Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 689	0	37 689	122	0	122	147	0	147	37 664	0	37 664
10610	0	0	0	334	0	334	0	0	0	334	0	334
20202	33 283	178 261	211 544	378 311	191 755	570 066	372 197	308 647	680 844	39 397	61 369	100 766
20208	6 986	0	6 986	9 200	0	9 200	11 878	0	11 878	4 308	0	4 308
20209	0	0	0	158 000	56 796	214 796	158 000	56 796	214 796	0	0	0
30102	98 116	0	98 116	1 605 048	0	1 605 048	1 618 111	0	1 618 111	85 053	0	85 053
30110	8 435	122 398	130 833	134 481	349 464	483 945	135 278	429 080	564 358	7 638	42 782	50 420
30202	13 467	0	13 467	228	0	228	0	0	0	13 695	0	13 695
30204	7 305	0	7 305	1 627	0	1 627	0	0	0	8 932	0	8 932
30221	0	0	0	0	82 082	82 082	0	82 082	82 082	0	0	0
30233	384	2	386	16 110	576	16 686	16 224	576	16 800	270	2	272
30413	529	0	529	673 315	0	673 315	671 893	0	671 893	1 951	0	1 951
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	6 766	0	6 766	6 790 800	0	6 790 800	6 795 587	0	6 795 587	1 979	0	1 979
30602	2 101	0	2 101	52 000	65 239	117 239	52 932	64 963	117 895	1 169	276	1 445
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	3 353	3 353	0	143	143	0	251	251	0	3 245	3 245
32201	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
45106	130 684	0	130 684	0	0	0	10 844	0	10 844	119 840	0	119 840
45107	81 617	0	81 617	896	0	896	7 765	0	7 765	74 748	0	74 748
45108	6 282	0	6 282	0	0	0	931	0	931	5 351	0	5 351
45201	0	0	0	5 003	0	5 003	5 003	0	5 003	0	0	0
45204	5 740	0	5 740	4 000	0	4 000	5 740	0	5 740	4 000	0	4 000
45205	32 750	0	32 750	13 545	0	13 545	560	0	560	45 735	0	45 735
45206	275 646	0	275 646	64 467	0	64 467	32 090	0	32 090	308 023	0	308 023
45207	627 521	60 346	687 867	146 041	841	146 882	41 350	61 187	102 537	732 212	0	732 212
45208	215 950	60 346	276 296	34 280	2 587	36 867	300	4 517	4 817	249 930	58 416	308 346
45407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	17 863	0	17 863	3 960	0	3 960	73	0	73	21 750	0	21 750
45506	33 587	4 463	38 050	1 190	233	1 423	4 127	346	4 473	30 650	4 350	35 000
45507	281 921	0	281 921	23 620	0	23 620	13 797	0	13 797	291 744	0	291 744
45509	12 487	8 775	21 262	4 940	3 555	8 495	3 988	4 092	8 080	13 439	8 238	21 677
45606	46 000	98 901	144 901	0	4 239	4 239	0	7 402	7 402	46 000	95 738	141 738
45705	466	0	466	0	2 065	2 065	60	210	270	406	1 855	2 261
45706	0	1 117	1 117	0	0	0	0	1 117	1 117	0	0	0
45815	18 841	1 115	19 956	1 141	58	1 199	180	86	266	19 802	1 087	20 889
45817	56	3 019	3 075	59	108	167	28	1 113	1 141	87	2 014	2 101
45915	1 756	243	1 999	479	13	492	174	19	193	2 061	237	2 298
45917	0	18	18	18	0	18	9	18	27	9	0	9
47105	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
47404	0	39 039	39 039	3 319 431	3 510 562	6 829 993	3 319 431	3 482 347	6 801 778	0	67 254	67 254
47408	0	0	0	3 196 756	3 368 551	6 565 307	3 196 756	3 368 551	6 565 307	0	0	0
47423	10	0	10	134	1 312	1 446	133	1 312	1 445	11	0	11
47427	5 015	2 752	7 767	27 230	1 706	28 936	25 960	4 200	30 160	6 285	258	6 543
50205	0	0	0	1 716 846	0	1 716 846	1 716 846	0	1 716 846	0	0	0
50206	123 695	0	123 695	1 664 993	0	1 664 993	1 718 342	0	1 718 342	70 346	0	70 346
50207	85 837	0	85 837	54 093	0	54 093	2	0	2	139 928	0	139 928
50208	30 386	0	30 386	382	0	382	21	0	21	30 747	0	30 747
50211	0	319 391	319 391	0	82 305	82 305	0	27 514	27 514	0	374 182	374 182
50218	164 930	0	164 930	3 432 090	0	3 432 090	3 381 384	0	3 381 384	215 636	0	215 636
50221	32 953	0	32 953	2 657	0	2 657	2 772	0	2 772	32 838	0	32 838
50305	0	0	0	1 292 094	0	1 292 094	1 292 094	0	1 292 094	0	0	0
50306	118 424	0	118 424	1 245 367	0	1 245 367	1 346 475	0	1 346 475	17 316	0	17 316
50307	41 347	0	41 347	17 510	0	17 510	17 100	0	17 100	41 757	0	41 757
50311	0	6 663	6 663	0	316	316	0	499	499	0	6 480	6 480
50318	80 094	0	80 094	2 655 729	0	2 655 729	2 556 185	0	2 556 185	179 638	0	179 638
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
51506	27 742	0	27 742	305	0	305	5 548	0	5 548	22 499	0	22 499
60308	163	0	163	201	0	201	164	0	164	200	0	200
60310	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60312	66 217	0	66 217	3 333	0	3 333	3 913	0	3 913	65 637	0	65 637
60323	1 664	1 262	2 926	131	66	197	12	97	109	1 783	1 231	3 014
60336	353	0	353	56	0	56	137	0	137	272	0	272
60401	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
60901	6 658	0	6 658	30	0	30	0	0	0	6 688	0	6 688
60906	246	0	246	29	0	29	29	0	29	246	0	246
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	15	0	15	201	0	201	198	0	198	18	0	18
61009	61	0	61	16	0	16	16	0	16	61	0	61
61210	0	0	0	5 506	0	5 506	5 506	0	5 506	0	0	0
61403	207	0	207	87	0	87	14	0	14	280	0	280
61703	9 260	0	9 260	0	0	0	1 750	0	1 750	7 510	0	7 510
61905	71 308	0	71 308	0	0	0	0	0	0	71 308	0	71 308
61906	80 250	0	80 250	0	0	0	0	0	0	80 250	0	80 250
61907	42 930	0	42 930	0	0	0	0	0	0	42 930	0	42 930
61908	13 499	0	13 499	0	0	0	0	0	0	13 499	0	13 499
70606	414 186	0	414 186	68 902	0	68 902	419	0	419	482 669	0	482 669
70608	1 501 362	0	1 501 362	97 132	0	97 132	0	0	0	1 598 494	0	1 598 494
70611	4 097	0	4 097	586	0	586	0	0	0	4 683	0	4 683
Итого по активу (баланс)	4 997 060	922 706	5 919 766	29 015 531	7 724 572	36 740 103	28 640 962	7 907 022	36 547 984	5 371 629	740 256	6 111 885
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	33 131	0	33 131	2 774	0	2 774	2 657	0	2 657	33 014	0	33 014
10609	519	0	519	853	0	853	334	0	334	0	0	0
10614	19 925	0	19 925	0	0	0	0	0	0	19 925	0	19 925
10701	18 998	0	18 998	0	0	0	0	0	0	18 998	0	18 998
10801	38 117	0	38 117	0	0	0	0	0	0	38 117	0	38 117
30226	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
30232	527	268	795	26 760	15 334	42 094	26 758	15 277	42 035	525	211	736
32901	250 000	0	250 000	6 040 000	0	6 040 000	6 190 000	0	6 190 000	400 000	0	400 000
405	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
407	418 316	14 882	433 198	1 296 143	26 459	1 322 602	1 230 646	40 500	1 271 146	352 819	28 923	381 742
408.1	6 602	48	6 650	26 363	848	27 211	25 925	847	26 772	6 164	47	6 211
408.2	95 088	322 244	417 332	455 465	393 885	849 350	428 818	135 276	564 094	68 441	63 635	132 076
40905	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
40909	0	0	0	58	72	130	58	72	130	0	0	0
40911	0	0	0	434	1 217	1 651	434	1 217	1 651	0	0	0
40912	0	0	0	0	408	408	0	408	408	0	0	0
40913	0	0	0	48	13	61	48	13	61	0	0	0
42104	15 523	0	15 523	3 762	0	3 762	2 830	0	2 830	14 591	0	14 591
42105	6 780	0	6 780	2 122	0	2 122	1 420	0	1 420	6 078	0	6 078
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	492	1	493	0	0	0	0	0	0	492	1	493
42303	8 134	0	8 134	7 230	0	7 230	1 067	0	1 067	1 971	0	1 971
42304	112 199	0	112 199	15 255	0	15 255	8 701	0	8 701	105 645	0	105 645
42305	192 772	18 165	210 937	182 504	1 409	183 913	40 704	1 025	41 729	50 972	17 781	68 753
42306	989 794	408 873	1 398 667	24 861	42 501	67 362	154 559	26 670	181 229	1 119 492	393 042	1 512 534
42307	333 996	0	333 996	24 352	0	24 352	72 118	0	72 118	381 762	0	381 762
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	33	0	33	6	0	6	3	0	3	30	0	30
42314	45	0	45	3	0	3	6	0	6	48	0	48
42604	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42605	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42606	7 994	0	7 994	313	0	313	41	0	41	7 722	0	7 722
42607	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
43801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	2 667	0	2 667	373	0	373	705	0	705	2 999	0	2 999
45215	34 120	0	34 120	8 623	0	8 623	7 307	0	7 307	32 804	0	32 804
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	6 828	0	6 828	1 317	0	1 317	1 728	0	1 728	7 239	0	7 239
45615	13 678	0	13 678	1 259	0	1 259	721	0	721	13 140	0	13 140
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	21 378	0	21 378	586	0	586	1 044	0	1 044	21 836	0	21 836
45918	1 810	0	1 810	69	0	69	133	0	133	1 874	0	1 874
47108	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	3 234 661	3 330 312	6 564 973	3 234 661	3 330 312	6 564 973	0	0	0
47411	25 719	13 494	39 213	10 226	1 544	11 770	16 140	2 044	18 184	31 633	13 994	45 627
47416	366	0	366	1 673	41	1 714	1 387	41	1 428	80	0	80
47422	58	0	58	11 090	0	11 090	11 089	0	11 089	57	0	57
47425	605	0	605	219	0	219	165	0	165	551	0	551
47426	857	0	857	5 223	0	5 223	5 180	0	5 180	814	0	814
50220	9	0	9	5	0	5	108	0	108	112	0	112
50720	33 543	0	33 543	0	0	0	14	0	14	33 557	0	33 557
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
51510	1 831	0	1 831	366	0	366	20	0	20	1 485	0	1 485
52305	0	26 820	26 820	0	17 062	17 062	0	210 926	210 926	0	220 684	220 684
52306	0	79 951	79 951	0	6 394	6 394	0	16 894	16 894	0	90 451	90 451
52307	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52501	93	3 610	3 703	0	271	271	93	1 389	1 482	186	4 728	4 914
60301	587	0	587	1 681	0	1 681	1 679	0	1 679	585	0	585
60305	1 917	0	1 917	8 569	0	8 569	8 572	0	8 572	1 920	0	1 920
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	61	0	61	23	0	23	72	0	72	110	0	110
60311	392	0	392	1 303	0	1 303	1 706	0	1 706	795	0	795
60322	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	0	0
60324	15 901	0	15 901	103	0	103	191	0	191	15 989	0	15 989
60335	455	0	455	2 081	0	2 081	2 080	0	2 080	454	0	454
60414	9 812	0	9 812	0	0	0	186	0	186	9 998	0	9 998
60903	746	0	746	0	0	0	113	0	113	859	0	859
61701	10 289	0	10 289	2 798	0	2 798	853	0	853	8 344	0	8 344
70601	412 627	0	412 627	0	0	0	66 621	0	66 621	479 248	0	479 248
70603	1 493 863	0	1 493 863	0	0	0	97 791	0	97 791	1 591 654	0	1 591 654
70615	1 320	0	1 320	1 751	0	1 751	2 798	0	2 798	2 367	0	2 367
Итого по пассиву (баланс)	5 031 410	888 356	5 919 766	11 406 073	3 837 770	15 243 843	11 653 051	3 782 911	15 435 962	5 278 388	833 497	6 111 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 300	106 772	116 072	0	227 820	227 820	0	23 456	23 456	9 300	311 136	320 436
90901	3 813	0	3 813	310	0	310	143	0	143	3 980	0	3 980
90902	35 354	0	35 354	37	0	37	8 325	0	8 325	27 066	0	27 066
90909	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	924 786	0	924 786	88 804	0	88 804	3 837	0	3 837	1 009 753	0	1 009 753
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	12 988	2 679	15 667	7 048	379	7 427	2 482	2 664	5 146	17 554	394	17 948
91704	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91802	336	286	622	0	12	12	0	22	22	336	276	612
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	2 534 829	0	2 534 829	1 446 043	0	1 446 043	1 396 293	0	1 396 293	2 584 579	0	2 584 579
Итого по активу (баланс)	3 523 009	109 737	3 632 746	1 542 243	228 211	1 770 454	1 411 080	26 142	1 437 222	3 654 172	311 806	3 965 978
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91004	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
91311	9 300	0	9 300	0	382	382	0	13 363	13 363	9 300	12 981	22 281
91312	2 473 033	0	2 473 033	146 907	0	146 907	186 288	0	186 288	2 512 414	0	2 512 414
91316	0	0	0	337 989	0	337 989	337 989	0	337 989	0	0	0
91317	28 251	8 892	37 143	902 517	6 598	909 115	900 756	5 731	906 487	26 490	8 025	34 515
91507	15 339	0	15 339	0	0	0	16	0	16	15 355	0	15 355
91508	14	0	14	45	0	45	45	0	45	14	0	14
99999	1 097 917	0	1 097 917	40 929	0	40 929	324 411	0	324 411	1 381 399	0	1 381 399
Итого по пассиву (баланс)	3 623 854	8 892	3 632 746	1 430 242	6 980	1 437 222	1 751 360	19 094	1 770 454	3 944 972	21 006	3 965 978
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 008	2 008	324 629	3 088 697	3 413 326	303 433	2 940 911	3 244 344	21 196	149 794	170 990
94101	0	0	0	0	65 502	65 502	0	65 502	65 502	0	0	0
99996	2 004	0	2 004	3 473 095	0	3 473 095	3 303 356	0	3 303 356	171 743	0	171 743
Итого по активу (баланс)	2 004	2 008	4 012	3 797 724	3 154 199	6 951 923	3 606 789	3 006 413	6 613 202	192 939	149 794	342 733
Пассив
96901	2 003	0	2 003	2 830 750	472 605	3 303 355	2 979 395	493 700	3 473 095	150 648	21 095	171 743
99997	2 009	0	2 009	3 309 847	0	3 309 847	3 478 828	0	3 478 828	170 990	0	170 990
Итого по пассиву (баланс)	4 012	0	4 012	6 140 597	472 605	6 613 202	6 458 223	493 700	6 951 923	321 638	21 095	342 733
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	508 400,0000	0	0	6 409 897,0000	0	0	6 523 417,0000	0	0	394 880,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	508 406,0000	0	0	6 409 897,0000	0	0	6 523 418,0000	0	0	394 885,0000
Пассив
98050	0	0	508 406,0000	0	0	6 452 518,0000	0	0	6 338 997,0000	0	0	394 885,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	508 406,0000	0	0	6 452 518,0000	0	0	6 338 997,0000	0	0	394 885,0000

Страница была полезной?