Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	184 888	0	184 888	0	0	0	0	0	0	184 888	0	184 888
20202	268 803	271 026	539 829	1 471 693	765 860	2 237 553	1 436 398	846 074	2 282 472	304 098	190 812	494 910
20208	929	0	929	15 735	0	15 735	14 136	0	14 136	2 528	0	2 528
20209	0	0	0	933 048	213 388	1 146 436	933 048	213 388	1 146 436	0	0	0
30102	430 568	0	430 568	32 262 632	0	32 262 632	32 410 278	0	32 410 278	282 922	0	282 922
30110	40 303	26 252	66 555	143 009	139 880	282 889	139 068	143 138	282 206	44 244	22 994	67 238
30114	0	698 113	698 113	0	2 153 244	2 153 244	0	2 154 302	2 154 302	0	697 055	697 055
30202	59 988	0	59 988	0	0	0	941	0	941	59 047	0	59 047
30204	22 932	0	22 932	4 060	0	4 060	0	0	0	26 992	0	26 992
30233	2 532	151	2 683	283 375	42 920	326 295	282 987	43 007	325 994	2 920	64	2 984
30424	17 482	0	17 482	1 026 588	0	1 026 588	1 026 588	0	1 026 588	17 482	0	17 482
30425	0	5 364	5 364	0	230	230	0	402	402	0	5 192	5 192
30602	346	49 104	49 450	0	51 453	51 453	346	88 946	89 292	0	11 611	11 611
31902	0	0	0	21 650 000	0	21 650 000	20 250 000	0	20 250 000	1 400 000	0	1 400 000
31903	650 000	0	650 000	4 550 000	0	4 550 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	23 220	23 220	0	996	996	0	1 738	1 738	0	22 478	22 478
45104	6 293	0	6 293	6 073	0	6 073	12 366	0	12 366	0	0	0
45106	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45204	97 318	0	97 318	38 000	0	38 000	40 318	0	40 318	95 000	0	95 000
45205	425 054	4 124	429 178	80 356	78	80 434	143 070	3 661	146 731	362 340	541	362 881
45206	2 748 516	194 448	2 942 964	391 207	196 172	587 379	290 296	202 389	492 685	2 849 427	188 231	3 037 658
45207	1 458 504	0	1 458 504	87 747	0	87 747	133 193	0	133 193	1 413 058	0	1 413 058
45208	1 101 829	0	1 101 829	0	0	0	6 372	0	6 372	1 095 457	0	1 095 457
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	50 150	0	50 150	0	0	0	2 050	0	2 050	48 100	0	48 100
45407	158 328	0	158 328	1 110	0	1 110	7 198	0	7 198	152 240	0	152 240
45408	43 625	0	43 625	0	0	0	3 500	0	3 500	40 125	0	40 125
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	51 378	1 116	52 494	1 500	58	1 558	5 087	1 174	6 261	47 791	0	47 791
45506	776 406	625 717	1 402 123	4 550	26 981	31 531	43 530	50 171	93 701	737 426	602 527	1 339 953
45507	503 113	135 895	639 008	21 346	5 825	27 171	35 223	10 193	45 416	489 236	131 527	620 763
45509	0	0	0	6 685	0	6 685	6 685	0	6 685	0	0	0
45705	0	19 110	19 110	0	819	819	0	1 431	1 431	0	18 498	18 498
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	83 582	0	83 582	2 130	0	2 130	32 473	0	32 473	53 239	0	53 239
45814	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45815	14 922	55 803	70 725	739	5 660	6 399	308	4 199	4 507	15 353	57 264	72 617
45912	297	0	297	0	0	0	297	0	297	0	0	0
45915	16	1 237	1 253	31	53	84	14	92	106	33	1 198	1 231
47404	0	201 154	201 154	0	1 079 999	1 079 999	0	1 086 432	1 086 432	0	194 721	194 721
47408	0	0	0	7 060 614	6 582 639	13 643 253	7 060 614	6 582 639	13 643 253	0	0	0
47423	43 452	3 352	46 804	24 933	95 341	120 274	22 354	95 445	117 799	46 031	3 248	49 279
47427	11 881	1 259	13 140	79 076	7 991	87 067	80 581	9 250	89 831	10 376	0	10 376
47801	19 551	0	19 551	79	0	79	500	0	500	19 130	0	19 130
47802	35 333	0	35 333	0	0	0	0	0	0	35 333	0	35 333
47803	5 607	0	5 607	0	0	0	5 607	0	5 607	0	0	0
50104	0	394 766	394 766	0	16 506	16 506	0	411 272	411 272	0	0	0
50110	0	28 079	28 079	0	447 746	447 746	0	31 877	31 877	0	443 948	443 948
50121	25 127	0	25 127	1 488	0	1 488	25 127	0	25 127	1 488	0	1 488
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	94 461	0	94 461	61 625	0	61 625	61 625	0	61 625	94 461	0	94 461
50608	0	143 586	143 586	0	92 679	92 679	0	64 500	64 500	0	171 765	171 765
50621	15 353	0	15 353	6 790	0	6 790	5 059	0	5 059	17 084	0	17 084
51401	0	0	0	0	128 994	128 994	0	128 994	128 994	0	0	0
51403	0	134 354	134 354	0	2 267	2 267	0	136 621	136 621	0	0	0
51404	0	134 351	134 351	0	5 980	5 980	0	10 055	10 055	0	130 276	130 276
51405	0	0	0	0	132 438	132 438	0	2 425	2 425	0	130 013	130 013
51406	232 548	0	232 548	2 079	0	2 079	0	0	0	234 627	0	234 627
51505	161 426	0	161 426	801	0	801	162 227	0	162 227	0	0	0
60302	3 878	0	3 878	0	0	0	983	0	983	2 895	0	2 895
60308	42	0	42	108	0	108	76	0	76	74	0	74
60310	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
60312	9 087	0	9 087	10 750	0	10 750	12 972	0	12 972	6 865	0	6 865
60314	0	389	389	0	13	13	0	207	207	0	195	195
60323	7 698	0	7 698	60	0	60	0	0	0	7 758	0	7 758
60336	61	0	61	350	0	350	309	0	309	102	0	102
60401	1 143 263	0	1 143 263	728	0	728	0	0	0	1 143 991	0	1 143 991
60415	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60901	18 683	0	18 683	162	0	162	0	0	0	18 845	0	18 845
60906	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	9	0	9	242	0	242	243	0	243	8	0	8
61009	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61210	0	0	0	717 814	128 736	846 550	717 814	128 736	846 550	0	0	0
61212	0	0	0	6 578	0	6 578	6 578	0	6 578	0	0	0
61214	0	0	0	25 702	0	25 702	25 702	0	25 702	0	0	0
61403	1 786	0	1 786	3	0	3	230	0	230	1 559	0	1 559
61702	34 817	0	34 817	16 075	0	16 075	8 714	0	8 714	42 178	0	42 178
61703	2 851	0	2 851	0	0	0	2 823	0	2 823	28	0	28
62001	1 442 299	0	1 442 299	6 745	0	6 745	0	0	0	1 449 044	0	1 449 044
70606	3 302 503	0	3 302 503	455 217	0	455 217	1	0	1	3 757 719	0	3 757 719
70607	22 773	0	22 773	6 994	0	6 994	2 153	0	2 153	27 614	0	27 614
70608	6 020 031	0	6 020 031	372 266	0	372 266	0	0	0	6 392 297	0	6 392 297
70610	138 741	0	138 741	0	0	0	0	0	0	138 741	0	138 741
70611	6 113	0	6 113	983	0	983	0	0	0	7 096	0	7 096
70616	13 913	0	13 913	11 537	0	11 537	19 298	0	19 298	6 152	0	6 152
Итого по активу (баланс)	22 796 693	3 151 970	25 948 663	71 853 948	12 324 946	84 178 894	70 679 895	12 452 758	83 132 653	23 970 746	3 024 158	26 994 904
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	892 401	0	892 401	0	0	0	0	0	0	892 401	0	892 401
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	471 985	0	471 985	0	0	0	0	0	0	471 985	0	471 985
30109	1 241	0	1 241	23 420	9 437	32 857	23 088	9 495	32 583	909	58	967
30126	2 164	0	2 164	3	0	3	0	0	0	2 161	0	2 161
30220	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
30223	0	0	0	33 940	0	33 940	33 940	0	33 940	0	0	0
30232	1 177	2 372	3 549	501 948	75 640	577 588	503 719	73 620	577 339	2 948	352	3 300
30606	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
30607	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
406	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
407	1 094 017	241 566	1 335 583	7 274 608	1 141 751	8 416 359	7 106 744	1 131 818	8 238 562	926 153	231 633	1 157 786
408.1	54 137	24 339	78 476	426 643	17 143	443 786	556 619	15 885	572 504	184 113	23 081	207 194
408.2	607 048	312 876	919 924	1 859 338	538 405	2 397 743	1 828 379	533 742	2 362 121	576 089	308 213	884 302
40901	14 894	0	14 894	14 894	0	14 894	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376
40905	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
40909	0	0	0	181	151	332	181	151	332	0	0	0
40911	300	0	300	16 532	0	16 532	16 598	0	16 598	366	0	366
40912	0	0	0	211	401	612	211	401	612	0	0	0
40913	0	0	0	26	51	77	26	51	77	0	0	0
42101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	3 650	0	3 650	56 200	0	56 200	56 950	0	56 950	4 400	0	4 400
42103	131 500	0	131 500	131 500	0	131 500	137 600	0	137 600	137 600	0	137 600
42104	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
42105	13 701	0	13 701	7 256	0	7 256	100 000	0	100 000	106 445	0	106 445
42106	265 131	3 353	268 484	7 456	255	7 711	9 618	796	10 414	267 293	3 894	271 187
42301	1 968	3 168	5 136	1 626	1 050	2 676	768	276	1 044	1 110	2 394	3 504
42303	24 099	35 908	60 007	17 904	10 030	27 934	8 769	8 460	17 229	14 964	34 338	49 302
42304	122 069	33 344	155 413	23 721	7 914	31 635	29 039	5 383	34 422	127 387	30 813	158 200
42305	301 560	234 515	536 075	46 293	35 791	82 084	52 895	22 938	75 833	308 162	221 662	529 824
42306	5 221 472	1 560 657	6 782 129	382 576	372 320	754 896	747 957	240 566	988 523	5 586 853	1 428 903	7 015 756
42307	408 401	221 224	629 625	19 058	40 184	59 242	33 868	29 332	63 200	423 211	210 372	633 583
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	3	0	3	12	0	12	9	0	9	0	0	0
42311	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42312	63	0	63	12	0	12	21	0	21	72	0	72
42313	69	0	69	6	0	6	9	0	9	72	0	72
42314	222	0	222	3	0	3	9	0	9	228	0	228
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	167	167	0	13	13	0	8	8	0	162	162
42603	1 399	0	1 399	0	0	0	10	0	10	1 409	0	1 409
42604	0	76	76	0	6	6	0	4	4	0	74	74
42605	1 500	936	2 436	0	70	70	200	144	344	1 700	1 010	2 710
42606	43 269	19 231	62 500	792	1 511	2 303	4 789	2 392	7 181	47 266	20 112	67 378
42607	600	1 222	1 822	0	92	92	0	59	59	600	1 189	1 789
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	44 136	0	44 136	4 479	0	4 479	4 073	0	4 073	43 730	0	43 730
45215	963 129	0	963 129	190 009	0	190 009	188 830	0	188 830	961 950	0	961 950
45315	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
45415	23 322	0	23 322	890	0	890	1 714	0	1 714	24 146	0	24 146
45515	105 399	0	105 399	12 100	0	12 100	27 496	0	27 496	120 795	0	120 795
45715	12 176	0	12 176	911	0	911	522	0	522	11 787	0	11 787
45818	73 477	0	73 477	20 543	0	20 543	13 888	0	13 888	66 822	0	66 822
45918	852	0	852	160	0	160	68	0	68	760	0	760
47405	0	0	0	450 327	451 608	901 935	450 327	451 608	901 935	0	0	0
47407	0	0	0	7 280 759	6 347 933	13 628 692	7 280 759	6 347 933	13 628 692	0	0	0
47411	0	228	228	66 839	6 980	73 819	66 839	7 004	73 843	0	252	252
47416	426	0	426	16 855	2	16 857	16 739	2	16 741	310	0	310
47422	265	0	265	8 491	214 897	223 388	8 228	214 897	223 125	2	0	2
47425	175 312	0	175 312	42 203	0	42 203	63 352	0	63 352	196 461	0	196 461
47426	2 844	99	2 943	9 356	26	9 382	7 731	35	7 766	1 219	108	1 327
47804	60 491	0	60 491	7 165	0	7 165	1 137	0	1 137	54 463	0	54 463
50620	22 697	0	22 697	2 082	0	2 082	7 400	0	7 400	28 015	0	28 015
50908	5 472	0	5 472	5 472	0	5 472	0	0	0	0	0	0
51510	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0
52301	112 400	0	112 400	0	0	0	0	0	0	112 400	0	112 400
52304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
52305	100 000	22 127	122 127	0	1 656	1 656	0	948	948	100 000	21 419	121 419
52306	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
52406	6 535	0	6 535	35 268	0	35 268	35 268	0	35 268	6 535	0	6 535
52501	94 143	230	94 373	268	17	285	7 468	74	7 542	101 343	287	101 630
60301	1 805	0	1 805	6 301	0	6 301	5 077	0	5 077	581	0	581
60305	26 662	0	26 662	21 528	0	21 528	19 114	0	19 114	24 248	0	24 248
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	301	0	301	0	0	0	254	0	254	555	0	555
60311	0	0	0	4 069	0	4 069	4 069	0	4 069	0	0	0
60322	11	0	11	2 181	88	2 269	2 181	88	2 269	11	0	11
60324	9 340	0	9 340	69	0	69	112	0	112	9 383	0	9 383
60335	5 815	0	5 815	5 186	0	5 186	4 596	0	4 596	5 225	0	5 225
60349	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
60414	165 163	0	165 163	0	0	0	3 340	0	3 340	168 503	0	168 503
60903	5 129	0	5 129	0	0	0	279	0	279	5 408	0	5 408
61301	2 641	0	2 641	46 450	1 221	47 671	45 818	1 221	47 039	2 009	0	2 009
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61701	205 990	0	205 990	3 224	0	3 224	0	0	0	202 766	0	202 766
70601	3 255 626	0	3 255 626	94	0	94	494 374	0	494 374	3 749 906	0	3 749 906
70602	88 019	0	88 019	32 164	0	32 164	9 779	0	9 779	65 634	0	65 634
70603	6 009 167	0	6 009 167	0	0	0	355 580	0	355 580	6 364 747	0	6 364 747
70605	97 878	0	97 878	0	0	0	0	0	0	97 878	0	97 878
70615	0	0	0	19 298	0	19 298	19 298	0	19 298	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 231 025	2 717 638	25 948 663	19 178 199	9 276 965	28 455 164	20 401 752	9 099 653	29 501 405	24 454 578	2 540 326	26 994 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	24 742	0	24 742	6 475	0	6 475	14 447	0	14 447	16 770	0	16 770
90902	629 623	0	629 623	107 956	0	107 956	294 785	0	294 785	442 794	0	442 794
90907	14 894	0	14 894	3 376	0	3 376	14 894	0	14 894	3 376	0	3 376
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	19	0	19	2	0	2	3	0	3	18	0	18
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 360 224	247 419	1 607 643	0	10 606	10 606	64 236	18 517	82 753	1 295 988	239 508	1 535 496
91418	74 417	0	74 417	265	0	265	6 219	0	6 219	68 463	0	68 463
91501	105 105	0	105 105	0	0	0	0	0	0	105 105	0	105 105
91604	34 918	9 276	44 194	37 535	1 287	38 822	33 280	1 237	34 517	39 173	9 326	48 499
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	12 341 183	0	12 341 183	870 167	0	870 167	1 402 936	0	1 402 936	11 808 414	0	11 808 414
Итого по активу (баланс)	14 612 159	256 695	14 868 854	1 075 776	11 893	1 087 669	1 880 800	19 754	1 900 554	13 807 135	248 834	14 055 969
Пассив
91004	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0
91311	320 751	44 153	364 904	89 756	3 304	93 060	76 382	1 893	78 275	307 377	42 742	350 119
91312	7 138 445	1 198 876	8 337 321	322 039	89 728	411 767	0	51 392	51 392	6 816 406	1 160 540	7 976 946
91315	2 575 084	11 983	2 587 067	158 022	954	158 976	94 556	10 307	104 863	2 511 618	21 336	2 532 954
91316	111 251	0	111 251	150 027	0	150 027	185 000	0	185 000	146 224	0	146 224
91317	709 007	24 289	733 296	394 776	189 822	584 598	251 994	192 547	444 541	566 225	27 014	593 239
91319	106 347	0	106 347	13 358	0	13 358	16 336	0	16 336	109 325	0	109 325
91507	100 767	0	100 767	1 390	0	1 390	0	0	0	99 377	0	99 377
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	2 527 671	0	2 527 671	497 561	0	497 561	217 445	0	217 445	2 247 555	0	2 247 555
Итого по пассиву (баланс)	13 589 553	1 279 301	14 868 854	1 630 048	283 808	1 913 856	844 832	256 139	1 100 971	12 804 337	1 251 632	14 055 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	278 303	6 025	284 328	6 044 610	694 446	6 739 056	6 053 374	696 049	6 749 423	269 539	4 422	273 961
93902	0	9 723	9 723	0	39 964	39 964	0	49 687	49 687	0	0	0
94102	0	0	0	0	87 390	87 390	0	87 390	87 390	0	0	0
99996	293 877	0	293 877	6 884 461	0	6 884 461	6 905 774	0	6 905 774	272 564	0	272 564
Итого по активу (баланс)	572 180	15 748	587 928	12 929 071	821 800	13 750 871	12 959 148	833 126	13 792 274	542 103	4 422	546 525
Пассив
96901	741	283 409	284 150	541 193	6 228 895	6 770 088	540 452	6 218 050	6 758 502	0	272 564	272 564
96902	0	0	0	0	86 189	86 189	0	86 189	86 189	0	0	0
97102	0	9 727	9 727	0	49 496	49 496	0	39 769	39 769	0	0	0
99997	294 051	0	294 051	6 886 499	0	6 886 499	6 866 409	0	6 866 409	273 961	0	273 961
Итого по пассиву (баланс)	294 792	293 136	587 928	7 427 692	6 364 580	13 792 272	7 406 861	6 344 008	13 750 869	273 961	272 564	546 525
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	693 905 283,0000	0	0	1 032 748,0000	0	0	613 674,0000	0	0	694 324 357,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	693 905 327,0000	0	0	1 032 753,0000	0	0	613 689,0000	0	0	694 324 391,0000
Пассив
98040	0	0	541 292 532,0000	0	0	170 000,0000	0	0	543 692,0000	0	0	541 666 224,0000
98050	0	0	152 612 788,0000	0	0	392 288,0000	0	0	437 660,0000	0	0	152 658 160,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	693 905 327,0000	0	0	562 289,0000	0	0	981 353,0000	0	0	694 324 391,0000

Страница была полезной?