Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 730 837	0	2 730 837	515 570	0	515 570	781 450	0	781 450	2 464 957	0	2 464 957
10901	9 710 951	0	9 710 951	0	0	0	0	0	0	9 710 951	0	9 710 951
20202	2 058 091	5 250 868	7 308 959	61 995 952	41 199 535	103 195 487	61 960 200	42 503 974	104 464 174	2 093 843	3 946 429	6 040 272
20203	0	52 696	52 696	0	18 355	18 355	0	28 495	28 495	0	42 556	42 556
20208	1 305 064	28 086	1 333 150	2 757 665	29 270	2 786 935	2 755 730	30 056	2 785 786	1 306 999	27 300	1 334 299
20209	31 942	0	31 942	21 530 022	16 546 474	38 076 496	21 332 407	16 535 440	37 867 847	229 557	11 034	240 591
20210	0	0	0	0	23 038	23 038	0	6 805	6 805	0	16 233	16 233
20302	0	67 425	67 425	0	256 703	256 703	0	250 136	250 136	0	73 992	73 992
20308	0	1 725	1 725	0	0	0	0	1	1	0	1 724	1 724
30102	10 344 181	0	10 344 181	934 265 746	0	934 265 746	933 562 031	0	933 562 031	11 047 896	0	11 047 896
30110	18 442	6 713 500	6 731 942	3 630 555	45 082 693	48 713 248	3 630 802	47 937 938	51 568 740	18 195	3 858 255	3 876 450
30114	3 081	265 144	268 225	5	140 791 353	140 791 358	1	140 891 693	140 891 694	3 085	164 804	167 889
30119	0	24 317	24 317	0	1 680	1 680	0	3 543	3 543	0	22 454	22 454
30202	1 248 547	0	1 248 547	0	0	0	38 986	0	38 986	1 209 561	0	1 209 561
30204	399 667	0	399 667	138 669	0	138 669	0	0	0	538 336	0	538 336
30210	36 870	0	36 870	7 777 934	0	7 777 934	7 443 504	0	7 443 504	371 300	0	371 300
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30218	0	0	0	276 250	160 656	436 906	276 250	160 656	436 906	0	0	0
30233	848 231	46 442	894 673	2 564 870	310 867	2 875 737	3 382 450	349 089	3 731 539	30 651	8 220	38 871
30302	31 339 638	5 567 765	36 907 403	82 736 779	3 387 321	86 124 100	86 400 864	3 446 984	89 847 848	27 675 553	5 508 102	33 183 655
30306	15 654 731	6 677 732	22 332 463	266 838 061	3 465 128	270 303 189	266 472 853	4 201 035	270 673 888	16 019 939	5 941 825	21 961 764
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32003	6 100 000	0	6 100 000	7 100 000	0	7 100 000	9 200 000	0	9 200 000	4 000 000	0	4 000 000
32005	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	0	6 798 408	6 798 408	0	6 633 289	6 633 289	0	165 119	165 119
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32203	1 162	2 051 149	2 052 311	2 871	10 102 710	10 105 581	4 033	12 153 859	12 157 892	0	0	0
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45203	859	0	859	141 900	3 175 886	3 317 786	142 759	3 175 886	3 318 645	0	0	0
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45504	4 404	0	4 404	848	0	848	1 588	0	1 588	3 664	0	3 664
45505	55 421	0	55 421	15 208	0	15 208	13 496	0	13 496	57 133	0	57 133
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45507	78 825 946	0	78 825 946	2 502 146	0	2 502 146	1 821 191	0	1 821 191	79 506 901	0	79 506 901
45508	186 116	0	186 116	44 125	0	44 125	41 473	0	41 473	188 768	0	188 768
45509	76 946	0	76 946	145 876	0	145 876	138 763	0	138 763	84 059	0	84 059
45510	2 159	0	2 159	1 751	0	1 751	100	0	100	3 810	0	3 810
45706	1 748	0	1 748	0	0	0	32	0	32	1 716	0	1 716
45708	637	0	637	274	0	274	301	0	301	610	0	610
45811	154 078	0	154 078	0	0	0	0	0	0	154 078	0	154 078
45812	8 628 026	0	8 628 026	323 252	0	323 252	45 473	0	45 473	8 905 805	0	8 905 805
45814	270 166	0	270 166	2 804	0	2 804	1 080	0	1 080	271 890	0	271 890
45815	2 274 596	654	2 275 250	181 950	28	181 978	115 306	49	115 355	2 341 240	633	2 341 873
45911	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
45912	347 644	18 403	366 047	9 628	29 945	39 573	18 053	48 348	66 401	339 219	0	339 219
45914	3 386	0	3 386	968	0	968	1 188	0	1 188	3 166	0	3 166
45915	126 841	0	126 841	75 438	0	75 438	54 899	0	54 899	147 380	0	147 380
46501	401 429	0	401 429	0	0	0	0	0	0	401 429	0	401 429
46507	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
47101	3 847	0	3 847	0	0	0	0	0	0	3 847	0	3 847
47102	3 755	0	3 755	2 598	0	2 598	6 353	0	6 353	0	0	0
47104	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	196	0	196	19	0	19	17	0	17	198	0	198
47106	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47107	40 738	0	40 738	0	0	0	2 000	0	2 000	38 738	0	38 738
47301	0	212 888	212 888	0	9 126	9 126	0	15 933	15 933	0	206 081	206 081
47307	0	3 609	3 609	0	143	143	0	2 778	2 778	0	974	974
47404	0	553 482	553 482	25 264 013	54 167 374	79 431 387	25 264 013	54 434 594	79 698 607	0	286 262	286 262
47408	0	0	0	63 839 387	269 069 839	332 909 226	63 839 387	269 069 839	332 909 226	0	0	0
47410	0	2 230	2 230	0	116	116	0	172	172	0	2 174	2 174
47415	1 916	0	1 916	0	0	0	5	0	5	1 911	0	1 911
47417	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
47423	9 466 895	119 654	9 586 549	464 078	11 580 583	12 044 661	321 308	11 698 947	12 020 255	9 609 665	1 290	9 610 955
47427	3 263 242	101 983	3 365 225	1 939 561	134 485	2 074 046	2 575 324	124 210	2 699 534	2 627 479	112 258	2 739 737
47431	0	81 563	81 563	0	4 103	4 103	0	6 271	6 271	0	79 395	79 395
47801	322 293	0	322 293	0	0	0	3 169	0	3 169	319 124	0	319 124
50205	1 488 992	0	1 488 992	14 002	0	14 002	51 718	0	51 718	1 451 276	0	1 451 276
50207	6 654 067	0	6 654 067	71 067	0	71 067	547	0	547	6 724 587	0	6 724 587
50208	18 939 498	0	18 939 498	166 736	0	166 736	208 562	0	208 562	18 897 672	0	18 897 672
50211	0	14 160 754	14 160 754	0	646 258	646 258	0	3 226 589	3 226 589	0	11 580 423	11 580 423
50221	330 132	0	330 132	921 113	0	921 113	731 440	0	731 440	519 805	0	519 805
50306	1 151 470	0	1 151 470	10 079	0	10 079	0	0	0	1 161 549	0	1 161 549
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Итого по активу (баланс)	505 756 936	65 771 985	571 528 921	1 613 606 544	630 144 170	2 243 750 714	1 610 977 054	640 986 793	2 251 963 847	508 386 426	54 929 362	563 315 788
Пассив
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10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10603	377 205	0	377 205	737 494	0	737 494	916 152	0	916 152	555 863	0	555 863
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61301	294 059	53	294 112	42 460	4	42 464	31 993	2	31 995	283 592	51	283 643
61304	3 656	0	3 656	310	0	310	628	0	628	3 974	0	3 974
61501	222 298	0	222 298	329 546	0	329 546	107 248	0	107 248	0	0	0
61909	160	0	160	85	0	85	42	0	42	117	0	117
61910	15 703	0	15 703	0	0	0	2 285	0	2 285	17 988	0	17 988
61912	644 897	0	644 897	452	0	452	0	0	0	644 445	0	644 445
62002	14 333	0	14 333	0	0	0	569	0	569	14 902	0	14 902
70601	41 083 838	0	41 083 838	113 669	0	113 669	5 134 806	0	5 134 806	46 104 975	0	46 104 975
70603	93 600 773	0	93 600 773	109 823	0	109 823	7 480 434	0	7 480 434	100 971 384	0	100 971 384
70604	63 062	0	63 062	168	0	168	7 724	0	7 724	70 618	0	70 618
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	351 767	0	351 767	49 136	0	49 136	71 516	0	71 516	374 147	0	374 147
Итого по пассиву (баланс)	505 592 460	65 936 461	571 528 921	1 449 927 342	429 969 448	1 879 896 790	1 453 138 204	418 545 453	1 871 683 657	508 803 322	54 512 466	563 315 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	13 222 060	0	13 222 060	958 891	0	958 891	0	0	0	14 180 951	0	14 180 951
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 209 771	0	12 209 771	1 090 866	0	1 090 866	1 742 101	0	1 742 101	11 558 536	0	11 558 536
90902	40 889 556	19 187	40 908 743	5 421 681	30 064	5 451 745	1 344 708	48 434	1 393 142	44 966 529	817	44 967 346
90908	0	2 230	2 230	0	117	117	0	173	173	0	2 174	2 174
90909	28 952	25	28 977	16 592	2	16 594	18 766	2	18 768	26 778	25	26 803
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	23	23	0	342	342	0	208	208	0	157	157
91202	1 664	40 231	41 895	865	1 724	2 589	872	3 011	3 883	1 657	38 944	40 601
91203	700 453	0	700 453	152	0	152	142	0	142	700 463	0	700 463
91207	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91219	0	23 230	23 230	0	128 283	128 283	0	62 795	62 795	0	88 718	88 718
91411	54 134 587	0	54 134 587	0	0	0	44 814	0	44 814	54 089 773	0	54 089 773
91414	257 565 267	9 411 376	266 976 643	4 848 771	520 803	5 369 574	18 190 714	728 584	18 919 298	244 223 324	9 203 595	253 426 919
91417	21 520 000	0	21 520 000	0	0	0	0	0	0	21 520 000	0	21 520 000
91418	654 146	0	654 146	0	0	0	10 267	0	10 267	643 879	0	643 879
91501	257 908	0	257 908	6 789	0	6 789	0	0	0	264 697	0	264 697
91502	831 002	0	831 002	3 335	0	3 335	61	0	61	834 276	0	834 276
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	1 447 968	0	1 447 968	135 376	0	135 376	99 280	0	99 280	1 484 064	0	1 484 064
91704	2 282 054	0	2 282 054	4 701	0	4 701	85	0	85	2 286 670	0	2 286 670
91802	3 257 841	0	3 257 841	28 915	0	28 915	522	0	522	3 286 234	0	3 286 234
91803	185 652	10 549	196 201	63	574	637	126 891	935	127 826	58 824	10 188	69 012
99998	331 359 108	0	331 359 108	41 381 345	0	41 381 345	77 215 749	0	77 215 749	295 524 704	0	295 524 704
Итого по активу (баланс)	740 548 308	9 506 851	750 055 159	53 908 343	681 909	54 590 252	98 804 974	844 142	99 649 116	695 651 677	9 344 618	704 996 295
Пассив
91004	0	0	0	99 683	0	99 683	99 683	0	99 683	0	0	0
91311	109 002 088	40 575	109 042 663	1 918 861	3 037	1 921 898	3 447 213	1 740	3 448 953	110 530 440	39 278	110 569 718
91312	153 185 542	1 988 391	155 173 933	37 983 468	153 436	38 136 904	5 519 669	97 607	5 617 276	120 721 743	1 932 562	122 654 305
91314	15 124 994	0	15 124 994	13 715 867	0	13 715 867	11 374 583	0	11 374 583	12 783 710	0	12 783 710
91315	2 135 575	729 019	2 864 594	180 194	56 346	236 540	6 613	37 759	44 372	1 961 994	710 432	2 672 426
91316	222 958	26 554	249 512	935 224	27 569	962 793	925 400	1 015	926 415	213 134	0	213 134
91317	32 558 095	5 048 381	37 606 476	19 387 447	2 406 074	21 793 521	19 185 204	297 074	19 482 278	32 355 852	2 939 381	35 295 233
91318	960 498	0	960 498	473 983	0	473 983	0	0	0	486 515	0	486 515
91319	7 513 423	0	7 513 423	5 490	0	5 490	471 790	0	471 790	7 979 723	0	7 979 723
91507	2 794 840	0	2 794 840	40 865	0	40 865	87 790	0	87 790	2 841 765	0	2 841 765
91508	28 175	0	28 175	0	0	0	0	0	0	28 175	0	28 175
99999	418 696 051	0	418 696 051	20 789 833	0	20 789 833	11 565 373	0	11 565 373	409 471 591	0	409 471 591
Итого по пассиву (баланс)	742 222 239	7 832 920	750 055 159	95 530 915	2 646 462	98 177 377	52 683 318	435 195	53 118 513	699 374 642	5 621 653	704 996 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	14 369 169	14 369 169	0	14 369 169	14 369 169	0	0	0
93302	0	0	0	0	18 182 020	18 182 020	0	14 556 954	14 556 954	0	3 625 066	3 625 066
93303	0	7 437 991	7 437 991	0	7 525 829	7 525 829	0	11 338 755	11 338 755	0	3 625 065	3 625 065
93411	0	985 169	985 169	0	53 493	53 493	0	348 556	348 556	0	690 106	690 106
93901	313 286	1 157 989	1 471 275	26 088 256	152 773 619	178 861 875	24 690 309	151 891 167	176 581 476	1 711 233	2 040 441	3 751 674
93902	0	0	0	0	2 236 197	2 236 197	0	2 236 197	2 236 197	0	0	0
99996	9 878 661	0	9 878 661	195 714 649	0	195 714 649	193 880 134	0	193 880 134	11 713 176	0	11 713 176
Итого по активу (баланс)	10 191 947	9 581 149	19 773 096	221 802 905	195 140 327	416 943 232	218 570 443	194 740 798	413 311 241	13 424 409	9 980 678	23 405 087
Пассив
96301	0	0	0	0	14 306 349	14 306 349	0	14 306 349	14 306 349	0	0	0
96302	0	0	0	0	14 465 269	14 465 269	0	18 086 815	18 086 815	0	3 621 546	3 621 546
96303	0	7 423 540	7 423 540	0	11 310 476	11 310 476	0	7 539 637	7 539 637	0	3 652 701	3 652 701
96311	985 169	0	985 169	297 062	0	297 062	2 000	0	2 000	690 107	0	690 107
96901	455 765	954 188	1 409 953	46 773 841	129 359 906	176 133 747	47 308 380	131 164 236	178 472 616	990 304	2 758 518	3 748 822
97001	0	59 999	59 999	0	249 371	249 371	0	189 372	189 372	0	0	0
97101	0	0	0	4 148	0	4 148	4 148	0	4 148	0	0	0
97102	0	0	0	0	2 260 714	2 260 714	0	2 260 714	2 260 714	0	0	0
99997	9 894 435	0	9 894 435	194 196 986	0	194 196 986	195 994 462	0	195 994 462	11 691 911	0	11 691 911
Итого по пассиву (баланс)	11 335 369	8 437 727	19 773 096	241 272 037	171 952 085	413 224 122	243 308 990	173 547 123	416 856 113	13 372 322	10 032 765	23 405 087
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 464,0000	0	0	759,0000	0	0	257,0000	0	0	13 966,0000
98010	0	0	3 334 388 876,2464	0	0	26 132 201,0000	0	0	27 152 478,0000	0	0	3 333 368 599,2464
98020	0	0	57,0000	0	0	216,0000	0	0	185,0000	0	0	88,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 334 402 397,2464	0	0	26 133 176,0000	0	0	27 152 920,0000	0	0	3 333 382 653,2464
Пассив
98040	0	0	173 560 263,2464	0	0	11 085 303,0000	0	0	9 412 550,0000	0	0	171 887 510,2464
98050	0	0	3 100 215 736,0000	0	0	11 381 325,0000	0	0	10 535 455,0000	0	0	3 099 369 866,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 763 039,0000	0	0	15 763 039,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	598,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	598,0000
98070	0	0	47 403 740,0000	0	0	3 664 651,0000	0	0	4 204 639,0000	0	0	47 943 728,0000
98090	0	0	13 222 060,0000	0	0	0,0000	0	0	958 891,0000	0	0	14 180 951,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 334 402 397,2464	0	0	41 894 318,0000	0	0	40 874 574,0000	0	0	3 333 382 653,2464

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