Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	103 017	0	103 017	5 172	0	5 172	9 798	0	9 798	98 391	0	98 391
20202	18 953	213 535	232 488	1 003 930	605 793	1 609 723	972 810	697 234	1 670 044	50 073	122 094	172 167
20208	149	0	149	2 050	0	2 050	1 769	0	1 769	430	0	430
20209	0	0	0	502 460	12 848	515 308	502 460	12 848	515 308	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	24 888	0	24 888	2 859 806	0	2 859 806	2 871 626	0	2 871 626	13 068	0	13 068
30110	768	2 446	3 214	5 258	337 333	342 591	5 205	332 590	337 795	821	7 189	8 010
30202	4 343	0	4 343	783	0	783	0	0	0	5 126	0	5 126
30204	2 010	0	2 010	0	0	0	930	0	930	1 080	0	1 080
30233	200	0	200	2 291	33	2 324	2 327	33	2 360	164	0	164
30302	8 030	134 102	142 132	48 638	49 149	97 787	25 472	51 727	77 199	31 196	131 524	162 720
30306	73 755	242 008	315 763	593 162	149 181	742 343	639 746	223 053	862 799	27 171	168 136	195 307
30413	199	0	199	540 677	0	540 677	540 726	0	540 726	150	0	150
30424	1 589	501	2 090	48 032 673	22	48 032 695	48 031 868	427	48 032 295	2 394	96	2 490
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 006	0	4 006	2 227	0	2 227	2 566	0	2 566	3 667	0	3 667
32202	0	0	0	623 523	0	623 523	590 252	0	590 252	33 271	0	33 271
32203	33 049	0	33 049	130 561	0	130 561	163 610	0	163 610	0	0	0
45201	59 661	0	59 661	193 503	0	193 503	172 606	0	172 606	80 558	0	80 558
45204	20 000	0	20 000	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	20 000	0	20 000
45205	345 164	0	345 164	109 485	0	109 485	60 810	0	60 810	393 839	0	393 839
45206	104 050	0	104 050	650	0	650	500	0	500	104 200	0	104 200
45207	94 779	0	94 779	289 215	0	289 215	20 378	0	20 378	363 616	0	363 616
45208	165 829	0	165 829	44 300	0	44 300	66	0	66	210 063	0	210 063
45407	10 983	0	10 983	0	0	0	529	0	529	10 454	0	10 454
45505	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
45506	14 728	0	14 728	450	0	450	750	0	750	14 428	0	14 428
45507	102 672	0	102 672	3 500	0	3 500	4 383	0	4 383	101 789	0	101 789
45509	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45812	58 182	0	58 182	24 442	0	24 442	0	0	0	82 624	0	82 624
45815	11 854	9 081	20 935	845	390	1 235	94	680	774	12 605	8 791	21 396
45912	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	990	0	990	0	0	0	10	0	10	980	0	980
47404	0	49 642	49 642	0	7 706 370	7 706 370	0	7 714 736	7 714 736	0	41 276	41 276
47406	0	0	0	5 059	0	5 059	5 059	0	5 059	0	0	0
47408	0	0	0	7 429 548	7 718 982	15 148 530	7 429 548	7 718 982	15 148 530	0	0	0
47423	69	0	69	38	285 016	285 054	40	285 016	285 056	67	0	67
47427	2 496	0	2 496	15 673	0	15 673	17 376	0	17 376	793	0	793
47801	97 804	0	97 804	0	0	0	97 804	0	97 804	0	0	0
50205	102 383	0	102 383	2 938 345	0	2 938 345	2 928 459	0	2 928 459	112 269	0	112 269
50207	59 229	0	59 229	521 380	0	521 380	520 692	0	520 692	59 917	0	59 917
50208	201 617	0	201 617	4 054	0	4 054	19 198	0	19 198	186 473	0	186 473
50218	152 644	0	152 644	3 399 195	0	3 399 195	3 458 110	0	3 458 110	93 729	0	93 729
50221	604	0	604	110	0	110	528	0	528	186	0	186
50305	0	0	0	25 784 723	0	25 784 723	25 784 723	0	25 784 723	0	0	0
50306	205 850	0	205 850	2 968 350	0	2 968 350	3 074 188	0	3 074 188	100 012	0	100 012
50308	39 490	0	39 490	9 634 141	0	9 634 141	9 633 872	0	9 633 872	39 759	0	39 759
50318	1 613 707	0	1 613 707	38 397 785	0	38 397 785	38 418 746	0	38 418 746	1 592 746	0	1 592 746
50706	0	0	0	731 444	0	731 444	694 831	0	694 831	36 613	0	36 613
50718	36 613	0	36 613	694 831	0	694 831	731 444	0	731 444	0	0	0
51401	0	27 998	27 998	0	0	0	0	27 998	27 998	0	0	0
52601	0	0	0	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	31	0	31	2	0	2
60310	157	0	157	402	0	402	419	0	419	140	0	140
60312	778	0	778	4 907	0	4 907	2 175	0	2 175	3 510	0	3 510
60314	0	0	0	431	0	431	247	0	247	184	0	184
60323	3 803	0	3 803	194	0	194	3 654	0	3 654	343	0	343
60336	178	0	178	236	0	236	0	0	0	414	0	414
60401	12 551	0	12 551	0	0	0	0	0	0	12 551	0	12 551
60901	27 920	0	27 920	0	0	0	0	0	0	27 920	0	27 920
61008	0	0	0	136	0	136	135	0	135	1	0	1
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61210	0	0	0	167 286	0	167 286	167 286	0	167 286	0	0	0
61212	0	0	0	99 527	0	99 527	99 527	0	99 527	0	0	0
61214	0	0	0	28 019	0	28 019	28 019	0	28 019	0	0	0
61403	1 124	0	1 124	181	0	181	148	0	148	1 157	0	1 157
61601	0	0	0	4 306	0	4 306	4 306	0	4 306	0	0	0
70606	840 625	0	840 625	184 956	0	184 956	31	0	31	1 025 550	0	1 025 550
70608	425 522	0	425 522	73 371	0	73 371	0	0	0	498 893	0	498 893
70611	9 208	0	9 208	1 568	0	1 568	0	0	0	10 776	0	10 776
70614	6 811	0	6 811	2 319	0	2 319	0	0	0	9 130	0	9 130
Итого по активу (баланс)	5 113 986	679 402	5 793 388	148 128 905	16 865 117	164 994 022	147 758 684	17 065 324	164 824 008	5 484 207	479 195	5 963 402
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	605	0	605	625	0	625	207	0	207	187	0	187
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	422 019	0	422 019	0	0	0	0	0	0	422 019	0	422 019
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30223	734	0	734	94 525	0	94 525	98 411	0	98 411	4 620	0	4 620
30232	27	0	27	9 834	240	10 074	9 808	245	10 053	1	5	6
30301	8 030	134 102	142 132	25 472	51 727	77 199	48 638	49 149	97 787	31 196	131 524	162 720
30305	73 755	242 008	315 763	639 746	223 053	862 799	593 162	149 181	742 343	27 171	168 136	195 307
30601	7	0	7	234	0	234	240	0	240	13	0	13
30607	40	0	40	21	0	21	18	0	18	37	0	37
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31502	0	0	0	28 725 752	0	28 725 752	30 261 103	0	30 261 103	1 535 351	0	1 535 351
31503	1 628 984	0	1 628 984	8 127 702	0	8 127 702	6 498 718	0	6 498 718	0	0	0
31504	9 657	0	9 657	10 113	0	10 113	456	0	456	0	0	0
31505	28 133	0	28 133	1 800	0	1 800	11 401	0	11 401	37 734	0	37 734
32901	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
407	364 380	10	364 390	1 730 733	39 583	1 770 316	1 669 385	45 384	1 714 769	303 032	5 811	308 843
408.1	359	0	359	6 801	0	6 801	8 323	0	8 323	1 881	0	1 881
408.2	6 016	1	6 017	44 157	9 180	53 337	63 963	9 180	73 143	25 822	1	25 823
40912	0	0	0	0	1 155	1 155	0	1 155	1 155	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350
42103	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800
42301	31 579	8 041	39 620	126 419	4 245	130 664	114 891	4 002	118 893	20 051	7 798	27 849
42303	36 365	1 877	38 242	37 180	1 954	39 134	39 749	2 925	42 674	38 934	2 848	41 782
42304	100 870	20 892	121 762	96 401	8 590	104 991	101 589	7 891	109 480	106 058	20 193	126 251
42305	32 453	0	32 453	14 515	0	14 515	42 943	0	42 943	60 881	0	60 881
42306	284 771	46 789	331 560	21 834	3 555	25 389	110 344	5 328	115 672	373 281	48 562	421 843
42309	5 154	0	5 154	0	0	0	0	0	0	5 154	0	5 154
42605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	19 145	0	19 145	29 755	0	29 755	34 889	0	34 889	24 279	0	24 279
45415	80	0	80	4	0	4	0	0	0	76	0	76
45515	47 890	0	47 890	1 050	0	1 050	331	0	331	47 171	0	47 171
45818	78 979	0	78 979	383	0	383	25 230	0	25 230	103 826	0	103 826
45918	1 016	0	1 016	10	0	10	0	0	0	1 006	0	1 006
47405	0	0	0	0	5 055	5 055	0	5 055	5 055	0	0	0
47407	0	0	0	7 701 607	7 438 846	15 140 453	7 701 607	7 438 846	15 140 453	0	0	0
47411	1 677	550	2 227	5 633	60	5 693	4 500	169	4 669	544	659	1 203
47416	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
47422	16	0	16	66	0	66	71	0	71	21	0	21
47425	7 339	0	7 339	60 128	0	60 128	59 159	0	59 159	6 370	0	6 370
47426	924	0	924	15 781	0	15 781	14 920	0	14 920	63	0	63
47804	24 451	0	24 451	24 451	0	24 451	0	0	0	0	0	0
50220	6 876	0	6 876	1 643	0	1 643	908	0	908	6 141	0	6 141
50720	3 608	0	3 608	4 003	0	4 003	4 264	0	4 264	3 869	0	3 869
52602	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
60301	0	0	0	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	0	0	0
60305	5 453	0	5 453	7 828	0	7 828	7 126	0	7 126	4 751	0	4 751
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	32	0	32	78	0	78	98	0	98	52	0	52
60311	1 825	0	1 825	3 418	0	3 418	1 599	0	1 599	6	0	6
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60324	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
60335	2 433	0	2 433	593	0	593	1 845	0	1 845	3 685	0	3 685
60349	2 307	0	2 307	158	0	158	713	0	713	2 862	0	2 862
60414	7 685	0	7 685	0	0	0	112	0	112	7 797	0	7 797
60903	1 367	0	1 367	0	0	0	212	0	212	1 579	0	1 579
61301	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
70601	856 046	0	856 046	4 469	0	4 469	201 272	0	201 272	1 052 849	0	1 052 849
70603	440 293	0	440 293	0	0	0	65 330	0	65 330	505 623	0	505 623
70613	7 882	0	7 882	0	0	0	1 987	0	1 987	9 869	0	9 869
Итого по пассиву (баланс)	5 339 118	454 270	5 793 388	49 621 193	7 787 243	57 408 436	49 859 940	7 718 510	57 578 450	5 577 865	385 537	5 963 402
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 732	0	1 732	17 877	0	17 877	17 555	0	17 555	2 054	0	2 054
80601	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0
80801	3 404	0	3 404	18 906	0	18 906	18 837	0	18 837	3 473	0	3 473
80901	1 903	0	1 903	1 667	0	1 667	81	0	81	3 489	0	3 489
81001	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
Итого по активу (баланс)	9 304	0	9 304	57 350	0	57 350	55 373	0	55 373	11 281	0	11 281
Пассив
85101	7 678	0	7 678	45	0	45	346	0	346	7 979	0	7 979
85201	0	0	0	18 421	0	18 421	18 421	0	18 421	0	0	0
85401	1 626	0	1 626	0	0	0	1 676	0	1 676	3 302	0	3 302
Итого по пассиву (баланс)	9 304	0	9 304	18 466	0	18 466	20 443	0	20 443	11 281	0	11 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	116 907	288	117 195	3 190	12	3 202	51	22	73	120 046	278	120 324
90902	29 044	0	29 044	357	0	357	1 810	0	1 810	27 591	0	27 591
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 547 107	0	3 547 107	3 595 813	0	3 595 813	375 573	0	375 573	6 767 347	0	6 767 347
91418	97 804	0	97 804	0	0	0	97 804	0	97 804	0	0	0
91604	22 121	2 819	24 940	4 042	121	4 163	102	211	313	26 061	2 729	28 790
91704	9 907	0	9 907	0	0	0	0	0	0	9 907	0	9 907
91802	49 528	0	49 528	0	0	0	4 868	0	4 868	44 660	0	44 660
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	2 089 746	0	2 089 746	1 865 438	0	1 865 438	2 328 731	0	2 328 731	1 626 453	0	1 626 453
Итого по активу (баланс)	5 962 182	3 107	5 965 289	5 468 840	133	5 468 973	2 808 939	233	2 809 172	8 622 083	3 007	8 625 090
Пассив
91312	1 531 746	0	1 531 746	773 559	0	773 559	293 240	0	293 240	1 051 427	0	1 051 427
91314	36 925	0	36 925	855 529	0	855 529	856 345	0	856 345	37 741	0	37 741
91315	172 208	0	172 208	0	0	0	0	0	0	172 208	0	172 208
91316	127 476	0	127 476	375 785	0	375 785	270 015	0	270 015	21 706	0	21 706
91317	105 799	0	105 799	323 858	0	323 858	433 657	0	433 657	215 598	0	215 598
91507	115 592	0	115 592	0	0	0	12 181	0	12 181	127 773	0	127 773
99999	3 875 543	0	3 875 543	480 441	0	480 441	3 603 535	0	3 603 535	6 998 637	0	6 998 637
Итого по пассиву (баланс)	5 965 289	0	5 965 289	2 809 172	0	2 809 172	5 468 973	0	5 468 973	8 625 090	0	8 625 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	567 160	0	567 160	567 160	0	567 160	0	0	0
93304	0	0	0	137 055	0	137 055	137 055	0	137 055	0	0	0
93603	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
93604	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
93702	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
93703	0	0	0	9 430	0	9 430	9 430	0	9 430	0	0	0
93901	378 107	198 284	576 391	6 890 448	4 235 831	11 126 279	7 047 475	4 254 560	11 302 035	221 080	179 555	400 635
99996	576 624	0	576 624	11 761 161	0	11 761 161	11 937 075	0	11 937 075	400 710	0	400 710
Итого по активу (баланс)	954 731	198 284	1 153 015	19 367 738	4 235 831	23 603 569	19 700 679	4 254 560	23 955 239	621 790	179 555	801 345
Пассив
96302	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
96303	0	0	0	568 098	0	568 098	568 098	0	568 098	0	0	0
96304	0	0	0	137 944	0	137 944	137 944	0	137 944	0	0	0
96703	0	0	0	9 057	0	9 057	9 057	0	9 057	0	0	0
96901	198 042	378 582	576 624	4 220 064	7 039 363	11 259 427	4 202 713	6 880 800	11 083 513	180 691	220 019	400 710
99997	576 391	0	576 391	11 979 564	0	11 979 564	11 803 808	0	11 803 808	400 635	0	400 635
Итого по пассиву (баланс)	774 433	378 582	1 153 015	16 916 357	7 039 363	23 955 720	16 723 250	6 880 800	23 604 050	581 326	220 019	801 345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	13 227 075,0000	0	0	3 073 623,0000	0	0	2 024 081,0000	0	0	14 276 617,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 227 076,0000	0	0	3 073 623,0000	0	0	2 024 082,0000	0	0	14 276 617,0000
Пассив
98050	0	0	448 267,0000	0	0	6 221 836,0000	0	0	7 234 026,0000	0	0	1 460 457,0000
98053	0	0	12 726 165,0000	0	0	138 909,0000	0	0	165 966,0000	0	0	12 753 222,0000
98055	0	0	52 644,0000	0	0	529 611,0000	0	0	539 905,0000	0	0	62 938,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 227 076,0000	0	0	6 890 356,0000	0	0	7 939 897,0000	0	0	14 276 617,0000

Страница была полезной?