Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
20202	45 165	12 282	57 447	369 623	234 733	604 356	347 612	214 192	561 804	67 176	32 823	99 999
20208	3 595	0	3 595	10 200	0	10 200	7 614	0	7 614	6 181	0	6 181
20209	0	0	0	193 850	35 400	229 250	193 850	35 400	229 250	0	0	0
30102	34 458	0	34 458	5 406 772	0	5 406 772	5 370 995	0	5 370 995	70 235	0	70 235
30110	6 014	48 712	54 726	823 403	747 893	1 571 296	819 480	692 524	1 512 004	9 937	104 081	114 018
30202	10 515	0	10 515	2 626	0	2 626	0	0	0	13 141	0	13 141
30204	2 624	0	2 624	422	0	422	0	0	0	3 046	0	3 046
30215	600	1 947	2 547	0	94	94	0	146	146	600	1 895	2 495
30221	0	0	0	2 000	133 774	135 774	2 000	133 774	135 774	0	0	0
30233	581	12	593	10 607	642	11 249	10 343	654	10 997	845	0	845
30413	2 933	0	2 933	50 000	0	50 000	51 811	0	51 811	1 122	0	1 122
30424	24 529	1 599	26 128	195 935	221 862	417 797	214 632	219 624	434 256	5 832	3 837	9 669
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	19	67	86	0	3	3	1	5	6	18	65	83
32002	90 000	0	90 000	1 480 000	0	1 480 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	325 000	0	325 000	100 000	0	100 000
32201	0	3 245	3 245	0	1 445	1 445	0	269	269	0	4 421	4 421
45201	17 656	0	17 656	12 992	0	12 992	24 418	0	24 418	6 230	0	6 230
45203	55 000	0	55 000	59 433	0	59 433	65 300	0	65 300	49 133	0	49 133
45204	12 779	0	12 779	0	0	0	12 779	0	12 779	0	0	0
45206	349 448	0	349 448	58 370	0	58 370	45 042	0	45 042	362 776	0	362 776
45207	1 421 431	0	1 421 431	0	0	0	55 792	0	55 792	1 365 639	0	1 365 639
45208	0	19 472	19 472	0	939	939	0	1 463	1 463	0	18 948	18 948
45505	15 756	14 864	30 620	0	576	576	726	15 440	16 166	15 030	0	15 030
45506	293 757	64 907	358 664	5	2 515	2 520	96 728	67 422	164 150	197 034	0	197 034
45507	39 754	0	39 754	45 000	0	45 000	14	0	14	84 740	0	84 740
45509	1 447	0	1 447	1 126	0	1 126	1 400	0	1 400	1 173	0	1 173
45702	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
45708	55	0	55	35	0	35	90	0	90	0	0	0
45812	2 410	0	2 410	485	0	485	490	0	490	2 405	0	2 405
45815	6 735	0	6 735	47 707	78 489	126 196	47 705	78 489	126 194	6 737	0	6 737
45912	770	0	770	2 959	0	2 959	770	0	770	2 959	0	2 959
45915	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
47404	0	0	0	65 935	142 639	208 574	65 935	142 639	208 574	0	0	0
47408	0	0	0	1 080 198	1 218 260	2 298 458	1 080 198	1 218 260	2 298 458	0	0	0
47423	74	6	80	349	0	349	330	6	336	93	0	93
47427	8 668	41	8 709	32 170	194	32 364	33 404	201	33 605	7 434	34	7 468
47802	15 813	0	15 813	0	0	0	300	0	300	15 513	0	15 513
50118	186 074	0	186 074	1 927	0	1 927	14	0	14	187 987	0	187 987
50121	272	0	272	266	0	266	46	0	46	492	0	492
50211	0	3 931	3 931	0	31 130	31 130	0	29 693	29 693	0	5 368	5 368
50218	0	49 655	49 655	0	30 870	30 870	0	33 813	33 813	0	46 712	46 712
50221	2 335	0	2 335	7	0	7	4	0	4	2 338	0	2 338
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
51404	0	0	0	3 432	0	3 432	3 432	0	3 432	0	0	0
60302	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
60306	43	0	43	24	0	24	44	0	44	23	0	23
60308	25	0	25	3 540	0	3 540	2 907	0	2 907	658	0	658
60310	36	0	36	1 086	0	1 086	1 087	0	1 087	35	0	35
60312	15 814	0	15 814	12 375	0	12 375	8 842	0	8 842	19 347	0	19 347
60323	91	0	91	178	0	178	30	0	30	239	0	239
60336	184	0	184	166	0	166	237	0	237	113	0	113
60401	144 388	0	144 388	0	0	0	0	0	0	144 388	0	144 388
60415	8 003	0	8 003	0	0	0	0	0	0	8 003	0	8 003
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61008	166	0	166	154	0	154	36	0	36	284	0	284
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	0	0	0
61212	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	625	0	625	0	0	0	233	0	233	392	0	392
61702	4 911	0	4 911	0	0	0	0	0	0	4 911	0	4 911
61703	20 850	0	20 850	0	0	0	0	0	0	20 850	0	20 850
61904	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
62001	61 314	0	61 314	0	0	0	0	0	0	61 314	0	61 314
70606	785 424	0	785 424	92 147	0	92 147	0	0	0	877 571	0	877 571
70607	268	0	268	0	0	0	186	0	186	82	0	82
70608	473 443	0	473 443	28 979	0	28 979	0	0	0	502 422	0	502 422
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	4 173 758	220 740	4 394 498	10 526 274	2 881 458	13 407 732	10 466 648	2 884 014	13 350 662	4 233 384	218 184	4 451 568
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10603	2 335	0	2 335	4	0	4	7	0	7	2 338	0	2 338
10614	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	441 710	0	441 710	0	0	0	0	0	0	441 710	0	441 710
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	513	0	513	7 042	0	7 042	7 596	0	7 596	1 067	0	1 067
30232	14	0	14	19 206	4 760	23 966	19 204	4 766	23 970	12	6	18
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32901	200 000	0	200 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	200 000	0	200 000
405	1 073	0	1 073	210	0	210	0	0	0	863	0	863
406	247	0	247	2 548	0	2 548	2 540	0	2 540	239	0	239
407	344 869	923	345 792	3 159 954	159 318	3 319 272	3 083 504	158 711	3 242 215	268 419	316	268 735
408.1	15 463	115	15 578	51 684	181 785	233 469	46 299	182 395	228 694	10 078	725	10 803
408.2	27 342	14 559	41 901	551 154	628 186	1 179 340	556 378	625 249	1 181 627	32 566	11 622	44 188
40905	25	0	25	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	25	0	25
40909	0	0	0	646	521	1 167	646	521	1 167	0	0	0
40910	0	0	0	228	95	323	228	95	323	0	0	0
40911	31	0	31	24 805	0	24 805	24 774	0	24 774	0	0	0
40912	0	0	0	733	428	1 161	733	428	1 161	0	0	0
40913	0	0	0	36	92	128	36	92	128	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	0	12 961	12 961	0	18 924	18 924	0	5 963	5 963	0	0	0
42108	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
42301	1 974	952	2 926	0	71	71	1	46	47	1 975	927	2 902
42303	30	149	179	30	247	277	1 760	1 551	3 311	1 760	1 453	3 213
42304	3 152	113	3 265	505	44	549	330	931	1 261	2 977	1 000	3 977
42305	11 489	3 210	14 699	1 251	1 847	3 098	4 359	3 697	8 056	14 597	5 060	19 657
42306	1 342 484	196 661	1 539 145	70 849	17 001	87 850	98 765	16 282	115 047	1 370 400	195 942	1 566 342
42307	969	0	969	0	0	0	2 675	0	2 675	3 644	0	3 644
42502	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42606	4 336	2 608	6 944	0	186	186	0	124	124	4 336	2 546	6 882
45215	109 651	0	109 651	8 848	0	8 848	8 123	0	8 123	108 926	0	108 926
45515	74 054	0	74 054	13 367	0	13 367	2 300	0	2 300	62 987	0	62 987
45715	11	0	11	152	0	152	141	0	141	0	0	0
45818	7 359	0	7 359	10 171	0	10 171	10 997	0	10 997	8 185	0	8 185
45918	492	0	492	223	0	223	546	0	546	815	0	815
47403	0	0	0	130 671	76 620	207 291	130 671	76 620	207 291	0	0	0
47407	0	0	0	1 219 419	1 078 657	2 298 076	1 219 419	1 078 657	2 298 076	0	0	0
47411	14 546	588	15 134	15 111	601	15 712	15 210	590	15 800	14 645	577	15 222
47416	7 057	75	7 132	36 957	193	37 150	30 972	118	31 090	1 072	0	1 072
47422	5 192	11	5 203	436	1	437	431	1	432	5 187	11	5 198
47425	2 670	0	2 670	12 526	0	12 526	11 500	0	11 500	1 644	0	1 644
47426	376	0	376	2 277	10	2 287	2 065	10	2 075	164	0	164
47804	15 813	0	15 813	300	0	300	0	0	0	15 513	0	15 513
50120	239	0	239	197	0	197	0	0	0	42	0	42
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	60	0	60	1 752	0	1 752	1 965	0	1 965	273	0	273
60305	2 846	0	2 846	12 650	0	12 650	14 439	0	14 439	4 635	0	4 635
60309	213	0	213	281	0	281	75	0	75	7	0	7
60311	45	0	45	137	0	137	142	0	142	50	0	50
60324	613	0	613	40	0	40	607	0	607	1 180	0	1 180
60335	877	0	877	3 220	0	3 220	3 736	0	3 736	1 393	0	1 393
60414	7 822	0	7 822	0	0	0	570	0	570	8 392	0	8 392
60903	137	0	137	0	0	0	19	0	19	156	0	156
61910	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
70601	750 164	0	750 164	9	0	9	103 498	0	103 498	853 653	0	853 653
70602	618	0	618	47	0	47	277	0	277	848	0	848
70603	472 363	0	472 363	0	0	0	29 902	0	29 902	502 265	0	502 265
70605	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
70615	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
Итого по пассиву (баланс)	4 161 573	232 925	4 394 498	5 400 446	2 169 587	7 570 033	5 470 256	2 156 847	7 627 103	4 231 383	220 185	4 451 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	38 494	0	38 494	4 246	0	4 246	2 598	0	2 598	40 142	0	40 142
90902	36 785	0	36 785	29 175	0	29 175	7 657	0	7 657	58 303	0	58 303
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 078 797	227 196	5 305 993	49 151	91 058	140 209	205 685	255 371	461 056	4 922 263	62 883	4 985 146
91418	15 813	0	15 813	0	0	0	300	0	300	15 513	0	15 513
91501	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
91604	1 004	1 284	2 288	2 797	3 193	5 990	3 646	4 477	8 123	155	0	155
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
91803	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
99998	2 047 704	0	2 047 704	437 456	0	437 456	534 633	0	534 633	1 950 527	0	1 950 527
Итого по активу (баланс)	7 229 299	228 480	7 457 779	522 826	94 251	617 077	754 519	259 848	1 014 367	6 997 606	62 883	7 060 489
Пассив
91003	0	0	0	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	0	0	0
91004	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 900 911	0	1 900 911	178 244	0	178 244	35 987	0	35 987	1 758 654	0	1 758 654
91317	11 428	0	11 428	342 758	0	342 758	353 281	0	353 281	21 951	0	21 951
91507	25 551	0	25 551	10 583	0	10 583	45 140	0	45 140	60 108	0	60 108
99999	5 410 075	0	5 410 075	479 728	0	479 728	179 615	0	179 615	5 109 962	0	5 109 962
Итого по пассиву (баланс)	7 457 779	0	7 457 779	1 014 361	0	1 014 361	617 071	0	617 071	7 060 489	0	7 060 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	368 132	379 382	747 514	295 650	573 818	869 468	663 782	953 200	1 616 982	0	0	0
99996	746 812	0	746 812	868 002	0	868 002	1 614 814	0	1 614 814	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 114 944	379 382	1 494 326	1 163 652	573 818	1 737 470	2 278 596	953 200	3 231 796	0	0	0
Пассив
96901	380 499	366 313	746 812	950 125	664 689	1 614 814	569 626	298 376	868 002	0	0	0
99997	747 514	0	747 514	1 616 982	0	1 616 982	869 468	0	869 468	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 128 013	366 313	1 494 326	2 567 107	664 689	3 231 796	1 439 094	298 376	1 737 470	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	3 475,0000	0	0	460,0000	0	0	437,0000	0	0	3 498,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 475,0000	0	0	461,0000	0	0	438,0000	0	0	3 498,0000
Пассив
98050	0	0	3 475,0000	0	0	438,0000	0	0	461,0000	0	0	3 498,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 475,0000	0	0	438,0000	0	0	461,0000	0	0	3 498,0000

Страница была полезной?