Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 866	0	17 866	0	0	0	0	0	0	17 866	0	17 866
20202	75 011	78 394	153 405	3 853 394	831 168	4 684 562	3 847 054	837 958	4 685 012	81 351	71 604	152 955
20208	145 090	0	145 090	623 250	0	623 250	641 040	0	641 040	127 300	0	127 300
20209	0	0	0	1 172 584	17 883	1 190 467	1 172 584	17 883	1 190 467	0	0	0
30102	135 795	0	135 795	2 740 400	0	2 740 400	2 744 175	0	2 744 175	132 020	0	132 020
30110	14 212	172 155	186 367	18 562 117	83 209	18 645 326	18 567 262	85 032	18 652 294	9 067	170 332	179 399
30114	0	60 885	60 885	0	2 558	2 558	0	14 262	14 262	0	49 181	49 181
30202	28 847	0	28 847	0	0	0	479	0	479	28 368	0	28 368
30204	7 273	0	7 273	2 121	0	2 121	821	0	821	8 573	0	8 573
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30215	260	2 715	2 975	0	116	116	0	203	203	260	2 628	2 888
30221	81 647	0	81 647	0	0	0	0	0	0	81 647	0	81 647
30233	172 348	274	172 622	160 989	9 829	170 818	163 281	7 303	170 584	170 056	2 800	172 856
30302	2 913 287	474 661	3 387 948	420 734	22 037	442 771	155 500	35 584	191 084	3 178 521	461 114	3 639 635
30306	5 840 999	246 103	6 087 102	36 719	13 351	50 070	3	18 547	18 550	5 877 715	240 907	6 118 622
30602	2	0	2	941	5 267	6 208	0	5 267	5 267	943	0	943
32002	0	0	0	14 416 600	0	14 416 600	13 705 100	0	13 705 100	711 500	0	711 500
32003	601 600	0	601 600	2 705 500	0	2 705 500	3 307 100	0	3 307 100	0	0	0
32005	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
32201	2 926	0	2 926	0	0	0	515	0	515	2 411	0	2 411
44904	24 100	0	24 100	14 986	0	14 986	14 986	0	14 986	24 100	0	24 100
44905	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	129 298	0	129 298	60 000	0	60 000	5 646	0	5 646	183 652	0	183 652
45203	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
45204	43 957	0	43 957	19 400	0	19 400	44 157	0	44 157	19 200	0	19 200
45205	9 400	0	9 400	27 857	0	27 857	9 400	0	9 400	27 857	0	27 857
45206	146 218	0	146 218	6 500	0	6 500	6 165	0	6 165	146 553	0	146 553
45207	870 498	0	870 498	96 449	0	96 449	123 777	0	123 777	843 170	0	843 170
45208	1 038 961	0	1 038 961	53 236	0	53 236	62 175	0	62 175	1 030 022	0	1 030 022
45404	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
45405	2 133	0	2 133	0	0	0	279	0	279	1 854	0	1 854
45406	33 167	0	33 167	0	0	0	3 212	0	3 212	29 955	0	29 955
45407	218 992	0	218 992	10 000	0	10 000	4 083	0	4 083	224 909	0	224 909
45408	95 000	0	95 000	5 000	0	5 000	4 362	0	4 362	95 638	0	95 638
45504	2 367	0	2 367	757	0	757	592	0	592	2 532	0	2 532
45505	6 717	0	6 717	2 125	0	2 125	941	0	941	7 901	0	7 901
45506	173 353	0	173 353	12 819	0	12 819	14 716	0	14 716	171 456	0	171 456
45507	194 811	0	194 811	3 568	0	3 568	14 342	0	14 342	184 037	0	184 037
45509	5 287	0	5 287	5 907	0	5 907	5 678	0	5 678	5 516	0	5 516
45812	47 851	0	47 851	643	0	643	49	0	49	48 445	0	48 445
45814	36 428	0	36 428	3 260	0	3 260	80	0	80	39 608	0	39 608
45815	101 614	0	101 614	7 278	0	7 278	4 486	0	4 486	104 406	0	104 406
45912	52 836	0	52 836	7 284	0	7 284	0	0	0	60 120	0	60 120
45914	153	0	153	12	0	12	0	0	0	165	0	165
45915	16 082	0	16 082	707	0	707	1 506	0	1 506	15 283	0	15 283
47408	0	0	0	21 339	32 218	53 557	21 339	32 218	53 557	0	0	0
47423	37 825	59	37 884	14 876	16	14 892	15 039	19	15 058	37 662	56	37 718
47427	51 432	3	51 435	7 055	7	7 062	17 511	0	17 511	40 976	10	40 986
47803	16 032	0	16 032	1 029	0	1 029	0	0	0	17 061	0	17 061
50104	77 283	0	77 283	494	0	494	942	0	942	76 835	0	76 835
50110	0	577 942	577 942	0	29 146	29 146	0	48 318	48 318	0	558 770	558 770
50121	34 365	0	34 365	1 472	0	1 472	1 501	0	1 501	34 336	0	34 336
51509	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	10 406	0	10 406	174	0	174	1 313	0	1 313	9 267	0	9 267
60306	30	0	30	4 154	0	4 154	4 162	0	4 162	22	0	22
60308	75	0	75	88	0	88	119	0	119	44	0	44
60310	5 495	0	5 495	328	0	328	264	0	264	5 559	0	5 559
60312	14 326	0	14 326	15 428	0	15 428	7 776	0	7 776	21 978	0	21 978
60323	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
60336	2 380	0	2 380	694	0	694	264	0	264	2 810	0	2 810
60401	344 509	0	344 509	224	0	224	0	0	0	344 733	0	344 733
60404	14 910	0	14 910	0	0	0	0	0	0	14 910	0	14 910
60415	3 311	0	3 311	399	0	399	223	0	223	3 487	0	3 487
60901	6 669	0	6 669	0	0	0	0	0	0	6 669	0	6 669
61002	760	0	760	40	0	40	26	0	26	774	0	774
61008	371	0	371	426	0	426	338	0	338	459	0	459
61009	3 090	0	3 090	154	0	154	98	0	98	3 146	0	3 146
61403	541	8	549	242	0	242	125	1	126	658	7	665
61702	84 307	0	84 307	0	0	0	0	0	0	84 307	0	84 307
61703	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
61906	270 169	0	270 169	0	0	0	0	0	0	270 169	0	270 169
61907	63 686	0	63 686	0	0	0	0	0	0	63 686	0	63 686
61908	203 183	0	203 183	0	0	0	0	0	0	203 183	0	203 183
62001	2 913	0	2 913	0	0	0	0	0	0	2 913	0	2 913
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	1 205 896	0	1 205 896	215 842	0	215 842	514	0	514	1 421 224	0	1 421 224
70607	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
70608	2 794 990	0	2 794 990	188 620	0	188 620	0	0	0	2 983 610	0	2 983 610
70611	22 627	0	22 627	1 347	0	1 347	137	0	137	23 837	0	23 837
Итого по активу (баланс)	19 470 421	1 613 199	21 083 620	46 315 598	1 046 805	47 362 403	45 535 339	1 102 595	46 637 934	20 250 680	1 557 409	21 808 089
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	92 356	0	92 356	0	0	0	0	0	0	92 356	0	92 356
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	727 524	0	727 524	0	0	0	0	0	0	727 524	0	727 524
30223	76	0	76	876	0	876	800	0	800	0	0	0
30226	81 682	0	81 682	20	0	20	30	0	30	81 692	0	81 692
30232	213 463	17	213 480	597 954	11 765	609 719	606 169	14 185	620 354	221 678	2 437	224 115
30236	401	0	401	2 871	2 161	5 032	2 871	2 161	5 032	401	0	401
30301	2 913 287	474 661	3 387 948	155 500	35 583	191 083	420 733	22 037	442 770	3 178 520	461 115	3 639 635
30305	5 840 999	246 103	6 087 102	3	18 547	18 550	36 720	13 350	50 070	5 877 716	240 906	6 118 622
405	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
406	127 188	0	127 188	344 920	0	344 920	379 153	0	379 153	161 421	0	161 421
407	195 684	4 117	199 801	1 436 816	51 373	1 488 189	1 451 701	54 722	1 506 423	210 569	7 466	218 035
408.1	55 689	0	55 689	325 918	13	325 931	333 879	338	334 217	63 650	325	63 975
408.2	1 064 738	5 445	1 070 183	798 251	2 140	800 391	756 734	1 429	758 163	1 023 221	4 734	1 027 955
40905	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
40909	0	0	0	1 444	3 732	5 176	1 444	3 732	5 176	0	0	0
40910	0	0	0	220	45	265	220	45	265	0	0	0
40911	1 207	0	1 207	40 789	0	40 789	40 337	0	40 337	755	0	755
40912	0	0	0	13 544	7 077	20 621	13 544	7 077	20 621	0	0	0
40913	0	0	0	13 612	2 758	16 370	13 612	2 758	16 370	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
42301	19 202	11 879	31 081	24 203	8 687	32 890	22 517	345	22 862	17 516	3 537	21 053
42302	2 934	0	2 934	3 094	0	3 094	3 592	0	3 592	3 432	0	3 432
42303	58 411	4 425	62 836	17 322	2 645	19 967	20 339	3 087	23 426	61 428	4 867	66 295
42304	248 568	20 929	269 497	44 185	4 330	48 515	41 831	3 697	45 528	246 214	20 296	266 510
42305	682 803	62 062	744 865	68 631	7 131	75 762	55 867	3 013	58 880	670 039	57 944	727 983
42306	1 472 457	375 965	1 848 422	58 951	32 039	90 990	106 450	20 566	127 016	1 519 956	364 492	1 884 448
42307	97 623	341 143	438 766	26 762	25 532	52 294	23 136	14 623	37 759	93 997	330 234	424 231
42309	25 936	40	25 976	44	3	47	0	2	2	25 892	39	25 931
42311	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42314	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
42315	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
42601	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
42604	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
42605	575	0	575	315	0	315	122	0	122	382	0	382
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	2 034	0	2 034	12 206	0	12 206	12 750	0	12 750	2 578	0	2 578
45215	593 229	0	593 229	101 268	0	101 268	135 857	0	135 857	627 818	0	627 818
45415	56 352	0	56 352	4 850	0	4 850	2 171	0	2 171	53 673	0	53 673
45515	41 165	0	41 165	6 026	0	6 026	3 105	0	3 105	38 244	0	38 244
45818	168 179	0	168 179	2 989	0	2 989	6 989	0	6 989	172 179	0	172 179
45918	66 992	0	66 992	349	0	349	2 687	0	2 687	69 330	0	69 330
47405	0	0	0	23 394	2 572	25 966	23 394	2 572	25 966	0	0	0
47407	0	0	0	32 115	21 395	53 510	32 115	21 395	53 510	0	0	0
47411	46 581	6 375	52 956	16 890	917	17 807	19 696	3 227	22 923	49 387	8 685	58 072
47416	2 733	0	2 733	111 580	0	111 580	110 005	0	110 005	1 158	0	1 158
47422	2 981	0	2 981	52 506	126	52 632	51 509	128	51 637	1 984	2	1 986
47425	67 746	0	67 746	3 664	0	3 664	2 231	0	2 231	66 313	0	66 313
47426	880	0	880	867	0	867	10	0	10	23	0	23
47804	7 054	0	7 054	0	0	0	360	0	360	7 414	0	7 414
50120	2 346	0	2 346	593	0	593	0	0	0	1 753	0	1 753
51510	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60206	581	0	581	0	0	0	1 312	0	1 312	1 893	0	1 893
60301	1 218	0	1 218	3 481	0	3 481	3 418	0	3 418	1 155	0	1 155
60305	28 064	0	28 064	12 749	0	12 749	12 243	0	12 243	27 558	0	27 558
60307	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60309	45	0	45	462	0	462	459	0	459	42	0	42
60311	3 618	0	3 618	1 773	0	1 773	1 787	0	1 787	3 632	0	3 632
60320	1 352	0	1 352	813	0	813	0	0	0	539	0	539
60322	140	0	140	126	0	126	69	0	69	83	0	83
60324	8 727	0	8 727	288	0	288	425	0	425	8 864	0	8 864
60335	9 473	0	9 473	3 450	0	3 450	3 158	0	3 158	9 181	0	9 181
60414	98 789	0	98 789	0	0	0	1 386	0	1 386	100 175	0	100 175
60903	1 258	0	1 258	0	0	0	182	0	182	1 440	0	1 440
61301	631	0	631	26 320	0	26 320	27 897	0	27 897	2 208	0	2 208
61304	247	0	247	53	0	53	40	0	40	234	0	234
61701	85 490	0	85 490	0	0	0	0	0	0	85 490	0	85 490
62002	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
62103	5 309	0	5 309	0	0	0	0	0	0	5 309	0	5 309
70601	1 256 411	0	1 256 411	93	0	93	191 373	0	191 373	1 447 691	0	1 447 691
70602	53 238	0	53 238	1 501	0	1 501	2 066	0	2 066	53 803	0	53 803
70603	2 787 917	0	2 787 917	0	0	0	186 711	0	186 711	2 974 628	0	2 974 628
70615	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
Итого по пассиву (баланс)	19 530 455	1 553 165	21 083 620	4 398 360	240 571	4 638 931	5 168 911	194 489	5 363 400	20 301 006	1 507 083	21 808 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	738 562	10 679	749 241	21 215	458	21 673	27 308	800	28 108	732 469	10 337	742 806
90902	535 589	10 583	546 172	48 236	552	48 788	38 344	819	39 163	545 481	10 316	555 797
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 181 247	0	5 181 247	126 100	0	126 100	409 800	0	409 800	4 897 547	0	4 897 547
91418	19 512	0	19 512	1 143	0	1 143	0	0	0	20 655	0	20 655
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	447 958	0	447 958	14 013	0	14 013	2 437	0	2 437	459 534	0	459 534
91606	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
91704	27 202	0	27 202	0	0	0	4	0	4	27 198	0	27 198
91707	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91802	35 167	0	35 167	0	0	0	0	0	0	35 167	0	35 167
91803	11 183	0	11 183	0	0	0	10	0	10	11 173	0	11 173
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	10 038	0	10 038	0	0	0	0	0	0	10 038	0	10 038
99998	4 380 310	0	4 380 310	712 832	0	712 832	792 618	0	792 618	4 300 524	0	4 300 524
Итого по активу (баланс)	11 456 061	21 262	11 477 323	923 542	1 010	924 552	1 270 524	1 619	1 272 143	11 109 079	20 653	11 129 732
Пассив
91003	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
91311	152 278	0	152 278	0	0	0	0	0	0	152 278	0	152 278
91312	4 148 144	0	4 148 144	442 598	0	442 598	322 578	0	322 578	4 028 124	0	4 028 124
91316	22 232	0	22 232	127 264	0	127 264	172 986	0	172 986	67 954	0	67 954
91317	50 859	0	50 859	215 591	0	215 591	216 447	0	216 447	51 715	0	51 715
91507	6 797	0	6 797	6 344	0	6 344	0	0	0	453	0	453
99999	7 097 013	0	7 097 013	478 221	0	478 221	210 416	0	210 416	6 829 208	0	6 829 208
Итого по пассиву (баланс)	11 477 323	0	11 477 323	1 270 839	0	1 270 839	923 248	0	923 248	11 129 732	0	11 129 732
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	85 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 230,0000
Пассив
98050	0	0	8 346,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 346,0000
98070	0	0	76 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 230,0000

Страница была полезной?