Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 464 957	0	2 464 957	447 220	0	447 220	513 436	0	513 436	2 398 741	0	2 398 741
10901	9 710 951	0	9 710 951	0	0	0	0	0	0	9 710 951	0	9 710 951
20202	2 093 843	3 946 429	6 040 272	55 193 831	42 153 448	97 347 279	54 835 983	40 709 637	95 545 620	2 451 691	5 390 240	7 841 931
20203	0	42 556	42 556	0	16 211	16 211	0	11 013	11 013	0	47 754	47 754
20208	1 306 999	27 300	1 334 299	2 769 113	28 748	2 797 861	2 730 784	29 341	2 760 125	1 345 328	26 707	1 372 035
20209	229 557	11 034	240 591	13 760 178	19 079 749	32 839 927	13 827 675	19 077 224	32 904 899	162 060	13 559	175 619
20210	0	16 233	16 233	0	7 541	7 541	0	23 760	23 760	0	14	14
20302	0	73 992	73 992	0	206 373	206 373	0	202 399	202 399	0	77 966	77 966
20308	0	1 724	1 724	0	0	0	0	22	22	0	1 702	1 702
30102	11 047 896	0	11 047 896	845 029 100	0	845 029 100	847 538 612	0	847 538 612	8 538 384	0	8 538 384
30110	18 195	3 858 255	3 876 450	313 424	19 721 039	20 034 463	312 798	22 703 853	23 016 651	18 821	875 441	894 262
30114	3 085	164 804	167 889	5	102 916 193	102 916 198	1	102 684 535	102 684 536	3 089	396 462	399 551
30119	0	22 454	22 454	0	1 012	1 012	0	2 592	2 592	0	20 874	20 874
30202	1 209 561	0	1 209 561	81 543	0	81 543	0	0	0	1 291 104	0	1 291 104
30204	538 336	0	538 336	76 891	0	76 891	0	0	0	615 227	0	615 227
30210	371 300	0	371 300	7 828 779	0	7 828 779	7 733 534	0	7 733 534	466 545	0	466 545
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30218	0	0	0	203 447	147 839	351 286	203 447	147 839	351 286	0	0	0
30221	0	0	0	62 788	0	62 788	62 788	0	62 788	0	0	0
30233	30 651	8 220	38 871	2 407 513	271 945	2 679 458	2 398 359	268 453	2 666 812	39 805	11 712	51 517
30302	27 675 553	5 508 102	33 183 655	72 703 127	3 256 744	75 959 871	76 157 580	1 642 183	77 799 763	24 221 100	7 122 663	31 343 763
30306	16 019 939	5 941 825	21 961 764	279 194 122	1 306 367	280 500 489	275 024 982	1 603 472	276 628 454	20 189 079	5 644 720	25 833 799
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30424	74 087	25	74 112	68 969 906	10 767 556	79 737 462	68 971 209	10 767 512	79 738 721	72 784	69	72 853
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32003	4 000 000	0	4 000 000	53 300 000	0	53 300 000	48 000 000	0	48 000 000	9 300 000	0	9 300 000
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45404	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45405	32 700	0	32 700	13 500	0	13 500	12 800	0	12 800	33 400	0	33 400
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45503	568	0	568	485	0	485	618	0	618	435	0	435
45504	3 664	0	3 664	578	0	578	1 585	0	1 585	2 657	0	2 657
45505	57 133	0	57 133	13 390	0	13 390	14 315	0	14 315	56 208	0	56 208
45506	1 801 777	0	1 801 777	185 899	0	185 899	133 687	0	133 687	1 853 989	0	1 853 989
45507	79 506 901	0	79 506 901	2 036 749	0	2 036 749	1 392 035	0	1 392 035	80 151 615	0	80 151 615
45508	188 768	0	188 768	38 919	0	38 919	39 491	0	39 491	188 196	0	188 196
45509	84 059	0	84 059	138 818	0	138 818	140 631	0	140 631	82 246	0	82 246
45510	3 810	0	3 810	5 047	0	5 047	151	0	151	8 706	0	8 706
45706	1 716	0	1 716	0	0	0	33	0	33	1 683	0	1 683
45708	610	0	610	275	0	275	274	0	274	611	0	611
45811	154 078	0	154 078	0	0	0	0	0	0	154 078	0	154 078
45812	8 905 805	0	8 905 805	703 672	0	703 672	89 497	0	89 497	9 519 980	0	9 519 980
45814	271 890	0	271 890	12 793	0	12 793	1 593	0	1 593	283 090	0	283 090
45815	2 341 240	633	2 341 873	122 200	31	122 231	98 562	48	98 610	2 364 878	616	2 365 494
45911	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
45912	339 219	0	339 219	15 874	0	15 874	17 695	0	17 695	337 398	0	337 398
45914	3 166	0	3 166	121	0	121	108	0	108	3 179	0	3 179
45915	147 380	0	147 380	61 122	0	61 122	62 105	0	62 105	146 397	0	146 397
46501	401 429	0	401 429	0	0	0	0	0	0	401 429	0	401 429
46507	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
47101	3 847	0	3 847	0	0	0	0	0	0	3 847	0	3 847
47104	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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47107	38 738	0	38 738	0	0	0	2 000	0	2 000	36 738	0	36 738
47301	0	206 081	206 081	0	9 938	9 938	0	15 492	15 492	0	200 527	200 527
47307	0	974	974	0	47	47	0	74	74	0	947	947
47404	0	286 262	286 262	34 841 558	40 252 858	75 094 416	34 841 558	40 059 901	74 901 459	0	479 219	479 219
47408	0	0	0	62 269 701	168 680 273	230 949 974	62 269 701	168 680 273	230 949 974	0	0	0
47410	0	2 174	2 174	0	103	103	0	152	152	0	2 125	2 125
47415	1 911	0	1 911	0	0	0	18	0	18	1 893	0	1 893
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	9 609 665	1 290	9 610 955	367 774	10 696 619	11 064 393	745 619	10 696 712	11 442 331	9 231 820	1 197	9 233 017
47427	2 627 479	112 258	2 739 737	1 883 872	101 208	1 985 080	1 921 378	50 308	1 971 686	2 589 973	163 158	2 753 131
47431	0	79 395	79 395	0	3 765	3 765	0	9 507	9 507	0	73 653	73 653
47801	319 124	0	319 124	0	0	0	1 226	0	1 226	317 898	0	317 898
47802	0	0	0	0	4 402 120	4 402 120	0	0	0	0	4 402 120	4 402 120
50205	1 451 276	0	1 451 276	6 748	0	6 748	867 890	0	867 890	590 134	0	590 134
50207	6 724 587	0	6 724 587	3 126 740	0	3 126 740	658 929	0	658 929	9 192 398	0	9 192 398
50208	18 897 672	0	18 897 672	3 150 273	0	3 150 273	522 688	0	522 688	21 525 257	0	21 525 257
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50221	519 805	0	519 805	447 549	0	447 549	565 532	0	565 532	401 822	0	401 822
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Итого по активу (баланс)	508 386 426	54 929 362	563 315 788	1 644 277 417	443 152 014	2 087 429 431	1 629 082 036	437 321 400	2 066 403 436	523 581 807	60 759 976	584 341 783
Пассив
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10601	55	0	55	20	0	20	20	0	20	55	0	55
10603	555 863	0	555 863	583 717	0	583 717	465 929	0	465 929	438 075	0	438 075
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60903	144 122	0	144 122	8	0	8	9 207	0	9 207	153 321	0	153 321
61301	283 592	51	283 643	72 329	12	72 341	22 021	3	22 024	233 284	42	233 326
61304	3 974	0	3 974	1 606	0	1 606	588	0	588	2 956	0	2 956
61501	0	0	0	0	0	0	201 712	0	201 712	201 712	0	201 712
61909	117	0	117	29	0	29	20	0	20	108	0	108
61910	17 988	0	17 988	0	0	0	2 212	0	2 212	20 200	0	20 200
61912	644 445	0	644 445	485 243	0	485 243	0	0	0	159 202	0	159 202
62002	14 902	0	14 902	1 374	0	1 374	930	0	930	14 458	0	14 458
70601	46 104 975	0	46 104 975	88 968	0	88 968	6 083 531	0	6 083 531	52 099 538	0	52 099 538
70603	100 971 384	0	100 971 384	10 998	0	10 998	6 442 793	0	6 442 793	107 403 179	0	107 403 179
70604	70 618	0	70 618	117	0	117	6 667	0	6 667	77 168	0	77 168
70605	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70613	374 147	0	374 147	40 756	0	40 756	73 676	0	73 676	407 067	0	407 067
Итого по пассиву (баланс)	508 803 322	54 512 466	563 315 788	1 358 044 714	301 618 159	1 659 662 873	1 372 566 696	308 122 172	1 680 688 868	523 325 304	61 016 479	584 341 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	14 180 951	0	14 180 951	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	13 130 951	0	13 130 951
90704	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 558 536	0	11 558 536	5 520 909	0	5 520 909	3 048 937	0	3 048 937	14 030 508	0	14 030 508
90902	44 966 529	817	44 967 346	4 295 460	92	4 295 552	3 473 475	62	3 473 537	45 788 514	847	45 789 361
90908	0	2 174	2 174	0	102	102	0	151	151	0	2 125	2 125
90909	26 778	25	26 803	6	1	7	12 071	2	12 073	14 713	24	14 737
91101	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
91104	0	157	157	0	7	7	0	164	164	0	0	0
91202	1 657	38 944	40 601	830	1 878	2 708	840	2 927	3 767	1 647	37 895	39 542
91203	700 463	0	700 463	343	0	343	243	0	243	700 563	0	700 563
91207	9	0	9	4	0	4	3	0	3	10	0	10
91219	0	88 718	88 718	0	78 502	78 502	0	101 937	101 937	0	65 283	65 283
91411	54 089 773	0	54 089 773	0	0	0	39 680	0	39 680	54 050 093	0	54 050 093
91414	244 223 324	9 203 595	253 426 919	6 030 338	450 688	6 481 026	11 466 447	826 158	12 292 605	238 787 215	8 828 125	247 615 340
91417	21 520 000	0	21 520 000	0	0	0	9 288	0	9 288	21 510 712	0	21 510 712
91418	643 879	0	643 879	0	4 421 067	4 421 067	3 585	0	3 585	640 294	4 421 067	5 061 361
91501	264 697	0	264 697	0	0	0	11 364	0	11 364	253 333	0	253 333
91502	834 276	0	834 276	46	0	46	714	0	714	833 608	0	833 608
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	1 484 064	0	1 484 064	130 383	0	130 383	91 199	0	91 199	1 523 248	0	1 523 248
91704	2 286 670	0	2 286 670	8 651	0	8 651	13 136	0	13 136	2 282 185	0	2 282 185
91802	3 286 234	0	3 286 234	22 152	0	22 152	19 265	0	19 265	3 289 121	0	3 289 121
91803	58 824	10 188	69 012	23	538	561	0	829	829	58 847	9 897	68 744
99998	295 524 704	0	295 524 704	36 870 380	0	36 870 380	38 272 549	0	38 272 549	294 122 535	0	294 122 535
Итого по активу (баланс)	695 651 677	9 344 618	704 996 295	53 024 525	4 952 877	57 977 402	57 657 796	932 230	58 590 026	691 018 406	13 365 265	704 383 671
Пассив
91003	0	0	0	81 543	0	81 543	81 543	0	81 543	0	0	0
91004	0	0	0	76 891	0	76 891	76 891	0	76 891	0	0	0
91311	110 530 440	39 278	110 569 718	1 091 239	2 953	1 094 192	2 970 238	1 894	2 972 132	112 409 439	38 219	112 447 658
91312	120 721 743	1 932 562	122 654 305	3 320 032	212 780	3 532 812	2 454 117	186 067	2 640 184	119 855 828	1 905 849	121 761 677
91314	12 783 710	0	12 783 710	4 187 063	0	4 187 063	4 293 071	0	4 293 071	12 889 718	0	12 889 718
91315	1 961 994	710 432	2 672 426	541 769	74 077	615 846	153 004	86 688	239 692	1 573 229	723 043	2 296 272
91316	213 134	0	213 134	381 985	3 897	385 882	489 358	3 897	493 255	320 507	0	320 507
91317	32 355 852	2 939 381	35 295 233	24 981 111	3 206 168	28 187 279	24 679 396	284 403	24 963 799	32 054 137	17 616	32 071 753
91318	486 515	0	486 515	370 219	0	370 219	0	0	0	116 296	0	116 296
91319	7 979 723	0	7 979 723	200 000	0	200 000	1 562 383	0	1 562 383	9 342 106	0	9 342 106
91507	2 841 765	0	2 841 765	3 183	0	3 183	9 810	0	9 810	2 848 392	0	2 848 392
91508	28 175	0	28 175	19	0	19	0	0	0	28 156	0	28 156
99999	409 471 591	0	409 471 591	14 729 250	0	14 729 250	15 518 795	0	15 518 795	410 261 136	0	410 261 136
Итого по пассиву (баланс)	699 374 642	5 621 653	704 996 295	49 964 304	3 499 875	53 464 179	52 288 606	562 949	52 851 555	701 698 944	2 684 727	704 383 671
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	29 098 065	29 098 065	0	29 098 065	29 098 065	0	0	0
93302	0	3 625 066	3 625 066	0	14 695 784	14 695 784	0	18 320 850	18 320 850	0	0	0
93303	0	3 625 065	3 625 065	0	14 667 215	14 667 215	0	11 204 049	11 204 049	0	7 088 231	7 088 231
93411	0	690 106	690 106	0	26 731	26 731	0	242 651	242 651	0	474 186	474 186
93901	1 711 233	2 040 441	3 751 674	41 131 750	69 870 824	111 002 574	41 833 471	69 178 263	111 011 734	1 009 512	2 733 002	3 742 514
93902	0	0	0	0	2 316 496	2 316 496	0	2 316 496	2 316 496	0	0	0
99996	11 713 176	0	11 713 176	142 900 526	0	142 900 526	143 305 711	0	143 305 711	11 307 991	0	11 307 991
Итого по активу (баланс)	13 424 409	9 980 678	23 405 087	184 032 276	130 675 115	314 707 391	185 139 182	130 360 374	315 499 556	12 317 503	10 295 419	22 612 922
Пассив
96301	0	0	0	0	29 095 145	29 095 145	0	29 095 145	29 095 145	0	0	0
96302	0	3 621 546	3 621 546	0	18 363 534	18 363 534	0	14 741 988	14 741 988	0	0	0
96303	0	3 652 701	3 652 701	0	11 281 674	11 281 674	0	14 722 954	14 722 954	0	7 093 981	7 093 981
96311	690 107	0	690 107	220 942	0	220 942	5 021	0	5 021	474 186	0	474 186
96901	990 304	2 758 518	3 748 822	21 015 027	89 009 562	110 024 589	21 041 212	88 974 379	110 015 591	1 016 489	2 723 335	3 739 824
97001	0	0	0	0	197 164	197 164	0	197 164	197 164	0	0	0
97101	0	0	0	878 987	0	878 987	878 987	0	878 987	0	0	0
97102	0	0	0	0	2 341 571	2 341 571	0	2 341 571	2 341 571	0	0	0
99997	11 691 911	0	11 691 911	143 173 257	0	143 173 257	142 786 277	0	142 786 277	11 304 931	0	11 304 931
Итого по пассиву (баланс)	13 372 322	10 032 765	23 405 087	165 288 213	150 288 650	315 576 863	164 711 497	150 073 201	314 784 698	12 795 606	9 817 316	22 612 922
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 966,0000	0	0	663,0000	0	0	223,0000	0	0	14 406,0000
98010	0	0	3 333 368 599,2464	0	0	70 293 243,0000	0	0	59 514 888,0000	0	0	3 344 146 954,2464
98020	0	0	88,0000	0	0	74,0000	0	0	109,0000	0	0	53,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 333 382 653,2464	0	0	70 293 980,0000	0	0	59 515 220,0000	0	0	3 344 161 413,2464
Пассив
98040	0	0	171 887 510,2464	0	0	20 325 417,0000	0	0	28 627 068,0000	0	0	180 189 161,2464
98050	0	0	3 099 369 866,0000	0	0	16 016 765,0000	0	0	20 928 717,0000	0	0	3 104 281 818,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	31 530 064,0000	0	0	31 530 064,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	598,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	598,0000
98070	0	0	47 943 728,0000	0	0	13 424 102,0000	0	0	12 039 259,0000	0	0	46 558 885,0000
98090	0	0	14 180 951,0000	0	0	1 050 000,0000	0	0	0,0000	0	0	13 130 951,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 333 382 653,2464	0	0	82 346 348,0000	0	0	93 125 108,0000	0	0	3 344 161 413,2464

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