Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
20202	23 223	321	23 544	186 129	79	186 208	180 688	125	180 813	28 664	275	28 939
20208	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
20209	0	0	0	60 492	0	60 492	60 492	0	60 492	0	0	0
30102	18 593	0	18 593	6 231 466	0	6 231 466	6 224 043	0	6 224 043	26 016	0	26 016
30110	51	535	586	0	24	24	2	41	43	49	518	567
30202	6 126	0	6 126	55	0	55	0	0	0	6 181	0	6 181
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	50 055	0	50 055	50 055	0	50 055	0	0	0
30302	4 270	1 273	5 543	4 153	55	4 208	5 036	95	5 131	3 387	1 233	4 620
30306	214 008	10	214 018	9 289	1	9 290	7 500	1	7 501	215 797	10	215 807
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	4 926 000	0	4 926 000	4 656 000	0	4 656 000	270 000	0	270 000
31903	250 000	0	250 000	1 032 000	0	1 032 000	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0
45206	1 743	0	1 743	49	0	49	310	0	310	1 482	0	1 482
45207	91 399	0	91 399	0	0	0	3 517	0	3 517	87 882	0	87 882
45406	1 763	0	1 763	2 700	0	2 700	2 650	0	2 650	1 813	0	1 813
45407	71 841	0	71 841	2 957	0	2 957	564	0	564	74 234	0	74 234
45408	31 991	0	31 991	0	0	0	333	0	333	31 658	0	31 658
45505	2 126	0	2 126	600	0	600	426	0	426	2 300	0	2 300
45506	100 222	0	100 222	3 350	0	3 350	9 330	0	9 330	94 242	0	94 242
45507	107 784	0	107 784	808	0	808	3 471	0	3 471	105 121	0	105 121
45812	5 842	0	5 842	0	0	0	5	0	5	5 837	0	5 837
45814	11 285	0	11 285	0	0	0	4	0	4	11 281	0	11 281
45815	28 937	0	28 937	1 578	0	1 578	439	0	439	30 076	0	30 076
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	2 391	0	2 391	173	0	173	282	0	282	2 282	0	2 282
47423	1 348	0	1 348	68	0	68	46	0	46	1 370	0	1 370
47427	2 747	0	2 747	277	0	277	2 459	0	2 459	565	0	565
60308	1 109	0	1 109	149	0	149	156	0	156	1 102	0	1 102
60310	5	0	5	64	0	64	64	0	64	5	0	5
60312	2 191	0	2 191	1 922	0	1 922	2 569	0	2 569	1 544	0	1 544
60323	93	0	93	9	0	9	9	0	9	93	0	93
60401	255 544	0	255 544	36	0	36	0	0	0	255 580	0	255 580
60404	38 744	0	38 744	0	0	0	0	0	0	38 744	0	38 744
60415	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60901	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	0	0	0	19	0	19	15	0	15	4	0	4
61008	281	0	281	200	0	200	210	0	210	271	0	271
61009	9	0	9	75	0	75	75	0	75	9	0	9
61403	407	0	407	434	0	434	252	0	252	589	0	589
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	119 028	0	119 028	10 587	0	10 587	0	0	0	129 615	0	129 615
70608	3 020	0	3 020	221	0	221	0	0	0	3 241	0	3 241
Итого по активу (баланс)	1 504 706	2 139	1 506 845	12 525 953	159	12 526 112	12 493 040	262	12 493 302	1 537 619	2 036	1 539 655
Пассив
10208	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	232 000	0	232 000
10601	139 240	0	139 240	0	0	0	0	0	0	139 240	0	139 240
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	13 827	0	13 827	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	4 270	1 273	5 543	5 036	95	5 131	4 153	55	4 208	3 387	1 233	4 620
30305	214 008	10	214 018	7 500	1	7 501	9 289	1	9 290	215 797	10	215 807
406	718	0	718	9 370	0	9 370	9 328	0	9 328	676	0	676
407	51 136	0	51 136	123 172	0	123 172	139 033	0	139 033	66 997	0	66 997
408.1	33 474	15	33 489	117 628	1	117 629	123 695	1	123 696	39 541	15	39 556
408.2	530	0	530	9 246	0	9 246	9 265	0	9 265	549	0	549
40911	0	0	0	7 210	0	7 210	7 210	0	7 210	0	0	0
42301	12 893	103	12 996	6 701	8	6 709	7 098	5	7 103	13 290	100	13 390
42306	18 529	0	18 529	5 263	0	5 263	903	0	903	14 169	0	14 169
42307	514 323	0	514 323	92 368	0	92 368	95 257	0	95 257	517 212	0	517 212
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	15 927	0	15 927	46	0	46	5	0	5	15 886	0	15 886
45415	1 065	0	1 065	45	0	45	27	0	27	1 047	0	1 047
45515	29 377	0	29 377	1 610	0	1 610	453	0	453	28 220	0	28 220
45818	44 090	0	44 090	206	0	206	1 188	0	1 188	45 072	0	45 072
45918	8 573	0	8 573	64	0	64	22	0	22	8 531	0	8 531
47411	1 297	1	1 298	434	1	435	582	0	582	1 445	0	1 445
47416	58	0	58	1 471	0	1 471	1 507	0	1 507	94	0	94
47422	207	0	207	65 363	0	65 363	65 388	0	65 388	232	0	232
47425	1 633	0	1 633	117	0	117	166	0	166	1 682	0	1 682
60301	2	0	2	511	0	511	511	0	511	2	0	2
60305	3 031	0	3 031	2 941	0	2 941	2 455	0	2 455	2 545	0	2 545
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60324	184	0	184	5	0	5	1 107	0	1 107	1 286	0	1 286
60335	1 358	0	1 358	878	0	878	730	0	730	1 210	0	1 210
60414	50 166	0	50 166	0	0	0	512	0	512	50 678	0	50 678
60903	229	0	229	0	0	0	34	0	34	263	0	263
61701	23 619	0	23 619	486	0	486	0	0	0	23 133	0	23 133
62002	4 443	0	4 443	0	0	0	0	0	0	4 443	0	4 443
62103	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	74 637	0	74 637	0	0	0	9 927	0	9 927	84 564	0	84 564
70603	2 914	0	2 914	0	0	0	200	0	200	3 114	0	3 114
70615	181	0	181	0	0	0	486	0	486	667	0	667
Итого по пассиву (баланс)	1 505 443	1 402	1 506 845	458 255	106	458 361	491 109	62	491 171	1 538 297	1 358	1 539 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	496 864	0	496 864	4 636	0	4 636	9 807	0	9 807	491 693	0	491 693
90902	86 623	0	86 623	23 808	0	23 808	14 964	0	14 964	95 467	0	95 467
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 454 155	0	1 454 155	9 346	0	9 346	30 696	0	30 696	1 432 805	0	1 432 805
91604	6 293	0	6 293	1 055	0	1 055	312	0	312	7 036	0	7 036
91704	4 069	0	4 069	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
91802	33 246	0	33 246	0	0	0	7	0	7	33 239	0	33 239
91803	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
99998	527 961	0	527 961	7 247	0	7 247	14 179	0	14 179	521 029	0	521 029
Итого по активу (баланс)	2 609 988	0	2 609 988	46 093	0	46 093	69 966	0	69 966	2 586 115	0	2 586 115
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	518 011	0	518 011	7 630	0	7 630	2 950	0	2 950	513 331	0	513 331
91316	4 410	0	4 410	3 208	0	3 208	800	0	800	2 002	0	2 002
91317	5 398	0	5 398	3 286	0	3 286	3 442	0	3 442	5 554	0	5 554
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	2 082 027	0	2 082 027	52 073	0	52 073	35 132	0	35 132	2 065 086	0	2 065 086
Итого по пассиву (баланс)	2 609 988	0	2 609 988	66 252	0	66 252	42 379	0	42 379	2 586 115	0	2 586 115

Страница была полезной?