	0	0	218 400	0	218 400
45515	8 989 282	0	8 989 282	1 220 716	0	1 220 716	958 880	0	958 880	8 727 446	0	8 727 446
45615	620 874	0	620 874	0	0	0	86 213	0	86 213	707 087	0	707 087
45715	47	0	47	31	0	31	35	0	35	51	0	51
45818	11 710 555	0	11 710 555	1 494 611	0	1 494 611	1 283 765	0	1 283 765	11 499 709	0	11 499 709
45918	2 120 973	0	2 120 973	224 993	0	224 993	168 841	0	168 841	2 064 821	0	2 064 821
47108	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	24 400 874	99 568 106	123 968 980	24 400 874	99 568 106	123 968 980	0	0	0
47407	0	0	0	21 427 590	77 906 738	99 334 328	21 427 590	77 906 738	99 334 328	0	0	0
47411	344 167	11 408	355 575	754 112	25 006	779 118	723 489	24 095	747 584	313 544	10 497	324 041
47416	28 264	1 183	29 447	319 656	13 715	333 371	319 456	14 314	333 770	28 064	1 782	29 846
47422	105 734	17 034	122 768	2 100 452	727 178	2 827 630	2 104 696	720 237	2 824 933	109 978	10 093	120 071
47425	1 890 864	0	1 890 864	237 760	0	237 760	176 270	0	176 270	1 829 374	0	1 829 374
47426	33 818	426 101	459 919	56 487	35 078	91 565	62 400	171 009	233 409	39 731	562 032	601 763
47804	311 859	0	311 859	74 926	0	74 926	80 054	0	80 054	316 987	0	316 987
50220	2 904	0	2 904	7 718	0	7 718	6 485	0	6 485	1 671	0	1 671
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	59 610	0	59 610	0	0	0	28 860	0	28 860	88 470	0	88 470
60301	80 939	0	80 939	153 664	0	153 664	336 041	0	336 041	263 316	0	263 316
60305	565 504	0	565 504	504 430	0	504 430	500 392	0	500 392	561 466	0	561 466
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	177 777	0	177 777	267 646	0	267 646	94 422	0	94 422	4 553	0	4 553
60311	10 271	0	10 271	340 898	0	340 898	335 262	0	335 262	4 635	0	4 635
60313	0	0	0	1 069	1 147	2 216	1 069	1 147	2 216	0	0	0
60322	1 592	576	2 168	3 840	0	3 840	3 099	0	3 099	851	576	1 427
60324	245 076	0	245 076	15 931	0	15 931	15 105	0	15 105	244 250	0	244 250
60335	177 392	0	177 392	111 808	0	111 808	110 941	0	110 941	176 525	0	176 525
60414	722 238	0	722 238	17 350	0	17 350	16 393	0	16 393	721 281	0	721 281
60903	61 505	0	61 505	0	0	0	5 911	0	5 911	67 416	0	67 416
61701	674 926	0	674 926	0	0	0	0	0	0	674 926	0	674 926
70601	90 305 626	0	90 305 626	454	0	454	9 365 489	0	9 365 489	99 670 661	0	99 670 661
70603	43 508 223	0	43 508 223	0	0	0	3 437 242	0	3 437 242	46 945 465	0	46 945 465
70605	828	0	828	0	0	0	119	0	119	947	0	947
70613	1 650	0	1 650	0	0	0	232	0	232	1 882	0	1 882
70615	811 041	0	811 041	0	0	0	0	0	0	811 041	0	811 041
Итого по пассиву (баланс)	285 978 177	28 784 348	314 762 525	240 950 709	191 713 954	432 664 663	254 904 041	192 295 320	447 199 361	299 931 509	29 365 714	329 297 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 721	0	19 721	440	0	440	315	0	315	19 846	0	19 846
90902	6 760	0	6 760	15 179	0	15 179	10 719	0	10 719	11 220	0	11 220
91202	110	0	110	229	0	229	229	0	229	110	0	110
91203	1 745	0	1 745	1 949	0	1 949	1 343	0	1 343	2 351	0	2 351
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000
91417	9 958	10 305	20 263	1 605	1 287	2 892	1 590	1 539	3 129	9 973	10 053	20 026
91418	1 134 072	0	1 134 072	79 140	0	79 140	124 952	0	124 952	1 088 260	0	1 088 260
91604	2 023 574	25	2 023 599	371 437	1	371 438	428 437	2	428 439	1 966 574	24	1 966 598
91704	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
99998	52 650 650	0	52 650 650	45 379 463	0	45 379 463	45 754 815	0	45 754 815	52 275 298	0	52 275 298
Итого по активу (баланс)	55 847 804	10 330	55 858 134	46 269 442	1 288	46 270 730	46 322 400	1 541	46 323 941	55 794 846	10 077	55 804 923
Пассив
91003	0	0	0	163 533	0	163 533	163 533	0	163 533	0	0	0
91004	0	0	0	31 340	0	31 340	31 340	0	31 340	0	0	0
91314	0	4 310 340	4 310 340	1 010 378	25 223 455	26 233 833	1 010 378	25 096 846	26 107 224	0	4 183 731	4 183 731
91315	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
91317	47 234 179	0	47 234 179	18 689 358	0	18 689 358	19 077 366	0	19 077 366	47 622 187	0	47 622 187
91507	1 078 475	0	1 078 475	636 751	0	636 751	0	0	0	441 724	0	441 724
91508	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
99999	3 207 484	0	3 207 484	296 956	0	296 956	619 097	0	619 097	3 529 625	0	3 529 625
Итого по пассиву (баланс)	51 547 794	4 310 340	55 858 134	20 828 316	25 223 455	46 051 771	20 901 714	25 096 846	45 998 560	51 621 192	4 183 731	55 804 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	842	842	0	842	842	0	0	0
93302	0	829	829	0	12	12	0	841	841	0	0	0
93304	0	0	0	0	846	846	0	48	48	0	798	798
93305	0	3 251 112	3 251 112	0	156 765	156 765	0	245 174	245 174	0	3 162 703	3 162 703
93502	0	0	0	0	252 865	252 865	0	0	0	0	252 865	252 865
93901	17 739	1 335 756	1 353 495	5 270 242	41 095 291	46 365 533	5 284 225	39 665 895	44 950 120	3 756	2 765 152	2 768 908
93902	0	0	0	0	349 888	349 888	0	349 888	349 888	0	0	0
99996	3 156 305	0	3 156 305	46 958 476	0	46 958 476	45 318 595	0	45 318 595	4 796 186	0	4 796 186
Итого по активу (баланс)	3 174 044	4 587 697	7 761 741	52 228 718	41 856 509	94 085 227	50 602 820	40 262 688	90 865 508	4 799 942	6 181 518	10 981 460
Пассив
96301	0	0	0	17 293	0	17 293	17 293	0	17 293	0	0	0
96302	17 293	0	17 293	17 293	0	17 293	0	252 632	252 632	0	252 632	252 632
96304	0	0	0	0	0	0	17 105	0	17 105	17 105	0	17 105
96305	1 778 421	0	1 778 421	17 105	0	17 105	0	0	0	1 761 316	0	1 761 316
96901	1 197 920	162 672	1 360 592	9 006 142	35 643 157	44 649 299	8 762 090	37 291 750	46 053 840	953 868	1 811 265	2 765 133
97101	0	0	0	300 886	0	300 886	300 886	0	300 886	0	0	0
97102	0	0	0	0	351 118	351 118	0	351 118	351 118	0	0	0
99997	4 605 435	0	4 605 435	45 545 252	0	45 545 252	47 125 091	0	47 125 091	6 185 274	0	6 185 274
Итого по пассиву (баланс)	7 599 069	162 672	7 761 741	54 903 971	35 994 275	90 898 246	56 222 465	37 895 500	94 117 965	8 917 563	2 063 897	10 981 460
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 347 212,0000	0	0	20 013 461,0000	0	0	20 019 239,0000	0	0	25 341 434,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 347 212,0000	0	0	20 013 461,0000	0	0	20 019 239,0000	0	0	25 341 434,0000
Пассив
98050	0	0	20 347 213,0000	0	0	19 719 239,0000	0	0	19 708 461,0000	0	0	20 336 435,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000
98090	0	0	4 999 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 999 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 347 212,0000	0	0	19 719 239,0000	0	0	19 713 461,0000	0	0	25 341 434,0000

Страница была полезной?