Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	161 583	0	161 583	362 099	0	362 099	302 368	0	302 368	221 314	0	221 314
10901	2 311 661	0	2 311 661	0	0	0	0	0	0	2 311 661	0	2 311 661
20202	631 815	644 406	1 276 221	11 467 552	1 889 418	13 356 970	11 355 629	1 967 038	13 322 667	743 738	566 786	1 310 524
20203	0	2 286	2 286	0	98	98	0	171	171	0	2 213	2 213
20208	161 742	1 950	163 692	1 805 461	15 894	1 821 355	1 803 884	15 960	1 819 844	163 319	1 884	165 203
20209	106 133	38 673	144 806	4 955 026	867 432	5 822 458	4 994 989	852 418	5 847 407	66 170	53 687	119 857
30102	2 900 295	0	2 900 295	87 425 315	0	87 425 315	88 692 211	0	88 692 211	1 633 399	0	1 633 399
30110	76 902	18 338	95 240	155 921 257	125 508 324	281 429 581	155 935 499	125 483 537	281 419 036	62 660	43 125	105 785
30114	0	98 313	98 313	0	2 732 211	2 732 211	0	2 736 626	2 736 626	0	93 898	93 898
30202	645 159	0	645 159	25 624	0	25 624	0	0	0	670 783	0	670 783
30204	146 206	0	146 206	25 787	0	25 787	0	0	0	171 993	0	171 993
30210	30 500	0	30 500	343 581	0	343 581	368 081	0	368 081	6 000	0	6 000
30215	0	2 390	2 390	0	102	102	0	178	178	0	2 314	2 314
30221	11 110	249	11 359	9 405 825	428 079	9 833 904	9 381 691	428 086	9 809 777	35 244	242	35 486
30233	115 339	2 818	118 157	1 537 825	78 492	1 616 317	1 505 432	80 509	1 585 941	147 732	801	148 533
30302	146 381 530	97 768 425	244 149 955	29 887 246	5 205 398	35 092 644	18 978 254	7 705 206	26 683 460	157 290 522	95 268 617	252 559 139
30306	135 542 976	4 362 553	139 905 529	11 723 075	1 177 845	12 900 920	3 615 922	680 155	4 296 077	143 650 129	4 860 243	148 510 372
30413	947	0	947	130 721 182	0	130 721 182	130 721 630	0	130 721 630	499	0	499
30424	785	78 537	79 322	273 398 166	696 114	274 094 280	273 398 217	698 126	274 096 343	734	76 525	77 259
30425	0	18 595	18 595	0	969	969	0	1 439	1 439	0	18 125	18 125
30602	3 818	0	3 818	10 607 050	0	10 607 050	10 610 868	0	10 610 868	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 525 229	1 525 229	0	1 407 364	1 407 364	0	117 865	117 865
32103	0	92 008	92 008	0	256 137	256 137	0	348 145	348 145	0	0	0
32109	0	268 205	268 205	0	11 497	11 497	0	20 073	20 073	0	259 629	259 629
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	1 802 798	0	1 802 798	1 413 703	0	1 413 703	389 095	0	389 095
32203	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
32204	22 527 000	0	22 527 000	22 724 550	0	22 724 550	22 527 000	0	22 527 000	22 724 550	0	22 724 550
32402	0	797 769	797 769	0	33 965	33 965	0	64 736	64 736	0	766 998	766 998
32502	0	7 627	7 627	0	666	666	0	956	956	0	7 337	7 337
45106	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
45207	14 908 902	0	14 908 902	0	0	0	0	0	0	14 908 902	0	14 908 902
45208	16 897 086	13 988 303	30 885 389	0	599 640	599 640	355	1 046 924	1 047 279	16 896 731	13 541 019	30 437 750
45503	3 314	0	3 314	1 577	0	1 577	3 349	0	3 349	1 542	0	1 542
45504	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45505	939	0	939	2 496	0	2 496	565	0	565	2 870	0	2 870
45506	2 845 910	260 330	3 106 240	4 868	13 570	18 438	390 901	20 145	411 046	2 459 877	253 755	2 713 632
45507	42 733 474	13 388	42 746 862	14 249	699	14 948	1 904 808	1 037	1 905 845	40 842 915	13 050	40 855 965
45508	157 012	364	157 376	2 844	15	2 859	13 323	38	13 361	146 533	341	146 874
45509	15 120 909	443	15 121 352	98 880	19	98 899	1 381 246	33	1 381 279	13 838 543	429	13 838 972
45606	720 000	7 670 586	8 390 586	0	301 446	301 446	720 000	7 694 229	8 414 229	0	277 803	277 803
45706	191	0	191	0	0	0	9	0	9	182	0	182
45812	6 977 032	6 063 616	13 040 648	10 224	259 933	270 157	15 092	453 821	468 913	6 972 164	5 869 728	12 841 892
45814	195 524	0	195 524	0	0	0	73	0	73	195 451	0	195 451
45815	39 350 692	28 199	39 378 891	2 125 158	1 223	2 126 381	280 255	2 115	282 370	41 195 595	27 307	41 222 902
45816	19 010 243	15 069 779	34 080 022	720 000	7 829 955	8 549 955	19 049	1 163 616	1 182 665	19 711 194	21 736 118	41 447 312
45912	573 888	24 453	598 341	0	1 048	1 048	0	1 830	1 830	573 888	23 671	597 559
45914	7 291	0	7 291	0	0	0	6	0	6	7 285	0	7 285
45915	8 978 764	3 472	8 982 236	329 328	215	329 543	366 895	269	367 164	8 941 197	3 418	8 944 615
45916	224 164	69 288	293 452	139 296	571 576	710 872	0	7 990	7 990	363 460	632 874	996 334
47101	770	0	770	25	0	25	0	0	0	795	0	795
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47107	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
47301	0	188 632	188 632	0	8 086	8 086	0	14 118	14 118	0	182 600	182 600
47404	0	0	0	206 939 334	0	206 939 334	206 939 334	0	206 939 334	0	0	0
47408	1 858 482	0	1 858 482	467 956 956	570 965 426	1 038 922 382	467 956 956	570 965 426	1 038 922 382	1 858 482	0	1 858 482
47415	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47417	465 253	62	465 315	163 495	64	163 559	175 666	126	175 792	453 082	0	453 082
47423	8 472 371	1 130 271	9 602 642	23 248 806	61 877	23 310 683	23 299 213	98 199	23 397 412	8 421 964	1 093 949	9 515 913
47427	1 908 006	627 468	2 535 474	1 580 156	133 840	1 713 996	1 402 019	611 675	2 013 694	2 086 143	149 633	2 235 776
47802	14 837 578	6	14 837 584	690	0	690	295 110	0	295 110	14 543 158	6	14 543 164
50104	6 116 813	0	6 116 813	134 925 112	0	134 925 112	134 542 907	0	134 542 907	6 499 018	0	6 499 018
50118	4 741 384	0	4 741 384	132 833 748	0	132 833 748	133 929 345	0	133 929 345	3 645 787	0	3 645 787
50121	351 355	0	351 355	30 863	0	30 863	238 557	0	238 557	143 661	0	143 661
50205	903 178	4 603 790	5 506 968	4 643 772	28 118 180	32 761 952	4 806 840	801 945	5 608 785	740 110	31 920 025	32 660 135
50207	17 098 134	0	17 098 134	65 144 300	0	65 144 300	66 061 447	0	66 061 447	16 180 987	0	16 180 987
50208	33 725 876	0	33 725 876	2 158 824	0	2 158 824	3 180 497	0	3 180 497	32 704 203	0	32 704 203
50211	0	135 571	135 571	0	5 820	5 820	0	10 151	10 151	0	131 240	131 240
50218	3 328 477	36 711	3 365 188	71 244 729	93 501	71 338 230	70 641 978	94 569	70 736 547	3 931 228	35 643	3 966 871
50221	150 350	0	150 350	161 508	0	161 508	167 710	0	167 710	144 148	0	144 148
50305	8 398 806	0	8 398 806	16 721 128	0	16 721 128	15 895 941	0	15 895 941	9 223 993	0	9 223 993
50318	2 017 277	0	2 017 277	15 843 569	0	15 843 569	16 696 306	0	16 696 306	1 164 540	0	1 164 540
50505	31 850	4 394 535	4 426 385	0	188 382	188 382	0	328 899	328 899	31 850	4 254 018	4 285 868
50606	3 839 183	0	3 839 183	0	0	0	0	0	0	3 839 183	0	3 839 183
50621	34 399	0	34 399	0	0	0	26 187	0	26 187	8 212	0	8 212
50709	12	1 092 746	1 092 758	0	56 959	56 959	0	84 558	84 558	12	1 065 147	1 065 159
50721	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52503	477	0	477	0	0	0	2	0	2	475	0	475
60104	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60302	10 780	0	10 780	6	0	6	6	0	6	10 780	0	10 780
60306	8 368	0	8 368	81 444	0	81 444	81 840	0	81 840	7 972	0	7 972
60308	26 660	0	26 660	3 240	0	3 240	3 669	0	3 669	26 231	0	26 231
60310	15 001	0	15 001	2 121	0	2 121	2 367	0	2 367	14 755	0	14 755
60312	726 673	0	726 673	123 410	0	123 410	111 960	0	111 960	738 123	0	738 123
60314	8 760	214 291	223 051	7 066	14 470	21 536	7 067	42 474	49 541	8 759	186 287	195 046
60315	0	0	0	10 224	0	10 224	10 224	0	10 224	0	0	0
60323	873 508	41 013	914 521	116 304	96 253	212 557	16 379	5 790	22 169	973 433	131 476	1 104 909
60336	14 919	0	14 919	11 293	0	11 293	3 439	0	3 439	22 773	0	22 773
60401	6 939 293	0	6 939 293	17 481	0	17 481	27 524	0	27 524	6 929 250	0	6 929 250
60404	59 059	0	59 059	0	0	0	0	0	0	59 059	0	59 059
60415	1 164	0	1 164	10 083	0	10 083	10 083	0	10 083	1 164	0	1 164
60901	409 110	0	409 110	0	0	0	0	0	0	409 110	0	409 110
61002	3	0	3	67	0	67	67	0	67	3	0	3
61008	643	0	643	2 559	0	2 559	2 488	0	2 488	714	0	714
61009	4 251	0	4 251	1 668	0	1 668	1 767	0	1 767	4 152	0	4 152
61209	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0
61210	0	0	0	2 862 124	0	2 862 124	2 862 124	0	2 862 124	0	0	0
61212	0	0	0	295 861	0	295 861	295 861	0	295 861	0	0	0
61403	50 953	0	50 953	1 002	0	1 002	2 536	0	2 536	49 419	0	49 419
61905	124 160	0	124 160	0	0	0	0	0	0	124 160	0	124 160
61907	15 780	0	15 780	0	0	0	0	0	0	15 780	0	15 780
61908	1 411 243	0	1 411 243	15 159	0	15 159	0	0	0	1 426 402	0	1 426 402
62001	108 216	0	108 216	0	0	0	0	0	0	108 216	0	108 216
70606	104 522 889	0	104 522 889	9 120 202	0	9 120 202	40 790	0	40 790	113 602 301	0	113 602 301
70607	3 506 934	0	3 506 934	286 697	0	286 697	0	0	0	3 793 631	0	3 793 631
70608	215 953 567	0	215 953 567	17 685 952	0	17 685 952	0	0	0	233 639 519	0	233 639 519
70610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70611	215 477	0	215 477	25 053	0	25 053	0	0	0	240 530	0	240 530
70614	45 610	0	45 610	0	0	0	0	0	0	45 610	0	45 610
Итого по активу (баланс)	932 506 750	159 860 459	1 092 367 209	1 945 869 904	749 750 067	2 695 619 971	1 897 443 044	725 940 700	2 623 383 744	980 933 610	183 669 826	1 164 603 436
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	2 059 338	0	2 059 338	0	0	0	2 751	0	2 751	2 062 089	0	2 062 089
10603	165 145	0	165 145	167 805	0	167 805	162 256	0	162 256	159 596	0	159 596
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
30109	35 175	15 763	50 938	622 385	194 259	816 644	616 068	208 746	824 814	28 858	30 250	59 108
30111	28	46	74	0	4	4	0	2	2	28	44	72
30126	1 597	0	1 597	333	0	333	48	0	48	1 312	0	1 312
30220	0	359	359	0	56 889	56 889	0	57 593	57 593	0	1 063	1 063
30222	8 558	9	8 567	6 954 114	37 626	6 991 740	6 974 230	37 625	7 011 855	28 674	8	28 682
30226	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
30232	30 297	89 333	119 630	1 700 684	120 936	1 821 620	1 687 937	114 924	1 802 861	17 550	83 321	100 871
30236	0	0	0	0	2 376	2 376	0	2 376	2 376	0	0	0
30301	146 381 530	97 768 425	244 149 955	18 978 254	7 705 206	26 683 460	29 887 246	5 205 398	35 092 644	157 290 522	95 268 617	252 559 139
30305	135 542 976	4 362 553	139 905 529	3 615 922	680 155	4 296 077	11 723 075	1 177 845	12 900 920	143 650 129	4 860 243	148 510 372
30601	450	25	475	0	2	2	0	1	1	450	24	474
30603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	610	3	613	0	0	0	0	0	0	610	3	613
31304	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
31305	13 500 000	0	13 500 000	9 500 000	0	9 500 000	34 000 000	0	34 000 000	38 000 000	0	38 000 000
31501	0	70 087	70 087	0	5 245	5 245	0	3 004	3 004	0	67 846	67 846
31502	0	0	0	156 308 214	0	156 308 214	160 247 741	0	160 247 741	3 939 527	0	3 939 527
31503	9 423 713	0	9 423 713	46 239 651	0	46 239 651	40 889 829	0	40 889 829	4 073 891	0	4 073 891
31504	10 475 055	0	10 475 055	10 475 055	0	10 475 055	10 507 050	0	10 507 050	10 507 050	0	10 507 050
32115	53 641	0	53 641	4 015	0	4 015	2 300	0	2 300	51 926	0	51 926
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	358 654	0	358 654	27 849	0	27 849	15 328	0	15 328	346 133	0	346 133
32505	1 525	0	1 525	188	0	188	130	0	130	1 467	0	1 467
32901	0	0	0	1 660 776	0	1 660 776	1 660 776	0	1 660 776	0	0	0
405	88	0	88	492	0	492	493	0	493	89	0	89
406	97 490	0	97 490	2 715	0	2 715	35 899	0	35 899	130 674	0	130 674
407	2 414 987	376 116	2 791 103	4 592 326	142 624	4 734 950	4 989 659	182 088	5 171 747	2 812 320	415 580	3 227 900
408.1	473 086	152 845	625 931	1 567 714	22 994	1 590 708	1 588 524	18 133	1 606 657	493 896	147 984	641 880
408.2	2 306 369	373 537	2 679 906	5 930 688	451 121	6 381 809	5 792 444	432 829	6 225 273	2 168 125	355 245	2 523 370
40905	141	0	141	683	0	683	785	0	785	243	0	243
40907	865	0	865	355	0	355	429	0	429	939	0	939
40909	0	12	12	1 787	3 220	5 007	1 787	3 220	5 007	0	12	12
40910	0	0	0	420	1 364	1 784	420	1 364	1 784	0	0	0
40911	490	0	490	69 486	0	69 486	69 460	0	69 460	464	0	464
40912	0	0	0	1 654	6 442	8 096	1 654	6 442	8 096	0	0	0
40913	0	0	0	516	639	1 155	516	639	1 155	0	0	0
41805	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
41905	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42002	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42005	433 715	3 067	436 782	0	237	237	5 511	160	5 671	439 226	2 990	442 216
42101	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42102	8 380	0	8 380	16 635	0	16 635	10 755	0	10 755	2 500	0	2 500
42103	141 277	13 410	154 687	43 087	1 467	44 554	55 387	25 881	81 268	153 577	37 824	191 401
42104	290 994	0	290 994	45 949	0	45 949	40 014	0	40 014	285 059	0	285 059
42105	1 288 938	53 877	1 342 815	413 134	4 040	417 174	433 963	2 337	436 300	1 309 767	52 174	1 361 941
42106	179 206	0	179 206	28 000	0	28 000	19 785	0	19 785	170 991	0	170 991
42109	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
42110	8 253	0	8 253	7 960	0	7 960	9 077	0	9 077	9 370	0	9 370
42111	25 790	0	25 790	1 890	0	1 890	2 316	0	2 316	26 216	0	26 216
42112	14 839	3 352	18 191	3 271	251	3 522	2 577	144	2 721	14 145	3 245	17 390
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42203	2 064	0	2 064	2 081	0	2 081	2 597	0	2 597	2 580	0	2 580
42204	11 364	0	11 364	0	0	0	3 000	0	3 000	14 364	0	14 364
42205	111 495	13 384	124 879	10 558	1 002	11 560	10 649	574	11 223	111 586	12 956	124 542
42206	15 285	0	15 285	0	0	0	300	0	300	15 585	0	15 585
42301	104 626	77 974	182 600	36 815	17 738	54 553	27 159	19 335	46 494	94 970	79 571	174 541
42303	6 659	13 414	20 073	942	1 008	1 950	47	592	639	5 764	12 998	18 762
42304	10 120 631	659 325	10 779 956	2 354 931	125 341	2 480 272	2 371 788	150 196	2 521 984	10 137 488	684 180	10 821 668
42305	26 857 466	3 525 175	30 382 641	3 636 878	606 142	4 243 020	2 783 464	346 792	3 130 256	26 004 052	3 265 825	29 269 877
42306	54 414 969	11 121 926	65 536 895	2 708 652	1 416 555	4 125 207	5 432 605	1 024 299	6 456 904	57 138 922	10 729 670	67 868 592
42307	10 076	2 180	12 256	6 321	384	6 705	5 368	444	5 812	9 123	2 240	11 363
42309	4 570	347	4 917	0	26	26	56	15	71	4 626	336	4 962
42601	276	835	1 111	161	69	230	150	36	186	265	802	1 067
42603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42604	52 542	20 255	72 797	9 343	4 922	14 265	8 890	1 467	10 357	52 089	16 800	68 889
42605	57 492	29 267	86 759	9 581	2 833	12 414	15 755	5 432	21 187	63 666	31 866	95 532
42606	119 166	189 964	309 130	20 887	19 819	40 706	68 243	14 326	82 569	166 522	184 471	350 993
42607	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42609	0	25	25	0	2	2	0	2	2	0	25	25
43307	99 000 000	0	99 000 000	0	0	0	0	0	0	99 000 000	0	99 000 000
43707	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
43801	1 654	0	1 654	592	0	592	0	0	0	1 062	0	1 062
43805	332	0	332	0	0	0	133	0	133	465	0	465
43806	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
43901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	578 646	0	578 646	22 062	0	22 062	12 535	0	12 535	569 119	0	569 119
45515	21 726 677	0	21 726 677	1 448 228	0	1 448 228	813 898	0	813 898	21 092 347	0	21 092 347
45615	60 266	0	60 266	4 510	0	4 510	2 583	0	2 583	58 339	0	58 339
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	48 902 533	0	48 902 533	1 451 144	0	1 451 144	1 675 320	0	1 675 320	49 126 709	0	49 126 709
45918	6 385 058	0	6 385 058	271 423	0	271 423	269 924	0	269 924	6 383 559	0	6 383 559
47108	5 569	0	5 569	0	0	0	25	0	25	5 594	0	5 594
47308	40 231	0	40 231	3 011	0	3 011	1 724	0	1 724	38 944	0	38 944
47403	0	0	0	207 713 656	0	207 713 656	207 713 656	0	207 713 656	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 705	4 705	0	4 705	4 705	0	0	0
47407	0	0	0	496 361 989	542 866 791	1 039 228 780	496 361 989	542 866 791	1 039 228 780	0	0	0
47411	3 086 499	177 562	3 264 061	587 034	40 972	628 006	719 361	37 365	756 726	3 218 826	173 955	3 392 781
47416	1 564	438	2 002	287 736	738	288 474	289 312	300	289 612	3 140	0	3 140
47422	24 707	6 541	31 248	87 904 899	7 524	87 912 423	87 902 422	3 629	87 906 051	22 230	2 646	24 876
47425	7 676 345	0	7 676 345	216 570	0	216 570	189 055	0	189 055	7 648 830	0	7 648 830
47426	473 188	452	473 640	278 839	188	279 027	714 195	363	714 558	908 544	627	909 171
47804	4 844 894	0	4 844 894	303 338	0	303 338	348 684	0	348 684	4 890 240	0	4 890 240
50120	15 763	0	15 763	31 630	0	31 630	21 953	0	21 953	6 086	0	6 086
50219	73 776	0	73 776	2 176	0	2 176	2 161	0	2 161	73 761	0	73 761
50220	168 902	0	168 902	302 272	0	302 272	361 350	0	361 350	227 980	0	227 980
50507	75 796	0	75 796	3 289	0	3 289	1 883	0	1 883	74 390	0	74 390
50620	175 810	0	175 810	5 800	0	5 800	0	0	0	170 010	0	170 010
50719	382 482	0	382 482	29 595	0	29 595	19 936	0	19 936	372 823	0	372 823
50908	1 730 186	0	1 730 186	139 885	0	139 885	75 584	0	75 584	1 665 885	0	1 665 885
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60105	2 460 452	0	2 460 452	0	0	0	0	0	0	2 460 452	0	2 460 452
60206	297 896	0	297 896	0	0	0	0	0	0	297 896	0	297 896
60301	27 572	0	27 572	64 033	0	64 033	60 904	0	60 904	24 443	0	24 443
60305	300 371	0	300 371	224 049	0	224 049	208 663	0	208 663	284 985	0	284 985
60307	7	0	7	233	0	233	228	0	228	2	0	2
60309	9 728	0	9 728	2 564	0	2 564	5 751	0	5 751	12 915	0	12 915
60311	113 084	0	113 084	328 254	0	328 254	221 371	0	221 371	6 201	0	6 201
60313	0	1 678	1 678	0	0	0	0	17	17	0	1 695	1 695
60322	1 763 107	235	1 763 342	286 310	516	286 826	287 723	450	288 173	1 764 520	169	1 764 689
60324	721 115	0	721 115	13 658	0	13 658	91 332	0	91 332	798 789	0	798 789
60335	97 017	0	97 017	55 938	0	55 938	48 325	0	48 325	89 404	0	89 404
60405	496	0	496	0	0	0	18	0	18	514	0	514
60414	2 474 487	0	2 474 487	11 210	0	11 210	25 144	0	25 144	2 488 421	0	2 488 421
60903	67 872	0	67 872	0	0	0	8 137	0	8 137	76 009	0	76 009
61304	40	0	40	35	0	35	2	0	2	7	0	7
61501	705 738	0	705 738	269 968	0	269 968	58 936	0	58 936	494 706	0	494 706
62002	48 393	0	48 393	0	0	0	948	0	948	49 341	0	49 341
70601	99 363 776	0	99 363 776	15 180	0	15 180	8 748 438	0	8 748 438	108 097 034	0	108 097 034
70602	2 145 708	0	2 145 708	0	0	0	68 292	0	68 292	2 214 000	0	2 214 000
70603	216 137 291	0	216 137 291	0	0	0	16 761 773	0	16 761 773	232 899 064	0	232 899 064
70605	61	0	61	0	0	0	26	0	26	87	0	87
70613	238 429	0	238 429	0	0	0	0	0	0	238 429	0	238 429
Итого по пассиву (баланс)	973 243 413	119 123 796	1 092 367 209	1 081 583 269	554 554 372	1 636 137 641	1 156 415 987	551 957 881	1 708 373 868	1 048 076 131	116 527 305	1 164 603 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 714	0	75 714	0	0	0	0	0	0	75 714	0	75 714
90901	2 025 432	12 989	2 038 421	122 076	557	122 633	22 176	972	23 148	2 125 332	12 574	2 137 906
90902	11 236 251	17 049	11 253 300	591 555	853	592 408	1 349 306	1 308	1 350 614	10 478 500	16 594	10 495 094
91202	1 111	0	1 111	5	0	5	5	0	5	1 111	0	1 111
91203	1 187	0	1 187	29	0	29	36	0	36	1 180	0	1 180
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	36 813 001	0	36 813 001	3 335 017	27 621 099	30 956 116	341 596	161 459	503 055	39 806 422	27 459 640	67 266 062
91412	55 830 044	0	55 830 044	12 223 303	0	12 223 303	4 436 593	0	4 436 593	63 616 754	0	63 616 754
91414	25 554 997	76 421 928	101 976 925	0	3 275 998	3 275 998	65 961	5 719 632	5 785 593	25 489 036	73 978 294	99 467 330
91416	260 000	0	260 000	2 088 154	0	2 088 154	2 088 154	0	2 088 154	260 000	0	260 000
91418	15 086 316	460	15 086 776	690	19	709	295 172	35	295 207	14 791 834	444	14 792 278
91419	23 194 200	0	23 194 200	27 607 722	0	27 607 722	27 146 174	0	27 146 174	23 655 748	0	23 655 748
91501	951 699	0	951 699	21 062	0	21 062	59 043	0	59 043	913 718	0	913 718
91604	48 568 692	1 286 543	49 855 235	5 594 962	129 065	5 724 027	2 656 516	100 858	2 757 374	51 507 138	1 314 750	52 821 888
91605	0	7 487	7 487	0	965	965	0	1 247	1 247	0	7 205	7 205
91704	4	6 907	6 911	31 183	361	31 544	0	534	534	31 187	6 734	37 921
91802	2 602	11 157	13 759	19 147	582	19 729	0	864	864	21 749	10 875	32 624
91803	124 342	0	124 342	0	0	0	0	0	0	124 342	0	124 342
99998	118 933 805	0	118 933 805	51 824 412	0	51 824 412	45 759 443	0	45 759 443	124 998 774	0	124 998 774
Итого по активу (баланс)	338 659 407	77 764 520	416 423 927	103 459 317	31 029 499	134 488 816	84 220 175	5 986 909	90 207 084	357 898 549	102 807 110	460 705 659
Пассив
91003	0	0	0	25 624	0	25 624	25 624	0	25 624	0	0	0
91004	0	0	0	25 787	0	25 787	25 787	0	25 787	0	0	0
91311	14 035 969	2 012 366	16 048 335	8 905	150 616	159 521	15 787	86 273	102 060	14 042 851	1 948 023	15 990 874
91312	52 847 879	8 912 462	61 760 341	29 776	673 312	703 088	5 000	384 432	389 432	52 823 103	8 623 582	61 446 685
91314	24 940 000	0	24 940 000	29 644 973	0	29 644 973	30 711 920	0	30 711 920	26 006 947	0	26 006 947
91315	0	950 733	950 733	0	71 155	71 155	0	40 756	40 756	0	920 334	920 334
91317	5 777 868	7 697	5 785 565	14 381 874	587	14 382 461	20 262 471	380	20 262 851	11 658 465	7 490	11 665 955
91318	2 262 910	6 106 217	8 369 127	109 966	633 765	743 731	0	261 756	261 756	2 152 944	5 734 208	7 887 152
91507	1 077 364	1 566	1 078 930	2 986	117	3 103	4 159	67	4 226	1 078 537	1 516	1 080 053
91508	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
99999	297 490 122	0	297 490 122	41 972 443	0	41 972 443	80 189 206	0	80 189 206	335 706 885	0	335 706 885
Итого по пассиву (баланс)	398 432 886	17 991 041	416 423 927	86 202 334	1 529 552	87 731 886	131 239 954	773 664	132 013 618	443 470 506	17 235 153	460 705 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	32 922 558	48 121 602	81 044 160	182 349 285	276 362 735	458 712 020	202 288 717	321 499 256	523 787 973	12 983 126	2 985 081	15 968 207
94101	0	0	0	31 152	0	31 152	31 152	0	31 152	0	0	0
99996	80 837 677	0	80 837 677	457 676 560	0	457 676 560	522 655 639	0	522 655 639	15 858 598	0	15 858 598
Итого по активу (баланс)	113 760 235	48 121 602	161 881 837	640 056 997	276 362 735	916 419 732	724 975 508	321 499 256	1 046 474 764	28 841 724	2 985 081	31 826 805
Пассив
96901	47 973 710	32 863 967	80 837 677	296 261 891	225 690 793	521 952 684	248 300 757	208 672 848	456 973 605	12 576	15 846 022	15 858 598
97101	0	0	0	702 955	0	702 955	702 955	0	702 955	0	0	0
99997	81 044 160	0	81 044 160	523 819 125	0	523 819 125	458 743 172	0	458 743 172	15 968 207	0	15 968 207
Итого по пассиву (баланс)	129 017 870	32 863 967	161 881 837	820 783 971	225 690 793	1 046 474 764	707 746 884	208 672 848	916 419 732	15 980 783	15 846 022	31 826 805
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	174,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	177,0000
98010	0	0	953 439 038,8400	0	0	43 826 928 927,0000	0	0	43 226 664 675,0000	0	0	1 553 703 290,8400
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	953 439 273,8400	0	0	43 826 928 930,0000	0	0	43 226 664 675,0000	0	0	1 553 703 528,8400
Пассив
98040	0	0	168 829 052,7000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	168 829 052,7000
98050	0	0	576 822 505,9600	0	0	42 615 793 375,0000	0	0	42 613 057 630,0000	0	0	574 086 760,9600
98070	0	0	207 787 715,1800	0	0	0,0000	0	0	603 000 000,0000	0	0	810 787 715,1800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	953 439 273,8400	0	0	42 615 793 375,0000	0	0	43 216 057 630,0000	0	0	1 553 703 528,8400

Страница была полезной?