Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
20202	33 449	30 974	64 423	391 799	63 964	455 763	376 307	51 783	428 090	48 941	43 155	92 096
20209	0	0	0	189 207	7 010	196 217	189 207	7 010	196 217	0	0	0
30102	106 589	0	106 589	3 235 543	0	3 235 543	3 186 908	0	3 186 908	155 224	0	155 224
30110	107 278	26 768	134 046	124 346	57 466	181 812	130 327	27 192	157 519	101 297	57 042	158 339
30202	12 157	0	12 157	0	0	0	489	0	489	11 668	0	11 668
30204	1 207	0	1 207	669	0	669	90	0	90	1 786	0	1 786
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30233	19	0	19	878	110	988	878	110	988	19	0	19
30302	43 283	461	43 744	389	19 643	20 032	597	158	755	43 075	19 946	63 021
30306	118 197	8 636	126 833	45 548	3 628	49 176	15 066	649	15 715	148 679	11 615	160 294
30602	2 718	967	3 685	48 314	51	48 365	48 046	75	48 121	2 986	943	3 929
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	80 000	0	80 000	190 000	0	190 000
32003	480 000	0	480 000	180 000	0	180 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	920 000	0	920 000	570 000	0	570 000	500 000	0	500 000
45201	0	0	0	10 772	0	10 772	10 772	0	10 772	0	0	0
45203	14 400	0	14 400	0	0	0	14 400	0	14 400	0	0	0
45204	39 100	0	39 100	15 300	0	15 300	22 380	0	22 380	32 020	0	32 020
45205	184 737	0	184 737	85 800	0	85 800	140 538	0	140 538	129 999	0	129 999
45206	436 040	0	436 040	206 160	0	206 160	73 000	0	73 000	569 200	0	569 200
45207	121 042	0	121 042	38 600	0	38 600	37 234	0	37 234	122 408	0	122 408
45208	44 560	0	44 560	656	0	656	156	0	156	45 060	0	45 060
45306	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	7 813	0	7 813	0	0	0	159	0	159	7 654	0	7 654
45505	8 526	0	8 526	105	0	105	26	0	26	8 605	0	8 605
45506	8 390	0	8 390	50	0	50	735	0	735	7 705	0	7 705
45507	3 805	0	3 805	0	0	0	93	0	93	3 712	0	3 712
45812	22 353	0	22 353	27 312	0	27 312	331	0	331	49 334	0	49 334
45814	4 621	0	4 621	0	0	0	192	0	192	4 429	0	4 429
45815	22 622	0	22 622	372	0	372	165	0	165	22 829	0	22 829
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	2 599	0	2 599	4 507	0	4 507	0	0	0	7 106	0	7 106
45914	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	793	0	793	105	0	105	44	0	44	854	0	854
47408	0	0	0	2 302 439	2 334 680	4 637 119	2 302 439	2 334 680	4 637 119	0	0	0
47423	1 811	181	1 992	6 086	7 263	13 349	6 077	7 259	13 336	1 820	185	2 005
47427	9 521	0	9 521	18 694	0	18 694	21 794	0	21 794	6 421	0	6 421
47801	212 771	0	212 771	54	0	54	3 227	0	3 227	209 598	0	209 598
47802	281 431	0	281 431	0	0	0	800	0	800	280 631	0	280 631
50106	59 308	0	59 308	654	0	654	370	0	370	59 592	0	59 592
50107	229 094	0	229 094	2 651	0	2 651	0	0	0	231 745	0	231 745
50121	240	0	240	66	0	66	56	0	56	250	0	250
50605	136	0	136	2 166	0	2 166	1 738	0	1 738	564	0	564
50606	2 554	0	2 554	3 876	0	3 876	4 053	0	4 053	2 377	0	2 377
50621	22	0	22	142	0	142	155	0	155	9	0	9
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	1 620	0	1 620	0	0	0	101	0	101	1 519	0	1 519
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	166	0	166	202	0	202	175	0	175	193	0	193
60312	11 243	0	11 243	2 190	0	2 190	1 132	0	1 132	12 301	0	12 301
60323	2 665	0	2 665	3	0	3	4	0	4	2 664	0	2 664
60336	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60347	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60401	224 361	0	224 361	244	0	244	0	0	0	224 605	0	224 605
60404	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
60415	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60901	5 972	0	5 972	204	0	204	0	0	0	6 176	0	6 176
61002	17	0	17	14	0	14	3	0	3	28	0	28
61008	598	0	598	178	0	178	128	0	128	648	0	648
61009	1 113	0	1 113	218	0	218	103	0	103	1 228	0	1 228
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	5 907	0	5 907	5 907	0	5 907	0	0	0
61212	0	0	0	3 973	0	3 973	3 973	0	3 973	0	0	0
61214	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61403	971	0	971	1	0	1	129	0	129	843	0	843
70606	442 254	0	442 254	54 471	0	54 471	0	0	0	496 725	0	496 725
70607	1 197	0	1 197	289	0	289	0	0	0	1 486	0	1 486
70608	186 148	0	186 148	14 669	0	14 669	0	0	0	200 817	0	200 817
70611	2 364	0	2 364	101	0	101	0	0	0	2 465	0	2 465
Итого по активу (баланс)	3 687 657	67 987	3 755 644	8 222 917	2 493 815	10 716 732	7 917 492	2 428 916	10 346 408	3 993 082	132 886	4 125 968
Пассив
10208	437 077	0	437 077	0	0	0	0	0	0	437 077	0	437 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10701	67 154	0	67 154	0	0	0	0	0	0	67 154	0	67 154
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30109	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
30232	29	2 320	2 349	6 725	2 659	9 384	6 750	2 580	9 330	54	2 241	2 295
30301	43 283	461	43 744	597	158	755	389	19 643	20 032	43 075	19 946	63 021
30305	118 197	8 636	126 833	15 066	649	15 715	45 548	3 628	49 176	148 679	11 615	160 294
30607	7	0	7	420	0	420	420	0	420	7	0	7
31204	0	0	0	0	0	0	37 850	0	37 850	37 850	0	37 850
31205	0	0	0	0	0	0	30 549	0	30 549	30 549	0	30 549
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000
31303	155 000	0	155 000	273 000	0	273 000	118 000	0	118 000	0	0	0
31305	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31306	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
31307	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
406	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
407	212 559	207	212 766	1 897 419	20 857	1 918 276	2 002 512	20 749	2 023 261	317 652	99	317 751
408.1	14 617	0	14 617	85 526	0	85 526	90 555	0	90 555	19 646	0	19 646
408.2	3 843	472	4 315	40 014	3 488	43 502	41 372	4 103	45 475	5 201	1 087	6 288
40905	17	0	17	819	0	819	817	0	817	15	0	15
40906	0	0	0	13 150	0	13 150	13 150	0	13 150	0	0	0
40909	5	27	32	149	30	179	149	29	178	5	26	31
40910	0	0	0	15	81	96	15	81	96	0	0	0
40911	8	0	8	16 561	0	16 561	16 594	0	16 594	41	0	41
40912	0	0	0	496	550	1 046	496	550	1 046	0	0	0
40913	0	0	0	26	157	183	26	157	183	0	0	0
42006	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
42007	2 500	0	2 500	840	0	840	150	0	150	1 810	0	1 810
42102	44 548	0	44 548	65 548	0	65 548	53 000	0	53 000	32 000	0	32 000
42103	600	25 815	26 415	600	1 960	2 560	9 000	2 108	11 108	9 000	25 963	34 963
42104	18 500	0	18 500	13 500	0	13 500	100	0	100	5 100	0	5 100
42105	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	13 500	0	13 500
42106	33 296	15 095	48 391	19 710	1 130	20 840	8 072	647	8 719	21 658	14 612	36 270
42107	24 645	0	24 645	0	0	0	182	0	182	24 827	0	24 827
42111	850	0	850	0	0	0	200	0	200	1 050	0	1 050
42112	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42202	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	6 818	1 598	8 416	10 090	190	10 280	8 396	82	8 478	5 124	1 490	6 614
42303	29 919	22 027	51 946	13 773	1 648	15 421	2 431	953	3 384	18 577	21 332	39 909
42304	126 776	29 587	156 363	20 408	2 249	22 657	7 155	2 517	9 672	113 523	29 855	143 378
42305	268 599	16 775	285 374	29 854	2 178	32 032	8 112	3 347	11 459	246 857	17 944	264 801
42306	939 644	57 688	997 332	75 935	5 050	80 985	177 778	8 318	186 096	1 041 487	60 956	1 102 443
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
45215	11 530	0	11 530	4 533	0	4 533	6 313	0	6 313	13 310	0	13 310
45515	1 037	0	1 037	185	0	185	44	0	44	896	0	896
45818	23 876	0	23 876	226	0	226	2 766	0	2 766	26 416	0	26 416
45918	2 728	0	2 728	0	0	0	452	0	452	3 180	0	3 180
47407	0	0	0	2 322 372	2 302 273	4 624 645	2 322 372	2 302 273	4 624 645	0	0	0
47411	30 319	1 202	31 521	15 138	323	15 461	13 189	288	13 477	28 370	1 167	29 537
47416	0	0	0	4 897	0	4 897	6 313	0	6 313	1 416	0	1 416
47422	606	0	606	770	0	770	698	0	698	534	0	534
47425	2 746	0	2 746	1 386	0	1 386	2 069	0	2 069	3 429	0	3 429
47426	1 579	118	1 697	2 060	9	2 069	1 256	53	1 309	775	162	937
47804	9 720	0	9 720	115	0	115	858	0	858	10 463	0	10 463
50120	85	0	85	51	0	51	0	0	0	34	0	34
50620	142	0	142	65	0	65	77	0	77	154	0	154
52202	6 764	0	6 764	12 126	0	12 126	27 440	0	27 440	22 078	0	22 078
52203	21 251	0	21 251	7 935	0	7 935	25 271	0	25 271	38 587	0	38 587
52204	22 805	0	22 805	90	0	90	5 836	0	5 836	28 551	0	28 551
52205	9 778	0	9 778	2 685	0	2 685	9 293	0	9 293	16 386	0	16 386
52404	5 318	0	5 318	18 953	0	18 953	18 160	0	18 160	4 525	0	4 525
52405	36	0	36	203	0	203	235	0	235	68	0	68
52501	876	0	876	251	0	251	747	0	747	1 372	0	1 372
60206	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	117	0	117	679	0	679	668	0	668	106	0	106
60305	5 235	0	5 235	4 816	0	4 816	4 386	0	4 386	4 805	0	4 805
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	48	0	48	48	0	48	34	0	34	34	0	34
60311	241	0	241	2 399	0	2 399	2 163	0	2 163	5	0	5
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	3 105	0	3 105	8	0	8	0	0	0	3 097	0	3 097
60335	918	0	918	1 444	0	1 444	1 288	0	1 288	762	0	762
60414	45 054	0	45 054	545	0	545	1 240	0	1 240	45 749	0	45 749
60903	133	0	133	0	0	0	58	0	58	191	0	191
61701	6 712	0	6 712	0	0	0	15	0	15	6 727	0	6 727
70601	444 689	0	444 689	602	0	602	51 632	0	51 632	495 719	0	495 719
70602	2 148	0	2 148	0	0	0	324	0	324	2 472	0	2 472
70603	183 904	0	183 904	0	0	0	18 230	0	18 230	202 134	0	202 134
70615	5 399	0	5 399	15	0	15	0	0	0	5 384	0	5 384
Итого по пассиву (баланс)	3 573 613	182 031	3 755 644	5 106 027	2 345 639	7 451 666	5 449 884	2 372 106	7 821 990	3 917 470	208 498	4 125 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	20 867	0	20 867	20 867	0	20 867	0	0	0
90803	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
90901	19 819	0	19 819	4 262	0	4 262	4 427	0	4 427	19 654	0	19 654
90902	442 704	0	442 704	15 363	0	15 363	6 071	0	6 071	451 996	0	451 996
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91412	28 571	0	28 571	70 000	0	70 000	0	0	0	98 571	0	98 571
91414	1 573 068	15 095	1 588 163	178 000	647	178 647	64 050	1 130	65 180	1 687 018	14 612	1 701 630
91418	494 322	0	494 322	0	0	0	4 093	0	4 093	490 229	0	490 229
91501	32 061	0	32 061	0	0	0	0	0	0	32 061	0	32 061
91604	2 951	0	2 951	2 533	0	2 533	2 420	0	2 420	3 064	0	3 064
91802	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
91803	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
99998	2 736 279	0	2 736 279	575 876	0	575 876	520 563	0	520 563	2 791 592	0	2 791 592
Итого по активу (баланс)	5 332 096	15 095	5 347 191	867 507	647	868 154	622 493	1 130	623 623	5 577 110	14 612	5 591 722
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91311	836 884	0	836 884	116 679	0	116 679	0	0	0	720 205	0	720 205
91312	1 797 767	40 910	1 838 677	75 684	3 061	78 745	199 760	1 753	201 513	1 921 843	39 602	1 961 445
91315	8 279	0	8 279	0	0	0	0	0	0	8 279	0	8 279
91316	3 350	0	3 350	28 900	0	28 900	28 600	0	28 600	3 050	0	3 050
91317	29 059	0	29 059	293 422	0	293 422	345 672	0	345 672	81 309	0	81 309
91507	20 030	0	20 030	2 726	0	2 726	0	0	0	17 304	0	17 304
99999	2 610 912	0	2 610 912	102 848	0	102 848	292 066	0	292 066	2 800 130	0	2 800 130
Итого по пассиву (баланс)	5 306 281	40 910	5 347 191	620 349	3 061	623 410	866 188	1 753	867 941	5 552 120	39 602	5 591 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	46 936	46 936	5 907	2 011	7 918	5 907	3 512	9 419	0	45 435	45 435
94101	0	0	0	6 042	0	6 042	6 042	0	6 042	0	0	0
99996	31 908	0	31 908	11 949	0	11 949	11 949	0	11 949	31 908	0	31 908
Итого по активу (баланс)	31 908	46 936	78 844	23 898	2 011	25 909	23 898	3 512	27 410	31 908	45 435	77 343
Пассив
96901	31 908	0	31 908	6 042	0	6 042	6 042	0	6 042	31 908	0	31 908
97101	0	0	0	5 907	0	5 907	5 907	0	5 907	0	0	0
99997	46 936	0	46 936	15 461	0	15 461	13 960	0	13 960	45 435	0	45 435
Итого по пассиву (баланс)	78 844	0	78 844	27 410	0	27 410	25 909	0	25 909	77 343	0	77 343
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	286 022,0000	0	0	16 850,0000	0	0	13 785,0000	0	0	289 087,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	286 022,0000	0	0	16 850,0000	0	0	13 785,0000	0	0	289 087,0000
Пассив
98050	0	0	286 022,0000	0	0	13 785,0000	0	0	16 850,0000	0	0	289 087,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	286 022,0000	0	0	13 785,0000	0	0	16 850,0000	0	0	289 087,0000

Страница была полезной?