Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
20202	28 664	275	28 939	202 090	218	202 308	202 070	265	202 335	28 684	228	28 912
20208	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
20209	0	0	0	67 613	0	67 613	67 613	0	67 613	0	0	0
30102	26 016	0	26 016	6 325 488	0	6 325 488	6 331 394	0	6 331 394	20 110	0	20 110
30110	49	518	567	30	25	55	13	38	51	66	505	571
30202	6 181	0	6 181	1 103	0	1 103	0	0	0	7 284	0	7 284
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	52 530	0	52 530	52 530	0	52 530	0	0	0
30302	3 387	1 233	4 620	4 153	59	4 212	42	93	135	7 498	1 199	8 697
30306	215 797	10	215 807	13 470	1	13 471	24 500	1	24 501	204 767	10	204 777
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	270 000	0	270 000	4 650 000	0	4 650 000	4 920 000	0	4 920 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 110 000	0	1 110 000	290 000	0	290 000
45204	0	0	0	1 030	0	1 030	0	0	0	1 030	0	1 030
45205	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
45206	1 482	0	1 482	200	0	200	1 200	0	1 200	482	0	482
45207	87 882	0	87 882	3 420	0	3 420	2 617	0	2 617	88 685	0	88 685
45406	1 813	0	1 813	0	0	0	800	0	800	1 013	0	1 013
45407	74 234	0	74 234	0	0	0	1 464	0	1 464	72 770	0	72 770
45408	31 658	0	31 658	0	0	0	833	0	833	30 825	0	30 825
45505	2 300	0	2 300	210	0	210	385	0	385	2 125	0	2 125
45506	94 242	0	94 242	6 350	0	6 350	6 991	0	6 991	93 601	0	93 601
45507	105 121	0	105 121	9 730	0	9 730	3 904	0	3 904	110 947	0	110 947
45812	5 837	0	5 837	0	0	0	5	0	5	5 832	0	5 832
45814	11 281	0	11 281	0	0	0	8	0	8	11 273	0	11 273
45815	30 076	0	30 076	2 004	0	2 004	6 778	0	6 778	25 302	0	25 302
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	2 282	0	2 282	172	0	172	446	0	446	2 008	0	2 008
47423	1 370	0	1 370	193	0	193	54	0	54	1 509	0	1 509
47427	565	0	565	197	0	197	172	0	172	590	0	590
60308	1 102	0	1 102	218	0	218	218	0	218	1 102	0	1 102
60310	5	0	5	54	0	54	51	0	51	8	0	8
60312	1 544	0	1 544	2 177	0	2 177	1 904	0	1 904	1 817	0	1 817
60323	93	0	93	50	0	50	2	0	2	141	0	141
60401	255 580	0	255 580	0	0	0	0	0	0	255 580	0	255 580
60404	38 744	0	38 744	0	0	0	0	0	0	38 744	0	38 744
60901	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	4	0	4	21	0	21	10	0	10	15	0	15
61008	271	0	271	260	0	260	293	0	293	238	0	238
61009	9	0	9	20	0	20	14	0	14	15	0	15
61403	589	0	589	117	0	117	243	0	243	463	0	463
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	129 615	0	129 615	18 239	0	18 239	2	0	2	147 852	0	147 852
70608	3 241	0	3 241	216	0	216	0	0	0	3 457	0	3 457
Итого по активу (баланс)	1 537 619	2 036	1 539 655	12 762 248	303	12 762 551	12 737 449	397	12 737 846	1 562 418	1 942	1 564 360
Пассив
10208	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	232 000	0	232 000
10601	139 240	0	139 240	0	0	0	0	0	0	139 240	0	139 240
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	13 827	0	13 827	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
30126	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	3 387	1 233	4 620	42	93	135	4 153	59	4 212	7 498	1 199	8 697
30305	215 797	10	215 807	24 500	1	24 501	13 470	1	13 471	204 767	10	204 777
406	676	0	676	3 474	0	3 474	3 318	0	3 318	520	0	520
407	66 997	0	66 997	135 685	0	135 685	153 295	0	153 295	84 607	0	84 607
408.1	39 541	15	39 556	109 664	1	109 665	104 275	1	104 276	34 152	15	34 167
408.2	549	0	549	17 011	0	17 011	17 057	0	17 057	595	0	595
40911	0	0	0	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450	0	0	0
42301	13 290	100	13 390	4 942	7	4 949	5 207	4	5 211	13 555	97	13 652
42306	14 169	0	14 169	111	0	111	294	0	294	14 352	0	14 352
42307	517 212	0	517 212	98 077	0	98 077	96 981	0	96 981	516 116	0	516 116
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	15 886	0	15 886	269	0	269	189	0	189	15 806	0	15 806
45415	1 047	0	1 047	77	0	77	0	0	0	970	0	970
45515	28 220	0	28 220	1 803	0	1 803	4 633	0	4 633	31 050	0	31 050
45818	45 072	0	45 072	6 935	0	6 935	3 137	0	3 137	41 274	0	41 274
45918	8 531	0	8 531	310	0	310	162	0	162	8 383	0	8 383
47411	1 445	0	1 445	921	0	921	309	1	310	833	1	834
47416	94	0	94	1 147	0	1 147	1 080	0	1 080	27	0	27
47422	232	0	232	66 393	0	66 393	66 380	0	66 380	219	0	219
47425	1 682	0	1 682	184	0	184	423	0	423	1 921	0	1 921
60301	2	0	2	313	0	313	1 537	0	1 537	1 226	0	1 226
60305	2 545	0	2 545	2 947	0	2 947	3 190	0	3 190	2 788	0	2 788
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	1 286	0	1 286	2	0	2	29	0	29	1 313	0	1 313
60335	1 210	0	1 210	838	0	838	890	0	890	1 262	0	1 262
60414	50 678	0	50 678	0	0	0	494	0	494	51 172	0	51 172
60903	263	0	263	0	0	0	32	0	32	295	0	295
61701	23 133	0	23 133	0	0	0	0	0	0	23 133	0	23 133
62002	4 443	0	4 443	0	0	0	1 168	0	1 168	5 611	0	5 611
62103	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	84 564	0	84 564	0	0	0	18 480	0	18 480	103 044	0	103 044
70603	3 114	0	3 114	0	0	0	198	0	198	3 312	0	3 312
70615	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
Итого по пассиву (баланс)	1 538 297	1 358	1 539 655	482 109	102	482 211	506 850	66	506 916	1 563 038	1 322	1 564 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	491 693	0	491 693	2 393	0	2 393	3 015	0	3 015	491 071	0	491 071
90902	95 467	0	95 467	17 192	0	17 192	9 898	0	9 898	102 761	0	102 761
91202	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 432 805	0	1 432 805	38 457	0	38 457	62 801	0	62 801	1 408 461	0	1 408 461
91604	7 036	0	7 036	995	0	995	1 661	0	1 661	6 370	0	6 370
91704	4 069	0	4 069	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
91802	33 239	0	33 239	0	0	0	8	0	8	33 231	0	33 231
91803	770	0	770	0	0	0	2	0	2	768	0	768
99998	521 029	0	521 029	13 656	0	13 656	16 363	0	16 363	518 322	0	518 322
Итого по активу (баланс)	2 586 115	0	2 586 115	72 693	0	72 693	93 750	0	93 750	2 565 058	0	2 565 058
Пассив
91003	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
91312	513 331	0	513 331	12 390	0	12 390	9 990	0	9 990	510 931	0	510 931
91316	2 002	0	2 002	200	0	200	0	0	0	1 802	0	1 802
91317	5 554	0	5 554	2 670	0	2 670	2 563	0	2 563	5 447	0	5 447
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	2 065 086	0	2 065 086	73 917	0	73 917	55 567	0	55 567	2 046 736	0	2 046 736
Итого по пассиву (баланс)	2 586 115	0	2 586 115	90 280	0	90 280	69 223	0	69 223	2 565 058	0	2 565 058

Страница была полезной?