Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 290	0	54 290	0	0	0	0	0	0	54 290	0	54 290
20202	11 973	9 547	21 520	12 285	14 654	26 939	6 195	8 444	14 639	18 063	15 757	33 820
20209	0	0	0	0	3 102	3 102	0	3 102	3 102	0	0	0
30102	218 552	0	218 552	60 125 892	0	60 125 892	60 248 160	0	60 248 160	96 284	0	96 284
30110	776	130 190	130 966	433 592	588 327	1 021 919	424 502	695 725	1 120 227	9 866	22 792	32 658
30114	0	340 992	340 992	0	1 174 127	1 174 127	0	1 240 982	1 240 982	0	274 137	274 137
30202	40 544	0	40 544	0	0	0	1 205	0	1 205	39 339	0	39 339
30204	18 359	0	18 359	2 202	0	2 202	0	0	0	20 561	0	20 561
30221	0	0	0	0	138 242	138 242	0	138 242	138 242	0	0	0
30424	977	0	977	0	0	0	43	0	43	934	0	934
31902	0	0	0	41 155 000	0	41 155 000	38 970 000	0	38 970 000	2 185 000	0	2 185 000
31903	2 960 000	0	2 960 000	10 450 000	0	10 450 000	13 410 000	0	13 410 000	0	0	0
32003	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32107	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45206	153 620	583 502	737 122	0	35 930	35 930	0	44 967	44 967	153 620	574 465	728 085
45207	0	607 376	607 376	0	34 595	34 595	0	61 895	61 895	0	580 076	580 076
47107	5 163	0	5 163	0	0	0	0	0	0	5 163	0	5 163
47408	0	0	0	266 087	282 786	548 873	266 087	282 786	548 873	0	0	0
47417	0	0	0	0	290	290	0	0	0	0	290	290
47423	0	0	0	0	5 120	5 120	0	5 120	5 120	0	0	0
47427	39 332	1 306	40 638	43 831	1 002	44 833	51 939	105	52 044	31 224	2 203	33 427
60302	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60306	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	63	0	63	648	74	722	648	74	722	63	0	63
60312	5 577	0	5 577	3 953	0	3 953	5 895	0	5 895	3 635	0	3 635
60314	180	290	470	0	352	352	180	497	677	0	145	145
60323	1 320	0	1 320	575	0	575	899	0	899	996	0	996
60401	8 921	0	8 921	0	0	0	0	0	0	8 921	0	8 921
60901	10 743	0	10 743	0	0	0	0	0	0	10 743	0	10 743
61008	2	0	2	168	0	168	168	0	168	2	0	2
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	771	0	771	154	0	154	186	0	186	739	0	739
61702	525	0	525	93	0	93	0	0	0	618	0	618
70606	340 707	0	340 707	113 941	0	113 941	0	0	0	454 648	0	454 648
70608	2 580 385	0	2 580 385	224 140	0	224 140	0	0	0	2 804 525	0	2 804 525
70611	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
Итого по активу (баланс)	10 421 839	1 673 203	12 095 042	113 903 695	2 278 601	116 182 296	115 687 241	2 481 939	118 169 180	8 638 293	1 469 865	10 108 158
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	2 330 683	110 122	2 440 805	6 862 327	61 543	6 923 870	4 651 428	91 836	4 743 264	119 784	140 415	260 199
30220	0	7 387	7 387	0	127 106	127 106	0	119 719	119 719	0	0	0
31406	0	270 130	270 130	0	21 181	21 181	0	17 856	17 856	0	266 805	266 805
32115	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	700	0	700	700	0	700
407	372 843	1 262 596	1 635 439	4 586 239	582 276	5 168 515	4 545 220	361 953	4 907 173	331 824	1 042 273	1 374 097
408.1	2 481	4 517	6 998	8 353	11 618	19 971	9 494	10 319	19 813	3 622	3 218	6 840
40909	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40910	0	0	0	0	193	193	0	1 426	1 426	0	1 233	1 233
40911	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
40912	0	0	0	60	65	125	60	65	125	0	0	0
40913	0	0	0	5 043	6 215	11 258	5 043	6 215	11 258	0	0	0
42102	577 429	0	577 429	2 881 580	0	2 881 580	2 918 351	0	2 918 351	614 200	0	614 200
42103	997 611	0	997 611	294 000	0	294 000	171 400	0	171 400	875 011	0	875 011
42104	1 171 400	0	1 171 400	254 500	0	254 500	420 000	0	420 000	1 336 900	0	1 336 900
42105	921 500	0	921 500	20 500	0	20 500	50 000	0	50 000	951 000	0	951 000
45215	19 457	0	19 457	56	0	56	68 257	0	68 257	87 658	0	87 658
47108	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	262 578	285 981	548 559	262 578	285 981	548 559	0	0	0
47416	43	0	43	68	1 975	2 043	73	2 014	2 087	48	39	87
47425	89	0	89	57	0	57	56	0	56	88	0	88
47426	49 809	30	49 839	17 927	22	17 949	29 116	18	29 134	60 998	26	61 024
60301	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60305	2 899	0	2 899	5 003	0	5 003	5 003	0	5 003	2 899	0	2 899
60307	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60309	42	0	42	0	52	52	38	52	90	80	0	80
60335	182	0	182	565	0	565	565	0	565	182	0	182
60414	3 483	0	3 483	0	0	0	208	0	208	3 691	0	3 691
60903	656	0	656	0	0	0	109	0	109	765	0	765
70601	379 701	0	379 701	0	0	0	52 044	0	52 044	431 745	0	431 745
70603	2 579 143	0	2 579 143	0	0	0	223 909	0	223 909	2 803 052	0	2 803 052
70615	683	0	683	0	0	0	93	0	93	776	0	776
Итого по пассиву (баланс)	10 440 260	1 654 782	12 095 042	15 201 800	1 098 227	16 300 027	13 415 689	897 454	14 313 143	8 654 149	1 454 009	10 108 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32	0	32	22	0	22	0	0	0	54	0	54
90902	358	0	358	81	0	81	29	0	29	410	0	410
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	185 000	443 569	628 569	0	27 911	27 911	0	34 096	34 096	185 000	437 384	622 384
91604	0	803	803	0	907	907	0	239	239	0	1 471	1 471
99998	101 178	0	101 178	6 647	0	6 647	8 433	0	8 433	99 392	0	99 392
Итого по активу (баланс)	286 568	444 372	730 940	6 750	28 818	35 568	8 462	34 335	42 797	284 856	438 855	723 711
Пассив
91004	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
91315	0	97 958	97 958	0	7 436	7 436	0	5 650	5 650	0	96 172	96 172
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	629 762	0	629 762	34 341	0	34 341	28 898	0	28 898	624 319	0	624 319
Итого по пассиву (баланс)	632 982	97 958	730 940	35 338	7 436	42 774	29 895	5 650	35 545	627 539	96 172	723 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 568	2 568	0	2 568	2 568	0	0	0
99996	0	0	0	2 557	0	2 557	2 557	0	2 557	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 557	2 568	5 125	2 557	2 568	5 125	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 557	2 557	0	2 557	2 557	0	0	0
99997	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 568	2 557	5 125	2 568	2 557	5 125	0	0	0

Страница была полезной?