Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
10610	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
20202	65 476	45 188	110 664	384 218	39 939	424 157	370 802	41 535	412 337	78 892	43 592	122 484
20208	26 414	3 180	29 594	36 100	3 562	39 662	33 236	3 837	37 073	29 278	2 905	32 183
20209	0	0	0	348 874	39 439	388 313	348 874	39 439	388 313	0	0	0
30102	243 372	0	243 372	1 706 368	0	1 706 368	1 692 505	0	1 692 505	257 235	0	257 235
30110	19 344	449 752	469 096	36 873 645	150 021	37 023 666	36 872 047	192 206	37 064 253	20 942	407 567	428 509
30114	0	3 473 427	3 473 427	0	164 265	164 265	0	387 216	387 216	0	3 250 476	3 250 476
30202	30 955	0	30 955	4 299	0	4 299	0	0	0	35 254	0	35 254
30204	103 320	0	103 320	7 837	0	7 837	0	0	0	111 157	0	111 157
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	50 992	0	50 992	1 469 636	2 382	1 472 018	1 469 432	2 193	1 471 625	51 196	189	51 385
30302	158 594	2 612 865	2 771 459	4 490	128 371	132 861	197	200 516	200 713	162 887	2 540 720	2 703 607
30306	1 666 945	1 202 716	2 869 661	623 116	185 214	808 330	316 117	343 385	659 502	1 973 944	1 044 545	3 018 489
30602	6 428	0	6 428	4 488	0	4 488	10 873	0	10 873	43	0	43
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	1 550 000	0	1 550 000	36 672 000	0	36 672 000	36 522 000	0	36 522 000	1 700 000	0	1 700 000
32201	0	3 427	3 427	0	165	165	0	257	257	0	3 335	3 335
45207	117	0	117	0	1	1	10	1	11	107	0	107
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	1 287	0	1 287	0	0	0	44	0	44	1 243	0	1 243
45506	111	0	111	650	0	650	8	0	8	753	0	753
45507	21 553	0	21 553	800	0	800	1 408	0	1 408	20 945	0	20 945
45814	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
45815	2 343	0	2 343	14	0	14	59	0	59	2 298	0	2 298
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	135 002	63	135 065	135 002	63	135 065	0	0	0
47423	6 402	0	6 402	23 918	0	23 918	22 552	0	22 552	7 768	0	7 768
47427	204	0	204	14 873	115	14 988	14 660	115	14 775	417	0	417
50205	693 457	0	693 457	5 395	0	5 395	4 488	0	4 488	694 364	0	694 364
50207	204 907	0	204 907	1 976	0	1 976	0	0	0	206 883	0	206 883
50221	18 769	0	18 769	847	0	847	971	0	971	18 645	0	18 645
51403	0	0	0	135 694	0	135 694	0	0	0	135 694	0	135 694
51406	128 171	0	128 171	571	0	571	0	0	0	128 742	0	128 742
60302	1 758	0	1 758	1	0	1	1 059	0	1 059	700	0	700
60306	51	0	51	63	0	63	81	0	81	33	0	33
60308	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60310	396	0	396	449	0	449	438	0	438	407	0	407
60312	5 929	0	5 929	11 813	0	11 813	7 283	0	7 283	10 459	0	10 459
60323	452	97	549	1	5	6	0	7	7	453	95	548
60336	57	0	57	280	0	280	118	0	118	219	0	219
60401	103 420	0	103 420	0	0	0	0	0	0	103 420	0	103 420
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60415	41 755	0	41 755	17	0	17	0	0	0	41 772	0	41 772
60901	5 230	0	5 230	111	0	111	0	0	0	5 341	0	5 341
61002	15	0	15	5	0	5	20	0	20	0	0	0
61008	1	0	1	82	0	82	82	0	82	1	0	1
61009	1	0	1	138	0	138	139	0	139	0	0	0
61403	2 317	0	2 317	0	0	0	263	0	263	2 054	0	2 054
62101	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
70606	455 821	0	455 821	72 375	0	72 375	10 877	0	10 877	517 319	0	517 319
70608	15 231 948	0	15 231 948	934 062	0	934 062	0	0	0	16 166 010	0	16 166 010
70611	18 403	0	18 403	1 709	0	1 709	0	0	0	20 112	0	20 112
Итого по активу (баланс)	21 166 000	7 790 652	28 956 652	79 476 323	713 542	80 189 865	77 836 026	1 210 770	79 046 796	22 806 297	7 293 424	30 099 721
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	18 770	0	18 770	971	0	971	847	0	847	18 646	0	18 646
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	271 806	0	271 806	0	0	0	0	0	0	271 806	0	271 806
30126	3 129	0	3 129	4	0	4	15 944	0	15 944	19 069	0	19 069
30220	0	0	0	0	1 455	1 455	0	1 455	1 455	0	0	0
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30226	9 990	0	9 990	117	0	117	6 004	0	6 004	15 877	0	15 877
30232	44 023	2	44 025	1 131 662	1 451	1 133 113	1 126 027	1 451	1 127 478	38 388	2	38 390
30301	158 594	2 612 865	2 771 459	197	200 516	200 713	4 490	128 371	132 861	162 887	2 540 720	2 703 607
30305	1 666 945	1 202 716	2 869 661	316 117	343 385	659 502	623 116	185 214	808 330	1 973 944	1 044 545	3 018 489
31501	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
407	1 353 035	216	1 353 251	870 660	200	870 860	737 426	125	737 551	1 219 801	141	1 219 942
408.1	11 778	3 913 690	3 925 468	115 518	445 219	560 737	219 028	183 086	402 114	115 288	3 651 557	3 766 845
408.2	82 826	70 099	152 925	78 199	7 363	85 562	234 070	3 454	237 524	238 697	66 190	304 887
40903	106 349	0	106 349	608 568	0	608 568	846 970	0	846 970	344 751	0	344 751
40905	1	0	1	105	0	105	105	0	105	1	0	1
40907	25	0	25	850	0	850	858	0	858	33	0	33
40909	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	68	0	68	10 575	0	10 575	10 626	0	10 626	119	0	119
40912	0	0	0	61	3	64	61	3	64	0	0	0
40913	0	0	0	285	201	486	285	201	486	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42301	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
42309	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	45	0	45	12	0	12	3	0	3	36	0	36
42314	39	0	39	0	0	0	12	0	12	51	0	51
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	9 780	0	9 780	340	0	340	0	0	0	9 440	0	9 440
45215	1 465	0	1 465	5	0	5	0	0	0	1 460	0	1 460
45415	1 287	0	1 287	44	0	44	0	0	0	1 243	0	1 243
45515	6 583	0	6 583	564	0	564	982	0	982	7 001	0	7 001
45818	3 305	0	3 305	53	0	53	12	0	12	3 264	0	3 264
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170
47407	0	0	0	135 065	0	135 065	135 065	0	135 065	0	0	0
47411	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47416	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
47422	56 984	0	56 984	73 481	150	73 631	22 391	150	22 541	5 894	0	5 894
47425	2 443	0	2 443	41	0	41	303	0	303	2 705	0	2 705
47426	0	0	0	4 705	0	4 705	4 705	0	4 705	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60301	824	0	824	2 767	0	2 767	3 164	0	3 164	1 221	0	1 221
60305	5 796	0	5 796	8 766	0	8 766	9 667	0	9 667	6 697	0	6 697
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	1 249	0	1 249	980	0	980	1 170	0	1 170	1 439	0	1 439
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	43	0	43	40	0	40	40	0	40	43	0	43
60324	3 085	0	3 085	163	0	163	829	0	829	3 751	0	3 751
60335	1 446	0	1 446	2 154	0	2 154	2 256	0	2 256	1 548	0	1 548
60349	8 465	0	8 465	51	0	51	1 287	0	1 287	9 701	0	9 701
60405	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60414	21 222	0	21 222	0	0	0	551	0	551	21 773	0	21 773
60903	646	0	646	0	0	0	47	0	47	693	0	693
70601	529 786	0	529 786	0	0	0	59 904	0	59 904	589 690	0	589 690
70603	15 225 954	0	15 225 954	0	0	0	934 346	0	934 346	16 160 300	0	16 160 300
70615	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
Итого по пассиву (баланс)	21 157 064	7 799 588	28 956 652	4 364 114	999 955	5 364 069	6 003 616	503 522	6 507 138	22 796 566	7 303 155	30 099 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	280 000	0	280 000
90901	43 304	0	43 304	498	0	498	444	0	444	43 358	0	43 358
90902	21 991	0	21 991	8 307	0	8 307	470	0	470	29 828	0	29 828
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	111 957	0	111 957	1 992	0	1 992	1 182	0	1 182	112 767	0	112 767
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	977	0	977	54	0	54	0	0	0	1 031	0	1 031
91604	5 964	0	5 964	92	0	92	56	0	56	6 000	0	6 000
91704	2 238	0	2 238	0	0	0	21	0	21	2 217	0	2 217
91802	6 606	0	6 606	0	0	0	39	0	39	6 567	0	6 567
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	191 087	0	191 087	12 781	0	12 781	12 908	0	12 908	190 960	0	190 960
Итого по активу (баланс)	526 629	0	526 629	163 726	0	163 726	15 120	0	15 120	675 235	0	675 235
Пассив
91003	0	0	0	4 299	0	4 299	4 299	0	4 299	0	0	0
91004	0	0	0	7 837	0	7 837	7 837	0	7 837	0	0	0
91312	143 532	0	143 532	760	0	760	640	0	640	143 412	0	143 412
91317	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91507	46 035	0	46 035	1	0	1	0	0	0	46 034	0	46 034
91508	220	0	220	12	0	12	6	0	6	214	0	214
99999	335 542	0	335 542	2 207	0	2 207	150 940	0	150 940	484 275	0	484 275
Итого по пассиву (баланс)	526 629	0	526 629	15 116	0	15 116	163 722	0	163 722	675 235	0	675 235
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	920 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	920 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	920 007,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	920 014,0000
Пассив
98050	0	0	920 007,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	920 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	920 007,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	920 014,0000

Страница была полезной?