Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 729	0	6 729	10 266	0	10 266	14 091	0	14 091	2 904	0	2 904
10610	174 487	0	174 487	0	0	0	0	0	0	174 487	0	174 487
20202	17 330	12 575	29 905	26 958	7 745	34 703	32 858	6 706	39 564	11 430	13 614	25 044
30102	3 109 735	0	3 109 735	61 541 218	0	61 541 218	59 999 966	0	59 999 966	4 650 987	0	4 650 987
30110	259 559	2 171 066	2 430 625	2 953 065	5 724 697	8 677 762	2 888 299	6 883 122	9 771 421	324 325	1 012 641	1 336 966
30114	76	423 170	423 246	0	3 938 870	3 938 870	0	3 997 279	3 997 279	76	364 761	364 837
30202	757 041	0	757 041	15 773	0	15 773	0	0	0	772 814	0	772 814
30204	130 953	0	130 953	24 718	0	24 718	0	0	0	155 671	0	155 671
30233	3 757 257	26 699	3 783 956	48 224 832	321 154	48 545 986	49 996 083	333 215	50 329 298	1 986 006	14 638	2 000 644
30413	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30424	5 983	1 375	7 358	16 933 290	660 039	17 593 329	16 936 249	660 847	17 597 096	3 024	567	3 591
30425	0	11 157	11 157	0	581	581	0	863	863	0	10 875	10 875
30602	13	49	62	0	2	2	0	3	3	13	48	61
32202	0	0	0	22 146 199	27 716 146	49 862 345	22 146 199	26 417 855	48 564 054	0	1 298 291	1 298 291
32203	2 114 428	4 063 033	6 177 461	4 663 973	19 652 084	24 316 057	6 778 401	21 766 479	28 544 880	0	1 948 638	1 948 638
32204	0	639 518	639 518	0	659 672	659 672	0	650 091	650 091	0	649 099	649 099
32309	0	3 352 560	3 352 560	0	143 715	143 715	0	250 915	250 915	0	3 245 360	3 245 360
45107	1 050 000	0	1 050 000	70 000	0	70 000	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45502	1 939 898	278	1 940 176	2 610 114	586	2 610 700	2 619 872	481	2 620 353	1 930 140	383	1 930 523
45503	149	0	149	209	0	209	268	0	268	90	0	90
45504	2 064	0	2 064	1 594	0	1 594	1 322	0	1 322	2 336	0	2 336
45505	255 933	0	255 933	68 248	0	68 248	48 175	0	48 175	276 006	0	276 006
45506	438 763	0	438 763	30 315	0	30 315	65 906	0	65 906	403 172	0	403 172
45507	327 029	0	327 029	24 194	0	24 194	27 424	0	27 424	323 799	0	323 799
45508	95 112 249	184	95 112 433	19 259 382	103 713	19 363 095	17 971 631	103 840	18 075 471	96 400 000	57	96 400 057
45509	40	0	40	225	0	225	265	0	265	0	0	0
45604	538 314	0	538 314	257 187	0	257 187	348 212	0	348 212	447 289	0	447 289
45605	1 464 968	0	1 464 968	0	0	0	0	0	0	1 464 968	0	1 464 968
45701	46	7	53	153	104	257	98	44	142	101	67	168
45707	737	95	832	21 371	2 660	24 031	21 296	2 743	24 039	812	12	824
45815	11 844 944	16 472	11 861 416	2 310 336	945	2 311 281	2 271 563	3 762	2 275 325	11 883 717	13 655	11 897 372
45817	698	614	1 312	26	63	89	18	59	77	706	618	1 324
45915	2 545 089	6	2 545 095	877 100	0	877 100	969 862	1	969 863	2 452 327	5	2 452 332
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
47301	0	3 226 564	3 226 564	0	139 357	139 357	0	241 545	241 545	0	3 124 376	3 124 376
47404	0	185 534	185 534	29 114 977	65 606 327	94 721 304	29 114 977	65 526 950	94 641 927	0	264 911	264 911
47408	0	0	0	33 506 456	67 306 985	100 813 441	33 506 456	67 306 985	100 813 441	0	0	0
47417	991	0	991	322	0	322	208	0	208	1 105	0	1 105
47423	155 369	56 088	211 457	1 365 169	41 241	1 406 410	1 416 323	95 184	1 511 507	104 215	2 145	106 360
47427	3 976 516	2 269	3 978 785	3 300 564	5 932	3 306 496	3 151 902	6 205	3 158 107	4 125 178	1 996	4 127 174
47802	923 085	0	923 085	6 428	0	6 428	50 859	0	50 859	878 654	0	878 654
50205	0	1 690 214	1 690 214	0	78 878	78 878	0	126 500	126 500	0	1 642 592	1 642 592
50206	225 225	0	225 225	2 333	0	2 333	0	0	0	227 558	0	227 558
50207	4 257 740	0	4 257 740	640 243	0	640 243	528 758	0	528 758	4 369 225	0	4 369 225
50208	12 104 238	0	12 104 238	3 550 401	0	3 550 401	906 970	0	906 970	14 747 669	0	14 747 669
50211	1 570 319	10 841 994	12 412 313	374 446	3 390 077	3 764 523	40 772	3 460 642	3 501 414	1 903 993	10 771 429	12 675 422
50221	939 512	0	939 512	109 286	0	109 286	259 000	0	259 000	789 798	0	789 798
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	1 790 839	0	1 790 839	136 859	0	136 859	264 425	0	264 425	1 663 273	0	1 663 273
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	0	0	0	685 454	0	685 454	278 990	0	278 990	406 464	0	406 464
60306	2 839	0	2 839	1 110	0	1 110	927	0	927	3 022	0	3 022
60308	820	0	820	2 340	0	2 340	2 155	0	2 155	1 005	0	1 005
60310	7 486	0	7 486	94 659	0	94 659	102 145	0	102 145	0	0	0
60312	2 078 578	0	2 078 578	225 378	0	225 378	334 446	0	334 446	1 969 510	0	1 969 510
60314	464	508 144	508 608	257	15 984	16 241	106	105 967	106 073	615	418 161	418 776
60323	33 582	11	33 593	42 051	3 199	45 250	37 805	3 209	41 014	37 828	1	37 829
60336	3 347	0	3 347	7 113	0	7 113	7 003	0	7 003	3 457	0	3 457
60401	1 373 972	0	1 373 972	4 829	0	4 829	392	0	392	1 378 409	0	1 378 409
60404	42 585	0	42 585	0	0	0	0	0	0	42 585	0	42 585
60415	2 271 391	0	2 271 391	5 109	0	5 109	4 436	0	4 436	2 272 064	0	2 272 064
60901	348 686	0	348 686	2 451	0	2 451	0	0	0	351 137	0	351 137
60906	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
61002	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
61008	1 721	0	1 721	8 554	0	8 554	9 109	0	9 109	1 166	0	1 166
61009	7 503	0	7 503	4 357	0	4 357	4 921	0	4 921	6 939	0	6 939
61010	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	4 271 010	0	4 271 010	4 271 010	0	4 271 010	0	0	0
61212	0	0	0	52 205	0	52 205	52 205	0	52 205	0	0	0
61214	0	0	0	2 680 107	0	2 680 107	2 680 107	0	2 680 107	0	0	0
61403	119 588	0	119 588	21 182	0	21 182	18 084	0	18 084	122 686	0	122 686
70606	72 775 546	0	72 775 546	10 123 577	0	10 123 577	53 011	0	53 011	82 846 112	0	82 846 112
70608	38 986 887	0	38 986 887	3 310 394	0	3 310 394	0	0	0	42 297 281	0	42 297 281
70610	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
70611	2 202 707	0	2 202 707	258 309	0	258 309	0	0	0	2 461 016	0	2 461 016
70614	1 818 905	0	1 818 905	263 136	0	263 136	135 002	0	135 002	1 947 039	0	1 947 039
Итого по активу (баланс)	274 112 335	27 229 676	301 342 011	276 245 043	195 520 756	471 765 799	260 393 793	197 951 492	458 345 285	289 963 585	24 798 940	314 762 525
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	939 512	0	939 512	259 000	0	259 000	109 286	0	109 286	789 798	0	789 798
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	10 873 230	0	10 873 230	0	0	0	0	0	0	10 873 230	0	10 873 230
30109	349 236	0	349 236	320 722	0	320 722	294 212	0	294 212	322 726	0	322 726
30126	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30226	238	0	238	315	0	315	325	0	325	248	0	248
30232	3 307 420	167 713	3 475 133	120 854 894	5 439 641	126 294 535	118 176 441	5 380 791	123 557 232	628 967	108 863	737 830
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31301	0	0	0	739	51	790	781	51	832	42	0	42
31304	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31305	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
407	1 343 733	85 068	1 428 801	2 722 794	7 932	2 730 726	2 997 924	3 635	3 001 559	1 618 863	80 771	1 699 634
408.1	425 387	102 804	528 191	2 627 295	556 605	3 183 900	2 765 667	614 416	3 380 083	563 759	160 615	724 374
408.2	24 195 304	3 164 731	27 360 035	50 895 020	3 447 408	54 342 428	51 357 050	3 360 209	54 717 259	24 657 334	3 077 532	27 734 866
40903	26 217	0	26 217	1 004 681	0	1 004 681	1 006 978	0	1 006 978	28 514	0	28 514
42301	4 401 616	1 132 217	5 533 833	2 875 099	401 414	3 276 513	3 084 023	410 623	3 494 646	4 610 540	1 141 426	5 751 966
42303	0	298	298	0	23	23	0	15	15	0	290	290
42304	739 418	520 567	1 259 985	348 232	275 710	623 942	250 222	102 794	353 016	641 408	347 651	989 059
42305	36 224 226	4 998 768	41 222 994	3 674 009	1 119 801	4 793 810	5 040 582	1 264 192	6 304 774	37 590 799	5 143 159	42 733 958
42306	20 048 172	3 995 237	24 043 409	2 420 778	676 181	3 096 959	2 830 548	820 394	3 650 942	20 457 942	4 139 450	24 597 392
42307	2 371 950	557 646	2 929 596	224 556	63 032	287 588	262 327	62 428	324 755	2 409 721	557 042	2 966 763
42309	212 556	39	212 595	953 297	3	953 300	965 632	1	965 633	224 891	37	224 928
42505	370 440	4 469	374 909	362 489	491	362 980	43 602	213	43 815	51 553	4 191	55 744
42506	5 403	336 973	342 376	2 040	26 070	28 110	7 138	17 519	24 657	10 501	328 422	338 923
42601	55 968	23 304	79 272	32 520	7 397	39 917	37 492	6 867	44 359	60 940	22 774	83 714
42604	2 050	39 422	41 472	941	35 105	36 046	1 433	2 433	3 866	2 542	6 750	9 292
42605	252 114	116 966	369 080	19 167	17 511	36 678	34 941	18 242	53 183	267 888	117 697	385 585
42606	160 388	104 459	264 847	16 738	11 886	28 624	14 242	10 544	24 786	157 892	103 117	261 009
42607	8 199	6 240	14 439	700	475	1 175	4 015	1 054	5 069	11 514	6 819	18 333
42609	0	0	0	589	0	589	707	0	707	118	0	118
44007	450 000	13 410 240	13 860 240	0	1 003 660	1 003 660	0	574 860	574 860	450 000	12 981 440	13 431 440
45115	220 500	0	220 500	0	0	0	14 700	0	14 700	235 200	0	235 200
45215	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
45515	9 886 690	0	9 886 690	1 956 710	0	1 956 710	1 059 302	0	1 059 302	8 989 282	0	8 989 282
45615	689 142	0	689 142	261 159	0	261 159	192 891	0	192 891	620 874	0	620 874
45715	65	0	65	54	0	54	36	0	36	47	0	47
45818	11 696 881	0	11 696 881	2 095 675	0	2 095 675	2 109 349	0	2 109 349	11 710 555	0	11 710 555
45918	2 210 225	0	2 210 225	283 945	0	283 945	194 693	0	194 693	2 120 973	0	2 120 973
47108	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47403	0	0	0	64 534 330	110 048 662	174 582 992	64 534 330	110 048 662	174 582 992	0	0	0
47407	0	0	0	33 523 894	67 266 178	100 790 072	33 523 894	67 266 178	100 790 072	0	0	0
47411	336 974	11 754	348 728	749 177	24 916	774 093	756 370	24 570	780 940	344 167	11 408	355 575
47416	11 295	4 162	15 457	216 870	14 885	231 755	233 839	11 906	245 745	28 264	1 183	29 447
47422	165 869	7 099	172 968	2 084 153	601 079	2 685 232	2 024 018	611 014	2 635 032	105 734	17 034	122 768
47425	1 804 862	0	1 804 862	365 644	0	365 644	451 646	0	451 646	1 890 864	0	1 890 864
47426	28 929	283 706	312 635	60 706	23 974	84 680	65 595	166 369	231 964	33 818	426 101	459 919
47804	305 488	0	305 488	66 398	0	66 398	72 769	0	72 769	311 859	0	311 859
50220	6 729	0	6 729	14 091	0	14 091	10 266	0	10 266	2 904	0	2 904
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	29 820	0	29 820	0	0	0	29 790	0	29 790	59 610	0	59 610
52602	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60301	161 557	0	161 557	151 089	0	151 089	70 471	0	70 471	80 939	0	80 939
60305	554 991	0	554 991	478 481	0	478 481	488 994	0	488 994	565 504	0	565 504
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	89 745	0	89 745	4 649	0	4 649	92 681	0	92 681	177 777	0	177 777
60311	55 783	0	55 783	324 199	0	324 199	278 687	0	278 687	10 271	0	10 271
60313	0	0	0	13 197	2 779	15 976	13 197	2 779	15 976	0	0	0
60322	1 382	576	1 958	99 744	0	99 744	99 954	0	99 954	1 592	576	2 168
60324	243 557	0	243 557	18 466	0	18 466	19 985	0	19 985	245 076	0	245 076
60335	185 625	0	185 625	118 430	0	118 430	110 197	0	110 197	177 392	0	177 392
60414	705 302	0	705 302	1	0	1	16 937	0	16 937	722 238	0	722 238
60903	55 441	0	55 441	0	0	0	6 064	0	6 064	61 505	0	61 505
61701	674 926	0	674 926	0	0	0	0	0	0	674 926	0	674 926
70601	78 715 865	0	78 715 865	847	0	847	11 590 608	0	11 590 608	90 305 626	0	90 305 626
70603	40 087 141	0	40 087 141	0	0	0	3 421 082	0	3 421 082	43 508 223	0	43 508 223
70605	814	0	814	0	0	0	14	0	14	828	0	828
70613	429	0	429	741	0	741	1 962	0	1 962	1 650	0	1 650
70615	811 041	0	811 041	0	0	0	0	0	0	811 041	0	811 041
Итого по пассиву (баланс)	272 267 553	29 074 458	301 342 011	299 060 010	191 072 869	490 132 879	312 770 634	190 782 759	503 553 393	285 978 177	28 784 348	314 762 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 665	0	19 665	315	0	315	259	0	259	19 721	0	19 721
90902	3 906	0	3 906	8 462	0	8 462	5 608	0	5 608	6 760	0	6 760
91202	110	0	110	95	0	95	95	0	95	110	0	110
91203	2 331	0	2 331	399	0	399	985	0	985	1 745	0	1 745
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	10 000	10 607	20 607	739	557	1 296	781	859	1 640	9 958	10 305	20 263
91418	1 186 277	0	1 186 277	41 459	0	41 459	93 664	0	93 664	1 134 072	0	1 134 072
91604	2 123 263	25	2 123 288	518 807	2	518 809	618 496	2	618 498	2 023 574	25	2 023 599
91704	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
91803	813	0	813	0	0	0	118	0	118	695	0	695
99998	54 729 274	0	54 729 274	102 190 676	0	102 190 676	104 269 300	0	104 269 300	52 650 650	0	52 650 650
Итого по активу (баланс)	58 076 229	10 632	58 086 861	102 760 952	559	102 761 511	104 989 377	861	104 990 238	55 847 804	10 330	55 858 134
Пассив
91003	0	0	0	15 773	0	15 773	15 773	0	15 773	0	0	0
91004	0	0	0	24 718	0	24 718	24 718	0	24 718	0	0	0
91314	1 712 495	5 694 687	7 407 182	29 833 004	54 806 895	84 639 899	28 120 509	53 422 548	81 543 057	0	4 310 340	4 310 340
91315	36 000	0	36 000	10 000	0	10 000	0	0	0	26 000	0	26 000
91317	46 205 961	0	46 205 961	19 578 910	0	19 578 910	20 607 128	0	20 607 128	47 234 179	0	47 234 179
91507	1 078 475	0	1 078 475	0	0	0	0	0	0	1 078 475	0	1 078 475
91508	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
99999	3 357 587	0	3 357 587	365 244	0	365 244	215 141	0	215 141	3 207 484	0	3 207 484
Итого по пассиву (баланс)	52 392 174	5 694 687	58 086 861	49 827 649	54 806 895	104 634 544	48 983 269	53 422 548	102 405 817	51 547 794	4 310 340	55 858 134
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	831	831	0	2	2	0	829	829
93303	0	0	0	0	863	863	0	863	863	0	0	0
93304	0	857	857	0	12	12	0	869	869	0	0	0
93305	0	3 358 501	3 358 501	0	143 970	143 970	0	251 359	251 359	0	3 251 112	3 251 112
93506	0	0	0	0	1 206 239	1 206 239	0	1 206 239	1 206 239	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 208 187	1 208 187	0	1 208 187	1 208 187	0	0	0
93901	1 105 073	466 463	1 571 536	22 687 342	19 336 371	42 023 713	23 774 676	18 467 078	42 241 754	17 739	1 335 756	1 353 495
93902	0	0	0	0	2 848 913	2 848 913	0	2 848 913	2 848 913	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 646 094	1 646 094	0	1 646 094	1 646 094	0	0	0
99996	3 371 111	0	3 371 111	47 791 313	0	47 791 313	48 006 119	0	48 006 119	3 156 305	0	3 156 305
Итого по активу (баланс)	4 476 184	3 825 821	8 302 005	70 478 655	26 391 480	96 870 135	71 780 795	25 629 604	97 410 399	3 174 044	4 587 697	7 761 741
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	17 293	0	17 293	17 293	0	17 293
96303	0	0	0	17 293	0	17 293	17 293	0	17 293	0	0	0
96304	17 293	0	17 293	17 293	0	17 293	0	0	0	0	0	0
96305	1 778 421	0	1 778 421	0	0	0	0	0	0	1 778 421	0	1 778 421
96306	0	0	0	0	1 204 244	1 204 244	0	1 204 244	1 204 244	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 207 194	1 207 194	0	1 207 194	1 207 194	0	0	0
96901	93 112	1 482 285	1 575 397	1 341 345	40 957 197	42 298 542	2 446 153	39 637 584	42 083 737	1 197 920	162 672	1 360 592
96902	0	0	0	0	1 642 165	1 642 165	0	1 642 165	1 642 165	0	0	0
97102	0	0	0	0	2 855 696	2 855 696	0	2 855 696	2 855 696	0	0	0
99997	4 930 894	0	4 930 894	48 199 974	0	48 199 974	47 874 515	0	47 874 515	4 605 435	0	4 605 435
Итого по пассиву (баланс)	6 819 720	1 482 285	8 302 005	49 575 905	47 866 496	97 442 401	50 355 254	46 546 883	96 902 137	7 599 069	162 672	7 761 741
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 042 824,0000	0	0	20 991 028,0000	0	0	19 686 640,0000	0	0	25 347 212,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 042 824,0000	0	0	20 991 028,0000	0	0	19 686 640,0000	0	0	25 347 212,0000
Пассив
98050	0	0	19 042 825,0000	0	0	19 306 640,0000	0	0	20 611 028,0000	0	0	20 347 213,0000
98090	0	0	4 999 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 999 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 042 824,0000	0	0	19 306 640,0000	0	0	20 611 028,0000	0	0	25 347 212,0000

Страница была полезной?