Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	847 172	0	847 172	122 906	0	122 906	50 694	0	50 694	919 384	0	919 384
10610	40 111	0	40 111	0	0	0	57	0	57	40 054	0	40 054
10901	1 069 219	0	1 069 219	0	0	0	0	0	0	1 069 219	0	1 069 219
20202	1 466 071	816 209	2 282 280	12 319 401	1 531 880	13 851 281	12 086 511	1 491 436	13 577 947	1 698 961	856 653	2 555 614
20208	660 498	0	660 498	3 872 035	0	3 872 035	3 855 594	0	3 855 594	676 939	0	676 939
20209	214 311	20 066	234 377	4 249 629	310 550	4 560 179	4 368 743	328 669	4 697 412	95 197	1 947	97 144
20302	0	18 211	18 211	0	1 068	1 068	0	1 831	1 831	0	17 448	17 448
20308	0	68 425	68 425	0	7 353	7 353	0	3 717	3 717	0	72 061	72 061
30102	4 206 578	0	4 206 578	79 098 306	0	79 098 306	79 694 491	0	79 694 491	3 610 393	0	3 610 393
30110	79 645	225 023	304 668	8 894 131	1 377 230	10 271 361	8 895 851	1 405 776	10 301 627	77 925	196 477	274 402
30114	0	207 997	207 997	0	690 048	690 048	0	527 108	527 108	0	370 937	370 937
30118	0	35 623	35 623	0	1 621 686	1 621 686	0	1 625 954	1 625 954	0	31 355	31 355
30202	598 969	0	598 969	12 880	0	12 880	0	0	0	611 849	0	611 849
30204	177 798	0	177 798	36 374	0	36 374	0	0	0	214 172	0	214 172
30210	2 500	0	2 500	438 380	0	438 380	440 880	0	440 880	0	0	0
30215	0	402	402	0	17	17	0	30	30	0	389	389
30221	46	427	473	0	39	39	0	53	53	46	413	459
30233	111 798	12 447	124 245	6 245 288	69 925	6 315 213	6 262 783	61 162	6 323 945	94 303	21 210	115 513
30302	462 235	542 662	1 004 897	9 141 367	318 402	9 459 769	9 554 645	122 516	9 677 161	48 957	738 548	787 505
30306	7 522 908	5 515 511	13 038 419	8 379 615	825 046	9 204 661	7 472 962	1 054 870	8 527 832	8 429 561	5 285 687	13 715 248
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45914	13 378	0	13 378	2 061	0	2 061	1 307	0	1 307	14 132	0	14 132
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47415	11 881	0	11 881	921	0	921	2 309	0	2 309	10 493	0	10 493
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47423	5 413 347	33 633	5 446 980	591 971	462 662	1 054 633	696 736	452 573	1 149 309	5 308 582	43 722	5 352 304
47427	1 247 732	51 493	1 299 225	1 336 975	14 893	1 351 868	789 307	7 402	796 709	1 795 400	58 984	1 854 384
47431	13 973	273 724	287 697	0	11 734	11 734	0	20 486	20 486	13 973	264 972	278 945
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47802	4 573 157	997 853	5 571 010	196 800	44 113	240 913	98 218	75 520	173 738	4 671 739	966 446	5 638 185
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50106	1	0	1	69 708 179	0	69 708 179	69 708 179	0	69 708 179	1	0	1
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50110	0	591 668	591 668	0	27 801	27 801	0	44 442	44 442	0	575 027	575 027
50118	6 306 374	0	6 306 374	82 565 559	0	82 565 559	82 707 056	0	82 707 056	6 164 877	0	6 164 877
50121	42 830	0	42 830	61 497	0	61 497	16 757	0	16 757	87 570	0	87 570
50205	3	0	3	7 219 910	0	7 219 910	7 219 912	0	7 219 912	1	0	1
50207	1 033 054	0	1 033 054	38 115 953	0	38 115 953	38 102 498	0	38 102 498	1 046 509	0	1 046 509
50208	60 571	0	60 571	726	0	726	0	0	0	61 297	0	61 297
50211	0	4 515 592	4 515 592	0	212 028	212 028	0	402 767	402 767	0	4 324 853	4 324 853
50218	3 514 810	0	3 514 810	45 270 629	0	45 270 629	45 285 046	0	45 285 046	3 500 393	0	3 500 393
50221	99 977	0	99 977	12 196	0	12 196	26 369	0	26 369	85 804	0	85 804
50308	275 079	0	275 079	1 296	0	1 296	0	0	0	276 375	0	276 375
50505	267 470	0	267 470	0	0	0	0	0	0	267 470	0	267 470
50706	7 175 088	0	7 175 088	0	0	0	0	0	0	7 175 088	0	7 175 088
50709	5 871	0	5 871	0	0	0	0	0	0	5 871	0	5 871
50721	0	0	0	3 624	0	3 624	0	0	0	3 624	0	3 624
51404	171 107	0	171 107	1 666	0	1 666	0	0	0	172 773	0	172 773
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52503	7 258	674	7 932	210 707	29	210 736	1 869	362	2 231	216 096	341	216 437
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Итого по активу (баланс)	304 116 572	20 865 356	324 981 928	1 122 365 847	411 866 106	1 534 231 953	1 105 839 239	412 170 538	1 518 009 777	320 643 180	20 560 924	341 204 104
Пассив
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10601	200 559	0	200 559	286	0	286	0	0	0	200 273	0	200 273
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42201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42202	11 420	0	11 420	11 970	0	11 970	11 350	0	11 350	10 800	0	10 800
42203	25 613	0	25 613	21 210	0	21 210	175 932	0	175 932	180 335	0	180 335
42204	61 850	0	61 850	11 100	0	11 100	833 839	0	833 839	884 589	0	884 589
42205	108 966	0	108 966	500	0	500	23 271	0	23 271	131 737	0	131 737
42206	370 950	0	370 950	340 000	0	340 000	0	0	0	30 950	0	30 950
42207	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	537 045	52 302	589 347	727 274	125 517	852 791	807 147	108 195	915 342	616 918	34 980	651 898
42303	278 894	168 590	447 484	289 453	176 092	465 545	10 559	48 073	58 632	0	40 571	40 571
42304	14 249 537	305 768	14 555 305	3 562 741	155 309	3 718 050	1 653 474	228 555	1 882 029	12 340 270	379 014	12 719 284
42305	15 111 082	413 120	15 524 202	2 726 176	97 567	2 823 743	4 571 365	87 677	4 659 042	16 956 271	403 230	17 359 501
42306	30 610 550	9 160 064	39 770 614	5 349 855	1 301 755	6 651 610	5 955 847	1 110 773	7 066 620	31 216 542	8 969 082	40 185 624
42307	1 125 657	119 197	1 244 854	144 235	11 420	155 655	178 197	44 942	223 139	1 159 619	152 719	1 312 338
42309	93	0	93	51	0	51	54	0	54	96	0	96
42502	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42503	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320	6 320	0	6 320
42601	196	6 384	6 580	337	5 620	5 957	380	860	1 240	239	1 624	1 863
42603	412	1 794	2 206	413	1 825	2 238	1	31	32	0	0	0
42604	10 943	4 692	15 635	4 415	889	5 304	3 533	2 214	5 747	10 061	6 017	16 078
42605	10 737	7 490	18 227	3 198	7 010	10 208	5 303	45 279	50 582	12 842	45 759	58 601
42606	86 672	100 345	187 017	7 032	17 841	24 873	6 331	5 739	12 070	85 971	88 243	174 214
42607	1 048	0	1 048	74	0	74	49	0	49	1 023	0	1 023
42609	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	0	1 005 768	1 005 768	0	75 275	75 275	0	43 115	43 115	0	973 608	973 608
44007	0	4 023 072	4 023 072	0	301 098	301 098	0	172 458	172 458	0	3 894 432	3 894 432
45115	53 202	0	53 202	5 633	0	5 633	23 391	0	23 391	70 960	0	70 960
45215	7 533 668	0	7 533 668	1 051 920	0	1 051 920	763 737	0	763 737	7 245 485	0	7 245 485
45315	14 734	0	14 734	25	0	25	3 109	0	3 109	17 818	0	17 818
45415	58 849	0	58 849	2 040	0	2 040	1 342	0	1 342	58 151	0	58 151
45515	422 027	0	422 027	57 309	0	57 309	142 747	0	142 747	507 465	0	507 465
45818	1 386 808	0	1 386 808	81 365	0	81 365	241 968	0	241 968	1 547 411	0	1 547 411
45918	62 413	0	62 413	5 656	0	5 656	9 969	0	9 969	66 726	0	66 726
47008	855	0	855	882	0	882	871	0	871	844	0	844
47108	13 993	0	13 993	13 309	0	13 309	0	0	0	684	0	684
47401	0	0	0	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
47403	0	0	0	132 438 858	0	132 438 858	132 438 858	0	132 438 858	0	0	0
47405	0	0	0	45 424	28 881	74 305	45 424	28 881	74 305	0	0	0
47407	0	0	0	411 507 862	403 131 723	814 639 585	411 507 862	403 131 723	814 639 585	0	0	0
47411	689 700	67 445	757 145	327 360	18 735	346 095	314 966	37 694	352 660	677 306	86 404	763 710
47416	16 337	0	16 337	156 050	0	156 050	161 034	0	161 034	21 321	0	21 321
47422	13 595	2 003	15 598	8 018 183	63 673	8 081 856	8 024 377	63 635	8 088 012	19 789	1 965	21 754
47425	1 850 737	0	1 850 737	969 861	0	969 861	677 064	0	677 064	1 557 940	0	1 557 940
47426	668 686	287 461	956 147	984 799	260 479	1 245 278	643 274	68 737	712 011	327 161	95 719	422 880
47804	684 062	0	684 062	99 867	0	99 867	126 810	0	126 810	711 005	0	711 005
47902	698 738	0	698 738	0	0	0	40 389	0	40 389	739 127	0	739 127
50120	18 829	0	18 829	127 031	0	127 031	110 482	0	110 482	2 280	0	2 280
50220	84 356	0	84 356	43 273	0	43 273	57 591	0	57 591	98 674	0	98 674
50507	267 470	0	267 470	0	0	0	0	0	0	267 470	0	267 470
50720	762 816	0	762 816	7 420	0	7 420	65 314	0	65 314	820 710	0	820 710
51410	3 473	0	3 473	53	0	53	35	0	35	3 455	0	3 455
51510	19 479	0	19 479	0	0	0	199	0	199	19 678	0	19 678
52005	6 999 796	0	6 999 796	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	2 999 796	0	2 999 796
52006	8 626 492	0	8 626 492	0	0	0	4 034 000	0	4 034 000	12 660 492	0	12 660 492
52103	284 681	0	284 681	0	0	0	0	0	0	284 681	0	284 681
52105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52302	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52304	93 378	0	93 378	0	0	0	0	0	0	93 378	0	93 378
52305	50 000	113 987	163 987	1 000	8 531	9 531	2 061 707	4 886	2 066 593	2 110 707	110 342	2 221 049
52306	32 565	0	32 565	0	0	0	0	0	0	32 565	0	32 565
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52406	107 302	0	107 302	63 502	0	63 502	0	0	0	43 800	0	43 800
52407	0	0	0	144 200	0	144 200	144 200	0	144 200	0	0	0
52501	666 934	923	667 857	144 200	69	144 269	195 815	187	196 002	718 549	1 041	719 590
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	13 443	0	13 443	17 988	0	17 988	20 110	0	20 110	15 565	0	15 565
60305	110 537	0	110 537	101 976	0	101 976	93 877	0	93 877	102 438	0	102 438
60307	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60309	3 719	0	3 719	6 651	0	6 651	4 661	0	4 661	1 729	0	1 729
60311	2 947	0	2 947	54 699	0	54 699	55 785	0	55 785	4 033	0	4 033
60322	15 706	0	15 706	3 490	0	3 490	9 671	0	9 671	21 887	0	21 887
60324	70 985	0	70 985	2 704	0	2 704	832	0	832	69 113	0	69 113
60335	46 272	0	46 272	30 349	0	30 349	26 578	0	26 578	42 501	0	42 501
60414	919 504	0	919 504	3 045	0	3 045	11 792	0	11 792	928 251	0	928 251
60903	30 936	0	30 936	0	0	0	4 652	0	4 652	35 588	0	35 588
61301	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0
61304	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
61701	1 807 926	0	1 807 926	145 406	0	145 406	157 757	0	157 757	1 820 277	0	1 820 277
62002	52 621	0	52 621	0	0	0	15 782	0	15 782	68 403	0	68 403
70601	46 071 020	0	46 071 020	4 373	0	4 373	5 313 197	0	5 313 197	51 379 844	0	51 379 844
70602	57 891	0	57 891	102 222	0	102 222	163 511	0	163 511	119 180	0	119 180
70603	45 193 293	0	45 193 293	4	0	4	3 236 401	0	3 236 401	48 429 690	0	48 429 690
70604	299 337	0	299 337	0	0	0	31 310	0	31 310	330 647	0	330 647
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70613	1 569 711	0	1 569 711	0	0	0	211 344	0	211 344	1 781 055	0	1 781 055
70615	66 193	0	66 193	44 955	0	44 955	168	0	168	21 406	0	21 406
Итого по пассиву (баланс)	293 449 354	31 532 574	324 981 928	850 299 710	411 299 810	1 261 599 520	867 250 180	410 571 516	1 277 821 696	310 399 824	30 804 280	341 204 104
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 321	0	2 321	172	0	172	1	0	1	2 492	0	2 492
80601	168	0	168	4	0	4	149	0	149	23	0	23
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 489	0	2 489	178	0	178	152	0	152	2 515	0	2 515
Пассив
85101	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
85401	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
85501	189	0	189	2	0	2	28	0	28	215	0	215
Итого по пассиву (баланс)	2 489	0	2 489	30	0	30	56	0	56	2 515	0	2 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	373 712	0	373 712	0	0	0	34 000	0	34 000	339 712	0	339 712
90704	0	0	0	144 200	0	144 200	144 200	0	144 200	0	0	0
90901	1 802 753	0	1 802 753	32 668	0	32 668	70 017	0	70 017	1 765 404	0	1 765 404
90902	3 682 582	0	3 682 582	449 360	0	449 360	447 981	0	447 981	3 683 961	0	3 683 961
90907	11 405	0	11 405	27 937	0	27 937	25 215	0	25 215	14 127	0	14 127
90909	28 317	67	28 384	1 425	2	1 427	766	5	771	28 976	64	29 040
91202	114	0	114	161	0	161	162	0	162	113	0	113
91203	242	0	242	554	0	554	441	0	441	355	0	355
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91412	7 075 567	0	7 075 567	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	7 075 567	0	7 075 567
91414	134 725 828	2 120 447	136 846 275	11 955 230	111 897	12 067 127	2 719 940	163 711	2 883 651	143 961 118	2 068 633	146 029 751
91416	845	0	845	2 000 000	0	2 000 000	121 150	0	121 150	1 879 695	0	1 879 695
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	5 452 255	1 051 323	6 503 578	200 295	46 406	246 701	3 813	79 522	83 335	5 648 737	1 018 207	6 666 944
91419	1 583 955	0	1 583 955	21 416 361	0	21 416 361	21 319 321	0	21 319 321	1 680 995	0	1 680 995
91501	21 899	0	21 899	583	0	583	688	0	688	21 794	0	21 794
91502	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
91603	1 083	1 462	2 545	0	63	63	0	110	110	1 083	1 415	2 498
91604	736 414	611	737 025	186 825	323	187 148	25 123	46	25 169	898 116	888	899 004
91605	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
91704	31 035	862	31 897	23	37	60	0	64	64	31 058	835	31 893
91802	360 914	1 871	362 785	304	81	385	0	140	140	361 218	1 812	363 030
91803	25 340	552	25 892	98	29	127	0	43	43	25 438	538	25 976
99998	112 001 795	0	112 001 795	14 640 265	0	14 640 265	10 737 811	0	10 737 811	115 904 249	0	115 904 249
Итого по активу (баланс)	268 934 345	3 177 195	272 111 540	52 106 289	158 838	52 265 127	36 700 629	243 641	36 944 270	284 340 005	3 092 392	287 432 397
Пассив
91003	0	0	0	12 880	0	12 880	12 880	0	12 880	0	0	0
91004	0	0	0	36 374	0	36 374	36 374	0	36 374	0	0	0
91311	25 944 756	0	25 944 756	2 012 265	0	2 012 265	2 623 498	0	2 623 498	26 555 989	0	26 555 989
91312	58 392 476	67 051	58 459 527	2 897 449	5 019	2 902 468	5 374 024	2 875	5 376 899	60 869 051	64 907	60 933 958
91314	2 868 177	0	2 868 177	356 011	2 329	358 340	362 694	114 022	476 716	2 874 860	111 693	2 986 553
91315	11 986 351	408 043	12 394 394	779 773	31 709	811 482	493 523	24 484	518 007	11 700 101	400 818	12 100 919
91316	4 688 541	0	4 688 541	3 144 192	0	3 144 192	2 091 493	0	2 091 493	3 635 842	0	3 635 842
91317	3 065 755	11 409	3 077 164	1 640 871	2 166	1 643 037	2 178 133	455	2 178 588	3 603 017	9 698	3 612 715
91319	4 317 780	0	4 317 780	139 204	0	139 204	1 648 241	0	1 648 241	5 826 817	0	5 826 817
91507	251 456	0	251 456	0	0	0	0	0	0	251 456	0	251 456
99999	160 109 745	0	160 109 745	26 137 693	0	26 137 693	37 556 096	0	37 556 096	171 528 148	0	171 528 148
Итого по пассиву (баланс)	271 625 037	486 503	272 111 540	37 156 712	41 223	37 197 935	52 376 956	141 836	52 518 792	286 845 281	587 116	287 432 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	5 622 792	0	5 622 792	0	0	0	0	0	0	5 622 792	0	5 622 792
93305	2 624 700	0	2 624 700	0	0	0	0	0	0	2 624 700	0	2 624 700
93901	0	17 657 165	17 657 165	79 364	397 947 076	398 026 440	79 364	398 264 803	398 344 167	0	17 339 438	17 339 438
94001	0	138 957	138 957	0	1 624 634	1 624 634	0	1 631 768	1 631 768	0	131 823	131 823
99996	24 487 084	0	24 487 084	398 788 117	0	398 788 117	399 227 271	0	399 227 271	24 047 930	0	24 047 930
Итого по активу (баланс)	32 734 576	17 796 122	50 530 698	398 867 481	399 571 710	798 439 191	399 306 635	399 896 571	799 203 206	32 295 422	17 471 261	49 766 683
Пассив
96304	0	4 693 584	4 693 584	0	351 281	351 281	0	201 201	201 201	0	4 543 504	4 543 504
96305	0	2 011 536	2 011 536	0	150 549	150 549	0	86 229	86 229	0	1 947 216	1 947 216
96901	17 781 964	0	17 781 964	398 628 644	96 798	398 725 442	398 403 890	96 798	398 500 688	17 557 210	0	17 557 210
99997	26 043 614	0	26 043 614	399 975 934	0	399 975 934	399 651 073	0	399 651 073	25 718 753	0	25 718 753
Итого по пассиву (баланс)	43 825 578	6 705 120	50 530 698	798 604 578	598 628	799 203 206	798 054 963	384 228	798 439 191	43 275 963	6 490 720	49 766 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 005 032,0000	0	0	4 000 169,0000	0	0	32,0000	0	0	7 005 169,0000
98010	0	0	102 348 433 441 786,7053	0	0	248 535 612,5617	0	0	173 742 952,5617	0	0	102 348 508 234 446,7053
98015	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 348 436 446 822,7053	0	0	252 535 781,5617	0	0	173 742 984,5617	0	0	102 348 515 239 619,7053
Пассив
98040	0	0	1 741 558 094,0653	0	0	27 949 482,5617	0	0	101 649 461,5617	0	0	1 815 258 073,0653
98050	0	0	102 235 562 197 470,0002	0	0	144 765 278,0000	0	0	144 394 940,0000	0	0	102 235 561 827 132,0002
98055	0	0	58 824 394,9761	0	0	36 313 233,0000	0	0	1 557 301,0000	0	0	24 068 462,9761
98060	0	0	129 880 990,0000	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	129 880 972,0000
98070	0	0	110 940 612 161,6637	0	0	38 552 728,0000	0	0	74 805 834,0000	0	0	110 976 865 267,6637
98090	0	0	3 373 712,0000	0	0	465 558,0000	0	0	4 431 558,0000	0	0	7 339 712,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 348 436 446 822,7053	0	0	248 046 298,5617	0	0	326 839 095,5617	0	0	102 348 515 239 619,7053

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