Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 076	0	7 076	994	0	994	5 267	0	5 267	2 803	0	2 803
10610	21 619	0	21 619	26 745	0	26 745	0	0	0	48 364	0	48 364
20202	13 936	9 432	23 368	10 325	12 237	22 562	18 241	18 832	37 073	6 020	2 837	8 857
20209	0	0	0	17 000	18 105	35 105	17 000	18 105	35 105	0	0	0
30102	6 357	0	6 357	1 883 772	0	1 883 772	1 876 241	0	1 876 241	13 888	0	13 888
30110	485	3 358	3 843	8 393 763	49 412 100	57 805 863	8 393 960	49 401 313	57 795 273	288	14 145	14 433
30114	0	1 317	1 317	0	10 200	10 200	0	8 666	8 666	0	2 851	2 851
30202	558	0	558	160	0	160	0	0	0	718	0	718
30204	186	0	186	38	0	38	0	0	0	224	0	224
30413	151	0	151	6 067 437	0	6 067 437	6 067 558	0	6 067 558	30	0	30
30424	145	0	145	31 962 993	0	31 962 993	31 962 968	0	31 962 968	170	0	170
30425	0	3 964	3 964	0	262	262	0	311	311	0	3 915	3 915
30602	0	0	0	1 550 000	75 239 979	76 789 979	1 550 000	75 239 979	76 789 979	0	0	0
32002	0	0	0	654 700	0	654 700	558 700	0	558 700	96 000	0	96 000
32003	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
44904	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
45204	188 929	0	188 929	618 338	0	618 338	231 955	0	231 955	575 312	0	575 312
45205	63 833	0	63 833	31 840	0	31 840	7 849	0	7 849	87 824	0	87 824
45206	32 381	0	32 381	10 351	0	10 351	3 073	0	3 073	39 659	0	39 659
45208	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45404	20	0	20	3 690	0	3 690	20	0	20	3 690	0	3 690
45405	1 616	0	1 616	376	0	376	235	0	235	1 757	0	1 757
45812	56 200	0	56 200	8 134	0	8 134	5 916	0	5 916	58 418	0	58 418
45912	156	0	156	26	0	26	22	0	22	160	0	160
47404	0	104 734	104 734	6 274 223	21 126 046	27 400 269	6 274 223	21 170 836	27 445 059	0	59 944	59 944
47408	0	0	0	23 684 373	21 337 714	45 022 087	23 684 373	21 337 714	45 022 087	0	0	0
47423	141	0	141	32 829	1 680 654	1 713 483	32 783	1 680 654	1 713 437	187	0	187
47427	42 712	1	42 713	8 486	1	8 487	7 988	2	7 990	43 210	0	43 210
50206	0	0	0	47 893	0	47 893	47 893	0	47 893	0	0	0
50207	11 315	0	11 315	8 367 278	0	8 367 278	7 988 044	0	7 988 044	390 549	0	390 549
50208	583 796	0	583 796	526 771	0	526 771	564 690	0	564 690	545 877	0	545 877
50211	0	1 847 187	1 847 187	0	20 531 561	20 531 561	0	22 129 444	22 129 444	0	249 304	249 304
50218	1 446 390	1 564 832	3 011 222	7 392 372	21 441 229	28 833 601	7 788 453	20 547 722	28 336 175	1 050 309	2 458 339	3 508 648
50221	232 690	0	232 690	18 404	0	18 404	28 042	0	28 042	223 052	0	223 052
50307	531	0	531	6	0	6	0	0	0	537	0	537
50311	0	93 136	93 136	0	9 635 637	9 635 637	0	9 728 773	9 728 773	0	0	0
50318	0	859 398	859 398	0	9 689 413	9 689 413	0	9 709 634	9 709 634	0	839 177	839 177
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60102	872 943	0	872 943	192 960	0	192 960	0	0	0	1 065 903	0	1 065 903
60302	11 905	0	11 905	7 129	0	7 129	7 163	0	7 163	11 871	0	11 871
60306	0	0	0	7 095	0	7 095	7 095	0	7 095	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	74	0	74	596	0	596	602	0	602	68	0	68
60312	939	0	939	44 695	0	44 695	44 772	0	44 772	862	0	862
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60315	639	0	639	696	0	696	893	0	893	442	0	442
60336	20	0	20	69	0	69	69	0	69	20	0	20
60401	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
60901	5 499	0	5 499	0	0	0	0	0	0	5 499	0	5 499
61008	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	1 939 010	0	1 939 010	1 939 010	0	1 939 010	0	0	0
61403	608	0	608	299	0	299	129	0	129	778	0	778
61702	0	0	0	36 667	0	36 667	0	0	0	36 667	0	36 667
70606	2 772 802	0	2 772 802	307 022	0	307 022	287	0	287	3 079 537	0	3 079 537
70608	4 395 448	0	4 395 448	526 037	0	526 037	0	0	0	4 921 485	0	4 921 485
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	107 626	0	107 626	24 523	0	24 523	0	0	0	132 149	0	132 149
Итого по активу (баланс)	11 387 458	4 487 359	15 874 817	100 681 802	230 135 162	330 816 964	99 140 201	230 992 009	330 132 210	12 929 059	3 630 512	16 559 571
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	232 690	0	232 690	28 042	0	28 042	18 404	0	18 404	223 052	0	223 052
10614	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	10 726	0	10 726	0	0	0	0	0	0	10 726	0	10 726
30111	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	8 383	8 383	0	8 716	8 716	0	333	333
31302	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
31304	443 700	1 167 547	1 611 247	1 610 300	1 309 373	2 919 673	1 578 400	141 826	1 720 226	411 800	0	411 800
31503	0	1 895 067	1 895 067	688 505	27 864 294	28 552 799	1 408 110	28 715 122	30 123 232	719 605	2 745 895	3 465 500
31504	0	315 520	315 520	0	492 124	492 124	0	544 059	544 059	0	367 455	367 455
32901	1 204 444	0	1 204 444	5 985 205	0	5 985 205	4 980 761	0	4 980 761	200 000	0	200 000
407	132 301	457	132 758	496 896	36	496 932	512 159	28	512 187	147 564	449	148 013
408.1	625	71	696	2 123	6	2 129	1 724	4	1 728	226	69	295
408.2	8 262	13 862	22 124	20 527	14 999	35 526	19 348	13 057	32 405	7 083	11 920	19 003
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42303	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42307	11 688	5 285	16 973	651	428	1 079	103	341	444	11 140	5 198	16 338
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	8	10	0	1	1	0	1	1	2	8	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	369 469	0	369 469	3	0	3	7 637	0	7 637	377 103	0	377 103
45415	24	0	24	0	0	0	36	0	36	60	0	60
45818	44 751	0	44 751	8 104	0	8 104	6 180	0	6 180	42 827	0	42 827
45918	93	0	93	5	0	5	57	0	57	145	0	145
47403	0	0	0	9 126 259	0	9 126 259	9 126 259	0	9 126 259	0	0	0
47407	0	0	0	23 038 381	21 959 863	44 998 244	23 038 381	21 959 863	44 998 244	0	0	0
47411	422	238	660	84	27	111	107	31	138	445	242	687
47416	373	0	373	2 915	0	2 915	2 565	0	2 565	23	0	23
47422	402	0	402	12 977	1 653 110	1 666 087	13 305	1 653 110	1 666 415	730	0	730
47425	177 280	0	177 280	308	0	308	32 349	0	32 349	209 321	0	209 321
47426	3 229	543	3 772	17 831	4 414	22 245	15 256	4 241	19 497	654	370	1 024
50220	7 076	0	7 076	5 267	0	5 267	994	0	994	2 803	0	2 803
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	183	183	0	14	14	0	12	12	0	181	181
52501	0	225	225	0	18	18	0	16	16	0	223	223
60105	436 472	0	436 472	0	0	0	96 480	0	96 480	532 952	0	532 952
60301	0	0	0	26 437	0	26 437	26 437	0	26 437	0	0	0
60305	3 010	0	3 010	13 610	0	13 610	12 661	0	12 661	2 061	0	2 061
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60324	323	0	323	193	0	193	24	0	24	154	0	154
60335	909	0	909	2 836	0	2 836	2 549	0	2 549	622	0	622
60414	977	0	977	0	0	0	12	0	12	989	0	989
60903	1 278	0	1 278	0	0	0	195	0	195	1 473	0	1 473
61301	16 019	0	16 019	7 215	0	7 215	9 342	0	9 342	18 146	0	18 146
61501	9 460	0	9 460	0	0	0	3 646	0	3 646	13 106	0	13 106
61701	21 619	0	21 619	0	0	0	26 745	0	26 745	48 364	0	48 364
70601	2 964 165	0	2 964 165	489	0	489	468 144	0	468 144	3 431 820	0	3 431 820
70603	4 402 290	0	4 402 290	0	0	0	501 544	0	501 544	4 903 834	0	4 903 834
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	32 167	0	32 167	0	0	0	36 667	0	36 667	68 834	0	68 834
Итого по пассиву (баланс)	12 475 810	3 399 007	15 874 817	41 102 795	53 307 090	94 409 885	42 054 212	53 040 427	95 094 639	13 427 227	3 132 344	16 559 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 700	0	39 700	0	0	0	0	0	0	39 700	0	39 700
90902	6 680	0	6 680	0	0	0	0	0	0	6 680	0	6 680
91414	9 627 847	0	9 627 847	67 492	0	67 492	0	0	0	9 695 339	0	9 695 339
91604	154 707	0	154 707	5 810	0	5 810	299	0	299	160 218	0	160 218
91605	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
99998	14 109 981	0	14 109 981	3 371 020	0	3 371 020	1 473 401	0	1 473 401	16 007 600	0	16 007 600
Итого по активу (баланс)	23 939 614	0	23 939 614	3 444 322	0	3 444 322	1 473 700	0	1 473 700	25 910 236	0	25 910 236
Пассив
91003	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	286 306	0	286 306	0	0	0	0	0	0	286 306	0	286 306
91315	13 664 015	0	13 664 015	915 189	0	915 189	2 779 682	0	2 779 682	15 528 508	0	15 528 508
91316	0	0	0	562 299	0	562 299	562 299	0	562 299	0	0	0
91319	155 670	0	155 670	821 661	0	821 661	854 787	0	854 787	188 796	0	188 796
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	9 829 633	0	9 829 633	299	0	299	73 302	0	73 302	9 902 636	0	9 902 636
Итого по пассиву (баланс)	23 939 614	0	23 939 614	2 299 646	0	2 299 646	4 270 268	0	4 270 268	25 910 236	0	25 910 236
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 078 172	0	1 078 172	20 567 864	1 490	20 569 354	21 162 758	1 425	21 164 183	483 278	65	483 343
99996	1 068 738	0	1 068 738	20 641 372	0	20 641 372	21 229 388	0	21 229 388	480 722	0	480 722
Итого по активу (баланс)	2 146 910	0	2 146 910	41 209 236	1 490	41 210 726	42 392 146	1 425	42 393 571	964 000	65	964 065
Пассив
96901	0	1 068 738	1 068 738	1 426	21 227 962	21 229 388	1 491	20 639 881	20 641 372	65	480 657	480 722
99997	1 078 172	0	1 078 172	21 164 183	0	21 164 183	20 569 354	0	20 569 354	483 343	0	483 343
Итого по пассиву (баланс)	1 078 172	1 068 738	2 146 910	21 165 609	21 227 962	42 393 571	20 570 845	20 639 881	41 210 726	483 408	480 657	964 065
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	713 098,0000	0	0	3 197 634,0000	0	0	2 882 938,0000	0	0	1 027 794,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	713 098,0000	0	0	3 197 634,0000	0	0	2 882 938,0000	0	0	1 027 794,0000
Пассив
98050	0	0	713 032,0000	0	0	2 882 938,0000	0	0	3 197 634,0000	0	0	1 027 728,0000
98070	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	713 098,0000	0	0	2 882 938,0000	0	0	3 197 634,0000	0	0	1 027 794,0000

Страница была полезной?