Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 76 210 | 2 708 | 78 918 | 267 250 | 130 | 267 380 | 287 410 | 194 | 287 604 | 56 050 | 2 644 | 58 694 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 281 600 | 0 | 281 600 | 281 600 | 0 | 281 600 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 353 830 | 0 | 353 830 | 34 913 738 | 0 | 34 913 738 | 34 727 497 | 0 | 34 727 497 | 540 071 | 0 | 540 071 |
30110 | 3 729 | 1 668 | 5 397 | 9 017 598 | 59 961 | 9 077 559 | 9 020 035 | 59 297 | 9 079 332 | 1 292 | 2 332 | 3 624 |
30114 | 0 | 90 | 90 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 88 | 88 |
30202 | 24 715 | 0 | 24 715 | 6 076 | 0 | 6 076 | 0 | 0 | 0 | 30 791 | 0 | 30 791 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30233 | 0 | 1 | 1 | 113 643 | 770 | 114 413 | 113 643 | 770 | 114 413 | 0 | 1 | 1 |
32002 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | 16 020 000 | 0 | 16 020 000 | 17 100 000 | 0 | 17 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | 2 980 000 | 0 | 2 980 000 | 920 000 | 0 | 920 000 |
45410 | 787 | 0 | 787 | 671 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 1 458 | 0 | 1 458 |
45502 | 15 341 | 0 | 15 341 | 15 473 | 0 | 15 473 | 16 132 | 0 | 16 132 | 14 682 | 0 | 14 682 |
45504 | 56 491 | 0 | 56 491 | 43 382 | 0 | 43 382 | 20 683 | 0 | 20 683 | 79 190 | 0 | 79 190 |
45505 | 4 118 559 | 0 | 4 118 559 | 1 025 327 | 0 | 1 025 327 | 785 448 | 0 | 785 448 | 4 358 438 | 0 | 4 358 438 |
45506 | 18 680 928 | 0 | 18 680 928 | 2 123 189 | 0 | 2 123 189 | 1 668 317 | 0 | 1 668 317 | 19 135 800 | 0 | 19 135 800 |
45507 | 66 084 313 | 0 | 66 084 313 | 4 435 287 | 0 | 4 435 287 | 3 515 576 | 0 | 3 515 576 | 67 004 024 | 0 | 67 004 024 |
45508 | 215 805 | 0 | 215 805 | 11 256 | 0 | 11 256 | 18 513 | 0 | 18 513 | 208 548 | 0 | 208 548 |
45509 | 51 | 0 | 51 | 226 | 0 | 226 | 227 | 0 | 227 | 50 | 0 | 50 |
45510 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
45815 | 6 276 904 | 0 | 6 276 904 | 758 552 | 0 | 758 552 | 605 697 | 0 | 605 697 | 6 429 759 | 0 | 6 429 759 |
45915 | 523 224 | 0 | 523 224 | 148 519 | 0 | 148 519 | 141 023 | 0 | 141 023 | 530 720 | 0 | 530 720 |
47101 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
47105 | 6 695 | 0 | 6 695 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 701 | 0 | 6 701 |
47106 | 8 317 | 0 | 8 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 317 | 0 | 8 317 |
47107 | 23 794 | 0 | 23 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 794 | 0 | 23 794 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 881 | 59 881 | 0 | 59 881 | 59 881 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 1 881 | 0 | 1 881 | 1 881 | 0 | 1 881 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 121 695 | 0 | 121 695 | 81 202 | 0 | 81 202 | 77 350 | 0 | 77 350 | 125 547 | 0 | 125 547 |
47427 | 786 624 | 0 | 786 624 | 1 169 740 | 0 | 1 169 740 | 1 203 424 | 0 | 1 203 424 | 752 940 | 0 | 752 940 |
47803 | 5 458 389 | 0 | 5 458 389 | 4 883 856 | 0 | 4 883 856 | 4 790 731 | 0 | 4 790 731 | 5 551 514 | 0 | 5 551 514 |
60302 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |
60306 | 2 502 | 0 | 2 502 | 63 838 | 0 | 63 838 | 64 086 | 0 | 64 086 | 2 254 | 0 | 2 254 |
60308 | 2 537 | 0 | 2 537 | 376 | 0 | 376 | 304 | 0 | 304 | 2 609 | 0 | 2 609 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 28 202 | 0 | 28 202 | 28 202 | 0 | 28 202 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 85 909 | 0 | 85 909 | 338 988 | 0 | 338 988 | 292 142 | 0 | 292 142 | 132 755 | 0 | 132 755 |
60314 | 8 751 | 0 | 8 751 | 65 686 | 58 325 | 124 011 | 68 313 | 58 325 | 126 638 | 6 124 | 0 | 6 124 |
60323 | 4 039 | 0 | 4 039 | 3 202 | 0 | 3 202 | 1 789 | 0 | 1 789 | 5 452 | 0 | 5 452 |
60336 | 27 701 | 0 | 27 701 | 16 357 | 0 | 16 357 | 5 279 | 0 | 5 279 | 38 779 | 0 | 38 779 |
60401 | 596 236 | 0 | 596 236 | 7 262 | 0 | 7 262 | 0 | 0 | 0 | 603 498 | 0 | 603 498 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 13 354 | 0 | 13 354 | 7 263 | 0 | 7 263 | 6 091 | 0 | 6 091 |
60901 | 309 973 | 0 | 309 973 | 10 128 | 0 | 10 128 | 0 | 0 | 0 | 320 101 | 0 | 320 101 |
60906 | 281 090 | 0 | 281 090 | 4 006 | 0 | 4 006 | 10 129 | 0 | 10 129 | 274 967 | 0 | 274 967 |
61002 | 549 | 0 | 549 | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 549 | 0 | 549 |
61008 | 1 696 | 0 | 1 696 | 6 810 | 0 | 6 810 | 6 840 | 0 | 6 840 | 1 666 | 0 | 1 666 |
61009 | 37 | 0 | 37 | 2 070 | 0 | 2 070 | 2 070 | 0 | 2 070 | 37 | 0 | 37 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61013 | 19 | 0 | 19 | 3 370 | 0 | 3 370 | 3 370 | 0 | 3 370 | 19 | 0 | 19 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 879 | 0 | 2 879 | 2 879 | 0 | 2 879 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 4 790 731 | 0 | 4 790 731 | 4 790 731 | 0 | 4 790 731 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 22 927 | 0 | 22 927 | 3 689 | 0 | 3 689 | 3 569 | 0 | 3 569 | 23 047 | 0 | 23 047 |
62001 | 2 825 | 0 | 2 825 | 2 201 | 0 | 2 201 | 2 879 | 0 | 2 879 | 2 147 | 0 | 2 147 |
62101 | 4 217 | 0 | 4 217 | 5 024 | 0 | 5 024 | 2 435 | 0 | 2 435 | 6 806 | 0 | 6 806 |
70606 | 14 307 606 | 0 | 14 307 606 | 1 768 996 | 0 | 1 768 996 | 11 375 | 0 | 11 375 | 16 065 227 | 0 | 16 065 227 |
70608 | 17 173 | 0 | 17 173 | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 17 632 | 0 | 17 632 |
70610 | 1 889 | 0 | 1 889 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 994 | 0 | 1 994 |
Итого по активу (баланс) | 119 594 508 | 4 467 | 119 598 975 | 86 356 428 | 179 073 | 86 535 501 | 82 659 065 | 178 475 | 82 837 540 | 123 291 871 | 5 065 | 123 296 936 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 |
10602 | 760 000 | 0 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 0 | 760 000 |
10701 | 229 740 | 0 | 229 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 740 | 0 | 229 740 |
10801 | 3 668 760 | 0 | 3 668 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 668 760 | 0 | 3 668 760 |
30222 | 175 429 | 0 | 175 429 | 9 072 285 | 0 | 9 072 285 | 9 059 062 | 0 | 9 059 062 | 162 206 | 0 | 162 206 |
30223 | 5 767 | 0 | 5 767 | 147 273 | 0 | 147 273 | 146 909 | 0 | 146 909 | 5 403 | 0 | 5 403 |
30232 | 185 | 0 | 185 | 902 205 | 1 | 902 206 | 908 995 | 1 | 908 996 | 6 975 | 0 | 6 975 |
31303 | 400 000 | 0 | 400 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 6 850 000 | 0 | 6 850 000 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 |
31304 | 900 000 | 0 | 900 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 |
31306 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
31307 | 14 500 000 | 0 | 14 500 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 |
31308 | 48 100 000 | 0 | 48 100 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 51 800 000 | 0 | 51 800 000 |
31309 | 8 380 000 | 0 | 8 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 380 000 | 0 | 8 380 000 |
31409 | 1 906 000 | 0 | 1 906 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 906 000 | 0 | 1 906 000 |
407 | 8 459 | 0 | 8 459 | 5 318 931 | 0 | 5 318 931 | 5 321 040 | 0 | 5 321 040 | 10 568 | 0 | 10 568 |
408.2 | 3 720 531 | 35 | 3 720 566 | 14 778 530 | 4 | 14 778 534 | 14 674 912 | 2 | 14 674 914 | 3 616 913 | 33 | 3 616 946 |
40911 | 298 828 | 0 | 298 828 | 5 646 268 | 0 | 5 646 268 | 5 720 926 | 0 | 5 720 926 | 373 486 | 0 | 373 486 |
42301 | 4 | 61 | 65 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 58 | 61 |
45415 | 787 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 671 | 1 458 | 0 | 1 458 |
45515 | 764 387 | 0 | 764 387 | 811 | 0 | 811 | 21 566 | 0 | 21 566 | 785 142 | 0 | 785 142 |
45818 | 6 957 888 | 0 | 6 957 888 | 92 729 | 0 | 92 729 | 181 379 | 0 | 181 379 | 7 046 538 | 0 | 7 046 538 |
45918 | 482 632 | 0 | 482 632 | 0 | 0 | 0 | 7 147 | 0 | 7 147 | 489 779 | 0 | 489 779 |
47108 | 38 903 | 0 | 38 903 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 909 | 0 | 38 909 |
47401 | 132 574 | 0 | 132 574 | 9 770 166 | 0 | 9 770 166 | 9 677 748 | 0 | 9 677 748 | 40 156 | 0 | 40 156 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 59 517 | 0 | 59 517 | 59 517 | 0 | 59 517 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 817 | 0 | 1 817 | 22 461 | 0 | 22 461 | 23 503 | 0 | 23 503 | 2 859 | 0 | 2 859 |
47422 | 4 164 | 0 | 4 164 | 490 981 | 0 | 490 981 | 495 322 | 0 | 495 322 | 8 505 | 0 | 8 505 |
47425 | 119 911 | 0 | 119 911 | 1 559 | 0 | 1 559 | 6 192 | 0 | 6 192 | 124 544 | 0 | 124 544 |
47426 | 421 157 | 0 | 421 157 | 932 330 | 0 | 932 330 | 739 554 | 0 | 739 554 | 228 381 | 0 | 228 381 |
47804 | 197 849 | 0 | 197 849 | 29 709 | 0 | 29 709 | 46 471 | 0 | 46 471 | 214 611 | 0 | 214 611 |
60301 | 56 393 | 0 | 56 393 | 99 876 | 0 | 99 876 | 43 483 | 0 | 43 483 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 247 821 | 0 | 247 821 | 369 296 | 0 | 369 296 | 382 811 | 0 | 382 811 | 261 336 | 0 | 261 336 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 0 | 1 076 | 1 076 | 0 | 1 076 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 133 480 | 0 | 133 480 | 1 838 | 0 | 1 838 | 75 448 | 0 | 75 448 | 207 090 | 0 | 207 090 |
60311 | 16 354 | 0 | 16 354 | 290 762 | 0 | 290 762 | 291 546 | 0 | 291 546 | 17 138 | 0 | 17 138 |
60322 | 15 826 | 2 090 | 17 916 | 4 848 | 145 | 4 993 | 4 962 | 98 | 5 060 | 15 940 | 2 043 | 17 983 |
60324 | 5 393 | 0 | 5 393 | 331 | 0 | 331 | 14 | 0 | 14 | 5 076 | 0 | 5 076 |
60335 | 61 652 | 0 | 61 652 | 85 325 | 0 | 85 325 | 88 029 | 0 | 88 029 | 64 356 | 0 | 64 356 |
60349 | 16 557 | 0 | 16 557 | 1 975 | 0 | 1 975 | 410 | 0 | 410 | 14 992 | 0 | 14 992 |
60414 | 385 565 | 0 | 385 565 | 0 | 0 | 0 | 10 465 | 0 | 10 465 | 396 030 | 0 | 396 030 |
60903 | 74 554 | 0 | 74 554 | 0 | 0 | 0 | 8 915 | 0 | 8 915 | 83 469 | 0 | 83 469 |
61304 | 451 545 | 0 | 451 545 | 43 192 | 0 | 43 192 | 51 307 | 0 | 51 307 | 459 660 | 0 | 459 660 |
61501 | 187 887 | 0 | 187 887 | 15 040 | 0 | 15 040 | 34 443 | 0 | 34 443 | 207 290 | 0 | 207 290 |
70601 | 14 499 438 | 0 | 14 499 438 | 14 059 | 0 | 14 059 | 2 157 133 | 0 | 2 157 133 | 16 642 512 | 0 | 16 642 512 |
70603 | 16 900 | 0 | 16 900 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 | 17 270 | 0 | 17 270 |
70605 | 1 652 | 0 | 1 652 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 1 707 | 0 | 1 707 |
Итого по пассиву (баланс) | 119 596 789 | 2 186 | 119 598 975 | 60 293 374 | 156 | 60 293 530 | 63 991 387 | 104 | 63 991 491 | 123 294 802 | 2 134 | 123 296 936 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 334 | 0 | 2 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 334 | 0 | 2 334 |
90902 | 27 907 | 0 | 27 907 | 2 848 | 0 | 2 848 | 2 100 | 0 | 2 100 | 28 655 | 0 | 28 655 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 231 | 0 | 231 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 229 | 0 | 229 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 47 831 399 | 338 940 | 48 170 339 | 675 600 | 16 347 | 691 947 | 253 300 | 25 480 | 278 780 | 48 253 699 | 329 807 | 48 583 506 |
91417 | 31 700 000 | 0 | 31 700 000 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 27 200 000 | 0 | 27 200 000 |
91418 | 5 458 389 | 0 | 5 458 389 | 4 883 856 | 0 | 4 883 856 | 4 790 731 | 0 | 4 790 731 | 5 551 514 | 0 | 5 551 514 |
91604 | 2 122 379 | 0 | 2 122 379 | 207 289 | 0 | 207 289 | 110 992 | 0 | 110 992 | 2 218 676 | 0 | 2 218 676 |
91704 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
91802 | 157 | 6 | 163 | 0 | 0 | 0 | 157 | 6 | 163 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 125 292 235 | 0 | 125 292 235 | 10 274 707 | 0 | 10 274 707 | 8 511 785 | 0 | 8 511 785 | 127 055 157 | 0 | 127 055 157 |
Итого по активу (баланс) | 212 435 113 | 338 946 | 212 774 059 | 16 044 310 | 16 347 | 16 060 657 | 18 169 156 | 25 486 | 18 194 642 | 210 310 267 | 329 807 | 210 640 074 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 6 076 | 0 | 6 076 | 6 076 | 0 | 6 076 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 124 458 531 | 0 | 124 458 531 | 8 482 820 | 0 | 8 482 820 | 10 228 107 | 0 | 10 228 107 | 126 203 818 | 0 | 126 203 818 |
91317 | 287 994 | 0 | 287 994 | 22 889 | 0 | 22 889 | 40 482 | 0 | 40 482 | 305 587 | 0 | 305 587 |
91507 | 545 600 | 0 | 545 600 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 545 642 | 0 | 545 642 |
91508 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
99999 | 87 481 824 | 0 | 87 481 824 | 9 578 262 | 0 | 9 578 262 | 5 681 355 | 0 | 5 681 355 | 83 584 917 | 0 | 83 584 917 |
Итого по пассиву (баланс) | 212 774 059 | 0 | 212 774 059 | 18 090 047 | 0 | 18 090 047 | 15 956 062 | 0 | 15 956 062 | 210 640 074 | 0 | 210 640 074 |
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