Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	278 218	0	278 218	0	0	0	0	0	0	278 218	0	278 218
20202	40 349	6 533	46 882	223 128	24 415	247 543	223 656	24 282	247 938	39 821	6 666	46 487
20208	22 171	0	22 171	54 484	0	54 484	55 338	0	55 338	21 317	0	21 317
20209	0	0	0	115 658	0	115 658	115 658	0	115 658	0	0	0
30102	44 963	0	44 963	8 546 587	0	8 546 587	8 515 094	0	8 515 094	76 456	0	76 456
30110	13 526	5 502	19 028	390 819	3 813	394 632	389 551	8 091	397 642	14 794	1 224	16 018
30202	9 680	0	9 680	1 775	0	1 775	0	0	0	11 455	0	11 455
30204	4	0	4	34	0	34	0	0	0	38	0	38
30233	452	13	465	44 665	740	45 405	44 587	710	45 297	530	43	573
31902	100 000	0	100 000	6 620 000	0	6 620 000	6 630 000	0	6 630 000	90 000	0	90 000
32002	230 000	0	230 000	270 000	0	270 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
44901	29 579	0	29 579	52 814	0	52 814	60 821	0	60 821	21 572	0	21 572
44903	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
44904	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
44905	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
44906	6 702	0	6 702	0	0	0	4 136	0	4 136	2 566	0	2 566
44907	806	0	806	0	0	0	38	0	38	768	0	768
45008	15 462	0	15 462	0	0	0	445	0	445	15 017	0	15 017
45201	2 172	0	2 172	12 397	0	12 397	14 569	0	14 569	0	0	0
45203	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
45205	7 950	0	7 950	0	0	0	5 250	0	5 250	2 700	0	2 700
45206	539 950	0	539 950	0	0	0	48 451	0	48 451	491 499	0	491 499
45207	475 525	0	475 525	50 068	0	50 068	1 953	0	1 953	523 640	0	523 640
45208	247 527	0	247 527	0	0	0	5 020	0	5 020	242 507	0	242 507
45306	24 350	0	24 350	0	0	0	500	0	500	23 850	0	23 850
45308	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45401	0	0	0	276	0	276	144	0	144	132	0	132
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	28 461	0	28 461	0	0	0	3 061	0	3 061	25 400	0	25 400
45408	24 915	0	24 915	0	0	0	905	0	905	24 010	0	24 010
45505	351	0	351	100	0	100	41	0	41	410	0	410
45506	9 414	0	9 414	1 036	0	1 036	843	0	843	9 607	0	9 607
45507	200 835	0	200 835	570	0	570	7 001	0	7 001	194 404	0	194 404
45509	1 541	0	1 541	1 066	0	1 066	1 496	0	1 496	1 111	0	1 111
45812	212 697	0	212 697	970	0	970	2 913	0	2 913	210 754	0	210 754
45814	27 515	0	27 515	0	0	0	14	0	14	27 501	0	27 501
45815	21 174	0	21 174	360	0	360	149	0	149	21 385	0	21 385
45912	24 414	0	24 414	29	0	29	0	0	0	24 443	0	24 443
45914	1 882	0	1 882	0	0	0	11	0	11	1 871	0	1 871
45915	453	0	453	20	0	20	48	0	48	425	0	425
47408	0	0	0	76	1 307	1 383	76	1 307	1 383	0	0	0
47423	20 317	0	20 317	9 485	0	9 485	9 456	0	9 456	20 346	0	20 346
47427	10 477	0	10 477	21 045	0	21 045	18 872	0	18 872	12 650	0	12 650
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	3	0	3	49	0	49	45	0	45	7	0	7
60310	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60312	1 833	0	1 833	2 930	0	2 930	3 091	0	3 091	1 672	0	1 672
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	1 618	0	1 618	0	0	0	2	0	2	1 616	0	1 616
60401	59 267	0	59 267	0	0	0	0	0	0	59 267	0	59 267
60901	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
60906	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
61002	87	0	87	60	0	60	0	0	0	147	0	147
61008	739	0	739	192	0	192	38	0	38	893	0	893
61009	45	0	45	70	0	70	0	0	0	115	0	115
61403	1 875	0	1 875	36	0	36	318	0	318	1 593	0	1 593
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	72 888	0	72 888	0	0	0	0	0	0	72 888	0	72 888
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	152 935	0	152 935	0	0	0	0	0	0	152 935	0	152 935
62102	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
70606	446 005	0	446 005	32 417	0	32 417	117	0	117	478 305	0	478 305
70608	15 819	0	15 819	1 108	0	1 108	0	0	0	16 927	0	16 927
70616	6 429	0	6 429	0	0	0	0	0	0	6 429	0	6 429
Итого по активу (баланс)	3 474 841	12 048	3 486 889	16 750 549	30 290	16 780 839	16 690 313	34 405	16 724 718	3 535 077	7 933	3 543 010
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	751	0	751	175	0	175	94	0	94	670	0	670
30226	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
30232	563	0	563	17 351	2 336	19 687	17 713	2 507	20 220	925	171	1 096
31309	85 200	0	85 200	0	0	0	0	0	0	85 200	0	85 200
32211	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
406	66 248	0	66 248	446 324	0	446 324	430 971	0	430 971	50 895	0	50 895
407	128 527	3 886	132 413	707 060	4 070	711 130	740 695	199	740 894	162 162	15	162 177
408.1	13 184	0	13 184	66 891	0	66 891	68 178	0	68 178	14 471	0	14 471
408.2	29 800	0	29 800	65 185	0	65 185	71 206	0	71 206	35 821	0	35 821
40905	0	0	0	1 388	80	1 468	1 388	80	1 468	0	0	0
40906	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
40909	0	0	0	928	314	1 242	928	314	1 242	0	0	0
40910	0	0	0	480	336	816	480	336	816	0	0	0
40911	1 044	0	1 044	60 272	0	60 272	60 331	0	60 331	1 103	0	1 103
40912	0	0	0	2 611	1 414	4 025	2 611	1 414	4 025	0	0	0
40913	0	0	0	5 720	1 016	6 736	5 720	1 016	6 736	0	0	0
41805	85 900	0	85 900	0	0	0	0	0	0	85 900	0	85 900
41807	349 700	0	349 700	0	0	0	0	0	0	349 700	0	349 700
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	16 000	0	16 000	350	0	350	0	0	0	15 650	0	15 650
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42206	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42207	124 866	0	124 866	0	0	0	0	0	0	124 866	0	124 866
42301	6 214	0	6 214	3 366	0	3 366	3 271	0	3 271	6 119	0	6 119
42305	909	0	909	0	0	0	248	0	248	1 157	0	1 157
42306	932 032	0	932 032	39 973	0	39 973	39 285	0	39 285	931 344	0	931 344
42307	24 740	0	24 740	2 891	0	2 891	2 669	0	2 669	24 518	0	24 518
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	658	0	658	834	0	834	528	0	528	352	0	352
45015	155	0	155	5	0	5	0	0	0	150	0	150
45215	97 818	0	97 818	5 872	0	5 872	6 287	0	6 287	98 233	0	98 233
45315	1 015	0	1 015	5	0	5	0	0	0	1 010	0	1 010
45415	5 919	0	5 919	133	0	133	0	0	0	5 786	0	5 786
45515	14 164	0	14 164	852	0	852	591	0	591	13 903	0	13 903
45818	258 480	0	258 480	1 612	0	1 612	838	0	838	257 706	0	257 706
45918	26 710	0	26 710	48	0	48	36	0	36	26 698	0	26 698
47407	0	0	0	1 307	76	1 383	1 307	76	1 383	0	0	0
47411	18 969	0	18 969	3 387	0	3 387	2 862	0	2 862	18 444	0	18 444
47416	36	0	36	941	0	941	934	0	934	29	0	29
47422	0	0	0	6 368	0	6 368	6 368	0	6 368	0	0	0
47425	24 719	0	24 719	899	0	899	1 508	0	1 508	25 328	0	25 328
47426	711	0	711	796	0	796	106	0	106	21	0	21
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	48	0	48	624	0	624	622	0	622	46	0	46
60305	2 156	0	2 156	5 003	0	5 003	4 499	0	4 499	1 652	0	1 652
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	110	0	110	231	0	231	218	0	218	97	0	97
60322	2	0	2	60	0	60	60	0	60	2	0	2
60324	1 559	0	1 559	72	0	72	60	0	60	1 547	0	1 547
60335	651	0	651	1 328	0	1 328	1 176	0	1 176	499	0	499
60349	1 164	0	1 164	0	0	0	18	0	18	1 182	0	1 182
60414	23 935	0	23 935	0	0	0	380	0	380	24 315	0	24 315
60903	141	0	141	0	0	0	22	0	22	163	0	163
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61501	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
61910	77	0	77	0	0	0	38	0	38	115	0	115
62002	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
62103	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
70601	465 123	0	465 123	7	0	7	36 003	0	36 003	501 119	0	501 119
70603	13 377	0	13 377	0	0	0	893	0	893	14 270	0	14 270
Итого по пассиву (баланс)	3 483 003	3 886	3 486 889	1 453 950	9 642	1 463 592	1 513 771	5 942	1 519 713	3 542 824	186	3 543 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 277 207	0	1 277 207	378 388	0	378 388	38 567	0	38 567	1 617 028	0	1 617 028
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	85 200	0	85 200	0	0	0	0	0	0	85 200	0	85 200
91414	3 566 744	0	3 566 744	66 175	0	66 175	241 152	0	241 152	3 391 767	0	3 391 767
91501	23 199	0	23 199	0	0	0	0	0	0	23 199	0	23 199
91604	15 250	0	15 250	3 703	0	3 703	912	0	912	18 041	0	18 041
91704	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91802	80 489	0	80 489	0	0	0	0	0	0	80 489	0	80 489
99998	2 492 288	0	2 492 288	243 247	0	243 247	236 023	0	236 023	2 499 512	0	2 499 512
Итого по активу (баланс)	7 541 427	0	7 541 427	691 513	0	691 513	516 654	0	516 654	7 716 286	0	7 716 286
Пассив
91003	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91311	49 486	0	49 486	900	0	900	0	0	0	48 586	0	48 586
91312	2 267 055	0	2 267 055	159 022	0	159 022	143 500	0	143 500	2 251 533	0	2 251 533
91315	55 916	0	55 916	0	0	0	0	0	0	55 916	0	55 916
91316	5 173	0	5 173	4 173	0	4 173	3 142	0	3 142	4 142	0	4 142
91317	8 078	0	8 078	70 119	0	70 119	94 796	0	94 796	32 755	0	32 755
91318	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
91507	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	5 049 139	0	5 049 139	280 631	0	280 631	448 266	0	448 266	5 216 774	0	5 216 774
Итого по пассиву (баланс)	7 541 427	0	7 541 427	516 654	0	516 654	691 513	0	691 513	7 716 286	0	7 716 286

Страница была полезной?