Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 350 848	2 683 347	4 034 195	33 834 143	13 625 526	47 459 669	33 710 871	13 466 422	47 177 293	1 474 120	2 842 451	4 316 571
20208	1 067 863	0	1 067 863	2 299 685	0	2 299 685	2 358 886	0	2 358 886	1 008 662	0	1 008 662
20209	101 918	1 670	103 588	28 243 319	8 166 554	36 409 873	28 210 976	8 158 654	36 369 630	134 261	9 570	143 831
20302	0	632	632	0	44 649	44 649	0	3 604	3 604	0	41 677	41 677
20305	0	1 989	1 989	0	91 292	91 292	0	93 227	93 227	0	54	54
20308	0	25 773	25 773	0	11 911	11 911	0	12 018	12 018	0	25 666	25 666
30102	373 646	0	373 646	39 296 554	0	39 296 554	38 960 424	0	38 960 424	709 776	0	709 776
30110	236 097	80 204	316 301	2 012 409	4 778 845	6 791 254	2 189 455	4 806 416	6 995 871	59 051	52 633	111 684
30118	0	4 116	4 116	0	242	242	0	414	414	0	3 944	3 944
30202	388 581	0	388 581	25 533	0	25 533	0	0	0	414 114	0	414 114
30204	109 682	0	109 682	27 578	0	27 578	0	0	0	137 260	0	137 260
30210	185	0	185	18 538	0	18 538	18 528	0	18 528	195	0	195
30221	0	16 763	16 763	0	719	719	0	1 255	1 255	0	16 227	16 227
30233	34 476	277	34 753	5 023 034	279 781	5 302 815	5 030 016	279 755	5 309 771	27 494	303	27 797
30302	8 957 510	2 040 298	10 997 808	2 238 432	744 076	2 982 508	2 014 468	501 839	2 516 307	9 181 474	2 282 535	11 464 009
30306	9 333 902	1 299 361	10 633 263	879 328	6 332 236	7 211 564	669 900	6 171 927	6 841 827	9 543 330	1 459 670	11 003 000
30413	1 236	5 632	6 868	4 859 743	1 129 540	5 989 283	4 860 347	1 135 172	5 995 519	632	0	632
30424	29 828	14 885	44 713	94 745 955	3 360 569	98 106 524	94 767 753	3 375 052	98 142 805	8 030	402	8 432
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	100	0	100	45	0	45	32	0	32	113	0	113
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32202	0	0	0	60 058 105	0	60 058 105	59 495 374	0	59 495 374	562 731	0	562 731
32203	4 243 213	678 792	4 922 005	21 593 072	1 283 631	22 876 703	20 854 363	1 604 189	22 458 552	4 981 922	358 234	5 340 156
44901	89 326	0	89 326	85 268	0	85 268	90 817	0	90 817	83 777	0	83 777
44906	10 975	0	10 975	4 387	0	4 387	0	0	0	15 362	0	15 362
44907	23 559	0	23 559	0	0	0	4 000	0	4 000	19 559	0	19 559
45104	0	0	0	1 413	0	1 413	0	0	0	1 413	0	1 413
45105	17 842	0	17 842	8 729	0	8 729	2 760	0	2 760	23 811	0	23 811
45106	70 732	0	70 732	20 296	0	20 296	7 100	0	7 100	83 928	0	83 928
45107	640 752	0	640 752	81 004	0	81 004	16 725	0	16 725	705 031	0	705 031
45108	72 240	0	72 240	0	0	0	1 777	0	1 777	70 463	0	70 463
45201	659 840	0	659 840	1 701 276	0	1 701 276	1 773 470	0	1 773 470	587 646	0	587 646
45203	17 020	0	17 020	680	0	680	17 020	0	17 020	680	0	680
45204	645 646	0	645 646	318 684	0	318 684	307 447	0	307 447	656 883	0	656 883
45205	2 456 978	0	2 456 978	413 643	0	413 643	279 182	0	279 182	2 591 439	0	2 591 439
45206	1 000 867	0	1 000 867	107 328	0	107 328	114 214	0	114 214	993 981	0	993 981
45207	2 457 531	0	2 457 531	90 187	0	90 187	120 002	0	120 002	2 427 716	0	2 427 716
45208	695 789	0	695 789	20 625	0	20 625	13 993	0	13 993	702 421	0	702 421
45401	14 736	0	14 736	23 769	0	23 769	23 709	0	23 709	14 796	0	14 796
45404	3 000	0	3 000	2 335	0	2 335	2 336	0	2 336	2 999	0	2 999
45405	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45406	5 061	0	5 061	1 750	0	1 750	560	0	560	6 251	0	6 251
45407	31 859	0	31 859	0	0	0	2 158	0	2 158	29 701	0	29 701
45408	15 014	0	15 014	0	0	0	891	0	891	14 123	0	14 123
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	253	0	253	12 270	0	12 270	55	0	55	12 468	0	12 468
45505	98 391	1 085	99 476	5 864	18	5 882	52 919	1 103	54 022	51 336	0	51 336
45506	393 832	0	393 832	21 506	0	21 506	61 520	0	61 520	353 818	0	353 818
45507	494 756	319 862	814 618	7 290	13 614	20 904	19 890	28 183	48 073	482 156	305 293	787 449
45509	5 176	0	5 176	41 249	0	41 249	42 778	0	42 778	3 647	0	3 647
45708	187	0	187	275	6 531	6 806	323	6 531	6 854	139	0	139
45812	99 496	0	99 496	13 385	0	13 385	10 515	0	10 515	102 366	0	102 366
45814	11 073	0	11 073	142	0	142	142	0	142	11 073	0	11 073
45815	310 789	17 426	328 215	28 322	4 856	33 178	949	1 456	2 405	338 162	20 826	358 988
45912	3 062	0	3 062	1 438	0	1 438	1 943	0	1 943	2 557	0	2 557
45914	1 000	0	1 000	11	0	11	11	0	11	1 000	0	1 000
45915	11 120	100	11 220	390	4	394	665	8	673	10 845	96	10 941
47105	796	0	796	0	0	0	261	0	261	535	0	535
47404	0	47 342	47 342	81 392 788	4 987 307	86 380 095	81 392 788	4 933 021	86 325 809	0	101 628	101 628
47406	0	0	0	25 039	141 957	166 996	25 039	141 957	166 996	0	0	0
47408	0	0	0	34 650 077	37 104 029	71 754 106	34 650 077	37 104 029	71 754 106	0	0	0
47415	4 996	0	4 996	34 246	0	34 246	15 824	0	15 824	23 418	0	23 418
47417	1	0	1	21	0	21	22	0	22	0	0	0
47423	241 288	135	241 423	152 066	5 968 851	6 120 917	184 361	5 968 855	6 153 216	208 993	131	209 124
47427	11 788	1 519	13 307	191 897	2 831	194 728	192 161	2 949	195 110	11 524	1 401	12 925
47801	5 572	0	5 572	0	0	0	686	0	686	4 886	0	4 886
47802	130 223	0	130 223	508	0	508	5 664	0	5 664	125 067	0	125 067
47803	320 276	0	320 276	38 684	0	38 684	22 660	0	22 660	336 300	0	336 300
50104	964 068	0	964 068	356 010	0	356 010	922 684	0	922 684	397 394	0	397 394
50106	497 484	0	497 484	4 721	0	4 721	128 564	0	128 564	373 641	0	373 641
50107	40 410	0	40 410	650 272	0	650 272	16 940	0	16 940	673 742	0	673 742
50118	0	0	0	347 812	0	347 812	347 812	0	347 812	0	0	0
50121	11 195	0	11 195	1 092	0	1 092	10 504	0	10 504	1 783	0	1 783
50205	0	72 468	72 468	0	3 377	3 377	0	5 522	5 522	0	70 323	70 323
50211	0	901 957	901 957	0	451 265	451 265	0	413 041	413 041	0	940 181	940 181
51401	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
51403	344 392	0	344 392	581	0	581	196 448	0	196 448	148 525	0	148 525
51404	0	99 142	99 142	0	4 334	4 334	0	7 420	7 420	0	96 056	96 056
51405	0	145 882	145 882	0	7 964	7 964	0	11 289	11 289	0	142 557	142 557
52601	71 700	0	71 700	14 670	0	14 670	369	0	369	86 001	0	86 001
60302	933	0	933	831	0	831	0	0	0	1 764	0	1 764
60306	630	0	630	107	0	107	10	0	10	727	0	727
60308	1 129	433	1 562	1 944	22	1 966	1 870	34	1 904	1 203	421	1 624
60310	1 118	0	1 118	5 877	0	5 877	5 851	0	5 851	1 144	0	1 144
60312	45 551	0	45 551	113 394	0	113 394	99 231	0	99 231	59 714	0	59 714
60314	3 885	0	3 885	3 482	25	3 507	3 691	25	3 716	3 676	0	3 676
60315	4 791	0	4 791	0	0	0	4 791	0	4 791	0	0	0
60323	15 632	164	15 796	79	7	86	40	13	53	15 671	158	15 829
60336	321	0	321	65	0	65	316	0	316	70	0	70
60401	2 240 479	0	2 240 479	3 986	0	3 986	2 267	0	2 267	2 242 198	0	2 242 198
60415	10 927	0	10 927	1 026	0	1 026	3 455	0	3 455	8 498	0	8 498
60901	101 168	0	101 168	13 757	0	13 757	0	0	0	114 925	0	114 925
60906	1 452	0	1 452	14 505	0	14 505	13 757	0	13 757	2 200	0	2 200
61002	673	0	673	121	0	121	91	0	91	703	0	703
61008	2 544	0	2 544	2 533	0	2 533	2 463	0	2 463	2 614	0	2 614
61009	3 964	0	3 964	6 340	0	6 340	5 772	0	5 772	4 532	0	4 532
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	14 132	0	14 132	14 132	0	14 132	0	0	0
61210	0	0	0	1 495 455	0	1 495 455	1 495 455	0	1 495 455	0	0	0
61212	0	0	0	30 545	0	30 545	30 545	0	30 545	0	0	0
61213	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0
61214	0	0	0	14 162	0	14 162	14 162	0	14 162	0	0	0
61403	6 174	0	6 174	940	0	940	2 077	0	2 077	5 037	0	5 037
61703	52 370	0	52 370	0	0	0	52 370	0	52 370	0	0	0
61908	193 890	0	193 890	0	0	0	0	0	0	193 890	0	193 890
62001	71 474	0	71 474	315	0	315	0	0	0	71 789	0	71 789
70606	4 376 786	0	4 376 786	685 172	0	685 172	24 547	0	24 547	5 037 411	0	5 037 411
70607	8 040	0	8 040	9 368	0	9 368	1 867	0	1 867	15 541	0	15 541
70608	12 125 430	0	12 125 430	1 040 371	0	1 040 371	0	0	0	13 165 801	0	13 165 801
70609	9 035	0	9 035	8 158	0	8 158	0	0	0	17 193	0	17 193
70611	6 399	0	6 399	1 318	0	1 318	0	0	0	7 717	0	7 717
70614	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 819 261	8 461 254	67 280 515	420 491 394	88 546 563	509 037 957	416 895 926	88 235 380	505 131 306	62 414 729	8 772 437	71 187 166
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	38 208	0	38 208
10801	310 170	0	310 170	0	0	0	0	0	0	310 170	0	310 170
20309	0	4 121	4 121	0	414	414	0	241	241	0	3 948	3 948
30109	2 149	603	2 752	1 578 342	45	1 578 387	1 577 239	26	1 577 265	1 046	584	1 630
30126	7 085	0	7 085	4 159	0	4 159	3 470	0	3 470	6 396	0	6 396
30222	233	0	233	1 685 674	79 352	1 765 026	1 690 459	79 352	1 769 811	5 018	0	5 018
30226	17	0	17	5	0	5	5	0	5	17	0	17
30232	2 764	479	3 243	3 165 996	452 226	3 618 222	3 164 749	452 153	3 616 902	1 517	406	1 923
30301	8 957 510	2 040 298	10 997 808	2 014 468	501 839	2 516 307	2 238 432	744 076	2 982 508	9 181 474	2 282 535	11 464 009
30305	9 333 902	1 299 361	10 633 263	669 900	6 171 927	6 841 827	879 328	6 332 236	7 211 564	9 543 330	1 459 670	11 003 000
30601	6	0	6	32	0	32	45	0	45	19	0	19
31503	0	0	0	328 999	0	328 999	328 999	0	328 999	0	0	0
40302	0	135 527	135 527	0	10 242	10 242	0	6 650	6 650	0	131 935	131 935
405	113 205	137	113 342	42 715	10	42 725	41 025	6	41 031	111 515	133	111 648
406	2 610 350	0	2 610 350	4 358 988	0	4 358 988	4 956 071	0	4 956 071	3 207 433	0	3 207 433
407	3 925 823	303 140	4 228 963	28 655 797	378 040	29 033 837	28 717 283	437 885	29 155 168	3 987 309	362 985	4 350 294
408.1	578 910	11 010	589 920	3 327 834	16 945	3 344 779	3 424 533	17 692	3 442 225	675 609	11 757	687 366
408.2	2 131 614	313 366	2 444 980	4 653 364	666 484	5 319 848	4 636 842	664 188	5 301 030	2 115 092	311 070	2 426 162
40905	1 082	0	1 082	780 052	2 217	782 269	779 919	2 217	782 136	949	0	949
40906	17 691	0	17 691	1 092 776	0	1 092 776	1 075 085	0	1 075 085	0	0	0
40909	9	0	9	41 086	133 166	174 252	41 086	133 166	174 252	9	0	9
40910	1	0	1	15 575	25 539	41 114	15 575	25 539	41 114	1	0	1
40911	18 769	0	18 769	2 231 038	627	2 231 665	2 229 086	627	2 229 713	16 817	0	16 817
40912	0	0	0	113 779	172 364	286 143	113 779	172 364	286 143	0	0	0
40913	0	0	0	74 836	97 159	171 995	74 836	97 159	171 995	0	0	0
41803	25 001	0	25 001	25 163	0	25 163	162	0	162	0	0	0
41804	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
41805	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
42002	0	0	0	14 022	0	14 022	14 022	0	14 022	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	85 244	0	85 244	101 244	0	101 244	51 000	0	51 000
42103	47 500	0	47 500	42 295	0	42 295	54 295	0	54 295	59 500	0	59 500
42104	234 770	75 613	310 383	4 768	77 061	81 829	23 098	1 448	24 546	253 100	0	253 100
42105	56 456	165 320	221 776	4 200	12 486	16 686	4 200	7 500	11 700	56 456	160 334	216 790
42106	12 000	59 474	71 474	0	4 451	4 451	0	2 550	2 550	12 000	57 573	69 573
42108	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391
42203	217 000	0	217 000	117 849	0	117 849	117 849	0	117 849	217 000	0	217 000
42204	2 400	0	2 400	1 013	0	1 013	13	0	13	1 400	0	1 400
42301	157	117	274	228	9	237	190	6	196	119	114	233
42302	472 696	156 551	629 247	184 784	53 517	238 301	458 579	80 083	538 662	746 491	183 117	929 608
42303	809 488	348 051	1 157 539	173 784	77 509	251 293	156 536	61 035	217 571	792 240	331 577	1 123 817
42304	1 693 061	567 091	2 260 152	129 682	88 683	218 365	366 119	73 261	439 380	1 929 498	551 669	2 481 167
42305	5 363 488	970 475	6 333 963	226 141	120 171	346 312	427 626	61 414	489 040	5 564 973	911 718	6 476 691
42306	3 280 061	1 034 211	4 314 272	388 266	103 756	492 022	430 942	146 780	577 722	3 322 737	1 077 235	4 399 972
42309	17 133	0	17 133	14 002	0	14 002	129	0	129	3 260	0	3 260
42310	158	0	158	249	0	249	264	0	264	173	0	173
42311	291	0	291	89	0	89	219	0	219	421	0	421
42312	535	0	535	125	0	125	245	0	245	655	0	655
42313	1 388	0	1 388	229	0	229	329	0	329	1 488	0	1 488
42314	810	0	810	70	0	70	39	0	39	779	0	779
42315	295	0	295	4	0	4	4	0	4	295	0	295
42601	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	29	29
42602	30 428	38 559	68 987	5 235	7 649	12 884	6 633	6 444	13 077	31 826	37 354	69 180
42603	35 062	119 452	154 514	4 764	45 517	50 281	11 345	7 835	19 180	41 643	81 770	123 413
42604	31 092	42 014	73 106	2 183	7 163	9 346	5 868	5 124	10 992	34 777	39 975	74 752
42605	117 505	63 890	181 395	5 094	14 351	19 445	4 524	3 550	8 074	116 935	53 089	170 024
42606	56 481	74 445	130 926	4 867	12 828	17 695	5 236	45 910	51 146	56 850	107 527	164 377
42609	14	0	14	8	0	8	12	0	12	18	0	18
42610	28	0	28	45	0	45	48	0	48	31	0	31
42611	43	0	43	14	0	14	27	0	27	56	0	56
42612	61	0	61	4	0	4	9	0	9	66	0	66
42613	123	0	123	28	0	28	45	0	45	140	0	140
42614	47	0	47	4	0	4	0	0	0	43	0	43
43805	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
43806	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43906	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	8 016	0	8 016	284	0	284	1 114	0	1 114	8 846	0	8 846
45215	93 989	0	93 989	13 771	0	13 771	17 429	0	17 429	97 647	0	97 647
45415	1 065	0	1 065	588	0	588	579	0	579	1 056	0	1 056
45515	76 673	0	76 673	19 156	0	19 156	13 462	0	13 462	70 979	0	70 979
45715	39	0	39	1 438	0	1 438	1 428	0	1 428	29	0	29
45818	162 538	0	162 538	11 570	0	11 570	23 403	0	23 403	174 371	0	174 371
45918	3 711	0	3 711	385	0	385	249	0	249	3 575	0	3 575
47401	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
47403	0	0	0	85 716 258	1 491 098	87 207 356	85 716 258	1 491 098	87 207 356	0	0	0
47405	0	0	0	142 066	25 005	167 071	142 066	25 005	167 071	0	0	0
47407	0	0	0	37 968 082	33 940 751	71 908 833	37 968 082	33 940 751	71 908 833	0	0	0
47411	69 727	3 972	73 699	95 585	7 039	102 624	117 933	7 202	125 135	92 075	4 135	96 210
47416	86 400	4	86 404	180 417	2 688	183 105	104 542	2 684	107 226	10 525	0	10 525
47422	5 225	228	5 453	1 415 697	14 622	1 430 319	1 414 592	14 615	1 429 207	4 120	221	4 341
47425	143 280	0	143 280	28 348	0	28 348	39 693	0	39 693	154 625	0	154 625
47426	14 240	1 217	15 457	18 619	480	19 099	18 675	434	19 109	14 296	1 171	15 467
47804	24 972	0	24 972	690	0	690	12 013	0	12 013	36 295	0	36 295
50120	5 121	0	5 121	1 777	0	1 777	693	0	693	4 037	0	4 037
52305	9 017	4 627	13 644	0	347	347	20 929	198	21 127	29 946	4 478	34 424
52306	90 200	33 526	123 726	1 800	2 509	4 309	10 000	1 437	11 437	98 400	32 454	130 854
52501	4 216	220	4 436	270	17	287	672	79	751	4 618	282	4 900
60301	10	0	10	12 387	0	12 387	12 382	0	12 382	5	0	5
60305	2 798	0	2 798	77 048	0	77 048	76 271	0	76 271	2 021	0	2 021
60307	892	0	892	767	0	767	644	0	644	769	0	769
60309	3 123	0	3 123	1 001	0	1 001	3 026	0	3 026	5 148	0	5 148
60311	13 351	0	13 351	14 993	0	14 993	3 808	0	3 808	2 166	0	2 166
60313	30	0	30	81	0	81	51	0	51	0	0	0
60322	1 477	0	1 477	26 261	0	26 261	26 519	0	26 519	1 735	0	1 735
60324	21 539	0	21 539	4 895	0	4 895	40	0	40	16 684	0	16 684
60335	6 709	0	6 709	22 930	0	22 930	20 871	0	20 871	4 650	0	4 650
60414	141 800	0	141 800	946	0	946	6 876	0	6 876	147 730	0	147 730
60903	11 038	0	11 038	0	0	0	3 381	0	3 381	14 419	0	14 419
61301	13 926	0	13 926	7 077	0	7 077	0	0	0	6 849	0	6 849
61701	52 460	0	52 460	52 370	0	52 370	0	0	0	90	0	90
70601	5 041 037	0	5 041 037	7 885	0	7 885	687 188	0	687 188	5 720 340	0	5 720 340
70602	1 893	0	1 893	1 932	0	1 932	1 104	0	1 104	1 065	0	1 065
70603	11 977 363	0	11 977 363	0	0	0	1 022 989	0	1 022 989	13 000 352	0	13 000 352
70604	9 085	0	9 085	0	0	0	6 479	0	6 479	15 564	0	15 564
70613	165 768	0	165 768	22	0	22	14 670	0	14 670	180 416	0	180 416
70615	0	0	0	52 370	0	52 370	52 370	0	52 370	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 413 386	7 867 129	67 280 515	182 170 512	44 818 305	226 988 817	185 743 447	45 152 021	230 895 468	62 986 321	8 200 845	71 187 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	99 217	38 152	137 369	30 929	1 635	32 564	1 800	2 855	4 655	128 346	36 932	165 278
90901	324 833	0	324 833	7 635	0	7 635	7 618	0	7 618	324 850	0	324 850
90902	505 506	15	505 521	41 952	1	41 953	47 300	1	47 301	500 158	15	500 173
91104	0	0	0	0	39	39	0	32	32	0	7	7
91202	216	0	216	385	0	385	383	0	383	218	0	218
91203	293	0	293	378	0	378	382	0	382	289	0	289
91207	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91411	0	316 749	316 749	0	13 578	13 578	0	23 707	23 707	0	306 620	306 620
91414	19 981 915	7 298	19 989 213	2 196 218	312	2 196 530	1 133 485	546	1 134 031	21 044 648	7 064	21 051 712
91418	456 168	0	456 168	38 359	0	38 359	27 497	0	27 497	467 030	0	467 030
91502	16 480	0	16 480	10 406	0	10 406	0	0	0	26 886	0	26 886
91604	296 018	45 573	341 591	20 866	5 379	26 245	11 422	5 707	17 129	305 462	45 245	350 707
91704	16 904	878	17 782	0	45	45	0	68	68	16 904	855	17 759
91802	21 627	1 076	22 703	0	56	56	0	83	83	21 627	1 049	22 676
91803	11 987	9 504	21 491	0	453	453	0	724	724	11 987	9 233	21 220
99998	19 671 963	0	19 671 963	107 385 650	0	107 385 650	105 214 725	0	105 214 725	21 842 888	0	21 842 888
Итого по активу (баланс)	41 403 138	419 245	41 822 383	109 732 780	21 498	109 754 278	106 444 614	33 723	106 478 337	44 691 304	407 020	45 098 324
Пассив
91003	0	0	0	25 533	0	25 533	25 533	0	25 533	0	0	0
91004	0	0	0	27 578	0	27 578	27 578	0	27 578	0	0	0
91311	255 903	38 152	294 055	35 847	2 855	38 702	10 000	1 635	11 635	230 056	36 932	266 988
91312	7 349 737	189 510	7 539 247	291 539	14 183	305 722	900 908	8 125	909 033	7 959 106	183 452	8 142 558
91314	6 161 265	1 358 628	7 519 893	85 198 422	16 425 772	101 624 194	81 422 828	20 363 230	101 786 058	2 385 671	5 296 086	7 681 757
91315	1 052 994	0	1 052 994	27 175	0	27 175	579 039	0	579 039	1 604 858	0	1 604 858
91316	411 496	0	411 496	360 194	0	360 194	600 702	0	600 702	652 004	0	652 004
91317	972 939	25 630	998 569	2 694 651	7 786	2 702 437	2 876 943	8 146	2 885 089	1 155 231	25 990	1 181 221
91318	70 259	0	70 259	0	0	0	3 072	0	3 072	73 331	0	73 331
91319	943 816	0	943 816	318 794	0	318 794	801 422	0	801 422	1 426 444	0	1 426 444
91507	817 303	0	817 303	103 777	0	103 777	75 724	0	75 724	789 250	0	789 250
91508	24 331	0	24 331	184	0	184	330	0	330	24 477	0	24 477
99999	22 150 420	0	22 150 420	1 250 543	0	1 250 543	2 355 559	0	2 355 559	23 255 436	0	23 255 436
Итого по пассиву (баланс)	40 210 463	1 611 920	41 822 383	90 334 237	16 450 596	106 784 833	89 679 638	20 381 136	110 060 774	39 555 864	5 542 460	45 098 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
93411	0	65 206	65 206	0	92 219	92 219	0	48 163	48 163	0	109 262	109 262
93901	4 294 613	4 296 327	8 590 940	28 680 511	27 276 562	55 957 073	7 887 910	6 623 210	14 511 120	25 087 214	24 949 679	50 036 893
94101	0	0	0	0	440 435	440 435	0	406 944	406 944	0	33 491	33 491
99996	9 152 116	0	9 152 116	56 565 988	0	56 565 988	15 057 520	0	15 057 520	50 660 584	0	50 660 584
Итого по активу (баланс)	13 953 729	4 361 533	18 315 262	85 246 499	27 809 216	113 055 715	22 945 430	7 078 317	30 023 747	76 254 798	25 092 432	101 347 230
Пассив
96305	0	435 833	435 833	0	32 619	32 619	0	18 683	18 683	0	421 897	421 897
96311	64 673	0	64 673	45 260	0	45 260	88 951	0	88 951	108 364	0	108 364
96901	4 275 855	4 375 755	8 651 610	6 252 982	7 848 479	14 101 461	27 069 439	28 510 735	55 580 174	25 092 312	25 038 011	50 130 323
97101	0	0	0	541 991	336 189	878 180	541 991	336 189	878 180	0	0	0
99997	9 163 146	0	9 163 146	14 966 227	0	14 966 227	56 489 727	0	56 489 727	50 686 646	0	50 686 646
Итого по пассиву (баланс)	13 503 674	4 811 588	18 315 262	21 806 460	8 217 287	30 023 747	84 190 108	28 865 607	113 055 715	75 887 322	25 459 908	101 347 230
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	134,0000	0	0	1,0000	0	0	33,0000	0	0	102,0000
98010	0	0	11 757 287,0000	0	0	18 720 465 969,0000	0	0	18 717 109 119,0000	0	0	15 114 137,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 757 421,0000	0	0	18 720 466 028,0000	0	0	18 717 109 210,0000	0	0	15 114 239,0000
Пассив
98050	0	0	11 757 421,0000	0	0	18 717 109 210,0000	0	0	18 720 466 028,0000	0	0	15 114 239,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 757 421,0000	0	0	18 717 109 210,0000	0	0	18 720 466 028,0000	0	0	15 114 239,0000

Страница была полезной?