Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон"

Регистрационный номер

2085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 915	0	1 915	4 245	0	4 245	3 948	0	3 948	2 212	0	2 212
30102	447	0	447	51 749	0	51 749	50 950	0	50 950	1 246	0	1 246
30110	0	411	411	0	13 744	13 744	0	13 759	13 759	0	396	396
30202	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
30204	1	0	1	77	0	77	0	0	0	78	0	78
31901	4 800	0	4 800	4 000	0	4 000	4 800	0	4 800	4 000	0	4 000
45207	130 882	0	130 882	30 000	0	30 000	28 282	0	28 282	132 600	0	132 600
45208	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
45504	218	0	218	70	0	70	52	0	52	236	0	236
45505	1 394	0	1 394	0	0	0	345	0	345	1 049	0	1 049
45506	5 363	0	5 363	100	0	100	476	0	476	4 987	0	4 987
45507	1 150	0	1 150	0	0	0	10	0	10	1 140	0	1 140
45812	13 053	0	13 053	0	0	0	0	0	0	13 053	0	13 053
45815	15 597	0	15 597	0	0	0	571	0	571	15 026	0	15 026
45915	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
47408	0	0	0	13 555	13 639	27 194	13 555	13 639	27 194	0	0	0
47423	127	0	127	92	0	92	2	0	2	217	0	217
47427	5	0	5	4	0	4	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	894	0	894	428	0	428	219	0	219	1 103	0	1 103
60323	245	0	245	1	0	1	19	0	19	227	0	227
60336	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	136 316	0	136 316	0	0	0	0	0	0	136 316	0	136 316
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	29	0	29	14	0	14	14	0	14	29	0	29
61009	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
61403	919	0	919	5	0	5	218	0	218	706	0	706
70606	49 780	0	49 780	49 161	0	49 161	4	0	4	98 937	0	98 937
70608	478	0	478	126	0	126	0	0	0	604	0	604
Итого по активу (баланс)	431 042	411	431 453	153 672	27 383	181 055	103 522	27 398	130 920	481 192	396	481 588
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	19 574	0	19 574	0	0	0	0	0	0	19 574	0	19 574
10701	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
10801	134 837	0	134 837	0	0	0	0	0	0	134 837	0	134 837
407	23	14	37	554	13 728	14 282	574	13 727	14 301	43	13	56
408.1	133	0	133	0	0	0	110	0	110	243	0	243
40911	0	0	0	2 999	0	2 999	2 999	0	2 999	0	0	0
45215	29 865	0	29 865	5 939	0	5 939	35 120	0	35 120	59 046	0	59 046
45515	911	0	911	33	0	33	18	0	18	896	0	896
45818	28 603	0	28 603	524	0	524	0	0	0	28 079	0	28 079
45918	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
47407	0	0	0	13 555	13 640	27 195	13 555	13 640	27 195	0	0	0
47422	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
47425	27	0	27	11 908	0	11 908	12 026	0	12 026	145	0	145
60301	105	0	105	95	0	95	164	0	164	174	0	174
60305	794	0	794	1 049	0	1 049	1 088	0	1 088	833	0	833
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	238	0	238	12	0	12	1	0	1	227	0	227
60335	478	0	478	373	0	373	323	0	323	428	0	428
60414	4 334	0	4 334	0	0	0	174	0	174	4 508	0	4 508
70601	27 699	0	27 699	20	0	20	20 932	0	20 932	48 611	0	48 611
70603	443	0	443	0	0	0	113	0	113	556	0	556
Итого по пассиву (баланс)	431 439	14	431 453	37 708	27 368	65 076	87 844	27 367	115 211	481 575	13	481 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	89 423	0	89 423	3 967	0	3 967	18	0	18	93 372	0	93 372
91414	17 107	0	17 107	116	0	116	0	0	0	17 223	0	17 223
91501	34 167	0	34 167	0	0	0	0	0	0	34 167	0	34 167
91604	4 672	0	4 672	116	0	116	1	0	1	4 787	0	4 787
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	3 985	0	3 985	0	0	0	0	0	0	3 985	0	3 985
99998	350 857	0	350 857	69 053	0	69 053	56 767	0	56 767	363 143	0	363 143
Итого по активу (баланс)	500 457	0	500 457	73 252	0	73 252	56 786	0	56 786	516 923	0	516 923
Пассив
91004	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	350 238	0	350 238	26 694	0	26 694	38 980	0	38 980	362 524	0	362 524
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91507	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91508	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99999	149 600	0	149 600	19	0	19	4 199	0	4 199	153 780	0	153 780
Итого по пассиву (баланс)	500 457	0	500 457	56 786	0	56 786	73 252	0	73 252	516 923	0	516 923

Страница была полезной?