Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 866	0	17 866	0	0	0	0	0	0	17 866	0	17 866
20202	81 351	71 604	152 955	3 839 117	904 247	4 743 364	3 845 482	891 755	4 737 237	74 986	84 096	159 082
20208	127 300	0	127 300	686 611	0	686 611	663 001	0	663 001	150 910	0	150 910
20209	0	0	0	1 337 436	21 917	1 359 353	1 337 436	21 917	1 359 353	0	0	0
30102	132 020	0	132 020	2 507 750	0	2 507 750	2 476 322	0	2 476 322	163 448	0	163 448
30110	9 067	170 332	179 399	20 095 911	71 907	20 167 818	20 091 356	69 197	20 160 553	13 622	173 042	186 664
30114	0	49 181	49 181	0	8 431	8 431	0	22 414	22 414	0	35 198	35 198
30202	28 368	0	28 368	4 651	0	4 651	0	0	0	33 019	0	33 019
30204	8 573	0	8 573	1 132	0	1 132	0	0	0	9 705	0	9 705
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	260	2 628	2 888	0	127	127	0	197	197	260	2 558	2 818
30221	81 647	0	81 647	940	0	940	940	0	940	81 647	0	81 647
30233	170 056	2 800	172 856	178 233	4 311	182 544	162 605	6 879	169 484	185 684	232	185 916
30302	3 178 521	461 114	3 639 635	261 065	22 794	283 859	67 000	34 662	101 662	3 372 586	449 246	3 821 832
30306	5 877 715	240 907	6 118 622	90 368	23 574	113 942	0	18 611	18 611	5 968 083	245 870	6 213 953
30602	943	0	943	0	0	0	940	0	940	3	0	3
32002	711 500	0	711 500	14 549 800	0	14 549 800	15 261 300	0	15 261 300	0	0	0
32003	0	0	0	3 933 500	0	3 933 500	3 225 000	0	3 225 000	708 500	0	708 500
32005	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
32201	2 411	0	2 411	0	0	0	0	0	0	2 411	0	2 411
44904	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0	24 100	0	24 100
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	183 652	0	183 652	0	0	0	4 946	0	4 946	178 706	0	178 706
45204	19 200	0	19 200	15 800	0	15 800	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
45205	27 857	0	27 857	68 100	0	68 100	3 100	0	3 100	92 857	0	92 857
45206	146 553	0	146 553	3 100	0	3 100	4 656	0	4 656	144 997	0	144 997
45207	843 170	0	843 170	52 568	0	52 568	43 849	0	43 849	851 889	0	851 889
45208	1 030 022	0	1 030 022	59 569	0	59 569	98 023	0	98 023	991 568	0	991 568
45405	1 854	0	1 854	0	0	0	246	0	246	1 608	0	1 608
45406	29 955	0	29 955	5 556	0	5 556	3 175	0	3 175	32 336	0	32 336
45407	224 909	0	224 909	0	0	0	8 793	0	8 793	216 116	0	216 116
45408	95 638	0	95 638	6 000	0	6 000	3 719	0	3 719	97 919	0	97 919
45504	2 532	0	2 532	590	0	590	1 361	0	1 361	1 761	0	1 761
45505	7 901	0	7 901	1 090	0	1 090	838	0	838	8 153	0	8 153
45506	171 456	0	171 456	17 636	0	17 636	15 084	0	15 084	174 008	0	174 008
45507	184 037	0	184 037	1 500	0	1 500	3 715	0	3 715	181 822	0	181 822
45509	5 516	0	5 516	5 900	0	5 900	6 207	0	6 207	5 209	0	5 209
45812	48 445	0	48 445	552	0	552	0	0	0	48 997	0	48 997
45814	39 608	0	39 608	1 559	0	1 559	0	0	0	41 167	0	41 167
45815	104 406	0	104 406	3 828	0	3 828	2 914	0	2 914	105 320	0	105 320
45912	60 120	0	60 120	27	0	27	27	0	27	60 120	0	60 120
45914	165	0	165	12	0	12	6	0	6	171	0	171
45915	15 283	0	15 283	546	0	546	710	0	710	15 119	0	15 119
47408	0	0	0	8 539	42 109	50 648	8 539	42 109	50 648	0	0	0
47423	37 662	56	37 718	15 319	9 730	25 049	12 704	9 735	22 439	40 277	51	40 328
47427	40 976	10	40 986	6 306	0	6 306	7 315	9	7 324	39 967	1	39 968
47803	17 061	0	17 061	0	0	0	1 180	0	1 180	15 881	0	15 881
50104	76 835	0	76 835	479	0	479	0	0	0	77 314	0	77 314
50110	0	558 770	558 770	0	31 349	31 349	0	42 104	42 104	0	548 015	548 015
50121	34 336	0	34 336	6 110	0	6 110	0	0	0	40 446	0	40 446
51509	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	9 267	0	9 267	46	0	46	6 252	0	6 252	3 061	0	3 061
60306	22	0	22	3 268	0	3 268	3 281	0	3 281	9	0	9
60308	44	0	44	475	0	475	455	0	455	64	0	64
60310	5 559	0	5 559	300	0	300	252	0	252	5 607	0	5 607
60312	21 978	0	21 978	12 940	0	12 940	7 258	0	7 258	27 660	0	27 660
60323	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
60336	2 810	0	2 810	740	0	740	1 931	0	1 931	1 619	0	1 619
60401	344 733	0	344 733	0	0	0	0	0	0	344 733	0	344 733
60404	14 910	0	14 910	0	0	0	0	0	0	14 910	0	14 910
60415	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60901	6 669	0	6 669	0	0	0	0	0	0	6 669	0	6 669
61002	774	0	774	164	0	164	0	0	0	938	0	938
61008	459	0	459	438	0	438	228	0	228	669	0	669
61009	3 146	0	3 146	8	0	8	3	0	3	3 151	0	3 151
61403	658	7	665	282	0	282	112	2	114	828	5	833
61702	84 307	0	84 307	0	0	0	0	0	0	84 307	0	84 307
61703	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
61906	270 169	0	270 169	0	0	0	0	0	0	270 169	0	270 169
61907	63 686	0	63 686	0	0	0	0	0	0	63 686	0	63 686
61908	203 183	0	203 183	0	0	0	0	0	0	203 183	0	203 183
62001	2 913	0	2 913	0	0	0	0	0	0	2 913	0	2 913
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	1 421 224	0	1 421 224	99 770	0	99 770	3 107	0	3 107	1 517 887	0	1 517 887
70607	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
70608	2 983 610	0	2 983 610	190 620	0	190 620	0	0	0	3 174 230	0	3 174 230
70611	23 837	0	23 837	2 958	0	2 958	0	0	0	26 795	0	26 795
Итого по активу (баланс)	20 250 680	1 557 409	21 808 089	48 885 475	1 140 496	50 025 971	48 206 634	1 159 591	49 366 225	20 929 521	1 538 314	22 467 835
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	92 356	0	92 356	0	0	0	0	0	0	92 356	0	92 356
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	727 524	0	727 524	0	0	0	0	0	0	727 524	0	727 524
30223	0	0	0	948	0	948	978	0	978	30	0	30
30226	81 692	0	81 692	50	0	50	66	0	66	81 708	0	81 708
30232	221 678	2 437	224 115	572 877	11 308	584 185	571 140	9 520	580 660	219 941	649	220 590
30236	401	0	401	2 537	216	2 753	2 537	216	2 753	401	0	401
30301	3 178 520	461 115	3 639 635	67 000	34 661	101 661	261 065	22 793	283 858	3 372 585	449 247	3 821 832
30305	5 877 716	240 906	6 118 622	0	18 610	18 610	90 369	23 572	113 941	5 968 085	245 868	6 213 953
405	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
406	161 421	0	161 421	255 345	0	255 345	239 451	0	239 451	145 527	0	145 527
407	210 569	7 466	218 035	1 382 891	29 398	1 412 289	1 533 215	35 185	1 568 400	360 893	13 253	374 146
408.1	63 650	325	63 975	315 976	62	316 038	309 462	53	309 515	57 136	316	57 452
408.2	1 023 221	4 734	1 027 955	750 239	1 066	751 305	747 738	632	748 370	1 020 720	4 300	1 025 020
40905	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
40909	0	0	0	672	1 434	2 106	672	1 434	2 106	0	0	0
40910	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
40911	755	0	755	37 902	0	37 902	40 615	0	40 615	3 468	0	3 468
40912	0	0	0	16 581	7 299	23 880	16 581	7 299	23 880	0	0	0
40913	0	0	0	14 805	3 114	17 919	14 805	3 114	17 919	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
42301	17 516	3 537	21 053	47 848	2 009	49 857	57 287	11 738	69 025	26 955	13 266	40 221
42302	3 432	0	3 432	5 272	0	5 272	8 743	0	8 743	6 903	0	6 903
42303	61 428	4 867	66 295	24 844	1 673	26 517	18 677	2 382	21 059	55 261	5 576	60 837
42304	246 214	20 296	266 510	54 811	4 958	59 769	34 623	4 651	39 274	226 026	19 989	246 015
42305	670 039	57 944	727 983	76 773	8 963	85 736	88 420	5 380	93 800	681 686	54 361	736 047
42306	1 519 956	364 492	1 884 448	57 774	34 271	92 045	79 334	24 696	104 030	1 541 516	354 917	1 896 433
42307	93 997	330 234	424 231	30 522	29 995	60 517	37 220	21 096	58 316	100 695	321 335	422 030
42309	25 892	39	25 931	0	3	3	0	2	2	25 892	38	25 930
42311	3	0	3	2	0	2	3	0	3	4	0	4
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42314	23	0	23	2	0	2	1	0	1	22	0	22
42315	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
42601	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
42604	2 525	0	2 525	2 162	0	2 162	67	0	67	430	0	430
42605	382	0	382	120	0	120	1	0	1	263	0	263
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	2 578	0	2 578	50	0	50	1 928	0	1 928	4 456	0	4 456
45215	627 818	0	627 818	21 794	0	21 794	30 323	0	30 323	636 347	0	636 347
45415	53 673	0	53 673	692	0	692	3 983	0	3 983	56 964	0	56 964
45515	38 244	0	38 244	2 555	0	2 555	2 388	0	2 388	38 077	0	38 077
45818	172 179	0	172 179	3 534	0	3 534	7 144	0	7 144	175 789	0	175 789
45918	69 330	0	69 330	796	0	796	672	0	672	69 206	0	69 206
47405	0	0	0	27 351	0	27 351	27 351	0	27 351	0	0	0
47407	0	0	0	42 004	8 597	50 601	42 004	8 597	50 601	0	0	0
47411	49 387	8 685	58 072	17 355	5 652	23 007	19 105	943	20 048	51 137	3 976	55 113
47416	1 158	0	1 158	82 368	0	82 368	81 535	0	81 535	325	0	325
47422	1 984	2	1 986	46 036	103	46 139	45 918	106	46 024	1 866	5	1 871
47425	66 313	0	66 313	1 660	0	1 660	2 605	0	2 605	67 258	0	67 258
47426	23	0	23	80	0	80	97	0	97	40	0	40
47804	7 414	0	7 414	1 410	0	1 410	31	0	31	6 035	0	6 035
50120	1 753	0	1 753	211	0	211	54	0	54	1 596	0	1 596
51510	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	1 155	0	1 155	4 967	0	4 967	8 276	0	8 276	4 464	0	4 464
60305	27 558	0	27 558	24 272	0	24 272	12 085	0	12 085	15 371	0	15 371
60307	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60309	42	0	42	499	0	499	499	0	499	42	0	42
60311	3 632	0	3 632	1 834	0	1 834	1 794	0	1 794	3 592	0	3 592
60320	539	0	539	412	0	412	0	0	0	127	0	127
60322	83	0	83	61	0	61	52	0	52	74	0	74
60324	8 864	0	8 864	161	0	161	855	0	855	9 558	0	9 558
60335	9 181	0	9 181	5 749	0	5 749	3 031	0	3 031	6 463	0	6 463
60414	100 175	0	100 175	0	0	0	1 345	0	1 345	101 520	0	101 520
60903	1 440	0	1 440	0	0	0	176	0	176	1 616	0	1 616
61301	2 208	0	2 208	22 423	0	22 423	22 775	0	22 775	2 560	0	2 560
61304	234	0	234	43	0	43	44	0	44	235	0	235
61701	85 490	0	85 490	0	0	0	0	0	0	85 490	0	85 490
62002	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
62103	5 309	0	5 309	0	0	0	0	0	0	5 309	0	5 309
70601	1 447 691	0	1 447 691	302	0	302	93 917	0	93 917	1 541 306	0	1 541 306
70602	53 803	0	53 803	55	0	55	6 320	0	6 320	60 068	0	60 068
70603	2 974 628	0	2 974 628	0	0	0	188 979	0	188 979	3 163 607	0	3 163 607
70615	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
Итого по пассиву (баланс)	20 301 006	1 507 083	21 808 089	4 081 325	203 392	4 284 717	4 761 054	183 409	4 944 463	20 980 735	1 487 100	22 467 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	732 469	10 337	742 806	38 067	499	38 566	56 534	777	57 311	714 002	10 059	724 061
90902	545 481	10 316	555 797	158 563	487	159 050	156 381	718	157 099	547 663	10 085	557 748
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 897 547	0	4 897 547	142 500	0	142 500	216 806	0	216 806	4 823 241	0	4 823 241
91418	20 655	0	20 655	0	0	0	0	0	0	20 655	0	20 655
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	459 534	0	459 534	13 903	0	13 903	1 373	0	1 373	472 064	0	472 064
91606	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
91704	27 198	0	27 198	0	0	0	0	0	0	27 198	0	27 198
91707	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91802	35 167	0	35 167	0	0	0	0	0	0	35 167	0	35 167
91803	11 173	0	11 173	0	0	0	13	0	13	11 160	0	11 160
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	10 038	0	10 038	0	0	0	0	0	0	10 038	0	10 038
99998	4 300 524	0	4 300 524	150 709	0	150 709	191 457	0	191 457	4 259 776	0	4 259 776
Итого по активу (баланс)	11 109 079	20 653	11 129 732	503 744	986	504 730	622 566	1 495	624 061	10 990 257	20 144	11 010 401
Пассив
91003	0	0	0	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0
91004	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
91311	152 278	0	152 278	0	0	0	0	0	0	152 278	0	152 278
91312	4 028 124	0	4 028 124	70 569	0	70 569	9 758	0	9 758	3 967 313	0	3 967 313
91316	67 954	0	67 954	88 934	0	88 934	97 413	0	97 413	76 433	0	76 433
91317	51 715	0	51 715	26 171	0	26 171	37 755	0	37 755	63 299	0	63 299
91507	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
99999	6 829 208	0	6 829 208	402 708	0	402 708	324 125	0	324 125	6 750 625	0	6 750 625
Итого по пассиву (баланс)	11 129 732	0	11 129 732	594 165	0	594 165	474 834	0	474 834	11 010 401	0	11 010 401
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	85 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 230,0000
Пассив
98050	0	0	8 346,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 346,0000
98070	0	0	76 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 230,0000

Страница была полезной?