Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	117 430	0	117 430	330	0	330	9 936	0	9 936	107 824	0	107 824
10610	212 832	0	212 832	0	0	0	0	0	0	212 832	0	212 832
20202	245 961	1 703 157	1 949 118	10 657 801	11 490 508	22 148 309	10 566 416	11 833 916	22 400 332	337 346	1 359 749	1 697 095
20208	66 655	0	66 655	482 392	0	482 392	479 878	0	479 878	69 169	0	69 169
20209	81 386	63 563	144 949	9 002 457	6 599 877	15 602 334	8 872 072	6 570 495	15 442 567	211 771	92 945	304 716
20302	0	3 466 043	3 466 043	0	6 924 282	6 924 282	0	6 222 918	6 222 918	0	4 167 407	4 167 407
20303	0	425 745	425 745	0	204 007	204 007	0	326 616	326 616	0	303 136	303 136
20305	0	1 823	1 823	0	6 182 406	6 182 406	0	6 182 952	6 182 952	0	1 277	1 277
20308	0	16 231	16 231	0	97 550	97 550	0	102 958	102 958	0	10 823	10 823
30102	571 576	0	571 576	29 262 005	0	29 262 005	28 928 062	0	28 928 062	905 519	0	905 519
30110	27 485	428 203	455 688	473 842	567 711	1 041 553	466 536	576 614	1 043 150	34 791	419 300	454 091
30114	2	3 157 830	3 157 832	0	13 309 087	13 309 087	0	14 872 137	14 872 137	2	1 594 780	1 594 782
30118	0	11 775	11 775	0	667	667	0	1 053	1 053	0	11 389	11 389
30119	0	19 873	19 873	0	49 314 411	49 314 411	0	49 307 399	49 307 399	0	26 885	26 885
30202	51 912	0	51 912	11 710	0	11 710	0	0	0	63 622	0	63 622
30204	97 494	0	97 494	19 390	0	19 390	0	0	0	116 884	0	116 884
30210	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
30215	700	5 679	6 379	0	274	274	0	427	427	700	5 526	6 226
30233	6 052	19	6 071	211 181	25 465	236 646	209 289	25 470	234 759	7 944	14	7 958
30302	87 779	1 057 264	1 145 043	1 602 638	1 611 818	3 214 456	1 603 555	1 662 191	3 265 746	86 862	1 006 891	1 093 753
30306	1 824 196	204 808	2 029 004	4 535 210	2 601 781	7 136 991	4 556 709	2 367 056	6 923 765	1 802 697	439 533	2 242 230
30413	939	0	939	1 418 182	0	1 418 182	1 418 893	0	1 418 893	228	0	228
30424	135 542	5 819	141 361	10 302 054	1 300 077	11 602 131	10 302 916	1 305 896	11 608 812	134 680	0	134 680
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	39 130	39 130	0	315 417	315 417	0	354 476	354 476	0	71	71
32106	0	136 305	136 305	0	2 158	2 158	0	138 463	138 463	0	0	0
32202	0	0	0	0	2 539 416	2 539 416	0	2 539 416	2 539 416	0	0	0
32203	0	259 484	259 484	0	1 877 252	1 877 252	0	2 136 736	2 136 736	0	0	0
32204	0	0	0	0	320 120	320 120	0	320 120	320 120	0	0	0
32301	0	2 583	2 583	0	33 163	33 163	0	1 653	1 653	0	34 093	34 093
32308	0	22 718	22 718	0	1 095	1 095	0	1 708	1 708	0	22 105	22 105
32309	0	649 072	649 072	0	31 303	31 303	0	48 794	48 794	0	631 581	631 581
45107	98 590	0	98 590	0	0	0	52 545	0	52 545	46 045	0	46 045
45201	110 222	0	110 222	309 066	0	309 066	306 253	0	306 253	113 035	0	113 035
45204	7 699	0	7 699	53 658	0	53 658	15 461	0	15 461	45 896	0	45 896
45205	167 988	0	167 988	42 287	0	42 287	49 875	0	49 875	160 400	0	160 400
45206	873 907	0	873 907	464 289	0	464 289	343 873	0	343 873	994 323	0	994 323
45207	2 851 593	318 550	3 170 143	438 099	15 048	453 147	176 406	25 369	201 775	3 113 286	308 229	3 421 515
45208	1 083 396	493 813	1 577 209	24 257	23 331	47 588	31 866	83 209	115 075	1 075 787	433 935	1 509 722
45306	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45307	257 889	0	257 889	55 000	0	55 000	12 937	0	12 937	299 952	0	299 952
45308	207 387	0	207 387	0	0	0	0	0	0	207 387	0	207 387
45401	5 867	0	5 867	52 190	0	52 190	47 191	0	47 191	10 866	0	10 866
45403	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45404	45	0	45	253	0	253	0	0	0	298	0	298
45405	955	0	955	0	0	0	843	0	843	112	0	112
45406	3 900	0	3 900	30	0	30	0	0	0	3 930	0	3 930
45407	160 796	0	160 796	16 182	0	16 182	17 590	0	17 590	159 388	0	159 388
45408	19 348	0	19 348	0	0	0	219	0	219	19 129	0	19 129
45410	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45502	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45503	763	0	763	0	0	0	763	0	763	0	0	0
45504	4 710	0	4 710	848	0	848	3 158	0	3 158	2 400	0	2 400
45505	8 803	0	8 803	7 810	0	7 810	1 500	0	1 500	15 113	0	15 113
45506	131 361	241 924	373 285	3 712	11 668	15 380	10 065	33 424	43 489	125 008	220 168	345 176
45507	774 172	0	774 172	10 399	0	10 399	17 736	0	17 736	766 835	0	766 835
45509	8	0	8	9	0	9	17	0	17	0	0	0
45705	86	0	86	0	0	0	29	0	29	57	0	57
45811	15 087	0	15 087	0	0	0	0	0	0	15 087	0	15 087
45812	296 016	14 994	311 010	3 130	49 134	52 264	8 401	3 025	11 426	290 745	61 103	351 848
45813	518	0	518	120	0	120	0	0	0	638	0	638
45814	3 061	0	3 061	158	0	158	82	0	82	3 137	0	3 137
45815	20 504	0	20 504	2 531	4 331	6 862	2 459	0	2 459	20 576	4 331	24 907
45911	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45912	8 349	0	8 349	4	0	4	273	0	273	8 080	0	8 080
45914	100	0	100	0	0	0	1	0	1	99	0	99
45915	1 051	0	1 051	204	548	752	309	0	309	946	548	1 494
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	171 331	171 331	536 280	12 754 052	13 290 332	536 280	12 758 123	13 294 403	0	167 260	167 260
47408	1 116	0	1 116	23 369 243	166 677 797	190 047 040	23 369 243	166 677 797	190 047 040	1 116	0	1 116
47415	290 182	0	290 182	15 421	0	15 421	78 552	0	78 552	227 051	0	227 051
47423	231 863	1	231 864	103 431	3 560 002	3 663 433	54 283	3 560 002	3 614 285	281 011	1	281 012
47427	13 034	238	13 272	32 448	1 081	33 529	33 919	1 318	35 237	11 563	1	11 564
47802	89 288	0	89 288	15 488	0	15 488	3 038	0	3 038	101 738	0	101 738
50106	171 073	0	171 073	820 995	0	820 995	477 852	0	477 852	514 216	0	514 216
50107	74 871	0	74 871	292 866	0	292 866	76 473	0	76 473	291 264	0	291 264
50118	0	0	0	251 930	0	251 930	251 930	0	251 930	0	0	0
50121	323	0	323	2 644	0	2 644	2 404	0	2 404	563	0	563
50205	0	65 847	65 847	0	357	357	0	66 204	66 204	0	0	0
50207	4 013	0	4 013	18	0	18	4 031	0	4 031	0	0	0
50211	5 780	91 498	97 278	84 165	4 959	89 124	3 199	9 543	12 742	86 746	86 914	173 660
50218	83 593	0	83 593	0	0	0	83 593	0	83 593	0	0	0
50221	1 104	0	1 104	331	0	331	1 231	0	1 231	204	0	204
50307	188 927	0	188 927	776 411	0	776 411	645 810	0	645 810	319 528	0	319 528
50318	279 251	0	279 251	493 602	0	493 602	772 853	0	772 853	0	0	0
50607	0	0	0	0	253 825	253 825	0	253 825	253 825	0	0	0
50708	0	220 666	220 666	0	5 114	5 114	0	11 864	11 864	0	213 916	213 916
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51505	45 253	0	45 253	465	0	465	0	0	0	45 718	0	45 718
52503	66	0	66	175	0	175	1	0	1	240	0	240
52601	142 300	0	142 300	288 858	0	288 858	335 707	0	335 707	95 451	0	95 451
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	975	0	975	45	0	45	793	0	793	227	0	227
60306	1 057	0	1 057	650	0	650	586	0	586	1 121	0	1 121
60308	622	0	622	2 270	0	2 270	2 355	0	2 355	537	0	537
60310	14	0	14	193	0	193	149	0	149	58	0	58
60312	11 344	1 243	12 587	72 926	3 042	75 968	66 942	1 759	68 701	17 328	2 526	19 854
60323	50 531	9	50 540	621	134	755	667	141	808	50 485	2	50 487
60336	2 435	0	2 435	976	0	976	2 030	0	2 030	1 381	0	1 381
60401	1 766 840	0	1 766 840	997	0	997	83	0	83	1 767 754	0	1 767 754
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60415	97	0	97	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	97	0	97
60901	51 052	0	51 052	47	0	47	0	0	0	51 099	0	51 099
60906	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	224	0	224	56	0	56	39	0	39	241	0	241
61008	7 685	0	7 685	5 661	0	5 661	4 171	0	4 171	9 175	0	9 175
61009	2 354	0	2 354	3 172	0	3 172	3 093	0	3 093	2 433	0	2 433
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	84 782	0	84 782	84 782	0	84 782	0	0	0
61210	0	0	0	797 829	0	797 829	797 829	0	797 829	0	0	0
61212	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
61213	0	0	0	52 755 017	0	52 755 017	52 755 017	0	52 755 017	0	0	0
61214	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	19 472	0	19 472	471	0	471	3 683	0	3 683	16 260	0	16 260
61905	178 323	0	178 323	0	0	0	0	0	0	178 323	0	178 323
61906	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
61907	283 765	0	283 765	34 000	0	34 000	2 059	0	2 059	315 706	0	315 706
61908	169 489	0	169 489	2 059	0	2 059	0	0	0	171 548	0	171 548
61911	3 729	0	3 729	35 067	0	35 067	35 067	0	35 067	3 729	0	3 729
62001	0	0	0	1 045	0	1 045	0	0	0	1 045	0	1 045
62101	217	0	217	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	217	0	217
62102	516	0	516	2	0	2	0	0	0	518	0	518
70606	5 219 190	0	5 219 190	583 678	0	583 678	223	0	223	5 802 645	0	5 802 645
70607	70	0	70	731	0	731	311	0	311	490	0	490
70608	17 024 454	0	17 024 454	1 043 027	0	1 043 027	0	0	0	18 067 481	0	18 067 481
70609	3 954 100	0	3 954 100	476 229	0	476 229	0	0	0	4 430 329	0	4 430 329
70611	125 902	0	125 902	8 081	0	8 081	0	0	0	133 983	0	133 983
70614	135 835	0	135 835	260 008	0	260 008	239 559	0	239 559	156 284	0	156 284
70616	21 869	0	21 869	0	0	0	0	0	0	21 869	0	21 869
Итого по активу (баланс)	41 539 745	13 297 238	54 836 983	152 729 570	288 714 268	441 443 838	149 249 592	290 385 067	439 634 659	45 019 723	11 626 439	56 646 162
Пассив
10207	419 100	0	419 100	0	0	0	0	0	0	419 100	0	419 100
10601	1 093 599	0	1 093 599	0	0	0	0	0	0	1 093 599	0	1 093 599
10603	1 105	0	1 105	1 231	0	1 231	330	0	330	204	0	204
10609	16 163	0	16 163	0	0	0	0	0	0	16 163	0	16 163
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
10801	1 440 218	0	1 440 218	0	0	0	0	0	0	1 440 218	0	1 440 218
20309	0	1 255 962	1 255 962	0	956 231	956 231	0	983 113	983 113	0	1 282 844	1 282 844
20310	0	75 560	75 560	0	5 294	5 294	0	3 396	3 396	0	73 662	73 662
30109	15	238 716	238 731	0	966 893	966 893	0	950 427	950 427	15	222 250	222 265
30111	0	65	65	0	5	5	0	3	3	0	63	63
30116	0	4 220	4 220	0	288	288	0	180	180	0	4 112	4 112
30126	312	0	312	948	0	948	1 290	0	1 290	654	0	654
30222	0	0	0	0	663	663	0	663	663	0	0	0
30232	3 528	880	4 408	234 637	63 918	298 555	234 339	63 301	297 640	3 230	263	3 493
30236	0	314	314	0	1 867	1 867	0	1 553	1 553	0	0	0
30301	87 779	1 057 264	1 145 043	1 603 555	1 662 193	3 265 748	1 602 638	1 611 820	3 214 458	86 862	1 006 891	1 093 753
30305	1 824 196	204 808	2 029 004	4 556 709	2 367 058	6 923 767	4 535 210	2 601 783	7 136 993	1 802 697	439 533	2 242 230
30601	7 084	5 214	12 298	10 754	396	11 150	9 824	571	10 395	6 154	5 389	11 543
31502	399 248	0	399 248	924 295	0	924 295	525 047	0	525 047	0	0	0
31503	0	0	0	180 039	0	180 039	180 039	0	180 039	0	0	0
32311	45 435	0	45 435	3 415	0	3 415	2 191	0	2 191	44 211	0	44 211
405	89	0	89	6	0	6	10	0	10	93	0	93
406	2 850	2 054	4 904	18 456	152	18 608	18 362	99	18 461	2 756	2 001	4 757
407	2 911 325	477 269	3 388 594	21 679 493	2 684 083	24 363 576	21 869 857	2 618 927	24 488 784	3 101 689	412 113	3 513 802
408.1	288 738	437 235	725 973	1 172 611	155 014	1 327 625	1 167 776	124 445	1 292 221	283 903	406 666	690 569
408.2	200 316	133 221	333 537	691 487	398 432	1 089 919	667 710	417 791	1 085 501	176 539	152 580	329 119
40901	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
40905	15	0	15	56 305	0	56 305	56 304	0	56 304	14	0	14
40907	0	0	0	3 859	0	3 859	3 859	0	3 859	0	0	0
40909	0	1 076	1 076	43 656	31 982	75 638	43 656	30 909	74 565	0	3	3
40910	0	0	0	17 953	11 368	29 321	17 953	11 368	29 321	0	0	0
40911	970	0	970	189 359	1 957	191 316	188 526	1 957	190 483	137	0	137
40912	0	788	788	50 125	121 092	171 217	50 125	120 478	170 603	0	174	174
40913	0	0	0	179 733	37 549	217 282	179 733	37 549	217 282	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	73 300	0	73 300	1 053 918	0	1 053 918	1 060 718	0	1 060 718	80 100	0	80 100
42103	122 755	0	122 755	117 555	0	117 555	124 850	0	124 850	130 050	0	130 050
42104	143 120	0	143 120	180 320	0	180 320	144 750	0	144 750	107 550	0	107 550
42105	14 800	116 833	131 633	0	8 783	8 783	1 500	5 635	7 135	16 300	113 685	129 985
42106	214 328	0	214 328	14 200	0	14 200	24 000	0	24 000	224 128	0	224 128
42107	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42109	400	0	400	400	0	400	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650
42110	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750
42111	2 200	0	2 200	0	0	0	1 200	0	1 200	3 400	0	3 400
42112	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	68 000	0	68 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	68 000	0	68 000
42205	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	35 987	16 247	52 234	332 338	160 400	492 738	335 310	156 470	491 780	38 959	12 317	51 276
42303	43 528	20 591	64 119	31 029	15 833	46 862	11 552	14 421	25 973	24 051	19 179	43 230
42304	23 991	45 085	69 076	1 310	6 116	7 426	4 816	2 207	7 023	27 497	41 176	68 673
42305	376 665	55 709	432 374	78 845	5 582	84 427	123 367	7 396	130 763	421 187	57 523	478 710
42306	3 155 292	7 972 546	11 127 838	152 270	864 778	1 017 048	313 479	501 156	814 635	3 316 501	7 608 924	10 925 425
42307	14 089	0	14 089	333	0	333	590	0	590	14 346	0	14 346
42309	919	4 504	5 423	1 239	1 190	2 429	1 236	353	1 589	916	3 667	4 583
42601	199	5 330	5 529	1 174	5 707	6 881	1 715	6 407	8 122	740	6 030	6 770
42603	5 491	781	6 272	0	58	58	249	38	287	5 740	761	6 501
42604	0	123	123	0	134	134	0	175	175	0	164	164
42605	2 119	240	2 359	0	22	22	49	111	160	2 168	329	2 497
42606	70 228	104 592	174 820	1 002	12 970	13 972	2 805	6 539	9 344	72 031	98 161	170 192
42609	121	150	271	0	11	11	0	7	7	121	146	267
43801	2 090	0	2 090	23 089	0	23 089	21 289	0	21 289	290	0	290
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	128 604	0	128 604	73 434	0	73 434	40 559	0	40 559	95 729	0	95 729
45315	10 045	0	10 045	1	0	1	9 497	0	9 497	19 541	0	19 541
45415	937	0	937	366	0	366	281	0	281	852	0	852
45515	26 289	0	26 289	3 248	0	3 248	3 792	0	3 792	26 833	0	26 833
45818	295 965	0	295 965	8 303	0	8 303	3 211	0	3 211	290 873	0	290 873
45918	9 170	0	9 170	115	0	115	117	0	117	9 172	0	9 172
47403	0	0	0	1 825 321	2 591 747	4 417 068	1 825 321	2 591 747	4 417 068	0	0	0
47405	0	0	0	50 319	50 376	100 695	50 319	50 376	100 695	0	0	0
47407	0	0	0	24 838 339	165 026 988	189 865 327	24 854 739	165 026 988	189 881 727	16 400	0	16 400
47411	69 276	39 890	109 166	19 469	36 624	56 093	30 595	22 201	52 796	80 402	25 467	105 869
47416	2 301	0	2 301	71 738	22 992	94 730	74 317	23 190	97 507	4 880	198	5 078
47422	9 557	196	9 753	57 466	6 636	64 102	60 542	6 631	67 173	12 633	191	12 824
47425	6 553	0	6 553	35 462	0	35 462	35 387	0	35 387	6 478	0	6 478
47426	6 958	1 367	8 325	10 698	103	10 801	6 955	267	7 222	3 215	1 531	4 746
47804	86 251	0	86 251	0	0	0	15 488	0	15 488	101 739	0	101 739
50120	70	0	70	114	0	114	535	0	535	491	0	491
50220	435	0	435	37	0	37	330	0	330	728	0	728
50719	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
50720	107 202	0	107 202	9 514	0	9 514	0	0	0	97 688	0	97 688
51410	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51510	22 627	0	22 627	0	0	0	232	0	232	22 859	0	22 859
52301	1 000	0	1 000	1 920	0	1 920	11 920	0	11 920	11 000	0	11 000
52303	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52306	566 996	0	566 996	35 000	0	35 000	1 175	0	1 175	533 171	0	533 171
52307	90 100	0	90 100	0	0	0	0	0	0	90 100	0	90 100
52406	10	0	10	0	0	0	1 926	0	1 926	1 936	0	1 936
52501	49 769	0	49 769	4 985	0	4 985	6 429	0	6 429	51 213	0	51 213
52602	124 558	0	124 558	273 521	0	273 521	157 724	0	157 724	8 761	0	8 761
60206	45 552	0	45 552	0	0	0	0	0	0	45 552	0	45 552
60301	31 557	0	31 557	46 335	0	46 335	191 330	0	191 330	176 552	0	176 552
60305	43 131	0	43 131	40 872	0	40 872	39 723	0	39 723	41 982	0	41 982
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	112 446	0	112 446	171 075	0	171 075	58 797	0	58 797	168	0	168
60311	402	0	402	7 903	0	7 903	23 524	0	23 524	16 023	0	16 023
60313	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
60322	1 248	0	1 248	857	0	857	856	0	856	1 247	0	1 247
60324	50 486	0	50 486	393	0	393	1 077	0	1 077	51 170	0	51 170
60335	15 218	0	15 218	13 742	0	13 742	11 862	0	11 862	13 338	0	13 338
60349	9 783	0	9 783	97	0	97	227	0	227	9 913	0	9 913
60414	540 343	0	540 343	90	0	90	1 785	0	1 785	542 038	0	542 038
60903	3 532	0	3 532	0	0	0	466	0	466	3 998	0	3 998
61301	425	0	425	252	0	252	147	0	147	320	0	320
61304	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61701	251 714	0	251 714	0	0	0	0	0	0	251 714	0	251 714
62103	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
70601	5 013 914	0	5 013 914	2 485	0	2 485	611 884	0	611 884	5 623 313	0	5 623 313
70602	324	0	324	2 873	0	2 873	3 112	0	3 112	563	0	563
70603	17 397 949	0	17 397 949	0	0	0	1 122 713	0	1 122 713	18 520 662	0	18 520 662
70604	4 050 431	0	4 050 431	0	0	0	393 391	0	393 391	4 443 822	0	4 443 822
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	60 453	0	60 453	316 074	0	316 074	372 763	0	372 763	117 142	0	117 142
70615	72 470	0	72 470	0	0	0	0	0	0	72 470	0	72 470
Итого по пассиву (баланс)	42 558 153	12 278 830	54 836 983	61 601 210	178 283 551	239 884 761	63 691 226	178 002 714	241 693 940	44 648 169	11 997 993	56 646 162
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Пассив
85101	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 920	0	1 920	61 175	0	61 175	1 920	0	1 920	61 175	0	61 175
90901	2 717 243	0	2 717 243	82 424	0	82 424	68 714	0	68 714	2 730 953	0	2 730 953
90902	1 865 316	0	1 865 316	286 946	0	286 946	340 098	0	340 098	1 812 164	0	1 812 164
90907	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
90909	35 661	0	35 661	0	0	0	0	0	0	35 661	0	35 661
91202	21	0	21	9	0	9	8	0	8	22	0	22
91203	6	0	6	17	0	17	17	0	17	6	0	6
91204	0	842 122	842 122	0	37 308	37 308	0	60 271	60 271	0	819 159	819 159
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	41 714 979	2 953 979	44 668 958	1 361 037	139 984	1 501 021	1 828 861	208 133	2 036 994	41 247 155	2 885 830	44 132 985
91416	0	129 815	129 815	0	6 260	6 260	0	9 759	9 759	0	126 316	126 316
91417	166 829	0	166 829	1 219	0	1 219	1 233	0	1 233	166 815	0	166 815
91418	117 700	0	117 700	16 661	0	16 661	3 099	0	3 099	131 262	0	131 262
91419	0	76 923	76 923	0	410	410	0	77 333	77 333	0	0	0
91501	74 096	0	74 096	1 806	0	1 806	0	0	0	75 902	0	75 902
91502	236	0	236	443	0	443	0	0	0	679	0	679
91604	100 107	13 303	113 410	6 495	5 008	11 503	4 602	2 488	7 090	102 000	15 823	117 823
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	78 802	0	78 802	370	0	370	0	0	0	79 172	0	79 172
91802	188 277	0	188 277	1 156	0	1 156	9	0	9	189 424	0	189 424
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	14 466 823	0	14 466 823	8 049 478	0	8 049 478	8 412 128	0	8 412 128	14 104 173	0	14 104 173
Итого по активу (баланс)	61 533 756	4 016 142	65 549 898	9 869 236	188 970	10 058 206	10 660 689	357 984	11 018 673	60 742 303	3 847 128	64 589 431
Пассив
91003	0	0	0	11 710	0	11 710	11 710	0	11 710	0	0	0
91004	0	0	0	19 390	0	19 390	19 390	0	19 390	0	0	0
91211	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91311	646 997	0	646 997	25 000	0	25 000	0	0	0	621 997	0	621 997
91312	12 177 003	66 955	12 243 958	637 208	5 192	642 400	469 229	16 019	485 248	12 009 024	77 782	12 086 806
91314	0	282 592	282 592	1 299 822	4 159 142	5 458 964	1 299 822	3 876 550	5 176 372	0	0	0
91315	283 873	0	283 873	3 241	0	3 241	10 516	0	10 516	291 148	0	291 148
91316	43 544	122	43 666	225 973	9	225 982	237 684	6	237 690	55 255	119	55 374
91317	491 331	0	491 331	2 024 421	641	2 025 062	1 815 197	641	1 815 838	282 107	0	282 107
91319	43 012	0	43 012	7 558	0	7 558	300 000	0	300 000	335 454	0	335 454
91507	402 491	0	402 491	107	0	107	0	0	0	402 384	0	402 384
91508	28 851	0	28 851	0	0	0	0	0	0	28 851	0	28 851
99999	51 083 075	0	51 083 075	2 583 951	0	2 583 951	1 986 134	0	1 986 134	50 485 258	0	50 485 258
Итого по пассиву (баланс)	65 200 229	349 669	65 549 898	6 838 381	4 164 984	11 003 365	6 149 682	3 893 216	10 042 898	64 511 530	77 901	64 589 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	353 277	4 117	357 394	353 277	4 117	357 394	0	0	0
93302	182 603	0	182 603	170 156	133 724	303 880	352 759	133 724	486 483	0	0	0
93303	0	129 814	129 814	344 904	5 115	350 019	175 936	134 844	310 780	168 968	85	169 053
93304	432 588	25 963	458 551	0	1 034	1 034	432 588	26 997	459 585	0	0	0
93305	0	0	0	1 185 840	1 288 188	2 474 028	0	25 026	25 026	1 185 840	1 263 162	2 449 002
93306	0	0	0	0	1 361 131	1 361 131	0	1 361 131	1 361 131	0	0	0
93307	0	378 317	378 317	0	1 235 437	1 235 437	0	1 370 743	1 370 743	0	243 011	243 011
93312	0	348 565	348 565	0	357 074	357 074	0	691 428	691 428	0	14 211	14 211
93404	0	266 962	266 962	0	530	530	0	267 492	267 492	0	0	0
93406	0	0	0	0	453 885	453 885	0	453 885	453 885	0	0	0
93407	0	223 571	223 571	0	235 163	235 163	0	458 734	458 734	0	0	0
93408	0	0	0	0	464 862	464 862	0	245 103	245 103	0	219 759	219 759
93411	0	8 639 630	8 639 630	0	3 583 157	3 583 157	0	2 925 600	2 925 600	0	9 297 187	9 297 187
93512	0	1 000 966	1 000 966	0	138 121	138 121	0	1 125 639	1 125 639	0	13 448	13 448
93901	1 091 085	1 178 726	2 269 811	6 960 087	31 294 990	38 255 077	7 742 885	31 003 033	38 745 918	308 287	1 470 683	1 778 970
93902	0	2 316 530	2 316 530	0	50 317 721	50 317 721	0	49 760 534	49 760 534	0	2 873 717	2 873 717
94001	0	0	0	0	148 927	148 927	0	148 927	148 927	0	0	0
94002	0	184 104	184 104	0	1 241 794	1 241 794	0	1 254 402	1 254 402	0	171 496	171 496
94101	0	0	0	103 027	0	103 027	103 027	0	103 027	0	0	0
99996	16 312 371	0	16 312 371	98 221 690	0	98 221 690	97 343 064	0	97 343 064	17 190 997	0	17 190 997
Итого по активу (баланс)	18 018 647	14 693 148	32 711 795	107 338 981	92 264 970	199 603 951	106 503 536	91 391 359	197 894 895	18 854 092	15 566 759	34 420 851
Пассив
96301	0	0	0	0	6 202	6 202	0	6 202	6 202	0	0	0
96302	0	0	0	372 855	6 227	379 082	372 855	6 227	379 082	0	0	0
96303	372 855	0	372 855	372 855	0	372 855	85	947	1 032	85	947	1 032
96304	25 564	0	25 564	25 564	0	25 564	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	22 523	22 523	1 221 600	1 159 369	2 380 969	1 221 600	1 136 846	2 358 446
96306	0	0	0	0	555 355	555 355	0	555 355	555 355	0	0	0
96307	0	238 629	238 629	0	558 459	558 459	0	319 830	319 830	0	0	0
96308	0	0	0	0	235 542	235 542	0	456 780	456 780	0	221 238	221 238
96311	8 631 351	0	8 631 351	2 519 241	0	2 519 241	3 243 722	0	3 243 722	9 355 832	0	9 355 832
96312	0	1 100 177	1 100 177	0	1 123 796	1 123 796	0	39 408	39 408	0	15 789	15 789
96401	0	0	0	0	340 214	340 214	0	340 214	340 214	0	0	0
96402	0	168 580	168 580	0	344 473	344 473	0	175 893	175 893	0	0	0
96403	0	0	0	0	186 948	186 948	0	352 990	352 990	0	166 042	166 042
96404	0	330 263	330 263	0	330 918	330 918	0	655	655	0	0	0
96406	0	0	0	0	1 255 566	1 255 566	0	1 255 566	1 255 566	0	0	0
96407	0	377 287	377 287	0	1 274 873	1 274 873	0	1 143 725	1 143 725	0	246 139	246 139
96512	0	298 197	298 197	0	720 770	720 770	0	436 022	436 022	0	13 449	13 449
96901	199 301	1 893 845	2 093 146	7 501 533	30 356 957	37 858 490	8 194 612	29 179 256	37 373 868	892 380	716 144	1 608 524
96902	0	348 607	348 607	0	3 321 214	3 321 214	0	3 271 230	3 271 230	0	298 623	298 623
97001	0	170 219	170 219	0	1 108 188	1 108 188	0	1 107 097	1 107 097	0	169 128	169 128
97002	0	2 090 813	2 090 813	0	47 652 172	47 652 172	0	48 298 114	48 298 114	0	2 736 755	2 736 755
97102	0	66 683	66 683	0	67 039	67 039	0	356	356	0	0	0
99997	16 399 424	0	16 399 424	97 862 346	0	97 862 346	98 692 776	0	98 692 776	17 229 854	0	17 229 854
Итого по пассиву (баланс)	25 628 495	7 083 300	32 711 795	108 654 394	89 467 436	198 121 830	111 725 650	88 105 236	199 830 886	28 699 751	5 721 100	34 420 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	206,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	201,0000
98010	0	0	80 468 079,0000	0	0	7 963 561,0000	0	0	7 223 893,0000	0	0	81 207 747,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 468 287,0000	0	0	7 963 561,0000	0	0	7 223 898,0000	0	0	81 207 950,0000
Пассив
98040	0	0	79 328 409,0000	0	0	31 421,0000	0	0	14 048,0000	0	0	79 311 036,0000
98050	0	0	955 671,0000	0	0	7 157 467,0000	0	0	7 913 513,0000	0	0	1 711 717,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	45 469,0000	0	0	45 469,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	184 207,0000	0	0	35 010,0000	0	0	36 000,0000	0	0	185 197,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 468 287,0000	0	0	7 269 367,0000	0	0	8 009 030,0000	0	0	81 207 950,0000

Страница была полезной?