Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59 659	0	59 659	160	0	160	800	0	800	59 019	0	59 019
10610	238 782	0	238 782	0	0	0	0	0	0	238 782	0	238 782
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	362 705	86 358	449 063	2 680 128	144 012	2 824 140	2 754 561	145 735	2 900 296	288 272	84 635	372 907
20208	59 142	0	59 142	94 364	0	94 364	99 710	0	99 710	53 796	0	53 796
20209	20 087	0	20 087	1 042 758	4 623	1 047 381	1 062 552	4 623	1 067 175	293	0	293
30102	326 244	0	326 244	5 625 839	0	5 625 839	5 493 909	0	5 493 909	458 174	0	458 174
30110	22 674	78 007	100 681	3 940 841	6 358	3 947 199	3 944 000	7 539	3 951 539	19 515	76 826	96 341
30202	68 859	0	68 859	16 645	0	16 645	0	0	0	85 504	0	85 504
30204	1 588	0	1 588	296	0	296	0	0	0	1 884	0	1 884
30210	0	0	0	21 384	0	21 384	15 384	0	15 384	6 000	0	6 000
30221	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
30233	575	25	600	59 901	2 350	62 251	59 749	2 375	62 124	727	0	727
30302	3 793 049	36 002	3 829 051	19 157	1 737	20 894	38 314	2 706	41 020	3 773 892	35 033	3 808 925
30306	3 745 396	688	3 746 084	26 543	34	26 577	42 978	51	43 029	3 728 961	671	3 729 632
30602	537	0	537	6 639 775	0	6 639 775	6 638 901	0	6 638 901	1 411	0	1 411
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	320 000	0	320 000	600 000	0	600 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32008	188 000	0	188 000	0	0	0	17 000	0	17 000	171 000	0	171 000
32201	0	2 937	2 937	0	142	142	0	221	221	0	2 858	2 858
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
44209	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44907	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44908	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45201	16 754	0	16 754	98 875	0	98 875	91 431	0	91 431	24 198	0	24 198
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	382 061	0	382 061	143 634	0	143 634	252 514	0	252 514	273 181	0	273 181
45205	102 656	0	102 656	206 333	0	206 333	32 329	0	32 329	276 660	0	276 660
45206	416 325	0	416 325	205 659	0	205 659	24 590	0	24 590	597 394	0	597 394
45207	581 929	0	581 929	629 259	0	629 259	253 822	0	253 822	957 366	0	957 366
45208	362 338	0	362 338	33 771	0	33 771	5 700	0	5 700	390 409	0	390 409
45307	922	0	922	0	0	0	78	0	78	844	0	844
45401	3 393	0	3 393	15 597	0	15 597	15 529	0	15 529	3 461	0	3 461
45405	23 452	0	23 452	7 369	0	7 369	2 328	0	2 328	28 493	0	28 493
45406	1 738	0	1 738	0	0	0	248	0	248	1 490	0	1 490
45407	41 855	0	41 855	0	0	0	3 292	0	3 292	38 563	0	38 563
45408	179 088	0	179 088	5 500	0	5 500	15 673	0	15 673	168 915	0	168 915
45505	14 655	0	14 655	2 235	0	2 235	2 234	0	2 234	14 656	0	14 656
45506	304 196	0	304 196	40 623	0	40 623	17 979	0	17 979	326 840	0	326 840
45507	826 126	0	826 126	153 108	0	153 108	39 602	0	39 602	939 632	0	939 632
45812	170 931	0	170 931	12 243	0	12 243	1 773	0	1 773	181 401	0	181 401
45814	11 485	0	11 485	558	0	558	136	0	136	11 907	0	11 907
45815	13 779	0	13 779	1 822	0	1 822	1 705	0	1 705	13 896	0	13 896
45912	10 626	0	10 626	1 207	0	1 207	1 066	0	1 066	10 767	0	10 767
45914	1 043	0	1 043	71	0	71	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	599	0	599	1 278	0	1 278	1 122	0	1 122	755	0	755
47101	0	0	0	1 996	0	1 996	0	0	0	1 996	0	1 996
47105	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
47404	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	0	47	47	0	47	47	23 984 666	0	23 984 666
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	439 605	542	440 147	855	27	882	812	42	854	439 648	527	440 175
47427	2 443 979	0	2 443 979	366 310	0	366 310	70 606	0	70 606	2 739 683	0	2 739 683
47802	648 006	0	648 006	0	0	0	99	0	99	647 907	0	647 907
50205	5 311 616	0	5 311 616	4 811 854	0	4 811 854	4 472 205	0	4 472 205	5 651 265	0	5 651 265
50206	27 583	0	27 583	234	0	234	711	0	711	27 106	0	27 106
50207	110 241	0	110 241	793	0	793	89 907	0	89 907	21 127	0	21 127
50208	1 977	0	1 977	23	0	23	69	0	69	1 931	0	1 931
50218	1 283 218	0	1 283 218	4 478 578	0	4 478 578	4 760 599	0	4 760 599	1 001 197	0	1 001 197
50221	644 102	0	644 102	18 128	0	18 128	1 623	0	1 623	660 607	0	660 607
50305	678 850	0	678 850	1 176 533	0	1 176 533	1 643 458	0	1 643 458	211 925	0	211 925
50318	0	0	0	1 645 966	0	1 645 966	1 173 805	0	1 173 805	472 161	0	472 161
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
51402	0	0	0	985	0	985	0	0	0	985	0	985
52503	4 614	0	4 614	0	0	0	222	0	222	4 392	0	4 392
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	1 054	0	1 054	162	0	162	78	0	78	1 138	0	1 138
60306	450	0	450	2 250	0	2 250	2 549	0	2 549	151	0	151
60308	798	656	1 454	1 585	31	1 616	1 468	49	1 517	915	638	1 553
60310	4	0	4	943	0	943	947	0	947	0	0	0
60312	17 162	0	17 162	11 134	0	11 134	12 458	0	12 458	15 838	0	15 838
60314	1 149	0	1 149	0	0	0	332	0	332	817	0	817
60323	8 153	0	8 153	478	0	478	345	0	345	8 286	0	8 286
60336	647	0	647	221	0	221	182	0	182	686	0	686
60401	1 623 646	0	1 623 646	32	0	32	0	0	0	1 623 678	0	1 623 678
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60415	500 194	0	500 194	32	0	32	32	0	32	500 194	0	500 194
60901	9 722	0	9 722	576	0	576	64	0	64	10 234	0	10 234
60906	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
61002	288	0	288	41	0	41	29	0	29	300	0	300
61008	2 065	0	2 065	914	0	914	881	0	881	2 098	0	2 098
61009	708	0	708	456	0	456	342	0	342	822	0	822
61209	0	0	0	14 197	0	14 197	14 197	0	14 197	0	0	0
61210	0	0	0	89 174	0	89 174	89 174	0	89 174	0	0	0
61403	3 158	0	3 158	181	0	181	374	0	374	2 965	0	2 965
61906	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
61907	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
61908	440 138	0	440 138	0	0	0	0	0	0	440 138	0	440 138
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	423 827	0	423 827	0	0	0	857	0	857	422 970	0	422 970
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
70606	4 115 503	0	4 115 503	501 265	0	501 265	1 205	0	1 205	4 615 563	0	4 615 563
70608	295 794	0	295 794	28 253	0	28 253	3 543	0	3 543	320 504	0	320 504
70611	52 230	0	52 230	7 591	0	7 591	0	0	0	59 821	0	59 821
Итого по активу (баланс)	69 216 836	205 215	69 422 051	36 289 254	159 492	36 448 746	34 994 763	163 519	35 158 282	70 511 327	201 188	70 712 515
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	636 088	0	636 088	0	0	0	0	0	0	636 088	0	636 088
10603	644 102	0	644 102	1 623	0	1 623	18 128	0	18 128	660 607	0	660 607
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 808	0	455 808	0	0	0	0	0	0	455 808	0	455 808
30126	187	0	187	0	0	0	519	0	519	706	0	706
30222	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
30232	25	0	25	27 048	549	27 597	27 209	549	27 758	186	0	186
30301	3 793 049	36 002	3 829 051	38 314	2 706	41 020	19 157	1 737	20 894	3 773 892	35 033	3 808 925
30305	3 745 396	688	3 746 084	42 978	51	43 029	26 543	34	26 577	3 728 961	671	3 729 632
30601	292	0	292	35	0	35	1	0	1	258	0	258
30607	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31502	0	0	0	680 439	0	680 439	680 439	0	680 439	0	0	0
31503	1 261 292	0	1 261 292	4 826 856	0	4 826 856	5 019 411	0	5 019 411	1 453 847	0	1 453 847
31504	0	0	0	330 492	0	330 492	330 492	0	330 492	0	0	0
32015	188 000	0	188 000	17 000	0	17 000	0	0	0	171 000	0	171 000
32211	29	0	29	0	0	0	114	0	114	143	0	143
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
405	217	112	329	849	8	857	642	5	647	10	109	119
406	20 676	0	20 676	317 507	0	317 507	306 716	0	306 716	9 885	0	9 885
407	645 982	7 450	653 432	7 842 303	1 454	7 843 757	7 932 457	1 379	7 933 836	736 136	7 375	743 511
408.1	115 739	7	115 746	699 568	1	699 569	708 236	1	708 237	124 407	7	124 414
408.2	194 566	3 108	197 674	566 911	2 635	569 546	563 639	3 122	566 761	191 294	3 595	194 889
40901	5 413	0	5 413	5 413	0	5 413	6 040	0	6 040	6 040	0	6 040
40905	0	0	0	3 847	0	3 847	3 847	0	3 847	0	0	0
40906	0	0	0	49 085	0	49 085	49 085	0	49 085	0	0	0
40909	0	0	0	3 185	1 882	5 067	3 185	1 882	5 067	0	0	0
40910	0	0	0	230	16	246	230	16	246	0	0	0
40911	7 708	0	7 708	152 787	0	152 787	152 067	0	152 067	6 988	0	6 988
40912	0	0	0	2 396	288	2 684	2 396	288	2 684	0	0	0
40913	0	0	0	6 229	263	6 492	6 229	263	6 492	0	0	0
41502	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
41803	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	500	0	500	500	0	500
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42101	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42102	188 769	0	188 769	1 375 282	0	1 375 282	1 253 069	0	1 253 069	66 556	0	66 556
42103	68 780	0	68 780	40 000	0	40 000	66 020	0	66 020	94 800	0	94 800
42104	97 711	0	97 711	14 700	0	14 700	10 050	0	10 050	93 061	0	93 061
42105	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
42106	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42109	21 020	0	21 020	31 691	0	31 691	13 571	0	13 571	2 900	0	2 900
42110	11 600	0	11 600	9 480	0	9 480	7 460	0	7 460	9 580	0	9 580
42111	1 045	0	1 045	200	0	200	500	0	500	1 345	0	1 345
42112	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42113	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
42202	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
42203	24 348	0	24 348	21 760	0	21 760	1 995	0	1 995	4 583	0	4 583
42204	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
42301	81 242	6 896	88 138	320 899	3 150	324 049	312 094	2 501	314 595	72 437	6 247	78 684
42304	182 109	1 218	183 327	51 235	91	51 326	60 982	98	61 080	191 856	1 225	193 081
42305	2 125 454	4 773	2 130 227	351 256	370	351 626	460 126	597	460 723	2 234 324	5 000	2 239 324
42306	7 983 247	126 073	8 109 320	438 792	13 481	452 273	689 301	12 547	701 848	8 233 756	125 139	8 358 895
42307	7 593	19	7 612	205	1	206	416	1	417	7 804	19	7 823
42309	3 244	0	3 244	0	0	0	0	0	0	3 244	0	3 244
42601	14	17	31	5	1	6	2	1	3	11	17	28
42604	301	0	301	0	0	0	2	0	2	303	0	303
42605	3 270	0	3 270	120	0	120	134	0	134	3 284	0	3 284
42606	2 252	0	2 252	103	0	103	108	0	108	2 257	0	2 257
42607	266	0	266	0	0	0	12	0	12	278	0	278
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
43806	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	138 867	0	138 867	11 944	0	11 944	7 156	0	7 156	134 079	0	134 079
45415	104	0	104	5	0	5	4	0	4	103	0	103
45515	35 520	0	35 520	5 450	0	5 450	10 018	0	10 018	40 088	0	40 088
45818	193 695	0	193 695	799	0	799	11 101	0	11 101	203 997	0	203 997
45918	11 063	0	11 063	231	0	231	265	0	265	11 097	0	11 097
47405	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	47	0	47	500	0	500	453	0	453
47411	67 065	141	67 206	82 731	310	83 041	89 645	237	89 882	73 979	68	74 047
47416	255	0	255	12 516	72	12 588	13 427	72	13 499	1 166	0	1 166
47422	6 618	6 891	13 509	99 611	517	100 128	99 173	332	99 505	6 180	6 706	12 886
47425	442 037	0	442 037	2 036	0	2 036	2 534	0	2 534	442 535	0	442 535
47426	2 414 089	0	2 414 089	29 604	0	29 604	312 517	0	312 517	2 697 002	0	2 697 002
47804	648 006	0	648 006	99	0	99	0	0	0	647 907	0	647 907
50220	86	0	86	170	0	170	160	0	160	76	0	76
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52305	56 684	0	56 684	0	0	0	0	0	0	56 684	0	56 684
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	1 991	0	1 991	12 647	0	12 647	13 095	0	13 095	2 439	0	2 439
60305	20 480	0	20 480	32 463	0	32 463	37 655	0	37 655	25 672	0	25 672
60307	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60309	2 557	0	2 557	1 894	0	1 894	2 220	0	2 220	2 883	0	2 883
60311	834	0	834	13 250	0	13 250	13 346	0	13 346	930	0	930
60322	365	0	365	799	0	799	1 293	0	1 293	859	0	859
60324	21 500	0	21 500	578	0	578	849	0	849	21 771	0	21 771
60335	6 183	0	6 183	8 835	0	8 835	10 393	0	10 393	7 741	0	7 741
60405	500 164	0	500 164	0	0	0	0	0	0	500 164	0	500 164
60414	406 977	0	406 977	0	0	0	2 683	0	2 683	409 660	0	409 660
60903	2 751	0	2 751	0	0	0	378	0	378	3 129	0	3 129
61701	131 905	0	131 905	0	0	0	0	0	0	131 905	0	131 905
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	165 609	0	165 609	0	0	0	0	0	0	165 609	0	165 609
62103	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
70601	3 877 338	0	3 877 338	25 400	0	25 400	519 188	0	519 188	4 371 126	0	4 371 126
70603	291 844	0	291 844	2 287	0	2 287	26 658	0	26 658	316 215	0	316 215
70615	25 957	0	25 957	0	0	0	0	0	0	25 957	0	25 957
Итого по пассиву (баланс)	69 228 647	193 404	69 422 051	19 222 678	27 847	19 250 525	20 515 326	25 663	20 540 989	70 521 295	191 220	70 712 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	599 499	0	599 499	388 197	0	388 197	335 574	0	335 574	652 122	0	652 122
90902	3 021 505	0	3 021 505	226 080	0	226 080	125 824	0	125 824	3 121 761	0	3 121 761
90907	5 413	0	5 413	6 040	0	6 040	5 413	0	5 413	6 040	0	6 040
91202	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	6 085 269	0	6 085 269	61 726	0	61 726	483	0	483	6 146 512	0	6 146 512
91412	1 698 356	0	1 698 356	4 288 735	0	4 288 735	83 703	0	83 703	5 903 388	0	5 903 388
91414	22 407 891	0	22 407 891	1 660 817	0	1 660 817	62 832	0	62 832	24 005 876	0	24 005 876
91418	1 224 470	0	1 224 470	0	0	0	98	0	98	1 224 372	0	1 224 372
91501	106 476	0	106 476	2 010	0	2 010	2 841	0	2 841	105 645	0	105 645
91502	336 359	0	336 359	255	0	255	36 533	0	36 533	300 081	0	300 081
91603	53 306	0	53 306	0	0	0	0	0	0	53 306	0	53 306
91604	185 374	0	185 374	4 205	0	4 205	924	0	924	188 655	0	188 655
91704	18 231	0	18 231	0	0	0	1	0	1	18 230	0	18 230
91802	360 447	0	360 447	0	0	0	21	0	21	360 426	0	360 426
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	33 063 337	0	33 063 337	1 217 643	0	1 217 643	1 714 174	0	1 714 174	32 566 806	0	32 566 806
Итого по активу (баланс)	69 173 405	0	69 173 405	7 855 717	0	7 855 717	2 368 430	0	2 368 430	74 660 692	0	74 660 692
Пассив
91003	0	0	0	16 645	0	16 645	16 645	0	16 645	0	0	0
91004	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91311	24 811 024	0	24 811 024	0	0	0	13 748	0	13 748	24 824 772	0	24 824 772
91312	6 342 921	0	6 342 921	204 399	0	204 399	260 549	0	260 549	6 399 071	0	6 399 071
91316	324 031	0	324 031	332 479	0	332 479	62 800	0	62 800	54 352	0	54 352
91317	1 553 567	0	1 553 567	1 160 355	0	1 160 355	863 605	0	863 605	1 256 817	0	1 256 817
91507	20 274	0	20 274	0	0	0	0	0	0	20 274	0	20 274
91508	11 520	0	11 520	0	0	0	0	0	0	11 520	0	11 520
99999	36 110 068	0	36 110 068	633 318	0	633 318	6 617 136	0	6 617 136	42 093 886	0	42 093 886
Итого по пассиву (баланс)	69 173 405	0	69 173 405	2 347 492	0	2 347 492	7 834 779	0	7 834 779	74 660 692	0	74 660 692
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	29 734 299,0000	0	0	6 852 410,0000	0	0	7 113 899,0000	0	0	29 472 810,0000
98015	0	0	7 132 543,7300	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	7 132 533,7300
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 866 882,7300	0	0	6 852 436,0000	0	0	7 113 910,0000	0	0	36 605 408,7300
Пассив
98040	0	0	7 132 643,7300	0	0	50,0000	0	0	40,0000	0	0	7 132 633,7300
98050	0	0	1 314 194,0000	0	0	7 113 900,0000	0	0	6 852 436,0000	0	0	1 052 730,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	28 420 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 420 045,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 866 882,7300	0	0	7 114 000,0000	0	0	6 852 526,0000	0	0	36 605 408,7300

Страница была полезной?