Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 974	0	11 974	673	0	673	2 008	0	2 008	10 639	0	10 639
20202	105 180	37 944	143 124	1 724 561	41 400	1 765 961	1 751 820	48 110	1 799 930	77 921	31 234	109 155
20208	78 892	0	78 892	328 262	0	328 262	323 802	0	323 802	83 352	0	83 352
20209	10 797	0	10 797	1 201 899	20 209	1 222 108	1 195 446	20 209	1 215 655	17 250	0	17 250
30102	161 724	0	161 724	4 189 752	0	4 189 752	4 189 386	0	4 189 386	162 090	0	162 090
30110	22 228	97 696	119 924	941 095	58 137	999 232	918 330	54 519	972 849	44 993	101 314	146 307
30202	30 261	0	30 261	394	0	394	0	0	0	30 655	0	30 655
30204	1 401	0	1 401	284	0	284	0	0	0	1 685	0	1 685
30210	0	0	0	14 850	0	14 850	14 850	0	14 850	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	952 633	3 275	955 908	952 633	3 275	955 908	0	0	0
30233	3 473	1 137	4 610	270 408	2 952	273 360	271 410	4 062	275 472	2 471	27	2 498
30413	240	0	240	7	0	7	7	0	7	240	0	240
30602	364	677	1 041	71 762	31	71 793	72 033	51	72 084	93	657	750
31902	180 000	0	180 000	330 000	0	330 000	380 000	0	380 000	130 000	0	130 000
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	7 685	7 685	0	329	329	0	575	575	0	7 439	7 439
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45106	820	0	820	0	0	0	85	0	85	735	0	735
45107	6 058	0	6 058	0	0	0	1 074	0	1 074	4 984	0	4 984
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	155	0	155	3 650	0	3 650
45201	171 359	0	171 359	282 841	0	282 841	287 751	0	287 751	166 449	0	166 449
45203	19 254	0	19 254	21 138	0	21 138	26 073	0	26 073	14 319	0	14 319
45204	77 000	0	77 000	59 917	0	59 917	52 360	0	52 360	84 557	0	84 557
45205	133 249	0	133 249	76 750	0	76 750	55 243	0	55 243	154 756	0	154 756
45206	1 005 128	0	1 005 128	172 121	0	172 121	275 835	0	275 835	901 414	0	901 414
45207	78 062	0	78 062	10 755	0	10 755	9 101	0	9 101	79 716	0	79 716
45208	530 856	0	530 856	16 551	0	16 551	38 010	0	38 010	509 397	0	509 397
45307	667	0	667	0	0	0	56	0	56	611	0	611
45405	500	0	500	300	0	300	500	0	500	300	0	300
45406	34 226	0	34 226	1 407	0	1 407	2 364	0	2 364	33 269	0	33 269
45407	18 589	0	18 589	0	0	0	2 198	0	2 198	16 391	0	16 391
45408	99 278	0	99 278	1 264	0	1 264	12 852	0	12 852	87 690	0	87 690
45505	848	0	848	50	0	50	122	0	122	776	0	776
45506	32 666	0	32 666	2 496	0	2 496	3 234	0	3 234	31 928	0	31 928
45507	1 655 427	0	1 655 427	44 026	0	44 026	89 878	0	89 878	1 609 575	0	1 609 575
45509	23 684	0	23 684	8 647	0	8 647	8 567	0	8 567	23 764	0	23 764
45812	33 176	0	33 176	3 240	0	3 240	3 443	0	3 443	32 973	0	32 973
45815	38 902	0	38 902	4 071	0	4 071	3 451	0	3 451	39 522	0	39 522
45912	1 749	0	1 749	916	0	916	1 119	0	1 119	1 546	0	1 546
45915	1 925	0	1 925	2 030	0	2 030	1 442	0	1 442	2 513	0	2 513
47002	0	0	0	12 521	0	12 521	12 390	0	12 390	131	0	131
47408	0	0	0	33 146	46 432	79 578	33 146	46 432	79 578	0	0	0
47423	118 703	1	118 704	1 608 837	7 915	1 616 752	1 613 822	7 916	1 621 738	113 718	0	113 718
47427	38 792	17	38 809	38 216	15	38 231	49 413	17	49 430	27 595	15	27 610
47801	149 097	0	149 097	223 320	0	223 320	1 766	0	1 766	370 651	0	370 651
50205	277 173	0	277 173	1 733	0	1 733	53 981	0	53 981	224 925	0	224 925
50206	55 537	0	55 537	466	0	466	510	0	510	55 493	0	55 493
50207	808 476	0	808 476	58 276	0	58 276	17 905	0	17 905	848 847	0	848 847
50211	0	29 113	29 113	0	1 501	1 501	0	2 218	2 218	0	28 396	28 396
50221	3 513	0	3 513	627	0	627	317	0	317	3 823	0	3 823
50505	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	6 999	0	6 999	0	0	0	8	0	8	6 991	0	6 991
50721	361	0	361	0	0	0	361	0	361	0	0	0
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60306	543	0	543	285	0	285	1	0	1	827	0	827
60308	33	0	33	97	0	97	89	0	89	41	0	41
60310	120	0	120	773	0	773	755	0	755	138	0	138
60312	11 727	0	11 727	12 472	0	12 472	12 598	0	12 598	11 601	0	11 601
60323	163	0	163	976	0	976	193	0	193	946	0	946
60336	1 732	0	1 732	475	0	475	1 135	0	1 135	1 072	0	1 072
60347	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60401	209 924	0	209 924	1 125	0	1 125	1 129	0	1 129	209 920	0	209 920
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60901	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
61002	870	0	870	199	0	199	199	0	199	870	0	870
61008	207	0	207	1 255	0	1 255	1 258	0	1 258	204	0	204
61009	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61209	0	0	0	9 738	0	9 738	9 738	0	9 738	0	0	0
61210	0	0	0	61 605	0	61 605	61 605	0	61 605	0	0	0
61212	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
61214	0	0	0	43 951	0	43 951	43 951	0	43 951	0	0	0
61403	1 078	0	1 078	417	0	417	445	0	445	1 050	0	1 050
61702	7 868	0	7 868	389	0	389	389	0	389	7 868	0	7 868
61905	68 227	0	68 227	0	0	0	0	0	0	68 227	0	68 227
61906	9 717	0	9 717	0	0	0	0	0	0	9 717	0	9 717
61907	134 911	0	134 911	20 000	0	20 000	31 824	0	31 824	123 087	0	123 087
61908	89 012	0	89 012	24 382	0	24 382	0	0	0	113 394	0	113 394
61911	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
62101	6 968	0	6 968	0	0	0	0	0	0	6 968	0	6 968
62102	3 227	0	3 227	0	0	0	0	0	0	3 227	0	3 227
70606	1 364 195	0	1 364 195	214 566	0	214 566	56	0	56	1 578 705	0	1 578 705
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	299 020	0	299 020	20 810	0	20 810	0	0	0	319 830	0	319 830
70611	8 841	0	8 841	1 737	0	1 737	0	0	0	10 578	0	10 578
70616	6 760	0	6 760	0	0	0	389	0	389	6 371	0	6 371
Итого по активу (баланс)	8 423 963	174 270	8 598 233	13 990 276	182 196	14 172 472	13 758 796	187 384	13 946 180	8 655 443	169 082	8 824 525
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	3 874	0	3 874	679	0	679	628	0	628	3 823	0	3 823
10609	1 092	0	1 092	389	0	389	0	0	0	703	0	703
10701	76 816	0	76 816	0	0	0	0	0	0	76 816	0	76 816
10801	415 758	0	415 758	0	0	0	0	0	0	415 758	0	415 758
30126	607	0	607	732	0	732	704	0	704	579	0	579
30223	1 715	0	1 715	21 050	0	21 050	24 150	0	24 150	4 815	0	4 815
30226	2	0	2	445	0	445	445	0	445	2	0	2
30232	1 959	0	1 959	260 065	2 693	262 758	258 820	2 698	261 518	714	5	719
30607	9	0	9	26	0	26	18	0	18	1	0	1
31308	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	0	0	0	0	0	0
31309	58 818	0	58 818	0	0	0	0	0	0	58 818	0	58 818
32015	0	0	0	27 310	0	27 310	27 310	0	27 310	0	0	0
32211	384	0	384	29	0	29	17	0	17	372	0	372
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	126 663	0	126 663	44 928	0	44 928	46 525	0	46 525	128 260	0	128 260
407	312 261	209	312 470	3 431 185	5 821	3 437 006	3 429 420	5 815	3 435 235	310 496	203	310 699
408.1	22 364	0	22 364	736 606	0	736 606	742 643	0	742 643	28 401	0	28 401
408.2	398 866	720	399 586	510 509	327	510 836	478 767	295	479 062	367 124	688	367 812
40905	16	0	16	7 369	0	7 369	7 369	0	7 369	16	0	16
40907	0	0	0	39 554	0	39 554	39 554	0	39 554	0	0	0
40909	0	0	0	6 184	2 437	8 621	6 184	2 437	8 621	0	0	0
40910	0	0	0	319	254	573	319	254	573	0	0	0
40911	6	0	6	85 274	0	85 274	85 268	0	85 268	0	0	0
40912	20	0	20	7 519	1 028	8 547	7 499	1 028	8 527	0	0	0
40913	0	0	0	8 873	616	9 489	8 873	616	9 489	0	0	0
41905	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	26 771	0	26 771	18 400	0	18 400	24 400	0	24 400	32 771	0	32 771
42103	600	0	600	600	0	600	900	0	900	900	0	900
42104	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	40 320	0	40 320	1 000	0	1 000	0	0	0	39 320	0	39 320
42106	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
42107	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
42113	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	5 841	119	5 960	3 476	9	3 485	2 951	5	2 956	5 316	115	5 431
42303	20 401	0	20 401	9 955	0	9 955	6 181	0	6 181	16 627	0	16 627
42304	120 307	14 039	134 346	12 786	2 108	14 894	14 492	1 480	15 972	122 013	13 411	135 424
42305	234 643	62 022	296 665	26 321	7 194	33 515	20 747	4 919	25 666	229 069	59 747	288 816
42306	2 295 533	91 013	2 386 546	110 374	7 907	118 281	122 827	6 828	129 655	2 307 986	89 934	2 397 920
42307	1 124 887	0	1 124 887	25 791	0	25 791	29 581	0	29 581	1 128 677	0	1 128 677
42604	0	178	178	0	14	14	0	8	8	0	172	172
42606	1 120	735	1 855	0	55	55	6	33	39	1 126	713	1 839
42607	4 179	0	4 179	238	0	238	73	0	73	4 014	0	4 014
43807	55 939	0	55 939	0	0	0	0	0	0	55 939	0	55 939
45115	16	0	16	13	0	13	29	0	29	32	0	32
45215	151 693	0	151 693	51 253	0	51 253	47 514	0	47 514	147 954	0	147 954
45315	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45415	2 767	0	2 767	859	0	859	106	0	106	2 014	0	2 014
45515	37 760	0	37 760	10 772	0	10 772	9 534	0	9 534	36 522	0	36 522
45818	69 536	0	69 536	3 171	0	3 171	3 118	0	3 118	69 483	0	69 483
45918	2 943	0	2 943	657	0	657	466	0	466	2 752	0	2 752
47008	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47407	0	0	0	46 546	33 049	79 595	46 546	33 049	79 595	0	0	0
47411	58 395	106	58 501	18 995	108	19 103	23 412	79	23 491	62 812	77	62 889
47416	2 200	0	2 200	12 515	0	12 515	11 491	0	11 491	1 176	0	1 176
47422	45 671	0	45 671	1 372 880	7 915	1 380 795	1 372 034	7 915	1 379 949	44 825	0	44 825
47425	40 142	0	40 142	44 449	0	44 449	45 840	0	45 840	41 533	0	41 533
47426	1 447	0	1 447	612	0	612	1 227	0	1 227	2 062	0	2 062
47804	2 369	0	2 369	143	0	143	1 168	0	1 168	3 394	0	3 394
50220	5 974	0	5 974	1 922	0	1 922	673	0	673	4 725	0	4 725
50507	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50620	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
50720	6 000	0	6 000	86	0	86	0	0	0	5 914	0	5 914
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	179	0	179	0	0	0	27	0	27	206	0	206
60301	771	0	771	3 297	0	3 297	3 337	0	3 337	811	0	811
60305	13 785	0	13 785	16 306	0	16 306	18 649	0	18 649	16 128	0	16 128
60309	2 847	0	2 847	75	0	75	3 024	0	3 024	5 796	0	5 796
60311	261	0	261	1 083	0	1 083	1 092	0	1 092	270	0	270
60322	972	0	972	6 527	0	6 527	6 482	0	6 482	927	0	927
60324	539	0	539	261	0	261	794	0	794	1 072	0	1 072
60335	1 677	0	1 677	4 191	0	4 191	4 065	0	4 065	1 551	0	1 551
60349	5 738	0	5 738	0	0	0	1 573	0	1 573	7 311	0	7 311
60414	109 523	0	109 523	985	0	985	2 206	0	2 206	110 744	0	110 744
60903	871	0	871	0	0	0	119	0	119	990	0	990
61301	3 408	0	3 408	400	0	400	250	0	250	3 258	0	3 258
61304	0	0	0	126	0	126	240	0	240	114	0	114
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62103	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
70601	1 393 495	0	1 393 495	486	0	486	216 677	0	216 677	1 609 686	0	1 609 686
70602	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
70603	298 571	0	298 571	0	0	0	20 755	0	20 755	319 326	0	319 326
Итого по пассиву (баланс)	8 429 092	169 141	8 598 233	6 998 910	71 535	7 070 445	7 229 278	67 459	7 296 737	8 659 460	165 065	8 824 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	46 898	0	46 898	46 898	0	46 898	0	0	0
90902	1 051 834	0	1 051 834	32 110	0	32 110	29 601	0	29 601	1 054 343	0	1 054 343
91202	13	0	13	2	0	2	3	0	3	12	0	12
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91412	89 949	0	89 949	0	0	0	30 543	0	30 543	59 406	0	59 406
91414	9 732 794	0	9 732 794	386 564	0	386 564	691 329	0	691 329	9 428 029	0	9 428 029
91418	165 763	0	165 763	223 219	0	223 219	1 740	0	1 740	387 242	0	387 242
91501	38	0	38	4	0	4	0	0	0	42	0	42
91604	11 018	0	11 018	1 261	0	1 261	1 086	0	1 086	11 193	0	11 193
91605	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	22 141	0	22 141	108	0	108	1	0	1	22 248	0	22 248
91802	105 068	81 217	186 285	693	4 233	4 926	15	6 285	6 300	105 746	79 165	184 911
91803	13 805	0	13 805	46	0	46	0	0	0	13 851	0	13 851
99998	10 018 152	0	10 018 152	2 062 187	0	2 062 187	1 801 221	0	1 801 221	10 279 118	0	10 279 118
Итого по активу (баланс)	21 212 384	81 217	21 293 601	2 753 093	4 233	2 757 326	2 602 440	6 285	2 608 725	21 363 037	79 165	21 442 202
Пассив
91003	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
91004	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91311	4 587 514	0	4 587 514	126 824	0	126 824	804 258	0	804 258	5 264 948	0	5 264 948
91312	4 829 001	0	4 829 001	687 081	0	687 081	307 870	0	307 870	4 449 790	0	4 449 790
91315	135 171	0	135 171	6 911	0	6 911	5 339	0	5 339	133 599	0	133 599
91316	21 620	0	21 620	32 925	0	32 925	30 884	0	30 884	19 579	0	19 579
91317	252 471	0	252 471	950 984	0	950 984	916 054	0	916 054	217 541	0	217 541
91319	162 201	0	162 201	5 339	0	5 339	8 311	0	8 311	165 173	0	165 173
91507	30 156	0	30 156	2 730	0	2 730	1 044	0	1 044	28 470	0	28 470
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	11 275 449	0	11 275 449	807 163	0	807 163	694 798	0	694 798	11 163 084	0	11 163 084
Итого по пассиву (баланс)	21 293 601	0	21 293 601	2 620 635	0	2 620 635	2 769 236	0	2 769 236	21 442 202	0	21 442 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
99996	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
99997	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 713 478,0000	0	0	103 146,0000	0	0	172 191,0000	0	0	5 644 433,0000
98020	0	0	30 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 743 483,0000	0	0	103 146,0000	0	0	172 191,0000	0	0	5 674 438,0000
Пассив
98050	0	0	5 577 378,0000	0	0	119 045,0000	0	0	70 000,0000	0	0	5 528 333,0000
98070	0	0	136 100,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	116 100,0000
98090	0	0	30 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 743 483,0000	0	0	139 045,0000	0	0	70 000,0000	0	0	5 674 438,0000

Страница была полезной?