Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	179 917	0	179 917	189 560	0	189 560	148 515	0	148 515	220 962	0	220 962
10610	460 899	0	460 899	0	0	0	0	0	0	460 899	0	460 899
20202	501 106	1 049 459	1 550 565	8 616 665	1 633 669	10 250 334	8 624 312	1 349 650	9 973 962	493 459	1 333 478	1 826 937
20208	462 901	1 616	464 517	1 965 052	6 584	1 971 636	1 970 956	6 367	1 977 323	456 997	1 833	458 830
20209	247 960	23 524	271 484	7 805 150	570 189	8 375 339	7 950 549	590 206	8 540 755	102 561	3 507	106 068
30102	4 758 734	0	4 758 734	242 392 618	0	242 392 618	243 620 445	0	243 620 445	3 530 907	0	3 530 907
30110	105 096	155 490	260 586	31 703 864	10 284 197	41 988 061	31 754 036	10 337 488	42 091 524	54 924	102 199	157 123
30114	0	865 580	865 580	0	47 156 977	47 156 977	0	47 282 425	47 282 425	0	740 132	740 132
30202	538 678	0	538 678	8 741	0	8 741	0	0	0	547 419	0	547 419
30204	319 395	0	319 395	78 866	0	78 866	0	0	0	398 261	0	398 261
30215	220	1 006	1 226	0	43	43	0	75	75	220	974	1 194
30221	0	6 705	6 705	0	158 454	158 454	0	165 159	165 159	0	0	0
30233	76 275	1 871	78 146	7 070 896	88 255	7 159 151	7 081 246	83 144	7 164 390	65 925	6 982	72 907
30302	11 270 709	1 646 046	12 916 755	5 148 736	2 429 691	7 578 427	6 861 189	2 263 981	9 125 170	9 558 256	1 811 756	11 370 012
30306	1 245 415	142 802	1 388 217	23 816 180	10 075	23 826 255	23 228 160	17 649	23 245 809	1 833 435	135 228	1 968 663
30413	2 508	345	2 853	19 778 080	7 419 612	27 197 692	19 777 973	7 419 544	27 197 517	2 615	413	3 028
30424	151 829	36 213	188 042	196 462 283	148 304 305	344 766 588	196 438 832	148 308 448	344 747 280	175 280	32 070	207 350
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	0	346	346	0	53 183	53 183	0	49 308	49 308	0	4 221	4 221
32002	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	300 000	725 013	1 025 013	1 300 000	0	1 300 000	0	725 013	725 013
32005	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32006	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
32202	0	0	0	79 154 578	0	79 154 578	76 143 591	0	76 143 591	3 010 987	0	3 010 987
32203	3 997 368	0	3 997 368	41 802 026	0	41 802 026	40 787 263	0	40 787 263	5 012 131	0	5 012 131
32207	335 277	0	335 277	0	0	0	335 277	0	335 277	0	0	0
32301	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	2	2
32401	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44604	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44605	309 939	0	309 939	44 000	0	44 000	69 480	0	69 480	284 459	0	284 459
44606	401 342	0	401 342	5 234	0	5 234	182 460	0	182 460	224 116	0	224 116
44607	1 237 292	0	1 237 292	26 146	0	26 146	5 000	0	5 000	1 258 438	0	1 258 438
44608	2 772 659	0	2 772 659	0	0	0	35 161	0	35 161	2 737 498	0	2 737 498
45106	6 902	0	6 902	0	0	0	1 819	0	1 819	5 083	0	5 083
45107	215 822	0	215 822	14 500	0	14 500	21 844	0	21 844	208 478	0	208 478
45108	327 187	10 160	337 347	23 800	517	24 317	10 387	1 680	12 067	340 600	8 997	349 597
45201	236 261	0	236 261	814 699	0	814 699	816 873	0	816 873	234 087	0	234 087
45203	2 197 926	0	2 197 926	8 532 942	0	8 532 942	8 282 344	0	8 282 344	2 448 524	0	2 448 524
45204	5 077 538	144 683	5 222 221	2 457 241	147 221	2 604 462	4 303 994	152 567	4 456 561	3 230 785	139 337	3 370 122
45205	5 686 943	59 918	5 746 861	2 027 912	2 632	2 030 544	2 447 279	22 674	2 469 953	5 267 576	39 876	5 307 452
45206	16 977 591	223 504	17 201 095	2 901 408	11 399	2 912 807	4 155 270	17 252	4 172 522	15 723 729	217 651	15 941 380
45207	19 879 644	1 265 178	21 144 822	2 955 267	70 559	3 025 826	1 444 053	103 098	1 547 151	21 390 858	1 232 639	22 623 497
45208	8 992 943	2 465 316	11 458 259	10 822	1 019 270	1 030 092	315 955	1 114 252	1 430 207	8 687 810	2 370 334	11 058 144
45303	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45306	4 015	0	4 015	0	0	0	60	0	60	3 955	0	3 955
45307	44 400	0	44 400	0	0	0	0	0	0	44 400	0	44 400
45308	38 100	0	38 100	0	0	0	17 000	0	17 000	21 100	0	21 100
45405	0	0	0	67 850	0	67 850	0	0	0	67 850	0	67 850
45406	37 116	0	37 116	7 000	0	7 000	5 187	0	5 187	38 929	0	38 929
45407	60 242	0	60 242	2 000	0	2 000	2 520	0	2 520	59 722	0	59 722
45408	101 594	300 766	402 360	32 600	12 893	45 493	2 788	22 523	25 311	131 406	291 136	422 542
45503	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	7 978	0	7 978	1 779	0	1 779	998	0	998	8 759	0	8 759
45506	192 002	44 723	236 725	12 696	1 917	14 613	13 126	3 347	16 473	191 572	43 293	234 865
45507	13 780 999	1 424 416	15 205 415	211 833	60 801	272 634	290 120	149 629	439 749	13 702 712	1 335 588	15 038 300
45509	321 618	6 513	328 131	122 131	3 581	125 712	128 352	3 118	131 470	315 397	6 976	322 373
45510	98 948	0	98 948	5 158 824	0	5 158 824	4 908 999	0	4 908 999	348 773	0	348 773
45706	61 034	0	61 034	9 675	0	9 675	2 392	0	2 392	68 317	0	68 317
45708	265	0	265	143	0	143	67	0	67	341	0	341
45811	42 085	0	42 085	0	0	0	0	0	0	42 085	0	42 085
45812	1 316 667	0	1 316 667	7 747	0	7 747	7 557	0	7 557	1 316 857	0	1 316 857
45814	19 537	0	19 537	0	0	0	136	0	136	19 401	0	19 401
45815	976 309	926 732	1 903 041	39 946	49 792	89 738	37 552	76 184	113 736	978 703	900 340	1 879 043
45817	369	0	369	56	0	56	115	0	115	310	0	310
45912	18 010	0	18 010	2 065	0	2 065	976	0	976	19 099	0	19 099
45914	373	0	373	0	0	0	3	0	3	370	0	370
45915	33 911	8 260	42 171	14 137	1 708	15 845	14 241	1 928	16 169	33 807	8 040	41 847
45917	15	0	15	44	0	44	11	0	11	48	0	48
47101	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
47102	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
47105	4 026	0	4 026	0	0	0	539	0	539	3 487	0	3 487
47106	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
47107	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
47301	0	795 560	795 560	0	34 104	34 104	0	59 542	59 542	0	770 122	770 122
47404	0	1 265 513	1 265 513	162 089 319	162 962 106	325 051 425	162 089 319	163 870 109	325 959 428	0	357 510	357 510
47408	0	0	0	41 518 265	48 722 235	90 240 500	41 518 265	48 722 235	90 240 500	0	0	0
47417	0	2 374	2 374	0	3 858	3 858	0	3 943	3 943	0	2 289	2 289
47423	275 201	8 971	284 172	3 195 053	19 423	3 214 476	3 199 152	23 070	3 222 222	271 102	5 324	276 426
47427	919 513	42 193	961 706	916 440	23 340	939 780	918 291	33 853	952 144	917 662	31 680	949 342
47431	93 608	6 275	99 883	73 031	7 098	80 129	5 715	6 672	12 387	160 924	6 701	167 625
47802	0	67	67	0	4	4	0	5	5	0	66	66
47803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
50205	6 199 420	3 386 329	9 585 749	133 295 571	24 013 708	157 309 279	133 937 780	24 436 306	158 374 086	5 557 211	2 963 731	8 520 942
50206	73 392	0	73 392	792	0	792	0	0	0	74 184	0	74 184
50207	4 811 854	0	4 811 854	1 053 386	0	1 053 386	74 765	0	74 765	5 790 475	0	5 790 475
50208	4 516 466	0	4 516 466	341 681	0	341 681	233 395	0	233 395	4 624 752	0	4 624 752
50209	0	622 268	622 268	0	22 126	22 126	0	355 650	355 650	0	288 744	288 744
50210	0	1 256 759	1 256 759	0	48 436	48 436	0	478 422	478 422	0	826 773	826 773
50211	2 164 083	31 905 576	34 069 659	16 441	9 142 363	9 158 804	19 375	9 044 672	9 064 047	2 161 149	32 003 267	34 164 416
50218	6 131 679	4 853 789	10 985 468	131 353 080	29 063 285	160 416 365	133 611 344	28 341 158	161 952 502	3 873 415	5 575 916	9 449 331
50221	1 705 529	0	1 705 529	337 598	0	337 598	132 848	0	132 848	1 910 279	0	1 910 279
50306	2 353 279	0	2 353 279	22 418	0	22 418	0	0	0	2 375 697	0	2 375 697
50307	124 563	0	124 563	1 233	0	1 233	0	0	0	125 796	0	125 796
50311	0	1 594 613	1 594 613	0	80 595	80 595	0	120 378	120 378	0	1 554 830	1 554 830
50706	40 643	0	40 643	34 164	0	34 164	3 967	0	3 967	70 840	0	70 840
50718	0	0	0	3 968	0	3 968	3 968	0	3 968	0	0	0
50721	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
51509	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
52503	28 699	4 068	32 767	6 548	524	7 072	5 049	897	5 946	30 198	3 695	33 893
52601	49 547	0	49 547	45 615	0	45 615	35 636	0	35 636	59 526	0	59 526
60202	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
60204	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
60302	72 561	0	72 561	307 328	0	307 328	370	0	370	379 519	0	379 519
60306	80	0	80	1	0	1	60	0	60	21	0	21
60308	661	0	661	4 539	0	4 539	4 574	0	4 574	626	0	626
60310	10 924	0	10 924	10 509	0	10 509	11 089	0	11 089	10 344	0	10 344
60312	174 184	0	174 184	71 637	0	71 637	60 397	0	60 397	185 424	0	185 424
60314	5 859	0	5 859	0	0	0	1 476	0	1 476	4 383	0	4 383
60315	0	0	0	3 619	1 986	5 605	3 619	1 986	5 605	0	0	0
60323	145 238	29 767	175 005	8 471	1 262	9 733	5 712	2 861	8 573	147 997	28 168	176 165
60336	6 754	0	6 754	5 390	0	5 390	3 684	0	3 684	8 460	0	8 460
60401	3 401 394	0	3 401 394	5 721	0	5 721	4 671	0	4 671	3 402 444	0	3 402 444
60404	33 710	0	33 710	0	0	0	0	0	0	33 710	0	33 710
60415	9 696	0	9 696	6 027	0	6 027	5 652	0	5 652	10 071	0	10 071
60901	392 029	0	392 029	7 264	0	7 264	0	0	0	399 293	0	399 293
60906	17 519	0	17 519	8 191	0	8 191	7 264	0	7 264	18 446	0	18 446
61002	5 136	0	5 136	266	0	266	210	0	210	5 192	0	5 192
61008	14 397	0	14 397	5 720	0	5 720	5 047	0	5 047	15 070	0	15 070
61009	20 473	0	20 473	2 518	0	2 518	4 465	0	4 465	18 526	0	18 526
61010	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61013	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
61209	0	0	0	7 596	0	7 596	7 596	0	7 596	0	0	0
61210	0	0	0	2 629 225	2 388 346	5 017 571	2 629 225	2 388 346	5 017 571	0	0	0
61214	0	0	0	13 724	0	13 724	13 724	0	13 724	0	0	0
61403	87 308	0	87 308	4 604	0	4 604	7 458	0	7 458	84 454	0	84 454
61601	0	0	0	53 722	0	53 722	53 722	0	53 722	0	0	0
62001	119 266	0	119 266	1 130	0	1 130	2 000	0	2 000	118 396	0	118 396
70606	35 000 445	0	35 000 445	4 691 296	0	4 691 296	37 608	0	37 608	39 654 133	0	39 654 133
70608	91 854 255	0	91 854 255	6 806 488	0	6 806 488	0	0	0	98 660 743	0	98 660 743
70610	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70611	2 003 161	0	2 003 161	16 785	0	16 785	306 957	0	306 957	1 712 989	0	1 712 989
70614	65 120	0	65 120	32 232	0	32 232	21 490	0	21 490	75 862	0	75 862
Итого по активу (баланс)	273 688 620	56 585 298	330 273 918	1 183 085 199	496 757 336	1 679 842 535	1 175 510 442	497 431 802	1 672 942 244	281 263 377	55 910 832	337 174 209
Пассив
10207	288 354	0	288 354	0	0	0	0	0	0	288 354	0	288 354
10601	737 003	0	737 003	0	0	0	0	0	0	737 003	0	737 003
10602	2 633 124	0	2 633 124	0	0	0	0	0	0	2 633 124	0	2 633 124
10603	1 705 529	0	1 705 529	150 036	0	150 036	354 786	0	354 786	1 910 279	0	1 910 279
10701	43 253	0	43 253	0	0	0	0	0	0	43 253	0	43 253
10801	20 261 447	0	20 261 447	0	0	0	0	0	0	20 261 447	0	20 261 447
30109	1 617	3 665 818	3 667 435	189 991	15 764 110	15 954 101	191 338	15 472 265	15 663 603	2 964	3 373 973	3 376 937
30111	6	20	26	0	14	14	0	1	1	6	7	13
30126	7 668	0	7 668	19 028	0	19 028	12 351	0	12 351	991	0	991
30220	0	197 372	197 372	0	6 007 142	6 007 142	0	6 155 755	6 155 755	0	345 985	345 985
30223	7 696	0	7 696	490 815	0	490 815	485 951	0	485 951	2 832	0	2 832
30226	12 364	0	12 364	5 699	0	5 699	8 527	0	8 527	15 192	0	15 192
30232	39 644	7 046	46 690	3 009 544	304 503	3 314 047	3 000 941	305 825	3 306 766	31 041	8 368	39 409
30236	194	0	194	245 703	120 730	366 433	245 612	120 730	366 342	103	0	103
30301	11 270 709	1 646 046	12 916 755	6 861 190	2 263 980	9 125 170	5 148 737	2 429 690	7 578 427	9 558 256	1 811 756	11 370 012
30305	1 245 415	142 802	1 388 217	23 228 160	17 649	23 245 809	23 816 180	10 075	23 826 255	1 833 435	135 228	1 968 663
30601	232 390	145 077	377 467	25 326 813	102 624	25 429 437	25 437 865	80 007	25 517 872	343 442	122 460	465 902
30606	4 512	0	4 512	18 680	0	18 680	18 158	0	18 158	3 990	0	3 990
31302	0	0	0	6 007 000	0	6 007 000	6 402 000	0	6 402 000	395 000	0	395 000
31303	195 000	0	195 000	1 480 000	0	1 480 000	1 285 000	0	1 285 000	0	0	0
31308	0	335 256	335 256	0	25 092	25 092	0	14 372	14 372	0	324 536	324 536
31309	1 166 040	0	1 166 040	0	0	0	0	0	0	1 166 040	0	1 166 040
31408	0	268 205	268 205	0	20 073	20 073	0	11 497	11 497	0	259 629	259 629
31409	0	1 486 400	1 486 400	0	111 615	111 615	0	65 064	65 064	0	1 439 849	1 439 849
31502	0	0	0	1 614 739	102 612 687	104 227 426	1 614 739	106 118 429	107 733 168	0	3 505 742	3 505 742
31503	0	10 067 372	10 067 372	1 475 672	43 159 184	44 634 856	1 475 672	38 284 338	39 760 010	0	5 192 526	5 192 526
32015	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32403	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	1 215 451	318 903	1 534 354	2 465 139	131 849	2 596 988	2 524 732	182 711	2 707 443	1 275 044	369 765	1 644 809
406	138 492	40	138 532	95 263	5	95 268	98 521	2	98 523	141 750	37	141 787
407	52 654 056	14 466 245	67 120 301	264 718 892	26 476 798	291 195 690	265 594 028	25 722 757	291 316 785	53 529 192	13 712 204	67 241 396
408.1	1 274 350	433 872	1 708 222	8 373 598	825 991	9 199 589	8 271 514	805 582	9 077 096	1 172 266	413 463	1 585 729
408.2	4 521 227	904 249	5 425 476	7 656 203	1 148 866	8 805 069	7 493 129	1 129 874	8 623 003	4 358 153	885 257	5 243 410
40901	63 000	44 177	107 177	63 000	4 391	67 391	67 476	2 663	70 139	67 476	42 449	109 925
40902	93 608	6 275	99 883	5 715	6 672	12 387	5 555	7 098	12 653	93 448	6 701	100 149
40903	208	0	208	222	0	222	287	0	287	273	0	273
40905	58	0	58	1 401	0	1 401	1 593	0	1 593	250	0	250
40906	55 859	0	55 859	715 791	0	715 791	686 694	0	686 694	26 762	0	26 762
40909	0	0	0	1 692	4 957	6 649	1 692	4 957	6 649	0	0	0
40910	0	0	0	219	747	966	219	747	966	0	0	0
40911	0	0	0	927 100	0	927 100	927 100	0	927 100	0	0	0
40912	0	0	0	3 361	15 491	18 852	3 361	15 491	18 852	0	0	0
40913	0	0	0	824	1 470	2 294	824	1 470	2 294	0	0	0
41102	0	0	0	1 706 657	0	1 706 657	1 706 657	0	1 706 657	0	0	0
41103	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
41104	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
41503	3 600 000	1 361 139	4 961 139	3 600 000	1 409 847	5 009 847	0	48 708	48 708	0	0	0
41504	0	0	0	0	8 016	8 016	0	1 371 067	1 371 067	0	1 363 051	1 363 051
42002	55 250	0	55 250	55 250	0	55 250	102 270	0	102 270	102 270	0	102 270
42004	30 000	0	30 000	21 500	0	21 500	19 500	0	19 500	28 000	0	28 000
42005	223 000	0	223 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	273 000	0	273 000
42006	727 000	67 051	794 051	0	5 018	5 018	0	2 874	2 874	727 000	64 907	791 907
42101	1 201	0	1 201	1 200	0	1 200	0	0	0	1	0	1
42102	858 463	0	858 463	4 832 042	0	4 832 042	5 369 205	0	5 369 205	1 395 626	0	1 395 626
42103	597 650	335 256	932 906	478 250	360 348	838 598	335 400	349 628	685 028	454 800	324 536	779 336
42104	540 856	107 561	648 417	141 606	104 860	246 466	123 500	68 259	191 759	522 750	70 960	593 710
42105	860 164	305 365	1 165 529	142 880	35 802	178 682	143 000	14 487	157 487	860 284	284 050	1 144 334
42106	438 500	954 428	1 392 928	0	182 683	182 683	50 000	43 609	93 609	488 500	815 354	1 303 854
42107	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
42108	443	0	443	9	0	9	0	0	0	434	0	434
42112	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
42203	26 150	0	26 150	26 150	0	26 150	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150
42204	0	37 190	37 190	0	2 878	2 878	0	1 939	1 939	0	36 251	36 251
42205	55 350	116 669	172 019	0	8 731	8 731	50 000	5 001	55 001	105 350	112 939	218 289
42206	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42301	296 567	209 751	506 318	1 570 449	967 838	2 538 287	1 487 907	976 639	2 464 546	214 025	218 552	432 577
42304	388 233	42 802	431 035	119 384	20 973	140 357	222 466	28 227	250 693	491 315	50 056	541 371
42305	1 046 939	1 216 185	2 263 124	191 970	245 401	437 371	134 913	95 569	230 482	989 882	1 066 353	2 056 235
42306	10 491 038	10 727 362	21 218 400	1 120 789	1 358 590	2 479 379	1 446 151	1 389 975	2 836 126	10 816 400	10 758 747	21 575 147
42307	1 943 361	2 300 356	4 243 717	419 037	254 836	673 873	326 357	198 724	525 081	1 850 681	2 244 244	4 094 925
42309	16	0	16	46	0	46	54	0	54	24	0	24
42310	20 321	0	20 321	504 177	0	504 177	489 462	0	489 462	5 606	0	5 606
42311	215	0	215	140	0	140	146	0	146	221	0	221
42312	39	0	39	8	0	8	19	0	19	50	0	50
42313	207	0	207	45	0	45	28	0	28	190	0	190
42314	1 610	0	1 610	99	0	99	110	0	110	1 621	0	1 621
42315	1 541	0	1 541	53	0	53	40	0	40	1 528	0	1 528
42507	300 000	2 547 946	2 847 946	0	190 695	190 695	0	109 223	109 223	300 000	2 466 474	2 766 474
42601	4 539	71 934	76 473	20 655	12 793	33 448	29 470	9 897	39 367	13 354	69 038	82 392
42604	320	37	357	1 075	4	1 079	3 700	268	3 968	2 945	301	3 246
42605	13 932	12 361	26 293	211	1 006	1 217	106	2 431	2 537	13 827	13 786	27 613
42606	324 637	425 941	750 578	541	44 270	44 811	1 532	19 040	20 572	325 628	400 711	726 339
42607	24 164	21 400	45 564	12 980	1 979	14 959	89	14 327	14 416	11 273	33 748	45 021
42609	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42611	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
42612	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	32	0	32	0	0	0	4	0	4	36	0	36
42615	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
43201	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
43204	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0
43205	17 371	0	17 371	334	0	334	0	0	0	17 037	0	17 037
43206	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
43207	32 586	0	32 586	1 500	0	1 500	0	0	0	31 086	0	31 086
43605	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
43606	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
43801	283	0	283	8 293	21	8 314	53 198	7 962	61 160	45 188	7 941	53 129
43803	23 090	0	23 090	7 515	0	7 515	7 500	0	7 500	23 075	0	23 075
43804	103 940	12 596	116 536	63 887	5 332	69 219	50 807	9 229	60 036	90 860	16 493	107 353
43805	268 894	32 896	301 790	23 702	2 488	26 190	26 297	1 506	27 803	271 489	31 914	303 403
43806	307 188	40 446	347 634	6 388	12 868	19 256	37 222	5 424	42 646	338 022	33 002	371 024
43807	78 563	0	78 563	95	0	95	3 740	0	3 740	82 208	0	82 208
43906	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	436 770	0	436 770	64 231	0	64 231	112 245	0	112 245	484 784	0	484 784
45115	58 102	0	58 102	4 020	0	4 020	5 294	0	5 294	59 376	0	59 376
45215	5 445 176	0	5 445 176	1 745 326	0	1 745 326	2 059 243	0	2 059 243	5 759 093	0	5 759 093
45315	6 902	0	6 902	2 010	0	2 010	75	0	75	4 967	0	4 967
45415	74 677	0	74 677	7 326	0	7 326	3 912	0	3 912	71 263	0	71 263
45515	995 704	0	995 704	613 625	0	613 625	661 508	0	661 508	1 043 587	0	1 043 587
45715	972	0	972	487	0	487	401	0	401	886	0	886
45818	3 187 073	0	3 187 073	103 694	0	103 694	75 013	0	75 013	3 158 392	0	3 158 392
45918	55 072	0	55 072	2 033	0	2 033	2 555	0	2 555	55 594	0	55 594
47108	3 649	0	3 649	420	0	420	0	0	0	3 229	0	3 229
47308	198 890	0	198 890	14 886	0	14 886	8 526	0	8 526	192 530	0	192 530
47403	0	0	0	152 162 005	147 249 434	299 411 439	152 162 005	147 249 434	299 411 439	0	0	0
47405	13 380	0	13 380	559 240	542 366	1 101 606	563 800	542 496	1 106 296	17 940	130	18 070
47407	0	0	0	43 274 658	47 003 582	90 278 240	43 274 658	47 003 582	90 278 240	0	0	0
47411	60 756	13 796	74 552	2 969	1 785	4 754	62 921	13 615	76 536	120 708	25 626	146 334
47416	24 167	9 135	33 302	231 173	126 707	357 880	219 168	118 096	337 264	12 162	524	12 686
47422	29 902	16 759	46 661	49 788	82 488	132 276	55 656	84 439	140 095	35 770	18 710	54 480
47425	1 092 240	0	1 092 240	531 664	0	531 664	551 790	0	551 790	1 112 366	0	1 112 366
47426	353 033	65 763	418 796	86 990	70 769	157 759	124 209	46 309	170 518	390 252	41 303	431 555
47804	304	0	304	5	0	5	3	0	3	302	0	302
50220	171 879	0	171 879	134 751	0	134 751	174 953	0	174 953	212 081	0	212 081
50319	2 989	0	2 989	0	0	0	22	0	22	3 011	0	3 011
50720	8 037	0	8 037	3 055	0	3 055	3 899	0	3 899	8 881	0	8 881
51510	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
52302	0	104 132	104 132	0	108 112	108 112	0	3 980	3 980	0	0	0
52303	3 489	0	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0	0	0	0
52304	6 128	446	6 574	1 456	34	1 490	69 709	23	69 732	74 381	435	74 816
52305	167 025	183 013	350 038	0	15 264	15 264	43 586	37 354	80 940	210 611	205 103	415 714
52306	243 490	116 117	359 607	22 676	8 702	31 378	0	5 018	5 018	220 814	112 433	333 247
52307	48 702	25 513	74 215	21 599	1 909	23 508	21 599	1 093	22 692	48 702	24 697	73 399
52406	1 642	102 304	103 946	22 676	35 893	58 569	22 676	106 436	129 112	1 642	172 847	174 489
52602	20 355	0	20 355	46 317	0	46 317	40 625	0	40 625	14 663	0	14 663
60206	1 162	0	1 162	0	0	0	0	0	0	1 162	0	1 162
60301	72 896	0	72 896	83 227	0	83 227	64 806	0	64 806	54 475	0	54 475
60305	290 617	0	290 617	353 006	0	353 006	222 944	0	222 944	160 555	0	160 555
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	6 548	0	6 548	6 548	0	6 548	0	0	0
60311	15 564	0	15 564	42 383	0	42 383	43 286	0	43 286	16 467	0	16 467
60313	0	806	806	352	4 584	4 936	352	4 548	4 900	0	770	770
60322	1 808	0	1 808	23 340	1	23 341	22 328	14	22 342	796	13	809
60324	211 613	0	211 613	14 959	0	14 959	18 139	0	18 139	214 793	0	214 793
60335	87 133	0	87 133	73 345	0	73 345	46 276	0	46 276	60 064	0	60 064
60349	78 970	0	78 970	657	0	657	15	0	15	78 328	0	78 328
60405	60 578	0	60 578	60 578	0	60 578	0	0	0	0	0	0
60414	1 519 426	0	1 519 426	3 451	0	3 451	13 614	0	13 614	1 529 589	0	1 529 589
60903	65 303	0	65 303	0	0	0	9 342	0	9 342	74 645	0	74 645
61501	19 519	0	19 519	370	0	370	500	0	500	19 649	0	19 649
61701	460 899	0	460 899	0	0	0	0	0	0	460 899	0	460 899
62002	2 517	0	2 517	0	0	0	1 038	0	1 038	3 555	0	3 555
70601	37 763 008	0	37 763 008	3 032	0	3 032	5 192 927	0	5 192 927	42 952 903	0	42 952 903
70603	91 845 169	0	91 845 169	0	0	0	6 741 069	0	6 741 069	98 586 238	0	98 586 238
70605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
70613	181 867	0	181 867	5 727	0	5 727	32 706	0	32 706	208 846	0	208 846
70615	1 298 115	0	1 298 115	0	0	0	0	0	0	1 298 115	0	1 298 115
Итого по пассиву (баланс)	274 554 287	55 719 631	330 273 918	570 685 096	399 615 547	970 300 643	580 269 084	396 931 850	977 200 934	284 138 275	53 035 934	337 174 209
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	6 058	0	6 058	2	0	2	6 056	0	6 056
80601	0	0	0	5 991	0	5 991	5 991	0	5 991	0	0	0
80801	6 000	0	6 000	0	0	0	5 991	0	5 991	9	0	9
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	6 000	0	6 000	12 050	0	12 050	11 984	0	11 984	6 066	0	6 066
Пассив
85101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
85401	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
Итого по пассиву (баланс)	6 000	0	6 000	0	0	0	66	0	66	6 066	0	6 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	27 621	27 788	55 409	27 621	27 788	55 409	0	0	0
90803	0	97 548	97 548	27 022	33 392	60 414	0	31 050	31 050	27 022	99 890	126 912
90901	4 648 580	3 972	4 652 552	916 303	207	916 510	645 251	307	645 558	4 919 632	3 872	4 923 504
90902	4 809 077	37	4 809 114	974 843	6	974 849	298 493	10	298 503	5 485 427	33	5 485 460
90907	63 000	0	63 000	67 476	0	67 476	63 000	0	63 000	67 476	0	67 476
90908	49 087	95 597	144 684	0	16 107	16 107	5 555	16 066	21 621	43 532	95 638	139 170
91202	703 272	0	703 272	58 092	0	58 092	58 095	0	58 095	703 269	0	703 269
91203	16	0	16	27 247	0	27 247	25 189	0	25 189	2 074	0	2 074
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	9 790	9 790	0	6 370	6 370	0	4 372	4 372	0	11 788	11 788
91412	180 525	0	180 525	0	0	0	8 119	0	8 119	172 406	0	172 406
91414	197 784 083	16 856 165	214 640 248	10 089 965	2 031 517	12 121 482	12 857 716	6 337 352	19 195 068	195 016 332	12 550 330	207 566 662
91417	200 000	134 102	334 102	0	5 749	5 749	0	10 037	10 037	200 000	129 814	329 814
91418	238	1 299	1 537	0	68	68	0	101	101	238	1 266	1 504
91419	20 404	0	20 404	485 608	0	485 608	500 432	0	500 432	5 580	0	5 580
91501	149 043	0	149 043	0	0	0	0	0	0	149 043	0	149 043
91604	694 769	401 267	1 096 036	53 384	40 909	94 293	30 046	42 796	72 842	718 107	399 380	1 117 487
91606	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91703	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
91704	184 123	35 795	219 918	0	1 554	1 554	18	2 684	2 702	184 105	34 665	218 770
91802	652 210	36 091	688 301	0	1 788	1 788	57	2 767	2 824	652 153	35 112	687 265
91803	70 137	25 926	96 063	0	1 124	1 124	22	1 944	1 966	70 115	25 106	95 221
99998	207 152 680	0	207 152 680	174 589 154	0	174 589 154	171 519 244	0	171 519 244	210 222 590	0	210 222 590
Итого по активу (баланс)	417 361 851	17 697 589	435 059 440	187 316 715	2 166 579	189 483 294	186 038 858	6 477 274	192 516 132	418 639 708	13 386 894	432 026 602
Пассив
91003	0	0	0	8 741	0	8 741	8 741	0	8 741	0	0	0
91004	0	0	0	78 866	0	78 866	78 866	0	78 866	0	0	0
91211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91311	28 708 839	3 530 775	32 239 614	381 570	306 027	687 597	536 949	157 816	694 765	28 864 218	3 382 564	32 246 782
91312	80 942 547	905 757	81 848 304	6 776 800	77 436	6 854 236	3 990 601	38 688	4 029 289	78 156 348	867 009	79 023 357
91314	1 023 652	3 976 103	4 999 755	19 670 220	116 796 956	136 467 176	21 017 961	119 711 730	140 729 691	2 371 393	6 890 877	9 262 270
91315	34 935 728	601 746	35 537 474	3 926 833	99 870	4 026 703	2 753 220	121 150	2 874 370	33 762 115	623 026	34 385 141
91316	1 702 401	838 140	2 540 541	431 322	62 729	494 051	404 560	35 929	440 489	1 675 639	811 340	2 486 979
91317	37 116 049	152 524	37 268 573	22 607 242	180 928	22 788 170	25 564 639	162 854	25 727 493	40 073 446	134 450	40 207 896
91318	27 626	0	27 626	536	0	536	100	0	100	27 190	0	27 190
91319	12 035 852	7 876	12 043 728	1 175 520	589	1 176 109	1 070 644	338	1 070 982	11 930 976	7 625	11 938 601
91507	646 497	0	646 497	3 020	0	3 020	329	0	329	643 806	0	643 806
91508	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
99999	227 906 760	0	227 906 760	20 817 782	0	20 817 782	14 715 034	0	14 715 034	221 804 012	0	221 804 012
Итого по пассиву (баланс)	425 046 519	10 012 921	435 059 440	75 878 452	117 524 535	193 402 987	70 141 644	120 228 505	190 370 149	419 309 711	12 716 891	432 026 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 441	0	6 441	456 718	51 720	508 438	395 259	51 720	446 979	67 900	0	67 900
93302	63 825	51 851	115 676	444 649	0	444 649	456 718	51 851	508 569	51 756	0	51 756
93303	303 845	0	303 845	843 106	494 930	1 338 036	444 649	8 126	452 775	702 302	486 804	1 189 106
93304	818 762	502 884	1 321 646	1 052 432	8 184	1 060 616	784 750	511 068	1 295 818	1 086 444	0	1 086 444
93305	448 210	0	448 210	33 500	0	33 500	135 388	0	135 388	346 322	0	346 322
93306	0	0	0	0	5 707	5 707	0	5 707	5 707	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 774	5 774	0	5 774	5 774	0	0	0
93901	349 025	831 405	1 180 430	21 446 967	14 576 187	36 023 154	19 824 770	12 531 240	32 356 010	1 971 222	2 876 352	4 847 574
93902	0	5 167	5 167	19 504	537 197	556 701	19 504	380 851	400 355	0	161 513	161 513
94101	20 051	0	20 051	10 186	3 969 038	3 979 224	30 237	3 969 038	3 999 275	0	0	0
94102	0	0	0	0	239 242	239 242	0	239 242	239 242	0	0	0
99996	3 367 815	0	3 367 815	40 851 812	0	40 851 812	36 547 256	0	36 547 256	7 672 371	0	7 672 371
Итого по активу (баланс)	5 377 974	1 391 307	6 769 281	65 158 874	19 887 979	85 046 853	58 638 531	17 754 617	76 393 148	11 898 317	3 524 669	15 422 986
Пассив
96301	0	6 705	6 705	51 734	384 303	436 037	51 734	442 505	494 239	0	64 907	64 907
96302	51 734	65 261	116 995	51 734	446 136	497 870	0	432 801	432 801	0	51 926	51 926
96303	0	302 327	302 327	10 757	460 994	471 751	510 623	805 598	1 316 221	499 866	646 931	1 146 797
96304	510 608	782 454	1 293 062	515 958	771 284	1 287 242	5 350	1 057 066	1 062 416	0	1 068 236	1 068 236
96305	0	444 830	444 830	0	163 612	163 612	0	51 048	51 048	0	332 266	332 266
96306	0	0	0	0	5 725	5 725	0	5 725	5 725	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 766	5 766	0	5 766	5 766	0	0	0
96901	847 967	350 698	1 198 665	9 796 976	24 382 452	34 179 428	10 134 991	26 032 351	36 167 342	1 185 982	2 000 597	3 186 579
96902	0	5 231	5 231	0	448 660	448 660	0	455 302	455 302	0	11 873	11 873
97101	0	0	0	0	2 215 723	2 215 723	0	3 875 790	3 875 790	0	1 660 067	1 660 067
97102	0	0	0	0	191 296	191 296	0	341 016	341 016	0	149 720	149 720
99997	3 401 466	0	3 401 466	36 409 192	0	36 409 192	40 758 341	0	40 758 341	7 750 615	0	7 750 615
Итого по пассиву (баланс)	4 811 775	1 957 506	6 769 281	46 836 351	29 475 951	76 312 302	51 461 039	33 504 968	84 966 007	9 436 463	5 986 523	15 422 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 587,0000	0	0	94,0000	0	0	69,0000	0	0	4 612,0000
98010	0	0	1 390 888 154,0000	0	0	2 423 732 479,0000	0	0	2 405 504 716,0000	0	0	1 409 115 917,0000
98020	0	0	33,0000	0	0	154,0000	0	0	150,0000	0	0	37,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 390 892 774,0000	0	0	2 423 732 727,0000	0	0	2 405 504 935,0000	0	0	1 409 120 566,0000
Пассив
98040	0	0	1 343 709 871,0000	0	0	2 068 184 556,0000	0	0	2 049 303 671,0000	0	0	1 324 828 986,0000
98050	0	0	42 789 713,0000	0	0	451 121 383,0000	0	0	487 238 983,0000	0	0	78 907 313,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 046 751 847,0000	0	0	4 046 751 847,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 990,0000	0	0	5 990,0000
98060	0	0	398 017,0000	0	0	6 524 151,0000	0	0	6 770 068,0000	0	0	643 934,0000
98070	0	0	3 695 448,0000	0	0	1 160 756,0000	0	0	1 899 926,0000	0	0	4 434 618,0000
98080	0	0	299 725,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	299 725,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 390 892 774,0000	0	0	6 573 742 693,0000	0	0	6 591 970 485,0000	0	0	1 409 120 566,0000

Страница была полезной?