Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	182 361	0	182 361	7 919 485	0	7 919 485	7 927 534	0	7 927 534	174 312	0	174 312
30110	10 548	12 761	23 309	981 524	161 098	1 142 622	976 407	166 715	1 143 122	15 665	7 144	22 809
30202	8 526	0	8 526	0	0	0	1 321	0	1 321	7 205	0	7 205
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30413	172	0	172	399	0	399	562	0	562	9	0	9
30424	0	0	0	5 187 111	0	5 187 111	5 187 111	0	5 187 111	0	0	0
30602	99	0	99	0	0	0	1	0	1	98	0	98
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	92	0	92	0	0	0	9	0	9	83	0	83
45506	4 952	0	4 952	540	0	540	323	0	323	5 169	0	5 169
45507	17 268	19 370	36 638	500	831	1 331	1 816	1 450	3 266	15 952	18 751	34 703
45605	0	7 040	7 040	0	302	302	0	527	527	0	6 815	6 815
45606	0	56 323	56 323	0	2 414	2 414	0	4 215	4 215	0	54 522	54 522
45812	363 013	2 946	365 959	0	145	145	3 010	230	3 240	360 003	2 861	362 864
45815	264	0	264	33	0	33	43	0	43	254	0	254
45912	58 114	69	58 183	2 140	4	2 144	3 072	5	3 077	57 182	68	57 250
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45916	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
46504	39 933	0	39 933	0	0	0	5 000	0	5 000	34 933	0	34 933
46505	264 536	0	264 536	160 177	0	160 177	191 057	0	191 057	233 656	0	233 656
47103	0	0	0	11 715	0	11 715	6	0	6	11 709	0	11 709
47104	2 172 997	0	2 172 997	1 446 196	0	1 446 196	1 728 051	0	1 728 051	1 891 142	0	1 891 142
47105	2 810 086	0	2 810 086	1 111 777	0	1 111 777	1 003 558	0	1 003 558	2 918 305	0	2 918 305
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	0	65 741	65 741	0	31 387	31 387	0	29 876	29 876	0	67 252	67 252
47305	4 012	17 601	21 613	0	727	727	0	6 159	6 159	4 012	12 169	16 181
47423	181 811	683	182 494	2 273 617	567	2 274 184	2 397 339	638	2 397 977	58 089	612	58 701
47427	80 391	832	81 223	76 834	956	77 790	77 809	627	78 436	79 416	1 161	80 577
47802	270 331	0	270 331	0	0	0	9	0	9	270 322	0	270 322
47803	2 736 860	12 414	2 749 274	5 205 842	37 040	5 242 882	4 961 472	32 827	4 994 299	2 981 230	16 627	2 997 857
50106	14 980	0	14 980	6 570 299	0	6 570 299	6 569 556	0	6 569 556	15 723	0	15 723
50118	505 673	0	505 673	6 575 094	0	6 575 094	6 570 129	0	6 570 129	510 638	0	510 638
50505	320 392	0	320 392	0	0	0	25 130	0	25 130	295 262	0	295 262
52503	2 388	0	2 388	0	0	0	793	0	793	1 595	0	1 595
60302	42 482	0	42 482	22 718	0	22 718	35 114	0	35 114	30 086	0	30 086
60306	0	0	0	3 366	0	3 366	3 339	0	3 339	27	0	27
60308	40	0	40	23	0	23	23	0	23	40	0	40
60310	3 277	0	3 277	3 250	0	3 250	1 140	0	1 140	5 387	0	5 387
60312	10 650	0	10 650	24 755	0	24 755	14 810	0	14 810	20 595	0	20 595
60314	50	1 128	1 178	98	442	540	98	406	504	50	1 164	1 214
60315	140 126	15 949	156 075	5	3 411	3 416	16	1 389	1 405	140 115	17 971	158 086
60336	1 684	0	1 684	1 244	0	1 244	389	0	389	2 539	0	2 539
60401	52 705	0	52 705	0	0	0	0	0	0	52 705	0	52 705
60901	17 927	0	17 927	24	0	24	0	0	0	17 951	0	17 951
60906	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	36	0	36	541	0	541	569	0	569	8	0	8
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61212	0	0	0	2 890 384	0	2 890 384	2 890 384	0	2 890 384	0	0	0
61214	0	0	0	961 623	0	961 623	961 623	0	961 623	0	0	0
61403	5 885	0	5 885	2 822	0	2 822	927	0	927	7 780	0	7 780
61702	114 871	0	114 871	4 329	0	4 329	0	0	0	119 200	0	119 200
61703	21 078	0	21 078	0	0	0	21 078	0	21 078	0	0	0
62001	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
70606	2 245 652	0	2 245 652	192 610	0	192 610	45	0	45	2 438 217	0	2 438 217
70607	9 016	0	9 016	403	0	403	0	0	0	9 419	0	9 419
70608	335 486	0	335 486	21 953	0	21 953	0	0	0	357 439	0	357 439
70611	5 808	0	5 808	1 452	0	1 452	0	0	0	7 260	0	7 260
70616	6 044	0	6 044	21 078	0	21 078	4 329	0	4 329	22 793	0	22 793
Итого по активу (баланс)	13 096 520	212 858	13 309 378	41 676 043	239 324	41 915 367	41 565 084	245 064	41 810 148	13 207 479	207 118	13 414 597
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	422 925	0	422 925	0	0	0	0	0	0	422 925	0	422 925
31304	500 000	130 329	630 329	500 000	136 778	636 778	500 000	132 810	632 810	500 000	126 361	626 361
31305	3 850 000	0	3 850 000	1 700 000	0	1 700 000	1 350 000	0	1 350 000	3 500 000	0	3 500 000
32901	397 000	0	397 000	5 182 350	0	5 182 350	5 186 550	0	5 186 550	401 200	0	401 200
407	32 030	0	32 030	8 628 181	0	8 628 181	8 712 078	0	8 712 078	115 927	0	115 927
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	456 700	0	456 700	0	0	0	0	0	0	456 700	0	456 700
42006	1 000	0	1 000	338 906	0	338 906	338 906	0	338 906	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45515	395	0	395	22	0	22	9	0	9	382	0	382
45615	13 306	0	13 306	996	0	996	571	0	571	12 881	0	12 881
45818	337 749	0	337 749	1 748	0	1 748	136	0	136	336 137	0	336 137
45918	35 959	0	35 959	59	0	59	48	0	48	35 948	0	35 948
46508	3 045	0	3 045	1 112	0	1 112	753	0	753	2 686	0	2 686
47108	67 826	0	67 826	44 519	0	44 519	28 329	0	28 329	51 636	0	51 636
47308	873	0	873	851	0	851	275	0	275	297	0	297
47401	68 513	36	68 549	5 773 823	66 499	5 840 322	5 768 464	66 498	5 834 962	63 154	35	63 189
47416	209	0	209	26 177	0	26 177	26 432	0	26 432	464	0	464
47422	4	0	4	3 052	136	3 188	3 052	136	3 188	4	0	4
47425	9 032	0	9 032	9 048	0	9 048	6 363	0	6 363	6 347	0	6 347
47426	57 209	239	57 448	51 376	388	51 764	55 085	421	55 506	60 918	272	61 190
47804	61 985	0	61 985	20 775	0	20 775	16 670	0	16 670	57 880	0	57 880
50120	9 016	0	9 016	0	0	0	403	0	403	9 419	0	9 419
50507	320 392	0	320 392	25 130	0	25 130	0	0	0	295 262	0	295 262
52005	1 225 271	0	1 225 271	0	0	0	0	0	0	1 225 271	0	1 225 271
52304	10 652	0	10 652	0	0	0	0	0	0	10 652	0	10 652
52305	13 532	0	13 532	0	0	0	0	0	0	13 532	0	13 532
52501	49 342	0	49 342	0	0	0	14 568	0	14 568	63 910	0	63 910
60301	45 952	0	45 952	27 813	0	27 813	5 600	0	5 600	23 739	0	23 739
60305	35 566	0	35 566	36 789	0	36 789	35 787	0	35 787	34 564	0	34 564
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	25 953	0	25 953	25 485	0	25 485	50 969	0	50 969	51 437	0	51 437
60311	1 035	0	1 035	2 112	0	2 112	2 027	0	2 027	950	0	950
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	155 505	0	155 505	1 315	0	1 315	3 938	0	3 938	158 128	0	158 128
60335	7 908	0	7 908	7 789	0	7 789	7 380	0	7 380	7 499	0	7 499
60349	21 398	0	21 398	0	0	0	0	0	0	21 398	0	21 398
60414	40 433	0	40 433	0	0	0	336	0	336	40 769	0	40 769
60903	6 238	0	6 238	0	0	0	194	0	194	6 432	0	6 432
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	2 401 170	0	2 401 170	3 552	0	3 552	263 402	0	263 402	2 661 020	0	2 661 020
70603	329 521	0	329 521	0	0	0	19 811	0	19 811	349 332	0	349 332
Итого по пассиву (баланс)	13 178 774	130 604	13 309 378	22 540 057	203 801	22 743 858	22 649 212	199 865	22 849 077	13 287 929	126 668	13 414 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	774 729	0	774 729	0	0	0	0	0	0	774 729	0	774 729
90902	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	56 815 808	6 143 004	62 958 812	1 201 145	278 827	1 479 972	564 673	464 756	1 029 429	57 452 280	5 957 075	63 409 355
91418	2 763 008	12 414	2 775 422	4 318 640	37 041	4 355 681	4 068 501	32 828	4 101 329	3 013 147	16 627	3 029 774
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	195 057	4 204	199 261	11 795	262	12 057	247	323	570	206 605	4 143	210 748
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	434 948	33 935	468 883	0	1 760	1 760	0	2 623	2 623	434 948	33 072	468 020
91802	494 002	103 986	597 988	0	5 156	5 156	22	7 974	7 996	493 980	101 168	595 148
99998	665 263	0	665 263	350 302	0	350 302	278 345	0	278 345	737 220	0	737 220
Итого по активу (баланс)	62 146 316	6 297 543	68 443 859	5 881 882	323 046	6 204 928	4 911 788	508 504	5 420 292	63 116 410	6 112 085	69 228 495
Пассив
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	39 220	0	39 220	0	0	0	0	0	0	39 220	0	39 220
91315	276 793	185 685	462 478	197 216	80 522	277 738	280 014	69 424	349 438	359 591	174 587	534 178
91316	1 620	0	1 620	590	0	590	700	0	700	1 730	0	1 730
91507	133 184	0	133 184	0	0	0	0	0	0	133 184	0	133 184
91508	18 761	0	18 761	17	0	17	164	0	164	18 908	0	18 908
99999	67 778 596	0	67 778 596	5 141 947	0	5 141 947	5 854 626	0	5 854 626	68 491 275	0	68 491 275
Итого по пассиву (баланс)	68 258 174	185 685	68 443 859	5 339 770	80 522	5 420 292	6 135 504	69 424	6 204 928	69 053 908	174 587	69 228 495
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	789 116,0000	0	0	976,0000	0	0	426,0000	0	0	789 666,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	789 118,0000	0	0	976,0000	0	0	426,0000	0	0	789 668,0000
Пассив
98050	0	0	14 389,0000	0	0	426,0000	0	0	976,0000	0	0	14 939,0000
98090	0	0	774 729,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	774 729,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	789 118,0000	0	0	426,0000	0	0	976,0000	0	0	789 668,0000

Страница была полезной?