Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30 283	0	30 283	0	0	0	0	0	0	30 283	0	30 283
20202	126 623	21 385	148 008	211 975	50 271	262 246	321 642	51 904	373 546	16 956	19 752	36 708
20209	0	0	0	229 673	2 741	232 414	229 673	2 741	232 414	0	0	0
30102	76 013	0	76 013	1 601 096	0	1 601 096	1 607 504	0	1 607 504	69 605	0	69 605
30110	3 259	14 965	18 224	9 001	738 245	747 246	10 587	749 972	760 559	1 673	3 238	4 911
30114	0	4 805	4 805	0	57 064	57 064	0	60 418	60 418	0	1 451	1 451
30202	3 845	0	3 845	383	0	383	0	0	0	4 228	0	4 228
30204	2 730	0	2 730	467	0	467	0	0	0	3 197	0	3 197
30215	0	603	603	0	26	26	0	45	45	0	584	584
30221	0	0	0	11 500	333 205	344 705	11 500	333 205	344 705	0	0	0
30233	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30302	32 050	13 539	45 589	7 245	8 539	15 784	9 450	10 368	19 818	29 845	11 710	41 555
30306	28 859	0	28 859	73 510	0	73 510	4 600	0	4 600	97 769	0	97 769
32110	0	6 808	6 808	0	292	292	0	509	509	0	6 591	6 591
45203	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45204	1 866	0	1 866	975	0	975	951	0	951	1 890	0	1 890
45205	11 300	0	11 300	1 974	0	1 974	1 300	0	1 300	11 974	0	11 974
45206	110 877	0	110 877	1 524	0	1 524	3 250	0	3 250	109 151	0	109 151
45207	127 295	100 413	227 708	145	5 234	5 379	7 340	7 770	15 110	120 100	97 877	217 977
45208	228 120	0	228 120	0	0	0	4 014	0	4 014	224 106	0	224 106
45404	478	0	478	776	0	776	0	0	0	1 254	0	1 254
45405	209	0	209	535	0	535	535	0	535	209	0	209
45406	1 116	0	1 116	31	0	31	397	0	397	750	0	750
45407	17 889	0	17 889	0	0	0	910	0	910	16 979	0	16 979
45408	1 244	0	1 244	0	0	0	20	0	20	1 224	0	1 224
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45505	65	0	65	25	5	30	24	5	29	66	0	66
45506	63 251	0	63 251	200	0	200	1 253	0	1 253	62 198	0	62 198
45507	76 465	0	76 465	0	0	0	1 126	0	1 126	75 339	0	75 339
45812	53 243	0	53 243	5 018	0	5 018	0	0	0	58 261	0	58 261
45815	55 829	3 719	59 548	59	194	253	150	288	438	55 738	3 625	59 363
45912	1 926	0	1 926	0	0	0	161	0	161	1 765	0	1 765
45915	1 624	13	1 637	0	1	1	2	1	3	1 622	13	1 635
47408	0	0	0	2 851 755	3 270 089	6 121 844	2 851 755	3 270 089	6 121 844	0	0	0
47423	6 820	0	6 820	60	6 599	6 659	59	6 599	6 658	6 821	0	6 821
47427	7 012	6 917	13 929	374	361	735	306	535	841	7 080	6 743	13 823
47802	4 564	11 106	15 670	0	476	476	0	831	831	4 564	10 751	15 315
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	3 578	0	3 578	1	0	1	442	0	442	3 137	0	3 137
60306	15	0	15	1 836	0	1 836	1 830	0	1 830	21	0	21
60308	224	0	224	123	0	123	153	0	153	194	0	194
60310	240	0	240	197	0	197	0	0	0	437	0	437
60312	7 564	0	7 564	5 880	0	5 880	2 448	0	2 448	10 996	0	10 996
60323	20 317	16 342	36 659	22	700	722	0	1 224	1 224	20 339	15 818	36 157
60336	282	0	282	147	0	147	105	0	105	324	0	324
60401	218 755	0	218 755	0	0	0	0	0	0	218 755	0	218 755
60404	33 950	0	33 950	0	0	0	0	0	0	33 950	0	33 950
60901	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
61008	114	0	114	263	0	263	256	0	256	121	0	121
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61209	0	0	0	4 194	0	4 194	4 194	0	4 194	0	0	0
61403	777	0	777	18	0	18	28	0	28	767	0	767
61702	1 914	0	1 914	0	0	0	1	0	1	1 913	0	1 913
62001	201 200	0	201 200	0	0	0	4 194	0	4 194	197 006	0	197 006
62101	53 452	0	53 452	0	0	0	0	0	0	53 452	0	53 452
62102	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	349 725	0	349 725	33 217	0	33 217	0	0	0	382 942	0	382 942
70608	619 676	0	619 676	31 409	0	31 409	0	0	0	651 085	0	651 085
Итого по активу (баланс)	2 588 025	200 615	2 788 640	5 092 880	4 474 042	9 566 922	5 082 232	4 496 504	9 578 736	2 598 673	178 153	2 776 826
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	151 418	0	151 418	0	0	0	0	0	0	151 418	0	151 418
10602	42 893	0	42 893	0	0	0	0	0	0	42 893	0	42 893
10701	36 578	0	36 578	0	0	0	0	0	0	36 578	0	36 578
30126	9	0	9	8	0	8	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	300 464	300 464	0	300 464	300 464	0	0	0
30223	85 752	0	85 752	1 845 871	0	1 845 871	1 835 385	0	1 835 385	75 266	0	75 266
30232	1 026	5 226	6 252	10 422	3 602	14 024	10 452	3 492	13 944	1 056	5 116	6 172
30301	32 050	13 539	45 589	9 451	10 368	19 819	7 246	8 539	15 785	29 845	11 710	41 555
30305	28 859	0	28 859	4 600	0	4 600	73 510	0	73 510	97 769	0	97 769
406	3 961	0	3 961	847	0	847	1 264	0	1 264	4 378	0	4 378
407	316 737	39 160	355 897	1 901 380	552 849	2 454 229	1 772 638	527 132	2 299 770	187 995	13 443	201 438
408.1	36 221	1 126	37 347	111 583	3 843	115 426	112 287	2 804	115 091	36 925	87	37 012
408.2	19 452	10 952	30 404	105 588	80 800	186 388	104 571	79 851	184 422	18 435	10 003	28 438
40911	3	0	3	373	0	373	370	0	370	0	0	0
40912	0	0	0	6	4	10	6	4	10	0	0	0
42105	23 200	0	23 200	141 700	14 350	156 050	245 250	33 240	278 490	126 750	18 890	145 640
42203	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42301	2 267	3 926	6 193	12 209	7 692	19 901	12 782	7 566	20 348	2 840	3 800	6 640
42305	21 466	27 378	48 844	56 308	22 301	78 609	43 289	16 295	59 584	8 447	21 372	29 819
42306	85 604	117 976	203 580	69 678	103 562	173 240	70 782	53 240	124 022	86 708	67 654	154 362
42307	3 279	0	3 279	6 280	0	6 280	3 001	0	3 001	0	0	0
42601	1 038	38	1 076	1 036	3	1 039	0	2	2	2	37	39
42605	0	430	430	0	34	34	0	22	22	0	418	418
45215	51 457	0	51 457	3 841	0	3 841	3 832	0	3 832	51 448	0	51 448
45515	9 776	0	9 776	101	0	101	942	0	942	10 617	0	10 617
45818	106 904	0	106 904	421	0	421	252	0	252	106 735	0	106 735
45918	3 142	0	3 142	8	0	8	8	0	8	3 142	0	3 142
47407	0	0	0	3 230 806	2 898 849	6 129 655	3 230 806	2 898 849	6 129 655	0	0	0
47416	165	0	165	4 302	0	4 302	4 373	0	4 373	236	0	236
47422	121	0	121	410	0	410	406	0	406	117	0	117
47425	7 405	0	7 405	448	0	448	357	0	357	7 314	0	7 314
47426	1 229	0	1 229	40	2	42	180	6	186	1 369	4	1 373
47804	15 670	0	15 670	355	0	355	0	0	0	15 315	0	15 315
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	10 000	80 405	90 405	10 000	6 223	16 223	0	4 191	4 191	0	78 373	78 373
52306	20 000	43 162	63 162	0	3 306	3 306	0	2 126	2 126	20 000	41 982	61 982
52501	345	191	536	483	71	554	193	133	326	55	253	308
60206	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	313	0	313	966	0	966	871	0	871	218	0	218
60305	7 118	0	7 118	5 901	0	5 901	5 279	0	5 279	6 496	0	6 496
60309	63	0	63	8	0	8	67	0	67	122	0	122
60311	223	0	223	656	0	656	456	0	456	23	0	23
60322	173	0	173	1 600	0	1 600	1 604	0	1 604	177	0	177
60324	36 798	0	36 798	548	0	548	29	0	29	36 279	0	36 279
60335	1 936	0	1 936	1 668	0	1 668	1 372	0	1 372	1 640	0	1 640
60414	122 407	0	122 407	0	0	0	877	0	877	123 284	0	123 284
60903	97	0	97	0	0	0	16	0	16	113	0	113
62002	21 618	0	21 618	2 239	0	2 239	0	0	0	19 379	0	19 379
62103	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003
70601	304 736	0	304 736	8	0	8	26 897	0	26 897	331 625	0	331 625
70603	602 497	0	602 497	0	0	0	34 054	0	34 054	636 551	0	636 551
70615	2 951	0	2 951	2	0	2	0	0	0	2 949	0	2 949
Итого по пассиву (баланс)	2 445 131	343 509	2 788 640	7 549 451	4 008 323	11 557 774	7 608 004	3 937 956	11 545 960	2 503 684	273 142	2 776 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	222 177	0	222 177	150 899	0	150 899	2 103	0	2 103	370 973	0	370 973
90902	784 068	0	784 068	21 222	0	21 222	164 693	0	164 693	640 597	0	640 597
91202	31 400	123 567	154 967	0	6 317	6 317	5 000	9 528	14 528	26 400	120 356	146 756
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	18 385	18 385	0	4 345	4 345	0	1 643	1 643	0	21 087	21 087
91414	828 000	261 013	1 089 013	603	13 605	14 208	4 391	20 197	24 588	824 212	254 421	1 078 633
91418	6 033	15 791	21 824	0	677	677	0	1 182	1 182	6 033	15 286	21 319
91502	6 397	0	6 397	0	0	0	0	0	0	6 397	0	6 397
91604	30 742	5 155	35 897	2 362	1 181	3 543	1	399	400	33 103	5 937	39 040
91704	5 073	7 676	12 749	0	329	329	0	574	574	5 073	7 431	12 504
91802	106 103	30 173	136 276	0	1 293	1 293	0	2 258	2 258	106 103	29 208	135 311
99998	1 536 146	0	1 536 146	51 528	0	51 528	49 674	0	49 674	1 538 000	0	1 538 000
Итого по активу (баланс)	3 556 242	461 760	4 018 002	241 614	27 747	269 361	240 862	35 781	276 643	3 556 994	453 726	4 010 720
Пассив
91003	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
91004	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
91311	49 923	123 567	173 490	5 000	9 528	14 528	0	6 317	6 317	44 923	120 356	165 279
91312	1 336 090	2 012	1 338 102	12 037	203	12 240	16 553	1 436	17 989	1 340 606	3 245	1 343 851
91315	2 460	0	2 460	9 840	0	9 840	17 160	0	17 160	9 780	0	9 780
91316	788	0	788	501	0	501	0	0	0	287	0	287
91317	15 390	2 682	18 072	11 457	258	11 715	7 742	1 470	9 212	11 675	3 894	15 569
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	2 481 856	0	2 481 856	78 372	0	78 372	69 236	0	69 236	2 472 720	0	2 472 720
Итого по пассиву (баланс)	3 889 741	128 261	4 018 002	118 057	9 989	128 046	111 541	9 223	120 764	3 883 225	127 495	4 010 720
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	138 397	138 397	1 328	3 187 907	3 189 235	1 328	3 213 304	3 214 632	0	113 000	113 000
99996	138 451	0	138 451	3 180 209	0	3 180 209	3 205 000	0	3 205 000	113 660	0	113 660
Итого по активу (баланс)	138 451	138 397	276 848	3 181 537	3 187 907	6 369 444	3 206 328	3 213 304	6 419 632	113 660	113 000	226 660
Пассив
96901	138 451	0	138 451	3 203 665	1 335	3 205 000	3 178 874	1 335	3 180 209	113 660	0	113 660
99997	138 397	0	138 397	3 214 632	0	3 214 632	3 189 235	0	3 189 235	113 000	0	113 000
Итого по пассиву (баланс)	276 848	0	276 848	6 418 297	1 335	6 419 632	6 368 109	1 335	6 369 444	226 660	0	226 660
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000

Страница была полезной?