Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
10605	2 323	0	2 323	285 169	0	285 169	283 953	0	283 953	3 539	0	3 539
10610	1 330 147	0	1 330 147	0	0	0	320	0	320	1 329 827	0	1 329 827
20202	8 558 415	8 078 887	16 637 302	180 988 795	64 628 921	245 617 716	173 577 592	62 713 642	236 291 234	15 969 618	9 994 166	25 963 784
20208	5 610 016	74 495	5 684 511	37 107 007	337 214	37 444 221	36 832 151	350 433	37 182 584	5 884 872	61 276	5 946 148
20209	1 050 549	367 422	1 417 971	120 226 986	23 103 540	143 330 526	119 768 394	23 144 177	142 912 571	1 509 141	326 785	1 835 926
20302	0	12 048 772	12 048 772	0	22 682 389	22 682 389	0	18 889 009	18 889 009	0	15 842 152	15 842 152
20303	0	374 684	374 684	0	147 276	147 276	0	149 139	149 139	0	372 821	372 821
20305	0	434 174	434 174	0	9 673 578	9 673 578	0	9 167 978	9 167 978	0	939 774	939 774
20308	0	119 382	119 382	0	67 723	67 723	0	82 202	82 202	0	104 903	104 903
30102	59 531 247	0	59 531 247	2 919 922 686	0	2 919 922 686	2 933 647 336	0	2 933 647 336	45 806 597	0	45 806 597
30110	487 388	317 196	804 584	27 209 110	162 445 684	189 654 794	26 836 371	162 474 360	189 310 731	860 127	288 520	1 148 647
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30233	2 267 038	86 209	2 353 247	105 061 231	3 507 530	108 568 761	104 764 345	3 525 056	108 289 401	2 563 924	68 683	2 632 607
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45106	35 801 100	0	35 801 100	6 080 000	0	6 080 000	7 800 000	0	7 800 000	34 081 100	0	34 081 100
45107	19 939 818	10 094 432	30 034 250	155 000	485 886	640 886	6 193 819	816 714	7 010 533	13 900 999	9 763 604	23 664 603
45108	34 027 127	5 517 112	39 544 239	0	266 076	266 076	1 318 121	414 749	1 732 870	32 709 006	5 368 439	38 077 445
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45204	5 171 874	1 544 791	6 716 665	4 811 299	74 501	4 885 800	3 768 654	116 129	3 884 783	6 214 519	1 503 163	7 717 682
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45208	239 431 144	74 667 807	314 098 951	10 388 935	4 711 133	15 100 068	6 552 054	5 981 977	12 534 031	243 268 025	73 396 963	316 664 988
45301	14 424	0	14 424	9 673	0	9 673	11 656	0	11 656	12 441	0	12 441
45305	79 571	0	79 571	49 195	0	49 195	120	0	120	128 646	0	128 646
45306	411 238	0	411 238	173 615	0	173 615	14 158	0	14 158	570 695	0	570 695
45307	2 040 399	0	2 040 399	0	0	0	23 992	0	23 992	2 016 407	0	2 016 407
45308	426 491	0	426 491	0	0	0	10 842	0	10 842	415 649	0	415 649
45401	191 292	0	191 292	175 372	0	175 372	175 823	0	175 823	190 841	0	190 841
45404	88 232	0	88 232	99 135	0	99 135	114 169	0	114 169	73 198	0	73 198
45405	203 066	0	203 066	38 559	0	38 559	53 782	0	53 782	187 843	0	187 843
45406	351 518	0	351 518	96 645	0	96 645	45 482	0	45 482	402 681	0	402 681
45407	860 398	0	860 398	17 036	0	17 036	70 391	0	70 391	807 043	0	807 043
45408	4 407 691	93 076	4 500 767	123 659	4 388	128 047	122 918	7 668	130 586	4 408 432	89 796	4 498 228
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Итого по активу (баланс)	7 104 872 590	2 184 143 012	9 289 015 602	23 794 865 905	20 338 430 999	44 133 296 904	23 233 625 576	20 327 349 670	43 560 975 246	7 666 112 919	2 195 224 341	9 861 337 260
Пассив
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10602	58 646 846	0	58 646 846	0	0	0	0	0	0	58 646 846	0	58 646 846
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Итого по пассиву (баланс)	7 465 803 033	1 823 212 569	9 289 015 602	23 027 626 183	18 946 931 420	41 974 557 603	23 605 804 200	18 941 075 061	42 546 879 261	8 043 981 050	1 817 356 210	9 861 337 260
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	8 299 270 125	946 683 294	9 245 953 419	4 393 299 885	4 795 536 777	9 188 836 662	4 411 934 776	4 921 614 029	9 333 548 805	8 280 635 234	820 606 042	9 101 241 276
Пассив
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91319	339 971 634	8 614 198	348 585 832	23 574 223	5 100 277	28 674 500	26 337 254	3 807 551	30 144 805	342 734 665	7 321 472	350 056 137
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91508	2 378	0	2 378	1 644	0	1 644	1 355	0	1 355	2 089	0	2 089
99999	5 585 181 718	0	5 585 181 718	7 028 074 308	0	7 028 074 308	7 023 350 467	0	7 023 350 467	5 580 457 877	0	5 580 457 877
Итого по пассиву (баланс)	7 886 089 508	1 359 863 911	9 245 953 419	8 119 737 630	1 217 665 473	9 337 403 103	8 169 247 972	1 023 442 988	9 192 690 960	7 935 599 850	1 165 641 426	9 101 241 276
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Д. Счета депо
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Итого по активу (баланс)	0	0	421 027 851 885,8069	0	0	256 224 617 032,1300	0	0	245 627 539 759,0000	0	0	431 624 929 158,9369
Пассив
98040	0	0	11 417 072 017,4450	0	0	360 919 964 611,0000	0	0	367 771 389 268,0000	0	0	18 268 496 674,4450
98050	0	0	7 937 891 154,1836	0	0	171 604 602 371,0000	0	0	171 445 349 477,0000	0	0	7 778 638 260,1836
98053	0	0	0,0000	0	0	377 508 893 222,0000	0	0	377 508 893 222,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	13 152 412,0000	0	0	391 257,0000	0	0	6 519 765,0000	0	0	19 280 920,0000
98060	0	0	14 100 966 615,0900	0	0	10 031 988 939,0000	0	0	15 813 229 527,1300	0	0	19 882 207 203,2200
98070	0	0	387 526 614 190,0883	0	0	4 997 654 184,0000	0	0	3 085 297 778,0000	0	0	385 614 257 784,0883
98090	0	0	32 155 497,0000	0	0	3 100 847,0000	0	0	32 993 667,0000	0	0	62 048 317,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	421 027 851 885,8069	0	0	925 066 595 431,0000	0	0	935 663 672 704,1300	0	0	431 624 929 158,9369

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