Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 938	0	21 938	391	0	391	7 985	0	7 985	14 344	0	14 344
10610	2 312	0	2 312	0	0	0	9	0	9	2 303	0	2 303
20202	157 088	40 090	197 178	2 165 596	98 409	2 264 005	2 165 949	96 757	2 262 706	156 735	41 742	198 477
20208	3 714	0	3 714	15 746	0	15 746	13 625	0	13 625	5 835	0	5 835
20209	0	0	0	1 149 412	23 450	1 172 862	1 149 412	23 450	1 172 862	0	0	0
30102	146 433	0	146 433	2 923 874	0	2 923 874	2 978 374	0	2 978 374	91 933	0	91 933
30110	28 379	18 969	47 348	368 785	191 575	560 360	366 138	176 361	542 499	31 026	34 183	65 209
30202	63 180	0	63 180	2 438	0	2 438	0	0	0	65 618	0	65 618
30204	2 884	0	2 884	975	0	975	0	0	0	3 859	0	3 859
30221	0	0	0	102 330	643	102 973	102 330	643	102 973	0	0	0
30233	5 832	651	6 483	92 437	2 248	94 685	92 028	2 121	94 149	6 241	778	7 019
30413	450	0	450	293 500	0	293 500	293 278	0	293 278	672	0	672
30602	0	714	714	66 116	1 631	67 747	66 116	120	66 236	0	2 225	2 225
32301	0	6 705	6 705	0	288	288	0	502	502	0	6 491	6 491
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	1 324	0	1 324	28 848	0	28 848	30 115	0	30 115	57	0	57
45203	0	0	0	65 393	0	65 393	0	0	0	65 393	0	65 393
45204	0	0	0	35 672	0	35 672	0	0	0	35 672	0	35 672
45205	3 750	0	3 750	0	0	0	845	0	845	2 905	0	2 905
45206	1 145 088	0	1 145 088	112 795	0	112 795	80 201	0	80 201	1 177 682	0	1 177 682
45207	335 346	0	335 346	3 805	0	3 805	30 459	0	30 459	308 692	0	308 692
45208	1 191 637	20 622	1 212 259	42 774	916	43 690	45 233	1 838	47 071	1 189 178	19 700	1 208 878
45307	75	0	75	0	0	0	12	0	12	63	0	63
45404	8 414	0	8 414	0	0	0	8 414	0	8 414	0	0	0
45405	13 586	0	13 586	0	0	0	13 586	0	13 586	0	0	0
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 835	0	4 835	500	0	500	419	0	419	4 916	0	4 916
45408	90 953	0	90 953	184	0	184	231	0	231	90 906	0	90 906
45505	37 796	0	37 796	5 312	0	5 312	7 908	0	7 908	35 200	0	35 200
45506	172 587	0	172 587	23 356	0	23 356	12 475	0	12 475	183 468	0	183 468
45507	1 130 855	0	1 130 855	222 066	0	222 066	24 830	0	24 830	1 328 091	0	1 328 091
45509	2 371	0	2 371	1 965	0	1 965	2 183	0	2 183	2 153	0	2 153
45812	38 594	0	38 594	4 595	0	4 595	5 096	0	5 096	38 093	0	38 093
45814	1 250	0	1 250	80	0	80	126	0	126	1 204	0	1 204
45815	30 342	0	30 342	4 515	0	4 515	7 332	0	7 332	27 525	0	27 525
45912	995	0	995	1 667	0	1 667	1 837	0	1 837	825	0	825
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	4 237	0	4 237	2 209	0	2 209	3 299	0	3 299	3 147	0	3 147
47408	0	0	0	184 978	187 644	372 622	184 978	187 644	372 622	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	2 146	0	2 146	5 680 219	1 582	5 681 801	5 680 682	1 582	5 682 264	1 683	0	1 683
47427	14 198	0	14 198	48 847	110	48 957	52 328	110	52 438	10 717	0	10 717
47802	25 774	0	25 774	0	0	0	684	0	684	25 090	0	25 090
50110	0	14 111	14 111	0	706	706	0	1 064	1 064	0	13 753	13 753
50207	116 257	0	116 257	1 102 709	0	1 102 709	1 126 197	0	1 126 197	92 769	0	92 769
50208	39 816	0	39 816	3 270 995	0	3 270 995	3 262 985	0	3 262 985	47 826	0	47 826
50211	51 003	118 761	169 764	510	5 757	6 267	0	10 476	10 476	51 513	114 042	165 555
50218	253 861	0	253 861	4 369 831	0	4 369 831	4 375 496	0	4 375 496	248 196	0	248 196
50221	8 091	0	8 091	1 414	0	1 414	85	0	85	9 420	0	9 420
50307	18 481	0	18 481	1 562 206	0	1 562 206	1 532 649	0	1 532 649	48 038	0	48 038
50318	113 491	0	113 491	1 533 661	0	1 533 661	1 561 680	0	1 561 680	85 472	0	85 472
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50706	203 992	0	203 992	5 433	0	5 433	6 305	0	6 305	203 120	0	203 120
50718	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
50721	1 464	0	1 464	532	0	532	550	0	550	1 446	0	1 446
60302	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	14	0	14	126	0	126	129	0	129	11	0	11
60310	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
60312	10 957	0	10 957	10 442	0	10 442	12 770	0	12 770	8 629	0	8 629
60314	813	0	813	0	0	0	415	0	415	398	0	398
60323	455	0	455	37	0	37	0	0	0	492	0	492
60336	149	0	149	206	0	206	211	0	211	144	0	144
60401	30 714	0	30 714	538	0	538	0	0	0	31 252	0	31 252
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60415	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
60901	2 695	0	2 695	19	0	19	0	0	0	2 714	0	2 714
60906	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	13	0	13	1 088	0	1 088	1 090	0	1 090	11	0	11
61009	480	0	480	1 122	0	1 122	1 000	0	1 000	602	0	602
61210	0	0	0	31 784	0	31 784	31 784	0	31 784	0	0	0
61212	0	0	0	7 560	0	7 560	7 560	0	7 560	0	0	0
61214	0	0	0	7 594	0	7 594	7 594	0	7 594	0	0	0
61702	21 081	0	21 081	2 493	0	2 493	1 262	0	1 262	22 312	0	22 312
70606	808 081	0	808 081	137 017	0	137 017	266	0	266	944 832	0	944 832
70608	275 851	0	275 851	27 099	0	27 099	0	0	0	302 950	0	302 950
70611	3 173	0	3 173	343	0	343	0	0	0	3 516	0	3 516
70616	0	0	0	992	0	992	0	0	0	992	0	992
Итого по активу (баланс)	6 692 763	220 623	6 913 386	25 728 642	514 959	26 243 601	25 360 056	502 668	25 862 724	7 061 349	232 914	7 294 263
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	9 555	0	9 555	635	0	635	1 946	0	1 946	10 866	0	10 866
10609	2 551	0	2 551	115	0	115	2 437	0	2 437	4 873	0	4 873
10801	328 870	0	328 870	0	0	0	0	0	0	328 870	0	328 870
30126	3 896	0	3 896	2	0	2	0	0	0	3 894	0	3 894
30222	75	0	75	1 407	0	1 407	1 375	0	1 375	43	0	43
30232	4 149	456	4 605	129 880	903	130 783	128 468	551	129 019	2 737	104	2 841
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	350 000	0	350 000	5 710 000	0	5 710 000	5 680 000	0	5 680 000	320 000	0	320 000
406	540	0	540	1 082	0	1 082	957	0	957	415	0	415
407	205 862	1 404	207 266	4 226 586	47 442	4 274 028	4 230 530	46 973	4 277 503	209 806	935	210 741
408.1	17 502	0	17 502	152 282	0	152 282	150 294	0	150 294	15 514	0	15 514
408.2	99 374	3 658	103 032	403 979	351	404 330	415 519	240	415 759	110 914	3 547	114 461
40905	0	0	0	5 795	0	5 795	5 795	0	5 795	0	0	0
40909	0	0	0	339	2 217	2 556	339	2 217	2 556	0	0	0
40911	993	0	993	43 020	0	43 020	42 134	0	42 134	107	0	107
40912	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
40913	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42104	6 846	0	6 846	7 845	0	7 845	5 529	0	5 529	4 530	0	4 530
42105	110	0	110	0	0	0	14 804	0	14 804	14 914	0	14 914
42106	2 606	0	2 606	3 389	0	3 389	7 326	0	7 326	6 543	0	6 543
42107	0	58 753	58 753	0	4 397	4 397	0	2 523	2 523	0	56 879	56 879
42301	31 937	12 658	44 595	85 674	14 463	100 137	82 192	10 837	93 029	28 455	9 032	37 487
42304	423	14 634	15 057	0	7 074	7 074	0	7 416	7 416	423	14 976	15 399
42305	376 045	39 077	415 122	25 659	7 519	33 178	130 600	8 025	138 625	480 986	39 583	520 569
42306	1 996 127	86 279	2 082 406	538 724	10 621	549 345	276 517	28 195	304 712	1 733 920	103 853	1 837 773
42307	1 254 298	0	1 254 298	62 032	0	62 032	383 233	0	383 233	1 575 499	0	1 575 499
42605	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
42606	1 149	1 207	2 356	0	91	91	0	52	52	1 149	1 168	2 317
43702	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
43807	129 000	0	129 000	0	0	0	48 500	0	48 500	177 500	0	177 500
45215	320 933	0	320 933	36 231	0	36 231	39 494	0	39 494	324 196	0	324 196
45315	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45415	8 461	0	8 461	1 120	0	1 120	52	0	52	7 393	0	7 393
45515	91 560	0	91 560	7 690	0	7 690	12 384	0	12 384	96 254	0	96 254
45818	53 034	0	53 034	3 213	0	3 213	15 365	0	15 365	65 186	0	65 186
45918	1 673	0	1 673	662	0	662	367	0	367	1 378	0	1 378
47407	0	0	0	199 383	172 347	371 730	199 383	172 347	371 730	0	0	0
47411	42 553	1 891	44 444	52 620	389	53 009	35 829	446	36 275	25 762	1 948	27 710
47416	282	0	282	1 543	0	1 543	1 261	0	1 261	0	0	0
47422	304	0	304	5 728 914	0	5 728 914	5 728 827	0	5 728 827	217	0	217
47425	15 028	0	15 028	10 592	0	10 592	9 580	0	9 580	14 016	0	14 016
47426	0	0	0	3 269	0	3 269	3 282	0	3 282	13	0	13
47804	1 047	0	1 047	38	0	38	0	0	0	1 009	0	1 009
50120	370	0	370	232	0	232	0	0	0	138	0	138
50219	29 703	0	29 703	0	0	0	0	0	0	29 703	0	29 703
50220	1 453	0	1 453	7	0	7	0	0	0	1 446	0	1 446
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	20 485	0	20 485	7 978	0	7 978	391	0	391	12 898	0	12 898
60301	748	0	748	640	0	640	1 055	0	1 055	1 163	0	1 163
60305	2 232	0	2 232	2 581	0	2 581	2 403	0	2 403	2 054	0	2 054
60309	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60311	258	0	258	853	0	853	939	0	939	344	0	344
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	1 337	0	1 337	2 957	0	2 957	3 083	0	3 083	1 463	0	1 463
60324	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60335	993	0	993	671	0	671	650	0	650	972	0	972
60414	9 587	0	9 587	0	0	0	193	0	193	9 780	0	9 780
60903	395	0	395	0	0	0	58	0	58	453	0	453
61301	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
61701	5 370	0	5 370	8	0	8	0	0	0	5 362	0	5 362
70601	831 039	0	831 039	144	0	144	138 199	0	138 199	969 094	0	969 094
70602	1 019	0	1 019	0	0	0	231	0	231	1 250	0	1 250
70603	276 215	0	276 215	0	0	0	27 240	0	27 240	303 455	0	303 455
70615	99	0	99	155	0	155	56	0	56	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 693 369	220 017	6 913 386	17 460 388	267 918	17 728 306	17 829 257	279 926	18 109 183	7 062 238	232 025	7 294 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	621 819	0	621 819	71 513	0	71 513	12 943	0	12 943	680 389	0	680 389
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 879 643	0	2 879 643	156 230	0	156 230	82 764	0	82 764	2 953 109	0	2 953 109
91418	25 774	0	25 774	0	0	0	684	0	684	25 090	0	25 090
91604	63 433	0	63 433	24 414	0	24 414	20 467	0	20 467	67 380	0	67 380
91605	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	5 296 050	0	5 296 050	690 246	0	690 246	379 466	0	379 466	5 606 830	0	5 606 830
Итого по активу (баланс)	8 892 574	0	8 892 574	942 469	0	942 469	496 325	0	496 325	9 338 718	0	9 338 718
Пассив
91003	0	0	0	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0
91004	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
91312	5 037 802	0	5 037 802	118 984	0	118 984	431 829	0	431 829	5 350 647	0	5 350 647
91315	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
91316	195 039	0	195 039	110 678	0	110 678	86 302	0	86 302	170 663	0	170 663
91317	41 472	0	41 472	146 391	0	146 391	168 702	0	168 702	63 783	0	63 783
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	3 596 524	0	3 596 524	116 859	0	116 859	252 223	0	252 223	3 731 888	0	3 731 888
Итого по пассиву (баланс)	8 892 574	0	8 892 574	496 325	0	496 325	942 469	0	942 469	9 338 718	0	9 338 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 932	0	6 932	6 932	0	6 932	0	0	0
94101	0	0	0	5 403	0	5 403	5 403	0	5 403	0	0	0
99996	0	0	0	12 337	0	12 337	12 337	0	12 337	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 672	0	24 672	24 672	0	24 672	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 405	0	5 405	5 405	0	5 405	0	0	0
97101	0	0	0	6 932	0	6 932	6 932	0	6 932	0	0	0
99997	0	0	0	12 337	0	12 337	12 337	0	12 337	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 674	0	24 674	24 674	0	24 674	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	659 197,0000	0	0	559 841,0000	0	0	485 673,0000	0	0	733 365,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	659 197,0000	0	0	559 841,0000	0	0	485 673,0000	0	0	733 365,0000
Пассив
98050	0	0	659 197,0000	0	0	166 823,0000	0	0	240 991,0000	0	0	733 365,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	659 197,0000	0	0	166 823,0000	0	0	240 991,0000	0	0	733 365,0000

Страница была полезной?