Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 279	0	3 279	1 772	0	1 772	1 348	0	1 348	3 703	0	3 703
20202	37 439	43 546	80 985	374 262	357 801	732 063	367 898	363 455	731 353	43 803	37 892	81 695
20208	449	0	449	1 269	0	1 269	1 681	0	1 681	37	0	37
20209	0	0	0	75 500	25 963	101 463	75 500	25 963	101 463	0	0	0
30102	111 890	0	111 890	2 569 094	0	2 569 094	2 566 017	0	2 566 017	114 967	0	114 967
30110	410 628	31 947	442 575	1 087 591	104 984	1 192 575	1 478 025	115 298	1 593 323	20 194	21 633	41 827
30114	0	8 256	8 256	0	493 638	493 638	0	402 842	402 842	0	99 052	99 052
30118	0	4 034	4 034	0	269	269	0	409	409	0	3 894	3 894
30202	18 815	0	18 815	642	0	642	0	0	0	19 457	0	19 457
30204	7 556	0	7 556	1 323	0	1 323	0	0	0	8 879	0	8 879
30233	741	186	927	14 905	142	15 047	14 701	326	15 027	945	2	947
30413	54	0	54	1 222 416	0	1 222 416	1 222 372	0	1 222 372	98	0	98
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	778	0	778	445 780	0	445 780	444 713	0	444 713	1 845	0	1 845
30425	0	3 967	3 967	0	228	228	0	301	301	0	3 894	3 894
30602	611 395	0	611 395	30	0	30	1	0	1	611 424	0	611 424
32201	0	1 931	1 931	0	103	103	0	443	443	0	1 591	1 591
32308	0	26 445	26 445	0	1 525	1 525	0	2 007	2 007	0	25 963	25 963
45201	11 949	0	11 949	18 981	0	18 981	18 555	0	18 555	12 375	0	12 375
45206	1 067 700	0	1 067 700	0	0	0	499 000	0	499 000	568 700	0	568 700
45207	1 306 320	0	1 306 320	499 000	0	499 000	1 720	0	1 720	1 803 600	0	1 803 600
45208	462 640	16 982	479 622	0	1 587	1 587	130	1 512	1 642	462 510	17 057	479 567
45503	7 500	0	7 500	214	0	214	7 500	0	7 500	214	0	214
45504	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45505	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
45506	56 701	0	56 701	208	0	208	1 861	0	1 861	55 048	0	55 048
45507	55 148	98 838	153 986	8 731	5 700	14 431	193	7 501	7 694	63 686	97 037	160 723
45509	81 245	649	81 894	14 227	1 725	15 952	10 203	1 257	11 460	85 269	1 117	86 386
45812	154 190	0	154 190	0	0	0	0	0	0	154 190	0	154 190
45815	16 683	9 099	25 782	1 603	525	2 128	884	691	1 575	17 402	8 933	26 335
45912	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45915	472	68	540	28	3	31	39	5	44	461	66	527
47406	0	34 713	34 713	0	32 877	32 877	0	32 836	32 836	0	34 754	34 754
47408	0	0	0	20 552 497	14 509 955	35 062 452	20 552 497	14 509 955	35 062 452	0	0	0
47417	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	36 829	1 936	38 765	242	57 093	57 335	1 895	57 128	59 023	35 176	1 901	37 077
47427	3 645	1 166	4 811	3 912	1 365	5 277	7 255	1 296	8 551	302	1 235	1 537
47802	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50104	0	136 486	136 486	0	8 307	8 307	0	10 367	10 367	0	134 426	134 426
50107	124 239	0	124 239	13 905	0	13 905	0	0	0	138 144	0	138 144
50121	5 080	0	5 080	8 131	0	8 131	4 681	0	4 681	8 530	0	8 530
50205	230 533	28 047	258 580	393 302	1 690	394 992	584 153	2 131	586 284	39 682	27 606	67 288
50206	99	0	99	472 896	0	472 896	391 440	0	391 440	81 555	0	81 555
50207	0	0	0	771 403	0	771 403	625 963	0	625 963	145 440	0	145 440
50208	170 433	0	170 433	389 603	0	389 603	314 907	0	314 907	245 129	0	245 129
50210	0	0	0	0	320 302	320 302	0	166 400	166 400	0	153 902	153 902
50211	99 850	0	99 850	783	0	783	0	0	0	100 633	0	100 633
50218	700 549	155 190	855 739	1 441 332	160 517	1 601 849	2 022 332	315 707	2 338 039	119 549	0	119 549
50221	12 832	0	12 832	7 349	0	7 349	9 366	0	9 366	10 815	0	10 815
50305	10 100	0	10 100	12 482 548	0	12 482 548	12 492 648	0	12 492 648	0	0	0
50318	918 533	0	918 533	12 497 812	0	12 497 812	12 481 984	0	12 481 984	934 361	0	934 361
50606	0	0	0	30 002	0	30 002	0	0	0	30 002	0	30 002
50621	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
60302	11 234	0	11 234	480	0	480	214	0	214	11 500	0	11 500
60306	0	0	0	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592	0	0	0
60308	80	0	80	380	0	380	380	0	380	80	0	80
60312	6 918	0	6 918	6 462	0	6 462	6 381	0	6 381	6 999	0	6 999
60314	1 152	0	1 152	12	0	12	256	0	256	908	0	908
60323	582	0	582	259	0	259	208	0	208	633	0	633
60401	61 980	0	61 980	0	0	0	0	0	0	61 980	0	61 980
60901	34 326	0	34 326	0	0	0	0	0	0	34 326	0	34 326
61002	79	0	79	8	0	8	3	0	3	84	0	84
61008	796	0	796	148	0	148	227	0	227	717	0	717
61009	93	0	93	200	0	200	137	0	137	156	0	156
61210	0	0	0	468 451	0	468 451	468 451	0	468 451	0	0	0
61403	1 362	0	1 362	439	0	439	284	0	284	1 517	0	1 517
62001	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
70606	1 498 615	0	1 498 615	154 533	0	154 533	0	0	0	1 653 148	0	1 653 148
70607	1 789	0	1 789	698	0	698	858	0	858	1 629	0	1 629
70608	1 217 873	0	1 217 873	106 789	0	106 789	0	0	0	1 324 662	0	1 324 662
70609	4 220	0	4 220	453	0	453	0	0	0	4 673	0	4 673
70611	10 594	0	10 594	1 177	0	1 177	0	0	0	11 771	0	11 771
Итого по активу (баланс)	9 713 492	603 486	10 316 978	56 149 483	16 086 299	72 235 782	56 684 564	16 017 830	72 702 394	9 178 411	671 955	9 850 366
Пассив
10208	1 391 000	0	1 391 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10603	12 832	0	12 832	9 366	0	9 366	7 349	0	7 349	10 815	0	10 815
10621	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	679	679	0	69	69	0	45	45	0	655	655
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	1 369	1 369	0	6 348	6 348	0	4 979	4 979	0	0	0
30226	96	0	96	5	0	5	13	0	13	104	0	104
30232	64	149	213	82 827	12 083	94 910	82 883	12 021	94 904	120	87	207
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31502	282 909	0	282 909	10 078 924	0	10 078 924	10 784 648	0	10 784 648	988 633	0	988 633
31503	1 210 311	0	1 210 311	3 278 320	0	3 278 320	2 068 009	0	2 068 009	0	0	0
32901	166 744	0	166 744	627 397	0	627 397	470 659	0	470 659	10 006	0	10 006
407	475 569	34 669	510 238	2 818 210	603 797	3 422 007	2 752 247	695 167	3 447 414	409 606	126 039	535 645
408.1	12 923	5 023	17 946	83 008	146 222	229 230	83 476	142 560	226 036	13 391	1 361	14 752
408.2	124 588	108 956	233 544	350 752	71 685	422 437	341 247	86 189	427 436	115 083	123 460	238 543
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40912	0	0	0	0	891	891	0	891	891	0	0	0
42102	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	39 880	6 066	45 946	0	476	476	0	401	401	39 880	5 991	45 871
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	14 309	10 439	24 748	252 073	3 519	255 592	251 778	1 180	252 958	14 014	8 100	22 114
42304	0	0	0	0	0	0	38 400	0	38 400	38 400	0	38 400
42305	2 632	9 675	12 307	1 952	4 523	6 475	98	641	739	778	5 793	6 571
42306	1 992 634	594 367	2 587 001	108 927	92 396	201 323	42 998	48 078	91 076	1 926 705	550 049	2 476 754
42309	280	0	280	8	0	8	18	0	18	290	0	290
42601	1	14	15	0	1	1	0	1	1	1	14	15
42605	1 705	0	1 705	0	0	0	15	0	15	1 720	0	1 720
42606	16 531	56 284	72 815	1 622	5 899	7 521	705	4 554	5 259	15 614	54 939	70 553
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	270 139	0	270 139	9 493	0	9 493	26 925	0	26 925	287 571	0	287 571
45515	13 276	0	13 276	1 760	0	1 760	4 125	0	4 125	15 641	0	15 641
45818	178 702	0	178 702	1 035	0	1 035	1 477	0	1 477	179 144	0	179 144
45918	1 323	0	1 323	9	0	9	6	0	6	1 320	0	1 320
47403	0	0	0	1 566 796	0	1 566 796	1 566 796	0	1 566 796	0	0	0
47407	0	0	0	21 712 998	14 325 837	36 038 835	21 712 998	14 325 837	36 038 835	0	0	0
47411	30 077	3 807	33 884	18 861	1 905	20 766	20 372	2 215	22 587	31 588	4 117	35 705
47416	2 600	0	2 600	2 875	0	2 875	275	0	275	0	0	0
47422	481	0	481	4 356	86 935	91 291	4 302	86 935	91 237	427	0	427
47425	24 959	0	24 959	2 208	0	2 208	10 050	0	10 050	32 801	0	32 801
47426	2 129	133	2 262	12 308	10	12 318	11 212	28	11 240	1 033	151	1 184
47804	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50220	3 279	0	3 279	1 348	0	1 348	1 772	0	1 772	3 703	0	3 703
50620	0	0	0	403	0	403	697	0	697	294	0	294
52305	52 570	0	52 570	0	0	0	0	0	0	52 570	0	52 570
52306	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
52501	555	0	555	0	0	0	420	0	420	975	0	975
60301	1 354	0	1 354	6 917	0	6 917	6 744	0	6 744	1 181	0	1 181
60305	6 073	0	6 073	16 511	0	16 511	16 512	0	16 512	6 074	0	6 074
60309	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60311	295	0	295	590	0	590	295	0	295	0	0	0
60324	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
60335	1 834	0	1 834	0	0	0	0	0	0	1 834	0	1 834
60414	55 715	0	55 715	0	0	0	286	0	286	56 001	0	56 001
60903	7 482	0	7 482	0	0	0	1 157	0	1 157	8 639	0	8 639
61304	259	0	259	29	0	29	23	0	23	253	0	253
70601	1 451 083	0	1 451 083	123	0	123	117 684	0	117 684	1 568 644	0	1 568 644
70602	9 035	0	9 035	5 409	0	5 409	8 963	0	8 963	12 589	0	12 589
70603	1 251 163	0	1 251 163	0	0	0	107 010	0	107 010	1 358 173	0	1 358 173
70604	4 630	0	4 630	0	0	0	338	0	338	4 968	0	4 968
Итого по пассиву (баланс)	9 485 348	831 630	10 316 978	41 104 405	15 362 596	56 467 001	40 588 667	15 411 722	56 000 389	8 969 610	880 756	9 850 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	58 007	0	58 007	59 831	0	59 831	21 918	0	21 918	95 920	0	95 920
90902	426 386	0	426 386	6 729	0	6 729	10 515	0	10 515	422 600	0	422 600
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	427 811	253 053	680 864	0	17 154	17 154	13 392	20 148	33 540	414 419	250 059	664 478
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
91604	63 600	2 821	66 421	45 164	457	45 621	42 945	370	43 315	65 819	2 908	68 727
91704	25 164	8 675	33 839	0	500	500	0	658	658	25 164	8 517	33 681
91802	64 775	12 631	77 406	0	728	728	0	959	959	64 775	12 400	77 175
91803	176 049	12 842	188 891	0	741	741	0	975	975	176 049	12 608	188 657
99998	4 259 905	0	4 259 905	787 618	0	787 618	847 266	0	847 266	4 200 257	0	4 200 257
Итого по активу (баланс)	6 502 687	290 022	6 792 709	899 342	19 580	918 922	936 036	23 110	959 146	6 465 993	286 492	6 752 485
Пассив
91003	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
91004	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
91311	68 770	0	68 770	0	0	0	0	0	0	68 770	0	68 770
91312	3 976 776	0	3 976 776	805 193	0	805 193	751 035	0	751 035	3 922 618	0	3 922 618
91315	139 518	0	139 518	0	0	0	0	0	0	139 518	0	139 518
91316	1 410	7	1 417	0	1	1	0	1	1	1 410	7	1 417
91317	49 007	8 211	57 218	37 772	2 335	40 107	32 913	1 704	34 617	44 148	7 580	51 728
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 532 804	0	2 532 804	111 873	0	111 873	131 297	0	131 297	2 552 228	0	2 552 228
Итого по пассиву (баланс)	6 784 491	8 218	6 792 709	956 803	2 336	959 139	917 210	1 705	918 915	6 744 898	7 587	6 752 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 386	468 788	482 174	156 945	8 037 255	8 194 200	163 053	8 129 400	8 292 453	7 278	376 643	383 921
93902	0	117 448	117 448	0	2 689 202	2 689 202	0	2 690 648	2 690 648	0	116 002	116 002
99996	604 063	0	604 063	10 860 601	0	10 860 601	10 963 078	0	10 963 078	501 586	0	501 586
Итого по активу (баланс)	617 449	586 236	1 203 685	11 017 546	10 726 457	21 744 003	11 126 131	10 820 048	21 946 179	508 864	492 645	1 001 509
Пассив
96901	376 647	110 028	486 675	7 084 550	1 189 169	8 273 719	7 073 830	1 099 159	8 172 989	365 927	20 018	385 945
96902	0	117 388	117 388	0	2 689 358	2 689 358	0	2 687 611	2 687 611	0	115 641	115 641
99997	599 622	0	599 622	10 983 102	0	10 983 102	10 883 403	0	10 883 403	499 923	0	499 923
Итого по пассиву (баланс)	976 269	227 416	1 203 685	18 067 652	3 878 527	21 946 179	17 957 233	3 786 770	21 744 003	865 850	135 659	1 001 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	23 718 002,9200	0	0	1 570 147,0000	0	0	1 102 383,0000	0	0	24 185 766,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 718 005,9200	0	0	1 570 147,0000	0	0	1 102 383,0000	0	0	24 185 769,9200
Пассив
98040	0	0	3 103 843,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 103 843,9200
98050	0	0	614 159,0000	0	0	1 102 383,0000	0	0	1 570 147,0000	0	0	1 081 923,0000
98070	0	0	20 000 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 718 005,9200	0	0	1 102 383,0000	0	0	1 570 147,0000	0	0	24 185 769,9200

Страница была полезной?